22 октября 2009 Forex Club
USD
Негативные настроения по доллару сохранились и в среду, когда его основные противники обновили 14-тимесячные максимумы (в том числе и против евро, высокий курс которого вызывает обеспокоенность со стороны официальных лиц, но, видимо, до тех пор, пока не будут предприняты соответствующие меры, все так и останется). Причины ослабления американской валюты все те же: обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом, слухи о диверсификации валютных резервов ЦБ разных стран, которые так и не исчезли, достаточно медленные темпы восстановления экономики региона, которые означают, что США начнут политику ужесточения позже всех остальных. Но, пожалуй, стоит выделить и еще один фактор, который не пошел на пользу баксу: заявления, сделанные министром финансов США Тимоти Гайтнером. Вчера от отметил, что администрация Обамы планирует остановить программы стимулирования, финансируемые из 700-миллиардного фонда, однако продолжит концентрироваться на поддержке пока еще слабого экономического восстановления. "Мы уже достигли момента, когда можно начать остановку мер, некогда являющихся основополагающими для программы TARP". Подробнее о планах администрации можно прочитать в статье Правительство США сворачивает TARP
C точки зрения экономических отчетов день был достаточно скучный. ФРС опубликовала отчет Beige Book. В нем отмечено, что в США зафиксирован "умеренный" рост экономики. При этом, ЦБ констатировал, что хотя американская экономика набирает обороты, она пока не преодолела слабости банковского сектора и рынка труда. Подобное дает Федрезерву основания пока удерживать ставку на рекордно низком уровне. По влиянию на доллар, отчет с какой стороны ни посмотреть на него, не идет на пользу американцу. Его чуть более позитивный тон все же дает основания полагать, что экономика будет восстанавливаться и увеличивает тягу к риску. В то же время, если основной катализатор - ожидания по ставкам, то скорого их роста, вероятно, ждать не приходится.
Сегодняшний день для США достаточно спокойный в плане релизов. Хотя мы по-прежнему внимательно следим за еженедельными данными по требованиям б/р, которые позволяют оценивать ситуацию на рынке труда и строить прогнозы по сектору в целом. Вряд ли отчет вызовет бурную реакцию, но все же сокращение числа обращений может вновь добавить оптимизма в отношении перспектив восстановления экономики. Кроме того, по-прежнему, пристальное внимание на заявления официальных лиц. Что-то отличное от того, что мы уже слышали, может спровоцировать довольно высокую волатильность.
EUR
Вопреки заявлениям о том, что курс пары евро/доллар 1.5000 - губителен для экономики, пара все же этот уровень прошла и зафиксировала новый годовой максимум. Тем не менее, удержаться на достигнутых уровнях евро не сумел и на фоне фиксации прибыли начал коррекцию. К тому же, на подсознательном уровне инвесторы все же помнят заявления Трише и ждут, что вот-вот ЕЦБ прибегнет к открытым или скрытым действиям в направлении сдерживания чрезмерно быстрого роста курса общеевропейской валюты. Любой намек на интервенцию или смягчение монетарной политики может развернуть движение валюты на 180 градусов. Ну а до тех пор, пока подобное не происходит валюте ничего не остается, как двигаться под влиянием рыночных настроений. Тем более, что и сегодняшний календарь пуст. На данные по балансу текущих операций Е16 валюта, скорее всего, не отреагирует: показатель запаздывающий и сокращение положительного сальдо из-за дорогого евро уже ни для кого не секрет.
GBP
Фунт, как уже отмечалось, вчера получил поддержку со стороны Протокола последнего заседания МРС, на котором было принято решение не вносить изменений в монетарную политику и расширять программу количественного смягчения. Обсуждение данного вопроса было отложено до ноябрьского заседания, когда выйдут обновленные экономические прогнозы. Кроме того, вчера было опубликовано исследование промышленных трендов (CBI), которое свидетельствовало о том, что падение объема производства в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании сильно замедлилось за прошедшие 3 месяца. Чистый баланс ожидаемого роста объема производства на следующие 3 месяца вырос до +4 от -2 в сентябре - это самое высокое значение с марта 2008 года. Таким образом, появляются надежды на начало процессов регенерации экономики, поскольку слабость фунта усиливает конкурентоспособность экспорта. Тем не менее, запасы продолжают снижаться, а низкая доступность финансирования ограничивает объем производства и инвестирование. А это значит, что восстановление будет долгим и медленным. О том, вернулась ли экономика к росту в 3 квартале текущего года, мы узнаем завтра, когда будет опубликован первый релиз ВВП за указанный период. Сегодня же внимание стоит обратить на отчет по розничным продажам, который позволит оценить активность внутреннего потребления. Возможно, что рост показателя будет способствовать возврату фунта ко вчерашним максимумам, от которых он откатился на фоне фиксации прибыли.
JPY
В то время как к высокорискованным валютам доллар падал, по отношению к йене он вел себя достаточно сдержанно. Но в конечном итоге, японская валюта все же понесла незначительные потери в паре с долларом. Вероятно, что подобную динамику обусловило движение йены в кросс-курсах. Что касается экономических отчетов, то они, по традиции были валютой проигнорированы. Хотя данные по торговому балансу порадовали, продемонстрировав рост профицита. Вдвойне хорошо то, что в Японии замедлилось падение экспорта (а страна все же ориентирована на продажу товаров за рубеж). Во многом, этому способствовало то, что во всем мире были приняты антикризисные программы и это привело к экономическому восстановлению. Хотя пока рано радоваться. Ведь действие этих программ не бесконечно и более объективную картину мы увидим тогда, когда они будут свернуты.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 91.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.55. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). Трендовый индикатор OsMA устремлен вверх, в том же направлении разворачиваются и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. В то же время, SS входит в зону перепроданности, а RSI развернулся в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 90.70.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после того, как цены смогут закрепиться выше уровня сопротивления 91.00.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Пара обновила годовые минимумы, после чего вернулась к отметке 1.0070. то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность, позволяет предположить, что цены продолжат фазу роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.0100 и, далее, 1.0130. Вверх развернулись и оцилляторы (при этом SS вышел из зоны перепроданности). На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, развернулись в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу того, что уровень 1.0070 пройден не будет и цены вернутся к отметке 1.0035.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать после подтверждения прорыва уровня 1.0070.
Support: 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0070, 1.0100, 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Уровень 1.5000 все же не устоял и цены в рамках восходящего движения достигали отметки 1.5045. В настоящий момент они вернулись к 1.5000, но уже как к поддержке. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). Все это позволяет говорить о возможности того, что цены преодолеют поддержку и продолжат возвратный ход к отметке 1.4970/50. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.500 и дальнейшего падения цен. Вниз наметил разворот и осциллятор RSI. Но SS разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что цены, прежде чем продолжит падение еще раз вернутся у достигнутому вчера максимуму.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.5000.
Support: 1.5000, 1.4970/50, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.6600. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6560/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA уверенно устремлена вниз, в медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.6600 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.6600, 1.6560/40, 1.6500, 1.6470, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Негативные настроения по доллару сохранились и в среду, когда его основные противники обновили 14-тимесячные максимумы (в том числе и против евро, высокий курс которого вызывает обеспокоенность со стороны официальных лиц, но, видимо, до тех пор, пока не будут предприняты соответствующие меры, все так и останется). Причины ослабления американской валюты все те же: обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом, слухи о диверсификации валютных резервов ЦБ разных стран, которые так и не исчезли, достаточно медленные темпы восстановления экономики региона, которые означают, что США начнут политику ужесточения позже всех остальных. Но, пожалуй, стоит выделить и еще один фактор, который не пошел на пользу баксу: заявления, сделанные министром финансов США Тимоти Гайтнером. Вчера от отметил, что администрация Обамы планирует остановить программы стимулирования, финансируемые из 700-миллиардного фонда, однако продолжит концентрироваться на поддержке пока еще слабого экономического восстановления. "Мы уже достигли момента, когда можно начать остановку мер, некогда являющихся основополагающими для программы TARP". Подробнее о планах администрации можно прочитать в статье Правительство США сворачивает TARP
C точки зрения экономических отчетов день был достаточно скучный. ФРС опубликовала отчет Beige Book. В нем отмечено, что в США зафиксирован "умеренный" рост экономики. При этом, ЦБ констатировал, что хотя американская экономика набирает обороты, она пока не преодолела слабости банковского сектора и рынка труда. Подобное дает Федрезерву основания пока удерживать ставку на рекордно низком уровне. По влиянию на доллар, отчет с какой стороны ни посмотреть на него, не идет на пользу американцу. Его чуть более позитивный тон все же дает основания полагать, что экономика будет восстанавливаться и увеличивает тягу к риску. В то же время, если основной катализатор - ожидания по ставкам, то скорого их роста, вероятно, ждать не приходится.
Сегодняшний день для США достаточно спокойный в плане релизов. Хотя мы по-прежнему внимательно следим за еженедельными данными по требованиям б/р, которые позволяют оценивать ситуацию на рынке труда и строить прогнозы по сектору в целом. Вряд ли отчет вызовет бурную реакцию, но все же сокращение числа обращений может вновь добавить оптимизма в отношении перспектив восстановления экономики. Кроме того, по-прежнему, пристальное внимание на заявления официальных лиц. Что-то отличное от того, что мы уже слышали, может спровоцировать довольно высокую волатильность.
EUR
Вопреки заявлениям о том, что курс пары евро/доллар 1.5000 - губителен для экономики, пара все же этот уровень прошла и зафиксировала новый годовой максимум. Тем не менее, удержаться на достигнутых уровнях евро не сумел и на фоне фиксации прибыли начал коррекцию. К тому же, на подсознательном уровне инвесторы все же помнят заявления Трише и ждут, что вот-вот ЕЦБ прибегнет к открытым или скрытым действиям в направлении сдерживания чрезмерно быстрого роста курса общеевропейской валюты. Любой намек на интервенцию или смягчение монетарной политики может развернуть движение валюты на 180 градусов. Ну а до тех пор, пока подобное не происходит валюте ничего не остается, как двигаться под влиянием рыночных настроений. Тем более, что и сегодняшний календарь пуст. На данные по балансу текущих операций Е16 валюта, скорее всего, не отреагирует: показатель запаздывающий и сокращение положительного сальдо из-за дорогого евро уже ни для кого не секрет.
GBP
Фунт, как уже отмечалось, вчера получил поддержку со стороны Протокола последнего заседания МРС, на котором было принято решение не вносить изменений в монетарную политику и расширять программу количественного смягчения. Обсуждение данного вопроса было отложено до ноябрьского заседания, когда выйдут обновленные экономические прогнозы. Кроме того, вчера было опубликовано исследование промышленных трендов (CBI), которое свидетельствовало о том, что падение объема производства в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании сильно замедлилось за прошедшие 3 месяца. Чистый баланс ожидаемого роста объема производства на следующие 3 месяца вырос до +4 от -2 в сентябре - это самое высокое значение с марта 2008 года. Таким образом, появляются надежды на начало процессов регенерации экономики, поскольку слабость фунта усиливает конкурентоспособность экспорта. Тем не менее, запасы продолжают снижаться, а низкая доступность финансирования ограничивает объем производства и инвестирование. А это значит, что восстановление будет долгим и медленным. О том, вернулась ли экономика к росту в 3 квартале текущего года, мы узнаем завтра, когда будет опубликован первый релиз ВВП за указанный период. Сегодня же внимание стоит обратить на отчет по розничным продажам, который позволит оценить активность внутреннего потребления. Возможно, что рост показателя будет способствовать возврату фунта ко вчерашним максимумам, от которых он откатился на фоне фиксации прибыли.
JPY
В то время как к высокорискованным валютам доллар падал, по отношению к йене он вел себя достаточно сдержанно. Но в конечном итоге, японская валюта все же понесла незначительные потери в паре с долларом. Вероятно, что подобную динамику обусловило движение йены в кросс-курсах. Что касается экономических отчетов, то они, по традиции были валютой проигнорированы. Хотя данные по торговому балансу порадовали, продемонстрировав рост профицита. Вдвойне хорошо то, что в Японии замедлилось падение экспорта (а страна все же ориентирована на продажу товаров за рубеж). Во многом, этому способствовало то, что во всем мире были приняты антикризисные программы и это привело к экономическому восстановлению. Хотя пока рано радоваться. Ведь действие этих программ не бесконечно и более объективную картину мы увидим тогда, когда они будут свернуты.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 91.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.55. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). Трендовый индикатор OsMA устремлен вверх, в том же направлении разворачиваются и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. В то же время, SS входит в зону перепроданности, а RSI развернулся в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 90.70.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после того, как цены смогут закрепиться выше уровня сопротивления 91.00.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Пара обновила годовые минимумы, после чего вернулась к отметке 1.0070. то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность, позволяет предположить, что цены продолжат фазу роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.0100 и, далее, 1.0130. Вверх развернулись и оцилляторы (при этом SS вышел из зоны перепроданности). На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, развернулись в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу того, что уровень 1.0070 пройден не будет и цены вернутся к отметке 1.0035.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать после подтверждения прорыва уровня 1.0070.
Support: 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0070, 1.0100, 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Уровень 1.5000 все же не устоял и цены в рамках восходящего движения достигали отметки 1.5045. В настоящий момент они вернулись к 1.5000, но уже как к поддержке. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). Все это позволяет говорить о возможности того, что цены преодолеют поддержку и продолжат возвратный ход к отметке 1.4970/50. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.500 и дальнейшего падения цен. Вниз наметил разворот и осциллятор RSI. Но SS разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что цены, прежде чем продолжит падение еще раз вернутся у достигнутому вчера максимуму.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.5000.
Support: 1.5000, 1.4970/50, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.6600. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6560/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA уверенно устремлена вниз, в медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.6600 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.6600, 1.6560/40, 1.6500, 1.6470, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу