10 ноября 2009 Forex Club
USD
Решения, принятые Центробанками на прошлой неделе несколько успокоили инвесторов и они перестали опасаться, что выход из программ стимулирования будет преждевременным, что помешает восстановлению мировой экономики. Естественной реакцией на это стал рост фондового рынка и цен на сырье, что привело к возобновлению интереса к сделкам с повышенным риском. Как результат, вчера в течение дня доллар сдавал позиции по отношению к евро и фунту. Но недолго продолжался их триумф. Евро не смог пробиться выше уровня сопротивления 1.5000 и начал коррекцию (хотя и не ушел далеко от ключевой отметки, так что есть все шансы на повторное тестирование) на фоне фиксации прибыли. А вот фунт понес более серьезные потери. К текущему моменту он отдал порядка двух сотен пунктов, но на это у него были свои причины, о которых чуть позже.
Динамика фондового и сырьевого рынков, по сути, были единственными катализаторами для доллара на фоне отсутствия экономических отчетов. Возможно, что сегодняшний день внесет свои коррективы, несмотря на пустой экономический календарь США. Влияние на валютную динамику могут оказать комментарии официальных лиц. Сегодня мы услышим мнения сразу двух глав региональных ФРБ: сначала Д. Локхарта (Атланта), а чуть позже Фишера (Даллас). Возможно, что они прольют свет на то, как реализация стратегии выхода повлияет на доходность казначейских облигаций, а, значит, и на доллар (намек на рост доходности может спровоцировать ослабление американской валюты). Кроме того, любой намек на то, что Федрезерв готов пойти в скором времени на повышение ставки (и это после ужасного отчета по рынку труда США) может вызвать новую волну опасений, что процессы восстановления будут загублены на корню и, следовательно, спровоцировать волну бегства от рисков, что пойдет доллару на пользу.
EUR
Экономика стран Е16 демонстрирует все новые признаки восстановления. Вчера мы увидели отчет по объемам промышленного производства в Германии. В сентябре показатель вырос на 2.7%, что существенно превысило прогнозы. Предприятия увеличивают объемы производства с целью удовлетворения внешнего спроса (напомню, что согласно отчета по торговому балансу, экспорт вырос на 3.8%), росту которого способствует то, что мировая экономика постепенно начинает выходить из кризиса. Поддержали евро и комментарии официальных лиц. Трише отметил, что главы Центробанков хотя своевременно и постепенно отказаться от мер стимулирования. Особо оптимистично прозвучали его слова о том, что удалось избежать депрессии, которая могла развиться вслед за рецесиией. Вторил ему и Альмуния своим заявлением о том, что "все 16 стран, входящих в еврозону, договорились о том, что ужесточение фискальной политики будет начато в 2011-м году". А это значит, что процессы восстановления к этому моменту могут набрать обороты и, следовательно, выход из политики стимулирования будет практически безболезненным.
Сегодня мы увидим данные по индексу экономических настроений института ZEW. Рост показателя выше прогнозов может поддержать общеевропейскую валюту. Но не стоит ждать слишком активного ее роста, который могут сдержать опасения, что слишком высокий курс валюты может оказать негативное влияние на показатели экспорта и, следовательно, на экономику в целом. Кстати, подобные слухи активизировались, стоило евро подобраться к отметке 1.5000, которую крупнейшее бизнес-лобби ЕС назвало "болевым порогом" по отношению к производству.
GBP
Фунт вчера воспользовался слабостью доллара и достиг двухмесячного максимума. Но удержаться на этих уровнях не сумел, откатившись под влиянием начавшейся фиксации прибыли. Но основное давление британец испытал на себе сегодня ночью. Валюта продемонстрировала существенное ослабление под влиянием информации о том, что рейтинговое агентство Fitch считает Британию наиболее подверженной угрозе лишиться своего нынешнего рейтинга ААА. И даже хорошие отчеты не смогли помочь валюте. Розничные продажи Великобритании выросли на 3.8%, что свидетельствует о возврате потребительского доверия, поскольку темпы экономического восстановления на данный момент либо соответствуют, либо превышают прогнозы. Тем не менее, рост безработицы может стать для этой отрасли сдерживающим фактором. Поэтому особо интересен будет этот показатель в момент праздничных распродаж. Порадовали и данные по ценам на жилье. Согласно отчета RICS показатель составил +34 (против +21 в сентябре и прогноза +28). Правда, впоследствии фунт все же смог чуть восстановиться и реабилитироваться ему помог комментарий Fitch о том, что прогноз по Великобритании остается стабильным и ожидается, что страна сумеет консолидировать свой бюджет. На отчет по торговому балансу британская валюта предпочла не отреагировать, хотя отрицательное сальдо баланса расширилось. Кроме этого отчета, к публикации на сегодняшний день ничего не запланировано. Поэтому оставляем валюту на волю комментариев представителей Федрезерва.
JPY
Йена остается относительно стабильной по отношению к доллару, причем на достаточно высоких уровнях, которые, похоже, не вызывают особого неудовольствия японских экспортеров. Подобные выводы позволяет сделать отчет по балансу текущих операций, профицит которого продемонстрировал в сентябре рост. Возможно, что в третьем квартале вторая по величине экономика продемонстрирует рост, так как продажи большинства компаний начали увеличиваться под влиянием стимулирующих программ, проводимых по всему миру, с целью активизации потребления. Но все же показатели еще далеки от докризисных уровней. Ситуация в секторе кредитования несколько хуже, так как рост объемов банковского кредитования замедлился 10-й месяц подряд, составив 1.5% по отношению к показателям прошлого года. Это значит, что пока еще корпоративный спрос на оборотный капитал остается крайне слабым.
USDJPY
Динамика движения пары ограничена диапазоном 89.75 - 90.25. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из него с прорывом верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA направлена вниз, сигнализируя о возможности прорыва ценами нижней границы диапазона и продолжении нисходящего движения к уровню 89.40. SS и RSI, напротив, разворачиваются вверх. Сужение границ полосы Блинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, вероятном продолжении движения в пределах указанного канала.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены возвращаются к уровню 1.0100, но уже как сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA, напротив, приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и SS, и RSI. Поэтому не стоит исключать возможность того, что цены еще раз вернутся к отметке 1.0070.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0100.
Support: 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.5000. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5050 и, далее, 1.5100. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень цены преодолеть не смогут и начнут падение к отметке 1.4950. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. SS и RSI, как и на 4Н, разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать при прорыве уровня сопротивления 1.5000.
Support: 1.4970/50, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6640. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6600/1.6580. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности развития нисходящего движения. И OsMA, и SS, и RSI направлены вниз.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6640.
Support: 1.6640, 1.6600/1.6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Решения, принятые Центробанками на прошлой неделе несколько успокоили инвесторов и они перестали опасаться, что выход из программ стимулирования будет преждевременным, что помешает восстановлению мировой экономики. Естественной реакцией на это стал рост фондового рынка и цен на сырье, что привело к возобновлению интереса к сделкам с повышенным риском. Как результат, вчера в течение дня доллар сдавал позиции по отношению к евро и фунту. Но недолго продолжался их триумф. Евро не смог пробиться выше уровня сопротивления 1.5000 и начал коррекцию (хотя и не ушел далеко от ключевой отметки, так что есть все шансы на повторное тестирование) на фоне фиксации прибыли. А вот фунт понес более серьезные потери. К текущему моменту он отдал порядка двух сотен пунктов, но на это у него были свои причины, о которых чуть позже.
Динамика фондового и сырьевого рынков, по сути, были единственными катализаторами для доллара на фоне отсутствия экономических отчетов. Возможно, что сегодняшний день внесет свои коррективы, несмотря на пустой экономический календарь США. Влияние на валютную динамику могут оказать комментарии официальных лиц. Сегодня мы услышим мнения сразу двух глав региональных ФРБ: сначала Д. Локхарта (Атланта), а чуть позже Фишера (Даллас). Возможно, что они прольют свет на то, как реализация стратегии выхода повлияет на доходность казначейских облигаций, а, значит, и на доллар (намек на рост доходности может спровоцировать ослабление американской валюты). Кроме того, любой намек на то, что Федрезерв готов пойти в скором времени на повышение ставки (и это после ужасного отчета по рынку труда США) может вызвать новую волну опасений, что процессы восстановления будут загублены на корню и, следовательно, спровоцировать волну бегства от рисков, что пойдет доллару на пользу.
EUR
Экономика стран Е16 демонстрирует все новые признаки восстановления. Вчера мы увидели отчет по объемам промышленного производства в Германии. В сентябре показатель вырос на 2.7%, что существенно превысило прогнозы. Предприятия увеличивают объемы производства с целью удовлетворения внешнего спроса (напомню, что согласно отчета по торговому балансу, экспорт вырос на 3.8%), росту которого способствует то, что мировая экономика постепенно начинает выходить из кризиса. Поддержали евро и комментарии официальных лиц. Трише отметил, что главы Центробанков хотя своевременно и постепенно отказаться от мер стимулирования. Особо оптимистично прозвучали его слова о том, что удалось избежать депрессии, которая могла развиться вслед за рецесиией. Вторил ему и Альмуния своим заявлением о том, что "все 16 стран, входящих в еврозону, договорились о том, что ужесточение фискальной политики будет начато в 2011-м году". А это значит, что процессы восстановления к этому моменту могут набрать обороты и, следовательно, выход из политики стимулирования будет практически безболезненным.
Сегодня мы увидим данные по индексу экономических настроений института ZEW. Рост показателя выше прогнозов может поддержать общеевропейскую валюту. Но не стоит ждать слишком активного ее роста, который могут сдержать опасения, что слишком высокий курс валюты может оказать негативное влияние на показатели экспорта и, следовательно, на экономику в целом. Кстати, подобные слухи активизировались, стоило евро подобраться к отметке 1.5000, которую крупнейшее бизнес-лобби ЕС назвало "болевым порогом" по отношению к производству.
GBP
Фунт вчера воспользовался слабостью доллара и достиг двухмесячного максимума. Но удержаться на этих уровнях не сумел, откатившись под влиянием начавшейся фиксации прибыли. Но основное давление британец испытал на себе сегодня ночью. Валюта продемонстрировала существенное ослабление под влиянием информации о том, что рейтинговое агентство Fitch считает Британию наиболее подверженной угрозе лишиться своего нынешнего рейтинга ААА. И даже хорошие отчеты не смогли помочь валюте. Розничные продажи Великобритании выросли на 3.8%, что свидетельствует о возврате потребительского доверия, поскольку темпы экономического восстановления на данный момент либо соответствуют, либо превышают прогнозы. Тем не менее, рост безработицы может стать для этой отрасли сдерживающим фактором. Поэтому особо интересен будет этот показатель в момент праздничных распродаж. Порадовали и данные по ценам на жилье. Согласно отчета RICS показатель составил +34 (против +21 в сентябре и прогноза +28). Правда, впоследствии фунт все же смог чуть восстановиться и реабилитироваться ему помог комментарий Fitch о том, что прогноз по Великобритании остается стабильным и ожидается, что страна сумеет консолидировать свой бюджет. На отчет по торговому балансу британская валюта предпочла не отреагировать, хотя отрицательное сальдо баланса расширилось. Кроме этого отчета, к публикации на сегодняшний день ничего не запланировано. Поэтому оставляем валюту на волю комментариев представителей Федрезерва.
JPY
Йена остается относительно стабильной по отношению к доллару, причем на достаточно высоких уровнях, которые, похоже, не вызывают особого неудовольствия японских экспортеров. Подобные выводы позволяет сделать отчет по балансу текущих операций, профицит которого продемонстрировал в сентябре рост. Возможно, что в третьем квартале вторая по величине экономика продемонстрирует рост, так как продажи большинства компаний начали увеличиваться под влиянием стимулирующих программ, проводимых по всему миру, с целью активизации потребления. Но все же показатели еще далеки от докризисных уровней. Ситуация в секторе кредитования несколько хуже, так как рост объемов банковского кредитования замедлился 10-й месяц подряд, составив 1.5% по отношению к показателям прошлого года. Это значит, что пока еще корпоративный спрос на оборотный капитал остается крайне слабым.
USDJPY
Динамика движения пары ограничена диапазоном 89.75 - 90.25. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из него с прорывом верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA направлена вниз, сигнализируя о возможности прорыва ценами нижней границы диапазона и продолжении нисходящего движения к уровню 89.40. SS и RSI, напротив, разворачиваются вверх. Сужение границ полосы Блинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, вероятном продолжении движения в пределах указанного канала.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню 1.0100, но уже как сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA, напротив, приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и SS, и RSI. Поэтому не стоит исключать возможность того, что цены еще раз вернутся к отметке 1.0070.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0100.
Support: 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.5000. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5050 и, далее, 1.5100. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень цены преодолеть не смогут и начнут падение к отметке 1.4950. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. SS и RSI, как и на 4Н, разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать при прорыве уровня сопротивления 1.5000.
Support: 1.4970/50, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6640. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6600/1.6580. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности развития нисходящего движения. И OsMA, и SS, и RSI направлены вниз.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6640.
Support: 1.6640, 1.6600/1.6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу