27 октября 2009 Forex Club
USD
С точки зрения фундаментальных факторов неделя началась совершенно неинтересно. Валюты на фоне отсутствия отчетов искали катализаторы для движений и, в конечном счете, нашли их. Доллар не замедлил воспользоваться замешательством и смог по итогам торгового дня укрепиться, столкнув своих оппонентов с достигнутых высот. Падение цен на сырье и акции привело к снижению интереса к риску. Дополнительную поддержку бакс получил со стороны 10-летних облигаций, доходность по которым выросла.
Говорить о том, что на рынке произошел разворот преждевременно. Скорее, это просто коррекция после всплеска активности, вызванного публикацией отчетов по корпоративным прибылям. Но этот сезон остался позади и теперь рынку нужны новые катализаторы.
Опубликованные вчера отчеты от региональных ФРБ оказались противоречивыми. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго продемонстрировал более слабое значение (-0.81 против -0.65 в августе). В то же время, опубликованные чуть позже данные по производственной активности ФРБ Далласа оказались почти вдвое лучше, чем в предыдущем периоде (-3.3 против -6.4). Противоречивость отчетов не позволяет строить однозначные предположения относительно общерегионального индекса ISM, который будет опубликован в начале следующей недели.
Не слишком интересным будет и сегодняшний день. Скорее всего, основные события развернутся в четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП страны. Сегодня внимание стоит обратить на данные по потребительскому доверию от Conference Board. Прогнозируется, что показатель вырастет. Однако, не исключено, что на самом деле цифры будут не слишком оптимистичны. Дело в том, что рост показателя поддерживался искусственно посредством проводимых правительством программ стимулирования. Но период их действия подходит к концу и, следовательно, население может пересмотреть свою позицию. Тему региональных отчетов по производственной активности продолжат данные от ФРБ Ричмонда. Скорее всего, это не окажет влияния на ценовую динамику. Куда более интересно с этой точки зрения выступление министра финансов США. Но и оно, вероятно, может вызвать всплеск активности только в том случае, если Гайтнер скажет что-то отличное от того, что и так всем уже известно.
EUR
Уровень 1.5050 все же оказался крепким орешком и евро придется найти что-то очень весомое в качестве катализатора, который поможет ему преодолеть эту отметку и это на фоне того, что ситуация по-прежнему складывается в пользу высокорискованных активов: стабилизация мировой экономики и позитивные отчеты по корпоративным прибылям. Прогнозы МВФ демонстрируют приличные перспективы ее роста в 2010 году, отметил в своем вчерашнем выступлении представитель ЕЦБ К.Нуайе. Правда, он добавил, что "каждому предельно ясно, что недавние прибыли в финансовом секторе по большей части являются результатом государственных программ, направленных на борьбу с кризисом. Эти прибыли были бы невозможны без преобладающих сейчас низких процентных ставок и государственных гарантий". Подобные заявления могут означать, что в ближайшем будущем стратегии выхода, хоть и будут разрабатываться, но не будут пока приводиться в действие.
Экономический календарь на сегодняшний день не содержит отчетов, способных вызвать активную реакцию со стороны валюты. Поэтому ее динамика, скорее всего, будет обусловлена изменением интереса к высокорискованным активам и факторами извне.
GBP
Фунт взял тайм-аут после активного падения, которое он продемонстрировал после очень слабых данных по ВВП. В паре с долларом он смог удержаться в пределах довольно широкого диапазона. Тем не менее, британец может испытать новую волну распродаж, поскольку после событий пятницы на сцену вновь вышли ожидания расширения программы количественного смягчения. Бывший представитель МРС Бланчфлауэр, известный своими "голубиными" настроениями отметил, что падение темпов роста на 0.4% в квартальном отношении еще не предел и они могут быть пересмотрены на понижение и высказал предположение об увеличении объемов покупки активов со 175 млрд. ф.ст до 250 млрд. Не на пользу фунту и заявления, сделанные действующим членом Комитета по монетарной политике Поузена, который намекнул на то, что поддерживает расширение программы и отметил, что она была бы гораздо эффективней, если бы осуществлялись не только покупки гилтов, но и других бумаг.
Сегодня внимание стоит обратить на данные по сектору розничной и оптовой торговли от Конфедерации британской промышленности. Вряд ли отчет окажет валюте существенную поддержку, но при условии роста показателя, по крайней мере, станет монеткой, вложенной в копилку позитивных ожиданий по темпам роста экономики Великобритании в 4 квартале.
JPY
О возможной стабилизации экономики страны заявляет и Министерство финансов Японии. Оценка национальной экономики повышена уже второй квартал подряд. В отчете отмечается, что, в частности, производство демонстрирует признаки роста. Более того, показатели 7 регионов из 11 были пересмотрены на повышение, что соответствует последнему отчету Банка Японии. Что касается правительства, то оно пока не испытывает такого оптимизма. Но это и не удивительно, поскольку ЦБ и правительство оценивают перспективы экономики с разных точек зрения. На динамике валюты подобные заявления ни коим образом не сказались.
USDJPY
Цены консолидируются в районе верхней границы диапазона, ограниченного уровнями 91.55 - 92.15. Если им все же удастся ее преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.40 и, далее, 92.70/85. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы падения в пределах указанного канала. SS также устремлен вниз (при этом он вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, что подтверждает предположение о возможности того, что верхняя граница диапазона пройдена не будет и цены устремятся вниз. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, ситуация по-прежнему остается неопределенной. Целесообразно воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении прорыва после выхода цен из диапазона.
Support: 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Преодолеть сопротивление 1.0200 цены не смогли и начали откат, в рамках которого тестируют отметку 1.0175. Если им удастся зафиксироваться ниже указанной поддержки, стоит ждать падения к отметке 1.0130. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении (SS в зоне перекупленности) развернулись и осцилляторы. OsMA на часовом графике (рис.4) уверенно устремлена вниз, что подтверждает предположение о возможности нисходящего движения цен. SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность того, что цены, прежде чем продолжить падение, еще раз вернутся к отметке 1.0200.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0175.
Support: 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
После довольно активного падения, цены начали коррекцию. В рамках данного движения они пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.4900. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4950/70. В пользу продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.5) приобретают бычью направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. В то же время, SS в зоне перекупленности готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.4870.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 1.4900.
Support: 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Динамика движения пары ограничена диапазоном 1.6270 - 1.6380. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх, тем самым, позволяя предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6470. RSI наметил разворот вниз, в ту же сторону готовится развернуться и SS. Таким образом, не стоит полностью исключать возможность падения к отметке 1.6300 и, далее, к 1.6270. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения в указанном диапазоне. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и вероятности продолжения движения в канале.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
С точки зрения фундаментальных факторов неделя началась совершенно неинтересно. Валюты на фоне отсутствия отчетов искали катализаторы для движений и, в конечном счете, нашли их. Доллар не замедлил воспользоваться замешательством и смог по итогам торгового дня укрепиться, столкнув своих оппонентов с достигнутых высот. Падение цен на сырье и акции привело к снижению интереса к риску. Дополнительную поддержку бакс получил со стороны 10-летних облигаций, доходность по которым выросла.
Говорить о том, что на рынке произошел разворот преждевременно. Скорее, это просто коррекция после всплеска активности, вызванного публикацией отчетов по корпоративным прибылям. Но этот сезон остался позади и теперь рынку нужны новые катализаторы.
Опубликованные вчера отчеты от региональных ФРБ оказались противоречивыми. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго продемонстрировал более слабое значение (-0.81 против -0.65 в августе). В то же время, опубликованные чуть позже данные по производственной активности ФРБ Далласа оказались почти вдвое лучше, чем в предыдущем периоде (-3.3 против -6.4). Противоречивость отчетов не позволяет строить однозначные предположения относительно общерегионального индекса ISM, который будет опубликован в начале следующей недели.
Не слишком интересным будет и сегодняшний день. Скорее всего, основные события развернутся в четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП страны. Сегодня внимание стоит обратить на данные по потребительскому доверию от Conference Board. Прогнозируется, что показатель вырастет. Однако, не исключено, что на самом деле цифры будут не слишком оптимистичны. Дело в том, что рост показателя поддерживался искусственно посредством проводимых правительством программ стимулирования. Но период их действия подходит к концу и, следовательно, население может пересмотреть свою позицию. Тему региональных отчетов по производственной активности продолжат данные от ФРБ Ричмонда. Скорее всего, это не окажет влияния на ценовую динамику. Куда более интересно с этой точки зрения выступление министра финансов США. Но и оно, вероятно, может вызвать всплеск активности только в том случае, если Гайтнер скажет что-то отличное от того, что и так всем уже известно.
EUR
Уровень 1.5050 все же оказался крепким орешком и евро придется найти что-то очень весомое в качестве катализатора, который поможет ему преодолеть эту отметку и это на фоне того, что ситуация по-прежнему складывается в пользу высокорискованных активов: стабилизация мировой экономики и позитивные отчеты по корпоративным прибылям. Прогнозы МВФ демонстрируют приличные перспективы ее роста в 2010 году, отметил в своем вчерашнем выступлении представитель ЕЦБ К.Нуайе. Правда, он добавил, что "каждому предельно ясно, что недавние прибыли в финансовом секторе по большей части являются результатом государственных программ, направленных на борьбу с кризисом. Эти прибыли были бы невозможны без преобладающих сейчас низких процентных ставок и государственных гарантий". Подобные заявления могут означать, что в ближайшем будущем стратегии выхода, хоть и будут разрабатываться, но не будут пока приводиться в действие.
Экономический календарь на сегодняшний день не содержит отчетов, способных вызвать активную реакцию со стороны валюты. Поэтому ее динамика, скорее всего, будет обусловлена изменением интереса к высокорискованным активам и факторами извне.
GBP
Фунт взял тайм-аут после активного падения, которое он продемонстрировал после очень слабых данных по ВВП. В паре с долларом он смог удержаться в пределах довольно широкого диапазона. Тем не менее, британец может испытать новую волну распродаж, поскольку после событий пятницы на сцену вновь вышли ожидания расширения программы количественного смягчения. Бывший представитель МРС Бланчфлауэр, известный своими "голубиными" настроениями отметил, что падение темпов роста на 0.4% в квартальном отношении еще не предел и они могут быть пересмотрены на понижение и высказал предположение об увеличении объемов покупки активов со 175 млрд. ф.ст до 250 млрд. Не на пользу фунту и заявления, сделанные действующим членом Комитета по монетарной политике Поузена, который намекнул на то, что поддерживает расширение программы и отметил, что она была бы гораздо эффективней, если бы осуществлялись не только покупки гилтов, но и других бумаг.
Сегодня внимание стоит обратить на данные по сектору розничной и оптовой торговли от Конфедерации британской промышленности. Вряд ли отчет окажет валюте существенную поддержку, но при условии роста показателя, по крайней мере, станет монеткой, вложенной в копилку позитивных ожиданий по темпам роста экономики Великобритании в 4 квартале.
JPY
О возможной стабилизации экономики страны заявляет и Министерство финансов Японии. Оценка национальной экономики повышена уже второй квартал подряд. В отчете отмечается, что, в частности, производство демонстрирует признаки роста. Более того, показатели 7 регионов из 11 были пересмотрены на повышение, что соответствует последнему отчету Банка Японии. Что касается правительства, то оно пока не испытывает такого оптимизма. Но это и не удивительно, поскольку ЦБ и правительство оценивают перспективы экономики с разных точек зрения. На динамике валюты подобные заявления ни коим образом не сказались.
USDJPY
Цены консолидируются в районе верхней границы диапазона, ограниченного уровнями 91.55 - 92.15. Если им все же удастся ее преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.40 и, далее, 92.70/85. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы падения в пределах указанного канала. SS также устремлен вниз (при этом он вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, что подтверждает предположение о возможности того, что верхняя граница диапазона пройдена не будет и цены устремятся вниз. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, ситуация по-прежнему остается неопределенной. Целесообразно воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении прорыва после выхода цен из диапазона.
Support: 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Преодолеть сопротивление 1.0200 цены не смогли и начали откат, в рамках которого тестируют отметку 1.0175. Если им удастся зафиксироваться ниже указанной поддержки, стоит ждать падения к отметке 1.0130. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении (SS в зоне перекупленности) развернулись и осцилляторы. OsMA на часовом графике (рис.4) уверенно устремлена вниз, что подтверждает предположение о возможности нисходящего движения цен. SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность того, что цены, прежде чем продолжить падение, еще раз вернутся к отметке 1.0200.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0175.
Support: 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
После довольно активного падения, цены начали коррекцию. В рамках данного движения они пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.4900. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4950/70. В пользу продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.5) приобретают бычью направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. В то же время, SS в зоне перекупленности готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.4870.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 1.4900.
Support: 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Динамика движения пары ограничена диапазоном 1.6270 - 1.6380. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх, тем самым, позволяя предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6470. RSI наметил разворот вниз, в ту же сторону готовится развернуться и SS. Таким образом, не стоит полностью исключать возможность падения к отметке 1.6300 и, далее, к 1.6270. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения в указанном диапазоне. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и вероятности продолжения движения в канале.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу