13 октября 2023 КриптоСаня
Начинаю большую тему про конкуренцию между игроками на рынке криптовалют. Почему важно понимать, что это такое и как это влияет на ваши результаты, что можно сделать, чтобы победить в этой конкурентной борьбе.
✔️Примерные темы, которые затрону в серии постов:
- Что такое конкуренция на рынке криптовалют для инвестора и трейдера.
- Существуют ли рынки, токены, способы торговли, стратегии, тайм-фреймы с низкой конкуренцией и почему конкуренция в них низкая и как это можно использовать (это большая подтема скорее всего выйдет несколько постов)
- Что делать, если вы решили торговать на рынке с высокой конкуренцией
- Психологическая составляющая победы в конкурентной борьбе
- Положительные стороны конкуренции
- Почему рынок постоянно меняется, под воздействием конкуренции
- Постоянная адаптация и гибкость, один из ключей для выигрыша в конкурентной игре
- А если не пытаться обыграть рынок? Это спасет от конкуренции?
В первой части рассмотрим, что вообще такое конкуренция на рынке между участниками.
В эту игру, под названием трейдинг и инвестиции играет масса людей и команд. Многие из них очень умны. Одна из причин, по которой я торгую на рынке криптовалют, это как раз низкая конкуренция. Несколько лет назад было все гораздо лучше, меньше профессиональных участников, огромные выносы на ликвидациях и масса неэффективностей рынка. В сравнении с рынком криптовалют, торговать спекулировать S&P и торговать на огромном рынке американских акций намного труднее.
✔️Но сейчас торговать на рынке криптовалют стало гораздо сложнее. Закономерности, которые ты скрупулёзно искал ботами массу времени, уже нашли до тебя какие-то команды, ты видишь на истории, как эти закономерности затухают и работают все хуже и хуже. Это показатель того, что кто-то их уже использует и увеличивает объемы или нашли эту закономерность уже массу людей.
✔️Ты начинаешь фильтровать закономерность. Добавляешь какие-то условия, когда ее использовать, а когда пропускать возможность, проводишь бектесты на истории и там видишь, что результаты лучше, но так же видишь затухание. Т.к. то же самое проделали и другие участники рынка. Так же и в ручной торговли вы рисуете линию тренда и ее уже нарисовали десятки тысяч трейдеров, и многие хотят докупится, когда цена коснется линию тренда, а за ней выставить стоп. Но многие делают тое же самое и цена не доходит до вашего ордера или вы ставите разумный выверенный стоп, но многие сделали это примерно в этом же месте, но чуть ближе к текущей цене и на закрытии их позиции рынок делает сильное движение и срабатывает ваш стоп.
✔️Хрестоматийный пример: история описана в книге "Антихрупкость" Нассима Талеба. В ней рассказывается о том, как один трейдер обнаружил, что акции, как правило, растут в цене в пятницу вечером и снижаются в понедельник утром. Он решил использовать эту закономерность и разработал систему торговли, которая заключалась в покупке акций в пятницу вечером и продаже их в понедельник утром.
Эта система работала очень хорошо в течение некоторого времени, и трейдер получал хорошую прибыль. Однако, со временем, о системе стало известно другим трейдерам, и они начали ее использовать. Это привело к тому, что закономерность перестала работать, и акции перестали расти в цене в пятницу вечером.
В итоге, трейдер был вынужден изменить свою систему торговли. Он начал покупать акции в четверг вечером, чтобы избежать конкуренции с другими трейдерами, которые использовали систему "пятница-понедельник".
Со временем ему придется покупать уже в среду, когда другие увидят эту закономерность.
📍Этот пример показывает, как меняется рынок под воздействием развитие ее участников и помимо сезонности и фундаментальных сдвигов на рынке, почему перестают работать торговые системы на рынке и поиск "граля" - это бесполезное занятие. Многие просто говорят, что рынок хаотичен, но скорее он просто очень быстро меняется, особенно относительно простых систем торговли.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
✔️Примерные темы, которые затрону в серии постов:
- Что такое конкуренция на рынке криптовалют для инвестора и трейдера.
- Существуют ли рынки, токены, способы торговли, стратегии, тайм-фреймы с низкой конкуренцией и почему конкуренция в них низкая и как это можно использовать (это большая подтема скорее всего выйдет несколько постов)
- Что делать, если вы решили торговать на рынке с высокой конкуренцией
- Психологическая составляющая победы в конкурентной борьбе
- Положительные стороны конкуренции
- Почему рынок постоянно меняется, под воздействием конкуренции
- Постоянная адаптация и гибкость, один из ключей для выигрыша в конкурентной игре
- А если не пытаться обыграть рынок? Это спасет от конкуренции?
В первой части рассмотрим, что вообще такое конкуренция на рынке между участниками.
В эту игру, под названием трейдинг и инвестиции играет масса людей и команд. Многие из них очень умны. Одна из причин, по которой я торгую на рынке криптовалют, это как раз низкая конкуренция. Несколько лет назад было все гораздо лучше, меньше профессиональных участников, огромные выносы на ликвидациях и масса неэффективностей рынка. В сравнении с рынком криптовалют, торговать спекулировать S&P и торговать на огромном рынке американских акций намного труднее.
✔️Но сейчас торговать на рынке криптовалют стало гораздо сложнее. Закономерности, которые ты скрупулёзно искал ботами массу времени, уже нашли до тебя какие-то команды, ты видишь на истории, как эти закономерности затухают и работают все хуже и хуже. Это показатель того, что кто-то их уже использует и увеличивает объемы или нашли эту закономерность уже массу людей.
✔️Ты начинаешь фильтровать закономерность. Добавляешь какие-то условия, когда ее использовать, а когда пропускать возможность, проводишь бектесты на истории и там видишь, что результаты лучше, но так же видишь затухание. Т.к. то же самое проделали и другие участники рынка. Так же и в ручной торговли вы рисуете линию тренда и ее уже нарисовали десятки тысяч трейдеров, и многие хотят докупится, когда цена коснется линию тренда, а за ней выставить стоп. Но многие делают тое же самое и цена не доходит до вашего ордера или вы ставите разумный выверенный стоп, но многие сделали это примерно в этом же месте, но чуть ближе к текущей цене и на закрытии их позиции рынок делает сильное движение и срабатывает ваш стоп.
✔️Хрестоматийный пример: история описана в книге "Антихрупкость" Нассима Талеба. В ней рассказывается о том, как один трейдер обнаружил, что акции, как правило, растут в цене в пятницу вечером и снижаются в понедельник утром. Он решил использовать эту закономерность и разработал систему торговли, которая заключалась в покупке акций в пятницу вечером и продаже их в понедельник утром.
Эта система работала очень хорошо в течение некоторого времени, и трейдер получал хорошую прибыль. Однако, со временем, о системе стало известно другим трейдерам, и они начали ее использовать. Это привело к тому, что закономерность перестала работать, и акции перестали расти в цене в пятницу вечером.
В итоге, трейдер был вынужден изменить свою систему торговли. Он начал покупать акции в четверг вечером, чтобы избежать конкуренции с другими трейдерами, которые использовали систему "пятница-понедельник".
Со временем ему придется покупать уже в среду, когда другие увидят эту закономерность.
📍Этот пример показывает, как меняется рынок под воздействием развитие ее участников и помимо сезонности и фундаментальных сдвигов на рынке, почему перестают работать торговые системы на рынке и поиск "граля" - это бесполезное занятие. Многие просто говорят, что рынок хаотичен, но скорее он просто очень быстро меняется, особенно относительно простых систем торговли.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу