5 ноября 2009 Forex Club
USD
Интерес к риску вернулся на рынки, что помогло вырасти евро и сырьевым валютам. При этом стоит отметить, что под давлением доллар оказался еще до публикации решения по ставке. Но тут помимо тяги к риску вмешались вышедшие ранее отчеты по региональным экономикам. Так что данные из США были все же не единственными катализаторами движений. Но все же вернемся именно к ним.
Конечно, ключевым отчетом дня вчера было решение по ставке ФРС США. Уровень ставки был сохранен на прежнем уровне 0 - 0.25%, что, впрочем, и прогнозировалось. При этом, достаточно мягкий тон сопроводительного заявления успокоил рынки. Никаких намеков на повышение ставки или отход от политики количественного смягчения не прозвучало (что, естественно, позитивно для экономики, выбирающейся из рецессии). Напротив, представители FOMC в очередной раз подчеркнули, что ставка останется "очень низкой… длительный период времени". Единственное внесенное изменение касалось сокращения покупок агентских ценных бумаг на $25 млрд. да и то в силу их низкой доступности. В целом, сопроводительное заявление было чуть более оптимистичным, нежели предыдущее. Но все же, члены Комитета отмечают, что, несмотря на некоторое восстановление экономики, оно все же будет медленным в силу снижения занятости, благосостояния населения и небольшим ростом доходов. Подробнее об итогах заседания FOMC можно прочитать в статье Сопроводительное заявление FOMC: читаем между строк
Помимо этого вчера мы увидели несколько отчетов по занятости и данные по деловой активности в секторе услуг США. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется (хотя до роста в данном секторе экономики еще очень далеко). Согласно данным Challenger число запланированных увольнений сократилось до 55 679 против 66 404 месяцем ранее. Отчет ADP продемонстрировал замедление темпов сокращения рабочих мест в частном секторе (-203 тыс.против -254 тыс.). Подобная динамика показателей позволяет предполагать, что в пятничном отчете мы также увидим позитивную динамику. Хотя... Не тут не обошлось без ложки дегтя. Дело в том, что вчера был опубликован индекс ISM в сфере услуг. Активность в секторе выросла не так сильно, как ожидалось. Показатель, хоть и удержался выше 50-типунктной отметки, все же продемонстрировал снижение с уровня 50.9 до 50.6. Компонент занятости также продемонстрировал падение (41.1 против 44.3 в сентябре), не сумев повторить подвиг аналогичной составляющей отчета по сектору обрабатывающей промышленности. Это может стать признаком того, что высокая безработица будет по-прежнему ограничивать потребительские расходы, что крайне негативно для экономики. Но… Поживем увидим. Тем более, что ждать отчета по рынку труда осталось недолго.
А сегодня мы увидим данные по еженедельным обращениям за пособием по б/р. Сокращение числа впервые обратившихся может подтвердить, что темпы прироста безработных замедляются. Но, скорее всего, отчет окажется без должного внимания, поскольку в это же время начнется пресс-конференция главы ЕЦБ, следующая за объявлением решения по ставке. Скорее всего, что сегодня на динамику доллара влияние будут оказывать внешние факторы, так как американский календарь ничего не может противопоставить заседаниям Комитетов по монетарной политике двух Центробанков.
EUR
Под влиянием интереса к риску и сильного отчета по активности в сфере услуг (52.6 против 50.9) общеевропейская валюта смогла укрепиться, несмотря на сообщение о понижении рейтинга Ирландии (что вызвало только краткосрочный откат от сессионных максимумов). Рост активности в сфере услуг свидетельствует о том, что восстановление экономики распространилось повсеместно и, следовательно, в 4 квартале мы можем увидеть хорошие данные по ВВП.
Сегодня внимание стоит обратить на отчет по розничным продажам, который позволит оценить уровень потребительской активности. Рост показателя может стать позитивным фактором на экономики и национальной валюты, поскольку будет свидетельством того, что, несмотря на высокий уровень безработицы население готово тратить и это делает экономику менее зависимой от внешнего потребления. Но, скорее всего, отчет впечатления на рынок не произведет, так как все с замиранием ждут публикации решения по монетарной политике от ЕЦБ. Вернее, даже не самого решения, так как практически никто не сомневается в том, что ее уровень будет сохранен на прежнем уровне (1%), а комментариев Трише, которые за ним последуют. Учитывая тон отчетов, публикуемых в последнее время, можно ждать, что и тон сопроводительного заявления будет более позитивным, что может оказать евро поддержку, подтолкнув его к максимумам, достигнутым в октябре.
GBP
Даже фунт, над которым довлеют не самые позитивные ожидания, смог вчера укрепиться. Еще бы, активность в секторе услуг продемонстрировала шестой месяц роста. Кроме того, значение оказалось максимальным (56.9 против 55.3) за период с начала кредитного кризиса, явившись очередным признаком того, что экономика страны вернется к росту до конца текущего года.
Но вот сегодняшний день не вызывает такого оптимизма. Банк Англии объявит решение по ставке. Ее уровень, скорее всего, останется неизменным. Но после публикации данных по ВВП за 3 квартал рынок ждет, что МРС вновь расширит программу количественного смягчения на 25 млрд.ф.ст. Подобные действия уже, по сути, заложены в цены и, скорее всего, активной реакции со стороны британской валюты не вызовут и она останется в пределах установившихся ранее диапазонов. В то время как увеличение объемов покупок ценных бумаг на сумму в 50 млрд. может оказать на фунт довольно сильное давление.
JPY
На фоне роста интереса к риску йена немного ослабла по отношению к доллару, хотя уже практически все потери смогла отыграть. Опубликованный сегодня протокол заседания Банка Японии дал понять, что, по мнению официальных лиц, экстренные меры банка по покупке долга частного сектора у банков и обеспечению их дешевыми займами уже сыграли роль в сдерживании глобального экономического и финансового кризиса. Его представители отмечают, что влияние экстренных мер на стабилизацию условий финансового рынка снизилось. А это значит, что Центробанк уже подошел стадии принятия решения относительно того, можно ли начинать сворачивание некоторых программ стимулирования. Но об этом мы, вероятно, узнаем только после очередного заседания Комитета USDJPY
Цены вернулись к уровню поддержки 90.40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 90.70. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA и SS (вышел из зоны перепроданности) устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что уровень 90.40 преодолен не будет и цены начнут откат. RSI развернулся в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.40.
Support: 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.0175. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200 и, далее, 1.0240/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх направлен и осциллятор SS (вышел из зоны перепроданности). RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя о вероятности возврата цен к отметке 1.0130. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. Осцилляторы, как и на 4Н разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0175.
Support: 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760 и, далее, 1.4730/25. Подобное предположение позволяет высказать нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз. В ту же сторону развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня и продолжения падения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4800 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены вернулись к уровню 1.6470, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, осциллятор RSI готовится развернуться вверх, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.6500. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности прорыва уровня 1.6470 и продолжения нисходящей фазы движения. OsMA устремлена вниз. В том же направлении разворачивается и стохатик.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6470.
Support: 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Интерес к риску вернулся на рынки, что помогло вырасти евро и сырьевым валютам. При этом стоит отметить, что под давлением доллар оказался еще до публикации решения по ставке. Но тут помимо тяги к риску вмешались вышедшие ранее отчеты по региональным экономикам. Так что данные из США были все же не единственными катализаторами движений. Но все же вернемся именно к ним.
Конечно, ключевым отчетом дня вчера было решение по ставке ФРС США. Уровень ставки был сохранен на прежнем уровне 0 - 0.25%, что, впрочем, и прогнозировалось. При этом, достаточно мягкий тон сопроводительного заявления успокоил рынки. Никаких намеков на повышение ставки или отход от политики количественного смягчения не прозвучало (что, естественно, позитивно для экономики, выбирающейся из рецессии). Напротив, представители FOMC в очередной раз подчеркнули, что ставка останется "очень низкой… длительный период времени". Единственное внесенное изменение касалось сокращения покупок агентских ценных бумаг на $25 млрд. да и то в силу их низкой доступности. В целом, сопроводительное заявление было чуть более оптимистичным, нежели предыдущее. Но все же, члены Комитета отмечают, что, несмотря на некоторое восстановление экономики, оно все же будет медленным в силу снижения занятости, благосостояния населения и небольшим ростом доходов. Подробнее об итогах заседания FOMC можно прочитать в статье Сопроводительное заявление FOMC: читаем между строк
Помимо этого вчера мы увидели несколько отчетов по занятости и данные по деловой активности в секторе услуг США. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется (хотя до роста в данном секторе экономики еще очень далеко). Согласно данным Challenger число запланированных увольнений сократилось до 55 679 против 66 404 месяцем ранее. Отчет ADP продемонстрировал замедление темпов сокращения рабочих мест в частном секторе (-203 тыс.против -254 тыс.). Подобная динамика показателей позволяет предполагать, что в пятничном отчете мы также увидим позитивную динамику. Хотя... Не тут не обошлось без ложки дегтя. Дело в том, что вчера был опубликован индекс ISM в сфере услуг. Активность в секторе выросла не так сильно, как ожидалось. Показатель, хоть и удержался выше 50-типунктной отметки, все же продемонстрировал снижение с уровня 50.9 до 50.6. Компонент занятости также продемонстрировал падение (41.1 против 44.3 в сентябре), не сумев повторить подвиг аналогичной составляющей отчета по сектору обрабатывающей промышленности. Это может стать признаком того, что высокая безработица будет по-прежнему ограничивать потребительские расходы, что крайне негативно для экономики. Но… Поживем увидим. Тем более, что ждать отчета по рынку труда осталось недолго.
А сегодня мы увидим данные по еженедельным обращениям за пособием по б/р. Сокращение числа впервые обратившихся может подтвердить, что темпы прироста безработных замедляются. Но, скорее всего, отчет окажется без должного внимания, поскольку в это же время начнется пресс-конференция главы ЕЦБ, следующая за объявлением решения по ставке. Скорее всего, что сегодня на динамику доллара влияние будут оказывать внешние факторы, так как американский календарь ничего не может противопоставить заседаниям Комитетов по монетарной политике двух Центробанков.
EUR
Под влиянием интереса к риску и сильного отчета по активности в сфере услуг (52.6 против 50.9) общеевропейская валюта смогла укрепиться, несмотря на сообщение о понижении рейтинга Ирландии (что вызвало только краткосрочный откат от сессионных максимумов). Рост активности в сфере услуг свидетельствует о том, что восстановление экономики распространилось повсеместно и, следовательно, в 4 квартале мы можем увидеть хорошие данные по ВВП.
Сегодня внимание стоит обратить на отчет по розничным продажам, который позволит оценить уровень потребительской активности. Рост показателя может стать позитивным фактором на экономики и национальной валюты, поскольку будет свидетельством того, что, несмотря на высокий уровень безработицы население готово тратить и это делает экономику менее зависимой от внешнего потребления. Но, скорее всего, отчет впечатления на рынок не произведет, так как все с замиранием ждут публикации решения по монетарной политике от ЕЦБ. Вернее, даже не самого решения, так как практически никто не сомневается в том, что ее уровень будет сохранен на прежнем уровне (1%), а комментариев Трише, которые за ним последуют. Учитывая тон отчетов, публикуемых в последнее время, можно ждать, что и тон сопроводительного заявления будет более позитивным, что может оказать евро поддержку, подтолкнув его к максимумам, достигнутым в октябре.
GBP
Даже фунт, над которым довлеют не самые позитивные ожидания, смог вчера укрепиться. Еще бы, активность в секторе услуг продемонстрировала шестой месяц роста. Кроме того, значение оказалось максимальным (56.9 против 55.3) за период с начала кредитного кризиса, явившись очередным признаком того, что экономика страны вернется к росту до конца текущего года.
Но вот сегодняшний день не вызывает такого оптимизма. Банк Англии объявит решение по ставке. Ее уровень, скорее всего, останется неизменным. Но после публикации данных по ВВП за 3 квартал рынок ждет, что МРС вновь расширит программу количественного смягчения на 25 млрд.ф.ст. Подобные действия уже, по сути, заложены в цены и, скорее всего, активной реакции со стороны британской валюты не вызовут и она останется в пределах установившихся ранее диапазонов. В то время как увеличение объемов покупок ценных бумаг на сумму в 50 млрд. может оказать на фунт довольно сильное давление.
JPY
На фоне роста интереса к риску йена немного ослабла по отношению к доллару, хотя уже практически все потери смогла отыграть. Опубликованный сегодня протокол заседания Банка Японии дал понять, что, по мнению официальных лиц, экстренные меры банка по покупке долга частного сектора у банков и обеспечению их дешевыми займами уже сыграли роль в сдерживании глобального экономического и финансового кризиса. Его представители отмечают, что влияние экстренных мер на стабилизацию условий финансового рынка снизилось. А это значит, что Центробанк уже подошел стадии принятия решения относительно того, можно ли начинать сворачивание некоторых программ стимулирования. Но об этом мы, вероятно, узнаем только после очередного заседания Комитета USDJPY
Цены вернулись к уровню поддержки 90.40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 90.70. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA и SS (вышел из зоны перепроданности) устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что уровень 90.40 преодолен не будет и цены начнут откат. RSI развернулся в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.40.
Support: 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.0175. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200 и, далее, 1.0240/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх направлен и осциллятор SS (вышел из зоны перепроданности). RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя о вероятности возврата цен к отметке 1.0130. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. Осцилляторы, как и на 4Н разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0175.
Support: 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760 и, далее, 1.4730/25. Подобное предположение позволяет высказать нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз. В ту же сторону развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня и продолжения падения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4800 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены вернулись к уровню 1.6470, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, осциллятор RSI готовится развернуться вверх, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.6500. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности прорыва уровня 1.6470 и продолжения нисходящей фазы движения. OsMA устремлена вниз. В том же направлении разворачивается и стохатик.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6470.
Support: 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу