18 ноября 2009 Forex Club
USD
Доллар умудрился укрепиться в течение вчерашних торгов, несмотря на то, что рынки еще не пришли к единому мнению по поводу судьбы валюты. Несомненно, официальные лица (в понедельник - Бернанке, вчера - Трише) пытаются провести вербальную интервенцию разговорами о том, как необходим всем нам сильный бакс, однако одновременно с этим экономические индикаторы говорят о том, что темпы стабилизации американской экономики замедляются, а это значит, что Федрезерв не будет торопиться с возвратом в режим ужесточения.
Согласно данным PPI вырос на 0,3% против -0,6% в сентябре, оказавшись слабее прогнозов. Без учета продуктов и топлива, так называемые, чистые цены неожиданно упали на 0,6%, сдержав минимальный за пять лет прирост. Таким образом, мы можем видеть, что инфляция не является первоочередной проблемой ФРС. Отдельный отчет показал, что покупки иностранными инвесторами американских долгосрочных ценных бумаг составили $40.7 млрд. Международный спрос на долгосрочные финансовые активы США вырос в сентябре благодаря Японии, Великобритании и Китаю. А это говорит о том, что все разговоры о диверсификации валютных резервов остаются только разговорами и не приобрели масштабного характера. И, наконец, отчет по промпроизводству отразил более слабый рост объемов, чем ожидалось на фоне падения активности в автомобильном секторе, поскольку влияние программы "деньги за драндулет" ослабло, а спрос на деловое оборудование снизился.
Сегодня все внимание привлекут данные по потребительским ценам. Показатель хотя и не имеет такого большого значения как ранее, однако продолжает привлекать внимание рынков. Если CPI превысит прогнозы, это может оказать поддержку доллару на все той же теме по ставкам. Усиление ценового давления может приблизить момент перехода Федрезерва в режим монетарного ужесточения. Конечно, чтобы рынки действительно поверили в высокие шансы повышения ставки, им нужны очень сильное укрепление показателя. Помимо этого, стоит обратить внимание на состояние рынка жилья: число новостроек и разрешений на строительство отразит последние тенденции в отрасли, с которой все началось. Среди экономистов бытует мнение, что именно спрос на недвижимость может стать индикатором стабилизация, а потом восстановления экономики. Как только мы увидим серию позитивных показателей с рынка первичного и вторичного жилья, можно говорить о том, что "зеленые побеги" все-таки становятся реальностью.
EUR
Евро пришлось отдать награбленное в понедельник, и все благодаря тому, что глава ЕЦБ вновь упомянул, как необходим всему миру сильный доллар. Он заявил, что все международное сообщество заинтересовано в сильном долларе, и признался, что в этой связи заявление Бернанке о сильном долларе было "очень важным", и он с огромным интересом изучил комментарии главы ФРС на эту тему. Одновременно с этим он назвал текущий уровень ставок в Европе адекватным, но пообещал поступательно сворачивать нестандартные меры поддержки экономики. Это говорит о том, что возможно центробанк будет реализовывать стратегии выхода из режима стимулирования не так скоро, как многие ожидали. Опубликованный вчера единственный отчет показал, что торговый баланс вырос на E6,8 млрд. против +E2,2 млрд. в августе, а причиной тому стало резкое восстановление экспорта (+5,5% м/м), опередившее импорт (+1,1%).Это говорит о том, что помимо внутреннего спроса регион находит и внешний спрос, что помогает стимулировать активность в промышленном секторе.
Сегодняшний календарь также скуден, как и вчера. Из отчетов лишь баланс текущих операций, который вряд ли привлечет чье-либо внимание. Евро, скорее всего, будет двигаться под воздействием комментариев официальных представителей и настроений на рынках.
GBP
Несмотря на всеобщее укрепление доллара, фунту удалось удержаться позиции (после роста, зафиксированного в понедельник). Такое поведение отчасти можно объяснить результатами отчета по CPI. Рост инфляции в Великобритании в октябре превысил ожидания экономистов. Потребительские цены укрепились на 1,5% г/г по сравнению с ростом на 1,1% в предыдущем месяце. Таким образом, мы видим, что фундаментальные показатели вполне могут убедить Банк Англии быть посдержаннее с политикой количественного смягчения. А если рост CPI продолжится, то это и вовсе может заставить ЦБ вернуться в режим ужесточения под угрозой гиперинфляции.
Сегодня настал долгожданный день - публикация протокола прошлого заседания MPC. Мы уже говорили о том, что данное событие привлечет внимание рынка. Дело в том, что прошлый раз Банк Англии принял решение расширить программу количественного смягчения, правда такое его решение не совпало с прогнозами рынка - объемы оказались меньше предполагаемых. Так вот, результат голосования мы знаем, а число сторонников и противников остается секретом. Если за небольшое увеличение высказалось подавляющее большинство, это может поддержать фунт. А уж если были и сторонники неизменного состояния, это может серьезно укрепить позиции валюты.
JPY
Укрепление доллара сказалось и на паре доллар/йена, хотя сегодня с утра отмечался небольшой откат от вчерашних максимумов. Не стоит забывать, что рост JPY совсем не на пользу экспортно-ориентированной экономике. К тому же, как показал сегодняшний отчет, надежды на внутренний спрос тают на глазах - заработная плата в очередной раз отразила снижение, причем оказавшись хуже предварительного показателя (-1,8% против -1,6%). Население страны итак не могло похвастаться излишней расточительностью, а сейчас можно предположить, что розничные продажи упадут еще значительнее.
USDJPY
Динамика движения цен ограничена диапазоном 88.80 - 89.45. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Это позволяет говорить о возможности повторного тестирования верхней границы канала. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу падения к отметке 88.80. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вниз, подтверждая предположение о возможности движения цен к нижней границе диапазона. SS и RSI развернулись в бычьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом отрывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.0140/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность и пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что прежде чем продолжить падение, цены откатятся к отметке 1.0175.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0140/30.
Support: 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.4900. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4950/70. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен. В то же время, RSI готовится развернуться вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4870.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом, стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4900.
Support: 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4900, 1.4950/70, 1.5000/20, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены движутся в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6770 - 1.6850. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из него с прорывом нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6730. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вверх, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 1.6850 с последующим ее тестированием. В то же время SS и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу падения цен к нижней границе канала.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6670, 1.6640, 1.6600/1 6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060.
Resistance: 1.6840, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар умудрился укрепиться в течение вчерашних торгов, несмотря на то, что рынки еще не пришли к единому мнению по поводу судьбы валюты. Несомненно, официальные лица (в понедельник - Бернанке, вчера - Трише) пытаются провести вербальную интервенцию разговорами о том, как необходим всем нам сильный бакс, однако одновременно с этим экономические индикаторы говорят о том, что темпы стабилизации американской экономики замедляются, а это значит, что Федрезерв не будет торопиться с возвратом в режим ужесточения.
Согласно данным PPI вырос на 0,3% против -0,6% в сентябре, оказавшись слабее прогнозов. Без учета продуктов и топлива, так называемые, чистые цены неожиданно упали на 0,6%, сдержав минимальный за пять лет прирост. Таким образом, мы можем видеть, что инфляция не является первоочередной проблемой ФРС. Отдельный отчет показал, что покупки иностранными инвесторами американских долгосрочных ценных бумаг составили $40.7 млрд. Международный спрос на долгосрочные финансовые активы США вырос в сентябре благодаря Японии, Великобритании и Китаю. А это говорит о том, что все разговоры о диверсификации валютных резервов остаются только разговорами и не приобрели масштабного характера. И, наконец, отчет по промпроизводству отразил более слабый рост объемов, чем ожидалось на фоне падения активности в автомобильном секторе, поскольку влияние программы "деньги за драндулет" ослабло, а спрос на деловое оборудование снизился.
Сегодня все внимание привлекут данные по потребительским ценам. Показатель хотя и не имеет такого большого значения как ранее, однако продолжает привлекать внимание рынков. Если CPI превысит прогнозы, это может оказать поддержку доллару на все той же теме по ставкам. Усиление ценового давления может приблизить момент перехода Федрезерва в режим монетарного ужесточения. Конечно, чтобы рынки действительно поверили в высокие шансы повышения ставки, им нужны очень сильное укрепление показателя. Помимо этого, стоит обратить внимание на состояние рынка жилья: число новостроек и разрешений на строительство отразит последние тенденции в отрасли, с которой все началось. Среди экономистов бытует мнение, что именно спрос на недвижимость может стать индикатором стабилизация, а потом восстановления экономики. Как только мы увидим серию позитивных показателей с рынка первичного и вторичного жилья, можно говорить о том, что "зеленые побеги" все-таки становятся реальностью.
EUR
Евро пришлось отдать награбленное в понедельник, и все благодаря тому, что глава ЕЦБ вновь упомянул, как необходим всему миру сильный доллар. Он заявил, что все международное сообщество заинтересовано в сильном долларе, и признался, что в этой связи заявление Бернанке о сильном долларе было "очень важным", и он с огромным интересом изучил комментарии главы ФРС на эту тему. Одновременно с этим он назвал текущий уровень ставок в Европе адекватным, но пообещал поступательно сворачивать нестандартные меры поддержки экономики. Это говорит о том, что возможно центробанк будет реализовывать стратегии выхода из режима стимулирования не так скоро, как многие ожидали. Опубликованный вчера единственный отчет показал, что торговый баланс вырос на E6,8 млрд. против +E2,2 млрд. в августе, а причиной тому стало резкое восстановление экспорта (+5,5% м/м), опередившее импорт (+1,1%).Это говорит о том, что помимо внутреннего спроса регион находит и внешний спрос, что помогает стимулировать активность в промышленном секторе.
Сегодняшний календарь также скуден, как и вчера. Из отчетов лишь баланс текущих операций, который вряд ли привлечет чье-либо внимание. Евро, скорее всего, будет двигаться под воздействием комментариев официальных представителей и настроений на рынках.
GBP
Несмотря на всеобщее укрепление доллара, фунту удалось удержаться позиции (после роста, зафиксированного в понедельник). Такое поведение отчасти можно объяснить результатами отчета по CPI. Рост инфляции в Великобритании в октябре превысил ожидания экономистов. Потребительские цены укрепились на 1,5% г/г по сравнению с ростом на 1,1% в предыдущем месяце. Таким образом, мы видим, что фундаментальные показатели вполне могут убедить Банк Англии быть посдержаннее с политикой количественного смягчения. А если рост CPI продолжится, то это и вовсе может заставить ЦБ вернуться в режим ужесточения под угрозой гиперинфляции.
Сегодня настал долгожданный день - публикация протокола прошлого заседания MPC. Мы уже говорили о том, что данное событие привлечет внимание рынка. Дело в том, что прошлый раз Банк Англии принял решение расширить программу количественного смягчения, правда такое его решение не совпало с прогнозами рынка - объемы оказались меньше предполагаемых. Так вот, результат голосования мы знаем, а число сторонников и противников остается секретом. Если за небольшое увеличение высказалось подавляющее большинство, это может поддержать фунт. А уж если были и сторонники неизменного состояния, это может серьезно укрепить позиции валюты.
JPY
Укрепление доллара сказалось и на паре доллар/йена, хотя сегодня с утра отмечался небольшой откат от вчерашних максимумов. Не стоит забывать, что рост JPY совсем не на пользу экспортно-ориентированной экономике. К тому же, как показал сегодняшний отчет, надежды на внутренний спрос тают на глазах - заработная плата в очередной раз отразила снижение, причем оказавшись хуже предварительного показателя (-1,8% против -1,6%). Население страны итак не могло похвастаться излишней расточительностью, а сейчас можно предположить, что розничные продажи упадут еще значительнее.
USDJPY
Динамика движения цен ограничена диапазоном 88.80 - 89.45. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Это позволяет говорить о возможности повторного тестирования верхней границы канала. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу падения к отметке 88.80. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вниз, подтверждая предположение о возможности движения цен к нижней границе диапазона. SS и RSI развернулись в бычьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом отрывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.0140/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность и пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что прежде чем продолжить падение, цены откатятся к отметке 1.0175.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0140/30.
Support: 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0175, 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.4900. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4950/70. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен. В то же время, RSI готовится развернуться вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4870.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом, стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4900.
Support: 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4900, 1.4950/70, 1.5000/20, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6770 - 1.6850. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из него с прорывом нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6730. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вверх, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 1.6850 с последующим ее тестированием. В то же время SS и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу падения цен к нижней границе канала.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6670, 1.6640, 1.6600/1 6580, 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060.
Resistance: 1.6840, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу