5 ноября 2009 ТРАСТ | Trust n Trade
Доллар и иена дорожают в четверг на опасениях, что рост безработицы во многих странах замедлит восстановление мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.
Падение азиатских фондовых рынков наряду с обеспокоенностью в отношении макроэкономических факторов поддерживает спрос на доллар и иену за счет выхода инвесторов из сделок carry trade.
Инвесторы опасаются рисков на других рынках и теряют интерес к более доходным валютам, снижая объемы операций carry trade, которые в последние месяцы проводятся за счет более дешевых иены и доллара. Для сделок carry trade берутся в долг денежные средства в странах с низкой процентной ставкой и приобретаются активы с более высокой доходностью, за счет этого спреда инвесторы фиксируют прибыль. При этом они рискуют тем, что изменение конъюнктуры на мировых валютных рынках лишит их этой прибыли.
Процентная ставка ЦБ США находится в диапазоне от 0% до 0,25%, в Японии она равняется 0,1% годовых, в Австралии - 3,5% и в Новой Зеландии - 2,5%.
На прошедшем двухдневном заседании Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сохранить курс на поддержание минимальных процентных ставок в течение "продолжительного периода времени". По общему мнению, таким периодом является срок примерно в 6 месяцев. Фраза о планах ФРС сохранять ставки на нынешней отметке еще в течение "продолжительного периода времени" повторяется в заявлениях ЦБ с марта, и рынок нервно ждал, не даст ли американский ЦБ сигнал о приближении сроков ужесточения монетарной политики.
В то же время ФРС впервые обозначила факторы, которые будут приниматься во внимание при принятии ЦБ решения об изменении монетарной политики. В заявлении ФРС говорится, что нынешний курс может измениться в случае снижения безработицы и повышения инфляционных ожиданий, чего пока не наблюдается.
В этой ситуации руководство ЦБ единогласно проголосовало за сохранение ставки "овернайт" на уровне 0-0,25%.
ФРС также подтвердила, что экономика США растет: Однако руководители американского ЦБ по-прежнему считают оживление в США еще достаточно слабым. "Несмотря на то, что экономическая активность, вероятно, останется слабой еще какое-то время, Комитет ожидает, что действия властей по стабилизации финансовых рынков и институтов, финансовые и налоговые стимулы, а также рыночные силы поддержат укрепление экономического роста и постепенный возврат к более высоким уровням использования ресурсов в контексте ценовой стабильности", - отмечается в документе.
По мнению ФРС, инфляция будет оставаться слабой в течение некоторого времени: "Значительное недоиспользование ресурсов, скорее всего, будет продолжать сдерживать инфляцию издержек; с учетом стабильных долгосрочных инфляционных ожиданий Комитет ожидает, что инфляция в течение некоторого времени будет оставаться подавленной".
"В этих условиях Федеральный резерв будет применять широкий набор средств для обеспечения экономического подъема и сохранения ценовой стабильности. Комитет будет удерживать ставку в целевом диапазоне 0-0,25% и по-прежнему полагает, что экономические условия, включая низкий уровень использования ресурсов, подавленные инфляционные тенденции, стабильные инфляционные ожидания, по-видимому, будут являться основанием для исключительно низких уровней базовой процентной ставки на продолжительный период", - говорится в документе Комитета по открытым рынкам.
По итогам вчерашних торгов выросло большинство фондовых индексов США - вслед за появлением известий о дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду увеличился на 30,23 пункта (0,31%) - до 9802,14 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 1,09 пункта (0,1%), составив 1046,5 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 1,8 пункта (0,09%) - до 2055,52 пункта.
Фондовые индексы Европы в среду выросли на 1,7-2,4% вслед за выходом сильной отчетности ряда компаний, во вторник индикаторы опускались до минимума за месяц, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию торговой сессии вырос на 1,88% - до 2763,29 пункта. Британский FTSE 100 повысился на 1,40% и составил 5107,89 пункта. Французский индекс CAC 40 подрос на 2,40% - до 3670,33 пункта. Германский DAX увеличился на 1,70%, составив 5444,23 пункта.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 по итогам торгов в среду вырос на 1,8%. Рост наблюдался во всех 19 отраслевых группах. Таким образом, индикатор оторвался от минимума за месяц, достигнутого днем ранее. Индекс достиг максимума за год 19 октября и с тех пор снизился более чем на 4%, поскольку инвесторы обеспокоены неоправданностью ралли, наблюдающегося с марта, в ходе которого индекс вырос уже на 51%.
Цены на нефть падают в четверг после трех дней роста на опасениях, что увеличение товарных запасов в ключевом регионе США говорит о недостаточном восстановлении спроса на энергоносители, сообщило агентство Bloomberg.
Товарные запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, где хранятся запасы нефти WTI, торгующиеся на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX), выросли в третий раз за последние 4 недели. Запасы нефти в Кушинге выросли за неделю, завершившуюся 30 октября, на 30 тыс. баррелей - до 25,5 млн баррелей, а в регионе, где он расположен (Defense District 2) - на 622 тыс. баррелей, до 78,1 млн баррелей.
Нефть также дешевеет вслед за падением на фондовых рынках в Азии в ожидании данных о росте безработицы в США в октябре.
Экономические данные по сектору услуг США вышли хуже прогнозов. Кроме того, инвесторы обеспокоены, что на заседании FOMC оглашено решение не повышать ставки в течение продолжительного периода времени. Все это заставляет участников рынка сокращать длинные позиции в американской валюте.
EURUSD
Support: 1.4701
Resistant: 1.4909
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4701 до 1.4909. Однако возле дневного максимума движение было остановлено, а цены откатились на 1.4823. Торговля идет вокруг уровня 1.4850, необходимо закрепиться выше, для устойчивости восходящих процессов. В противном случае пара свалится в область 1.4550 - 1.4650.
Торговая стратегия: покупка от 1.4880 стоп 1.4830 ТР 1.4950, продажа от 1.4830 стоп 1.4880 ТР 1.4550
USDCHF
Support: 1.0127
Resistant: 1.0227
За истекший торговый день цена на доллар США опустилась от 1.0227 до 1.0177. Продолжается формирование основания на дневном графике. Ближайшие восходящие цели - 1.0250 и 1.0330.
Торговая стратегия: покупка от 1.0200 стоп 1.0150 ТР 1.0350, продажа от 1.0150 стоп 1.0200 ТР 1.0030
GBPUSD
Support: 1.6399
Resistant: 1.6596
Фунт вырос против доллара США от 1.6399 до 1.6596 за истекший торговый день. Затем цены откатились к 1.6494. Если в ближайшее время курс пары не превысит 1.661520, уверенности покупателей поубавится, а инициатива может перейти к продавцам. Тогда есть смысл ожидать снижения цен к 1.6260 в качестве ближайшей цели.
Торговая стратегия: покупка от 1.6550 стоп 1.6480 ТР 1.6680, продажа от 1.6480 стоп 1.6550 ТР 1.6250
USDJPY
Support: 89.86
Resistant: 90.58
Пара торгуется в узком дипазоне. По-прежнему остается актуальной цель 89.00. Однако прибавилось хаотичности движений. Технически у ожиданий удешевления доллара США в этой паре довольно много шансов.
Торговая стратегия: покупка от 90.70 стоп 90.00 ТР 92.50, продажа от 90.00 стоп 90.70 ТР 88.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Падение азиатских фондовых рынков наряду с обеспокоенностью в отношении макроэкономических факторов поддерживает спрос на доллар и иену за счет выхода инвесторов из сделок carry trade.
Инвесторы опасаются рисков на других рынках и теряют интерес к более доходным валютам, снижая объемы операций carry trade, которые в последние месяцы проводятся за счет более дешевых иены и доллара. Для сделок carry trade берутся в долг денежные средства в странах с низкой процентной ставкой и приобретаются активы с более высокой доходностью, за счет этого спреда инвесторы фиксируют прибыль. При этом они рискуют тем, что изменение конъюнктуры на мировых валютных рынках лишит их этой прибыли.
Процентная ставка ЦБ США находится в диапазоне от 0% до 0,25%, в Японии она равняется 0,1% годовых, в Австралии - 3,5% и в Новой Зеландии - 2,5%.
На прошедшем двухдневном заседании Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сохранить курс на поддержание минимальных процентных ставок в течение "продолжительного периода времени". По общему мнению, таким периодом является срок примерно в 6 месяцев. Фраза о планах ФРС сохранять ставки на нынешней отметке еще в течение "продолжительного периода времени" повторяется в заявлениях ЦБ с марта, и рынок нервно ждал, не даст ли американский ЦБ сигнал о приближении сроков ужесточения монетарной политики.
В то же время ФРС впервые обозначила факторы, которые будут приниматься во внимание при принятии ЦБ решения об изменении монетарной политики. В заявлении ФРС говорится, что нынешний курс может измениться в случае снижения безработицы и повышения инфляционных ожиданий, чего пока не наблюдается.
В этой ситуации руководство ЦБ единогласно проголосовало за сохранение ставки "овернайт" на уровне 0-0,25%.
ФРС также подтвердила, что экономика США растет: Однако руководители американского ЦБ по-прежнему считают оживление в США еще достаточно слабым. "Несмотря на то, что экономическая активность, вероятно, останется слабой еще какое-то время, Комитет ожидает, что действия властей по стабилизации финансовых рынков и институтов, финансовые и налоговые стимулы, а также рыночные силы поддержат укрепление экономического роста и постепенный возврат к более высоким уровням использования ресурсов в контексте ценовой стабильности", - отмечается в документе.
По мнению ФРС, инфляция будет оставаться слабой в течение некоторого времени: "Значительное недоиспользование ресурсов, скорее всего, будет продолжать сдерживать инфляцию издержек; с учетом стабильных долгосрочных инфляционных ожиданий Комитет ожидает, что инфляция в течение некоторого времени будет оставаться подавленной".
"В этих условиях Федеральный резерв будет применять широкий набор средств для обеспечения экономического подъема и сохранения ценовой стабильности. Комитет будет удерживать ставку в целевом диапазоне 0-0,25% и по-прежнему полагает, что экономические условия, включая низкий уровень использования ресурсов, подавленные инфляционные тенденции, стабильные инфляционные ожидания, по-видимому, будут являться основанием для исключительно низких уровней базовой процентной ставки на продолжительный период", - говорится в документе Комитета по открытым рынкам.
По итогам вчерашних торгов выросло большинство фондовых индексов США - вслед за появлением известий о дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду увеличился на 30,23 пункта (0,31%) - до 9802,14 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 1,09 пункта (0,1%), составив 1046,5 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 1,8 пункта (0,09%) - до 2055,52 пункта.
Фондовые индексы Европы в среду выросли на 1,7-2,4% вслед за выходом сильной отчетности ряда компаний, во вторник индикаторы опускались до минимума за месяц, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию торговой сессии вырос на 1,88% - до 2763,29 пункта. Британский FTSE 100 повысился на 1,40% и составил 5107,89 пункта. Французский индекс CAC 40 подрос на 2,40% - до 3670,33 пункта. Германский DAX увеличился на 1,70%, составив 5444,23 пункта.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 по итогам торгов в среду вырос на 1,8%. Рост наблюдался во всех 19 отраслевых группах. Таким образом, индикатор оторвался от минимума за месяц, достигнутого днем ранее. Индекс достиг максимума за год 19 октября и с тех пор снизился более чем на 4%, поскольку инвесторы обеспокоены неоправданностью ралли, наблюдающегося с марта, в ходе которого индекс вырос уже на 51%.
Цены на нефть падают в четверг после трех дней роста на опасениях, что увеличение товарных запасов в ключевом регионе США говорит о недостаточном восстановлении спроса на энергоносители, сообщило агентство Bloomberg.
Товарные запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, где хранятся запасы нефти WTI, торгующиеся на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX), выросли в третий раз за последние 4 недели. Запасы нефти в Кушинге выросли за неделю, завершившуюся 30 октября, на 30 тыс. баррелей - до 25,5 млн баррелей, а в регионе, где он расположен (Defense District 2) - на 622 тыс. баррелей, до 78,1 млн баррелей.
Нефть также дешевеет вслед за падением на фондовых рынках в Азии в ожидании данных о росте безработицы в США в октябре.
Экономические данные по сектору услуг США вышли хуже прогнозов. Кроме того, инвесторы обеспокоены, что на заседании FOMC оглашено решение не повышать ставки в течение продолжительного периода времени. Все это заставляет участников рынка сокращать длинные позиции в американской валюте.
EURUSD
Support: 1.4701
Resistant: 1.4909
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4701 до 1.4909. Однако возле дневного максимума движение было остановлено, а цены откатились на 1.4823. Торговля идет вокруг уровня 1.4850, необходимо закрепиться выше, для устойчивости восходящих процессов. В противном случае пара свалится в область 1.4550 - 1.4650.
Торговая стратегия: покупка от 1.4880 стоп 1.4830 ТР 1.4950, продажа от 1.4830 стоп 1.4880 ТР 1.4550
USDCHF
Support: 1.0127
Resistant: 1.0227
За истекший торговый день цена на доллар США опустилась от 1.0227 до 1.0177. Продолжается формирование основания на дневном графике. Ближайшие восходящие цели - 1.0250 и 1.0330.
Торговая стратегия: покупка от 1.0200 стоп 1.0150 ТР 1.0350, продажа от 1.0150 стоп 1.0200 ТР 1.0030
GBPUSD
Support: 1.6399
Resistant: 1.6596
Фунт вырос против доллара США от 1.6399 до 1.6596 за истекший торговый день. Затем цены откатились к 1.6494. Если в ближайшее время курс пары не превысит 1.661520, уверенности покупателей поубавится, а инициатива может перейти к продавцам. Тогда есть смысл ожидать снижения цен к 1.6260 в качестве ближайшей цели.
Торговая стратегия: покупка от 1.6550 стоп 1.6480 ТР 1.6680, продажа от 1.6480 стоп 1.6550 ТР 1.6250
USDJPY
Support: 89.86
Resistant: 90.58
Пара торгуется в узком дипазоне. По-прежнему остается актуальной цель 89.00. Однако прибавилось хаотичности движений. Технически у ожиданий удешевления доллара США в этой паре довольно много шансов.
Торговая стратегия: покупка от 90.70 стоп 90.00 ТР 92.50, продажа от 90.00 стоп 90.70 ТР 88.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter