17 ноября 2009 Forex Club
USD
Мы же говорили - обратите внимание на Бернанке. Именно он вчера стал единственным фактором, заставившим валюты скакать из стороны в сторону. Вышедшие до этого данные были полностью проигнорированы рынком, однако только глава Федрезерва заявил, что он будет стараться поддерживать доллар сильным, это вызвало всплеск эмоций и волну спроса на валюту. Тем не менее, энтузиазм быстро иссяк, сразу же после того, как трейдеры сложили "2+2". После разговоров о сильном долларе Бернанке вдруг упомянул о том, что экономика США все еще слаба, а ставки будут находиться на низких уровнях довольно продолжительное время. И как при таких условиях он собирается поддерживать рост доллара? Трейдеры очень быстро отправили валюту к дневным минимумам. Масла в огонь подлил представитель ФРС Фишер, заявив, что ослабление доллара идет "постепенно", и, подчеркнув, что доллар возвращается на путь ослабления.
Что касается экономической картины, она носила смешанный характер. Объем розничных продаж в США в октябре отразил рост, превзошедший прогнозы аналитиков, на фоне восстановления спроса на автомобили. Рост на 1,4% последовал за снижением на 2,3% в предыдущем месяце (пересмотренные от первоначальных -1,5%). Тем не менее, объем продаж без учета автомобилей продемонстрировал не столь уверенное увеличение. Активность в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка в ноябре также продемонстрировала рост, хотя и не столь сильный, как в предыдущем месяце. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка отразил падение до отметки 23,5 от максимума в 34,6, достигнутого в прошлом месяце.
Сегодняшний день может оказаться довольно интересным, учитывая то обилие экономических отчетов, запланированных на американскую сессию. В первую очередь стоит обратить внимание на объемы покупок долгосрочных казначейских бумаг иностранцами. Если спрос останется довольно высоким, это будет говорить о том, что мировое сообщество продолжает верить в устойчивость валюты, не опасаясь масштабной диверсификации валютных резервов, о которой все чаще вспоминают на рынках. Помимо этого, стоит уделить внимание и показателю объемов промышленного производства, который отразит деловую активность внутри страны. Если показатель продолжит рост, это может подкрепить надежды на стабилизацию американской экономики и вернуть спрос на более рискованные активы. И, наконец, не стоит сбрасывать со счетов индекс PPI как показатель ценового давления на производственном уровне. Резкое укрепление индикатора может вызвать спрос на доллар в связи с увеличением шансов на повышение ставки ФРС.
EUR
Евро вновь попытался протестировать отметку 1.50, однако вновь его попытки не увенчались успехом. Похоже, пара достигла действительно сильного уровня и на его прорыв требуются действительно серьезные основания. С другой стороны, это говорит о том, что рынок не так уж уверен в благополучии европейской экономики в сравнении с американской, иначе мы вполне сможем наблюдать разворот пары. Тем не менее, представители ЕЦБ остаются настроенными довольно агрессивно. Вчера Вебер заявил, что центробанк должен готовиться к выходу из режима стимулирования. А Кваден только вторил ему, указывая на то, что затягивание с этим делом может иметь инфляционные последствия.
Календарь еврозоны сегодня довольно скуден - всего лишь отчет по торговому балансу региона. Вряд ли он вызовет какой-либо интерес, так как основную информацию мы уже получили на прошлой неделе из Германии. Учитывая, что эта страна считается "двигателем" Е-16, то, скорее всего сегодня мы получим аналогичные показатели. У единой валюты на сегодня совсем мало шансов все же осуществить прорыв ключевого уровня.
GBP
Фунт на удивление резво бросился расти против доллара. Как только это позволили обстоятельства. Возможно, виною всему насыщенный календарь событий на этой неделе, поскольку вчера каких-либо отчетов со стороны Великобритании мы не увидели. А вот интересные комментарии мы все же получили: представитель Банка Англии Сентенс заявил, что ЦБ не устанавливает курс национальной валюты, этим занимаются рынки. Это только еще раз подтвердило, что монетарные власти не имеют ничего против установившейся слабости фунта, которая делает экспорт страны более конкурентоспособным, по сравнению, допустим, с еврозоной.
Календарь довольно насыщен: отчет по потребительским ценам, а также индекс розничных цен привлекут внимание как индикаторы инфляции. Учитывая данные недавнего инфляционного отчета, можно ожидать, что показатели окажутся на положительной территории, говоря о том, что дефляция региону уж точно не грозит. Если индекс превысит прогнозы, ждите укрепление фунта на фоне темы ужесточения монетарной политики.
JPY
Азиатские фондовые индексы этим утром демонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 завершил утренние торги с понижением, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 0,05%. Интерес к рискованным активам постепенно иссякает, однако может сохраниться в ближайшее время, что делает позиции йены неустойчивыми.
Как показал сегодня официальный отчет, спрос на услуги в Японии снизился в сентябре впервые за четыре месяца. Это говорит о том, что воздействие государственных антикризисных программ идет на спад. Индекс активности в третичном секторе (сфере услуг), охватывающем 63% экономики, Японии, снизился на 0,5% по сравнению с августом. Таким образом, опасения по поводу перспектив второй по размерам мировой экономики сохраняются.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 89.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 88.70 и, далее, 88.40. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и осцилляторы (SS вышел из зоны перепроданности). Все это позволяет говорить о вероятности того, что после завершения консолидации цены начнут подъем к отметке 89.40. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом, подтверждая предположение о возможности роста цен. OsMA уверенно устремлена вверх. В бычьем направлении разворачиваются и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве поддержки 89.00 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены тестируют уровень 1.0100, но уже как сопротивление. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130/40 и, далее, 1.0175. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA и RSI направлены вверх. В ту же сторону наметил разворот и SS. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения роста цен.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.0100.
Support: 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже поддержки 1.4950. Прорыв указанного уровня откроет к тестированию отметку 1.4900. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цены. В то же время, SS развернулся вверх (при этом он выходит из зоны перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.5000.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом, стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4950.
Support: 1.4950, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4970, 1.5000/20, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.6800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6730. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел нисходящую направленность. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA и RSI достаточно уверенно устремлены вниз. В медвежьем направлении готовится развернуться и SS. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва уровня поддержки 1.6800 и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.6800.
Support: 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6670, 1.6640, 1.6600/1 6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060.
Resistance: 1.6840, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы же говорили - обратите внимание на Бернанке. Именно он вчера стал единственным фактором, заставившим валюты скакать из стороны в сторону. Вышедшие до этого данные были полностью проигнорированы рынком, однако только глава Федрезерва заявил, что он будет стараться поддерживать доллар сильным, это вызвало всплеск эмоций и волну спроса на валюту. Тем не менее, энтузиазм быстро иссяк, сразу же после того, как трейдеры сложили "2+2". После разговоров о сильном долларе Бернанке вдруг упомянул о том, что экономика США все еще слаба, а ставки будут находиться на низких уровнях довольно продолжительное время. И как при таких условиях он собирается поддерживать рост доллара? Трейдеры очень быстро отправили валюту к дневным минимумам. Масла в огонь подлил представитель ФРС Фишер, заявив, что ослабление доллара идет "постепенно", и, подчеркнув, что доллар возвращается на путь ослабления.
Что касается экономической картины, она носила смешанный характер. Объем розничных продаж в США в октябре отразил рост, превзошедший прогнозы аналитиков, на фоне восстановления спроса на автомобили. Рост на 1,4% последовал за снижением на 2,3% в предыдущем месяце (пересмотренные от первоначальных -1,5%). Тем не менее, объем продаж без учета автомобилей продемонстрировал не столь уверенное увеличение. Активность в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка в ноябре также продемонстрировала рост, хотя и не столь сильный, как в предыдущем месяце. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка отразил падение до отметки 23,5 от максимума в 34,6, достигнутого в прошлом месяце.
Сегодняшний день может оказаться довольно интересным, учитывая то обилие экономических отчетов, запланированных на американскую сессию. В первую очередь стоит обратить внимание на объемы покупок долгосрочных казначейских бумаг иностранцами. Если спрос останется довольно высоким, это будет говорить о том, что мировое сообщество продолжает верить в устойчивость валюты, не опасаясь масштабной диверсификации валютных резервов, о которой все чаще вспоминают на рынках. Помимо этого, стоит уделить внимание и показателю объемов промышленного производства, который отразит деловую активность внутри страны. Если показатель продолжит рост, это может подкрепить надежды на стабилизацию американской экономики и вернуть спрос на более рискованные активы. И, наконец, не стоит сбрасывать со счетов индекс PPI как показатель ценового давления на производственном уровне. Резкое укрепление индикатора может вызвать спрос на доллар в связи с увеличением шансов на повышение ставки ФРС.
EUR
Евро вновь попытался протестировать отметку 1.50, однако вновь его попытки не увенчались успехом. Похоже, пара достигла действительно сильного уровня и на его прорыв требуются действительно серьезные основания. С другой стороны, это говорит о том, что рынок не так уж уверен в благополучии европейской экономики в сравнении с американской, иначе мы вполне сможем наблюдать разворот пары. Тем не менее, представители ЕЦБ остаются настроенными довольно агрессивно. Вчера Вебер заявил, что центробанк должен готовиться к выходу из режима стимулирования. А Кваден только вторил ему, указывая на то, что затягивание с этим делом может иметь инфляционные последствия.
Календарь еврозоны сегодня довольно скуден - всего лишь отчет по торговому балансу региона. Вряд ли он вызовет какой-либо интерес, так как основную информацию мы уже получили на прошлой неделе из Германии. Учитывая, что эта страна считается "двигателем" Е-16, то, скорее всего сегодня мы получим аналогичные показатели. У единой валюты на сегодня совсем мало шансов все же осуществить прорыв ключевого уровня.
GBP
Фунт на удивление резво бросился расти против доллара. Как только это позволили обстоятельства. Возможно, виною всему насыщенный календарь событий на этой неделе, поскольку вчера каких-либо отчетов со стороны Великобритании мы не увидели. А вот интересные комментарии мы все же получили: представитель Банка Англии Сентенс заявил, что ЦБ не устанавливает курс национальной валюты, этим занимаются рынки. Это только еще раз подтвердило, что монетарные власти не имеют ничего против установившейся слабости фунта, которая делает экспорт страны более конкурентоспособным, по сравнению, допустим, с еврозоной.
Календарь довольно насыщен: отчет по потребительским ценам, а также индекс розничных цен привлекут внимание как индикаторы инфляции. Учитывая данные недавнего инфляционного отчета, можно ожидать, что показатели окажутся на положительной территории, говоря о том, что дефляция региону уж точно не грозит. Если индекс превысит прогнозы, ждите укрепление фунта на фоне темы ужесточения монетарной политики.
JPY
Азиатские фондовые индексы этим утром демонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 завершил утренние торги с понижением, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 0,05%. Интерес к рискованным активам постепенно иссякает, однако может сохраниться в ближайшее время, что делает позиции йены неустойчивыми.
Как показал сегодня официальный отчет, спрос на услуги в Японии снизился в сентябре впервые за четыре месяца. Это говорит о том, что воздействие государственных антикризисных программ идет на спад. Индекс активности в третичном секторе (сфере услуг), охватывающем 63% экономики, Японии, снизился на 0,5% по сравнению с августом. Таким образом, опасения по поводу перспектив второй по размерам мировой экономики сохраняются.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 89.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 88.70 и, далее, 88.40. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и осцилляторы (SS вышел из зоны перепроданности). Все это позволяет говорить о вероятности того, что после завершения консолидации цены начнут подъем к отметке 89.40. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом, подтверждая предположение о возможности роста цен. OsMA уверенно устремлена вверх. В бычьем направлении разворачиваются и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве поддержки 89.00 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень 1.0100, но уже как сопротивление. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130/40 и, далее, 1.0175. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA и RSI направлены вверх. В ту же сторону наметил разворот и SS. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения роста цен.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.0100.
Support: 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже поддержки 1.4950. Прорыв указанного уровня откроет к тестированию отметку 1.4900. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цены. В то же время, SS развернулся вверх (при этом он выходит из зоны перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.5000.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом, стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4950.
Support: 1.4950, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4970, 1.5000/20, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.6800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6730. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел нисходящую направленность. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA и RSI достаточно уверенно устремлены вниз. В медвежьем направлении готовится развернуться и SS. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва уровня поддержки 1.6800 и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.6800.
Support: 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6670, 1.6640, 1.6600/1 6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060.
Resistance: 1.6840, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу