21 октября 2009 Forex Club
USD
Неопределенность на рынке сохраняется и причины ее все те же: рынки никак не могут определиться с основным катализатором динамики. Вчера доллару удалось укрепиться на фоне совокупности факторов. Во-первых, поддержало американскую валюту падение на фондовом рынке. Во-вторых, данные по рынку жилья оказались далекими от оптимистичных. На пользу доллару пошли и заявления, сделанные Банком Канады. Частично движение можно объяснить и закрытием коротких позиций по доллару, которых на рынке сейчас избыточное количество. Тем не менее, как показывает динамика валют, не так просто переломить рыночные настроения, которые пока все же в большей степени тяготеют к покупке рискованных активов (основные оппоненты доллара уже возобновили рост).
Но вернемся все же к причинам роста. Согласно опубликованному вчера отчету, количество новостроек выросло на 0.5% г/г до 590 тыс., что оказалось ниже прогнозов (610 тыс.). Второй раз за последние три месяца снизился и показатель разрешений на строительство, который рассматривается как опережающий индикатор. Подобная динамика позволяет говорить о том, что рост на рынке жилья был все же обусловлен правительственными антикризисными программами, срок действия которых истекает 30 ноября и, возможно, уже тогда мы вновь увидим отнюдь не обнадеживающие показатели по данному сектору. А это наводит на мысли о том, что восстановление экономики вряд ли будет быстрым, что и заставило инвесторов выводить средства из активов с повышенным риском.
А что же такого сказал Банк Канады? ЦБ выразил обеспокоенность укреплением национальной валюты. На текущий момент Центробанк называет рост канадского доллара "ключевым негативным фактором, препятствующим восстановлению экономики страны". Банк предупредил, что будет придерживаться текущей монетарной политики до конца 2-го кв. 2010 г. Это дало надежду, что доллар не будет аутсайдером в гонке под названием внедрение "стратегий выхода" (особенно после того, как РБА уже начал повышать ставки и даже говорят о том, что в ноябре он сделает это еще раз). Неудивительно, что после подобных комментариев доллар смог укрепиться против луни.
Сегодняшний календарь не слишком насыщен. Пожалуй, есть только 2 события, которые стоит выделить, да и то, они смогут оказать влияние на динамику только в том случае, если принесут что-то новое. Речь идет об исследовании ФРС Beige Book и выступлении Лэкера. Первое, позволит увидеть экономическую картину региона в целом и сделать выводы о том, сколь оправданы оптимистичные настроения в отношении процессов регенерации, происходящих в нем. Признаки того, что с надеждами на скорое восстановление экономики явно поторопились, может вызвать волну бегства от рисков и, как следствие рост доллара.
EUR
Уровень 1.5000 пока стоит как заколдованный. И в целом это правильно, поскольку помимо тяги к рискам, объективных причин для роста общеевропейской валюты нет. Удерживают евро ниже этой отметки и опасения, что представители ЕЦБ проведут, по крайней мере, вербальную интервенцию (напомню, что от Трише мы уже слышали, что высокий курс валюты явно не способствует восстановлению экономики и подтверждение тому видели со стороны данных по торговому балансу). Поэтому, можно сказать, что сейчас евро в большей степени ориентируется на динамику других валют, которая может пролить свет на сохранение нисходящей тенденции доллара.
На сегодняшний день интересных отчетов не запланировано, как, впрочем, и на завтрашний, поэтому динамику валюты будут задавать технические факторы. Хотя, конечно, не стоит забывать о вероятности появления новых высказываний со стороны официальных лиц (в частности, выступление в Европарламенте президента Еврокомиссии Х. Баррозу).
GBP
Фунт продемонстрировал чуть меньшую волатильность, нежели евро, но при этом направление динамики от него мало чем отличалось. Но, в отличие от евро, у британца есть некие предпосылки для укрепления. Так, увеличение продемонстрировал показатель денежной массы, подтвердив улучшение экономической ситуации в стране. Общий объем ипотечного кредитования в Великобритании немного увеличился в сентябре по сравнению с августом. Но при этом покупка домов остается на исторически низких уровнях на фоне ослабленной экономики и жестких условий кредитования. Поддержали валюту и комментарии главы Банка Англии. Кинг отметил, что "на каком-то этапе" ставки будут нормализованы. И тут в дело снова вмешались настроения рынка, поскольку не будь интерес к рискованным активам столь высок, скорее всего, он не проигнорировал бы фразу о том, что пока неизвестно, сколь долго ставки будут еще оставаться на текущих крайне низких уровнях.
Сегодня публикуется протокол последнего заседания МРС. Основной интригой в нем были итоги голосования по программе количественного смягчения. Члены комитета оставили ее неизменной единогласно и отметили, что пока расширять ее не планируют, что усилило оптимизм инвесторов и поддержало фунт. Помимо этого мы увидим данные по промышленным трендам CBI. Скорее всего, реакции на отчет не последует. Зато интересной обещает быть конец недели, когда будет представлено первое чтение ВВП за первый квартал USDJPY
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 90.70. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (входит в зону перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 91.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.70.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Диапазон движения цен ограничен уровнями 1.0090 - 1.0160. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200. Осцилляторы развернулись вниз, тем самым, сигнализируя в пользу падения к отметке 1.0090. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, что подтверждает предположение о возможности падения цен к нижней границе канала с последующим ее тестированием. RSI развернулся в бычьем направлении, в том же направлении готовится развернуться и SS.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержатся от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900.
EURUSD
Цены возвращаются к сопротивлению 1.4950/70. Если этот уровень будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5000. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA достаточно уверенно направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного сопротивления и дальнейшего роста. Но SS входит в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.4900.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4950/70.
Support: 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200.
Resistance: 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6370 - 1.6430 (хотя им удавалось ненадолго вырваться за его пределы). В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6300. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA разворачивается вверх, сигнализируя о возможности начала фазы роста в пределах канала. Осцилляторы наметили разворот вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможном начале восходящей фазы движения. SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу падения цен к нижней границе диапазона.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Неопределенность на рынке сохраняется и причины ее все те же: рынки никак не могут определиться с основным катализатором динамики. Вчера доллару удалось укрепиться на фоне совокупности факторов. Во-первых, поддержало американскую валюту падение на фондовом рынке. Во-вторых, данные по рынку жилья оказались далекими от оптимистичных. На пользу доллару пошли и заявления, сделанные Банком Канады. Частично движение можно объяснить и закрытием коротких позиций по доллару, которых на рынке сейчас избыточное количество. Тем не менее, как показывает динамика валют, не так просто переломить рыночные настроения, которые пока все же в большей степени тяготеют к покупке рискованных активов (основные оппоненты доллара уже возобновили рост).
Но вернемся все же к причинам роста. Согласно опубликованному вчера отчету, количество новостроек выросло на 0.5% г/г до 590 тыс., что оказалось ниже прогнозов (610 тыс.). Второй раз за последние три месяца снизился и показатель разрешений на строительство, который рассматривается как опережающий индикатор. Подобная динамика позволяет говорить о том, что рост на рынке жилья был все же обусловлен правительственными антикризисными программами, срок действия которых истекает 30 ноября и, возможно, уже тогда мы вновь увидим отнюдь не обнадеживающие показатели по данному сектору. А это наводит на мысли о том, что восстановление экономики вряд ли будет быстрым, что и заставило инвесторов выводить средства из активов с повышенным риском.
А что же такого сказал Банк Канады? ЦБ выразил обеспокоенность укреплением национальной валюты. На текущий момент Центробанк называет рост канадского доллара "ключевым негативным фактором, препятствующим восстановлению экономики страны". Банк предупредил, что будет придерживаться текущей монетарной политики до конца 2-го кв. 2010 г. Это дало надежду, что доллар не будет аутсайдером в гонке под названием внедрение "стратегий выхода" (особенно после того, как РБА уже начал повышать ставки и даже говорят о том, что в ноябре он сделает это еще раз). Неудивительно, что после подобных комментариев доллар смог укрепиться против луни.
Сегодняшний календарь не слишком насыщен. Пожалуй, есть только 2 события, которые стоит выделить, да и то, они смогут оказать влияние на динамику только в том случае, если принесут что-то новое. Речь идет об исследовании ФРС Beige Book и выступлении Лэкера. Первое, позволит увидеть экономическую картину региона в целом и сделать выводы о том, сколь оправданы оптимистичные настроения в отношении процессов регенерации, происходящих в нем. Признаки того, что с надеждами на скорое восстановление экономики явно поторопились, может вызвать волну бегства от рисков и, как следствие рост доллара.
EUR
Уровень 1.5000 пока стоит как заколдованный. И в целом это правильно, поскольку помимо тяги к рискам, объективных причин для роста общеевропейской валюты нет. Удерживают евро ниже этой отметки и опасения, что представители ЕЦБ проведут, по крайней мере, вербальную интервенцию (напомню, что от Трише мы уже слышали, что высокий курс валюты явно не способствует восстановлению экономики и подтверждение тому видели со стороны данных по торговому балансу). Поэтому, можно сказать, что сейчас евро в большей степени ориентируется на динамику других валют, которая может пролить свет на сохранение нисходящей тенденции доллара.
На сегодняшний день интересных отчетов не запланировано, как, впрочем, и на завтрашний, поэтому динамику валюты будут задавать технические факторы. Хотя, конечно, не стоит забывать о вероятности появления новых высказываний со стороны официальных лиц (в частности, выступление в Европарламенте президента Еврокомиссии Х. Баррозу).
GBP
Фунт продемонстрировал чуть меньшую волатильность, нежели евро, но при этом направление динамики от него мало чем отличалось. Но, в отличие от евро, у британца есть некие предпосылки для укрепления. Так, увеличение продемонстрировал показатель денежной массы, подтвердив улучшение экономической ситуации в стране. Общий объем ипотечного кредитования в Великобритании немного увеличился в сентябре по сравнению с августом. Но при этом покупка домов остается на исторически низких уровнях на фоне ослабленной экономики и жестких условий кредитования. Поддержали валюту и комментарии главы Банка Англии. Кинг отметил, что "на каком-то этапе" ставки будут нормализованы. И тут в дело снова вмешались настроения рынка, поскольку не будь интерес к рискованным активам столь высок, скорее всего, он не проигнорировал бы фразу о том, что пока неизвестно, сколь долго ставки будут еще оставаться на текущих крайне низких уровнях.
Сегодня публикуется протокол последнего заседания МРС. Основной интригой в нем были итоги голосования по программе количественного смягчения. Члены комитета оставили ее неизменной единогласно и отметили, что пока расширять ее не планируют, что усилило оптимизм инвесторов и поддержало фунт. Помимо этого мы увидим данные по промышленным трендам CBI. Скорее всего, реакции на отчет не последует. Зато интересной обещает быть конец недели, когда будет представлено первое чтение ВВП за первый квартал USDJPY
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 90.70. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (входит в зону перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 91.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.70.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Диапазон движения цен ограничен уровнями 1.0090 - 1.0160. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200. Осцилляторы развернулись вниз, тем самым, сигнализируя в пользу падения к отметке 1.0090. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, что подтверждает предположение о возможности падения цен к нижней границе канала с последующим ее тестированием. RSI развернулся в бычьем направлении, в том же направлении готовится развернуться и SS.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержатся от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены возвращаются к сопротивлению 1.4950/70. Если этот уровень будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5000. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA достаточно уверенно направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного сопротивления и дальнейшего роста. Но SS входит в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.4900.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4950/70.
Support: 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200.
Resistance: 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6370 - 1.6430 (хотя им удавалось ненадолго вырваться за его пределы). В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6300. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA разворачивается вверх, сигнализируя о возможности начала фазы роста в пределах канала. Осцилляторы наметили разворот вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможном начале восходящей фазы движения. SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу падения цен к нижней границе диапазона.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу