20 января 2010 Forex Club
USD
Вчерашний день значительно отличался от понедельника: праздники закончены, и пора выбираться из берлоги! Динамика колебаний на валютном рынке существенно выросла, причем все вновь складывалось в пользу доллара. Свою роль здесь сыграли позитивные экономические данные из США, а также отход от рискованных активов. Вчера мы узнали, что зарубежный спрос на долгосрочные финансовые активы, акции и облигации в ноябре вырос - по данным Министерства финансов, частные инвесторы приобрели рекордный объем правительственных ценных бумаг. Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг составили 126,8 млрд. долларов м/м против 19,3 млрд. в октябре. Это действительно удивительно, учитывая, что именно в ноябре доллар чувствовал себя не очень устойчиво. Хотелось бы подчеркнуть и спрос на долгосрочные активы в ущерб краткосрочным, что позволяет предположить, что инвесторы стали больше верить в скорое восстановление американской экономики. Тем не менее, была и ложка дегтя. В январе доверие американских строительных компаний неожиданно упало до минимального с июня показателя. Это стало признаком того, что в ближайшие месяцы восстановление жилищного сектора может приостановиться. Индекс национальной ассоциации строителей (NAHB) снизился до 15 против 16 в декабре.
Сегодня обратим внимание на данные PPI и рынка жилья. Учитывая вчерашние показатели от NAHB, мы не ждем резкого увеличения числа новостроек и разрешений на строительство. Тем не менее, не думаем, что это сможет оказать на доллар какое-либо давление - трейдеры уже давно не строят иллюзий по поводу данной отрасли. Что касается индекса цен производителей, то здесь ожидается неизменное состояние показателя в месячном исчислении. Если же индикатор инфляции на производственном уровне укрепится, превысив прогнозы, это также может оказать поддержку доллару.
EUR
Евро вновь катится вниз, попав под давление слабых экономических данных, а также опасений по поводу рейтинга некоторых стран региона. Агентство FITCH опубликовало предупреждения для Португалии и Испании. Состояние же Греции до сих пор под вопросом. К тому же, ожидания относительно крупнейшей в Европе экономики ухудшились в январе. Индекс экономических ожиданий ZEW отметил четвертый месяц снижения, достигнув 47,2 пкт. против 50,4 пкт. в декабре и прогноза 49,8 пкт. Данный отчет стал очередным подтверждением того, что экономике Германии не удается сохранить импульс роста, полученный во втором и третьем кварталах прошлого года.
Опубликованные утром данные по PPI Германии оказались даже слабее прогнозов, ослабив надежды на то, что инфляционное давление заставит ЕЦБ пойти на решительные шаги. Обратите внимание на выступление официальных представителей - именно они на текущий момент смогут спасти евро, попавшего под давление финансовых проблем региона.
GBP
Фунт держался против доллара более уверенно, чем евро, однако и это не спасло его от падения. Вероятно, поддержку британцу оказали экономические данные. В декабре инфляция потребительских цен в Британии превзошла ожидания аналитиков, зафиксировав прирост на 0,6% м/м (против прогноза +0,2%) и на 2,9% г/г (против прогноза +2,6%) и всего чуть-чуть не дойдя до уровня, после которого уже следует объяснительная главы ЦБ Казначейству. Такое резкое укрепление, а также угроза перехода показателя на запретную территорию (за пределы целевого диапазона 2-3%), может оказать влияние на монетарную политику Банка Англии. Тем не менее, остается вероятность того, что показатель оказался под воздействием временных факторов роста цен на нефть, так что отчет следующего месяца будет представлять большой интерес (вместе с ежеквартальным инфляционным отчетом).
Сегодня мы увидим протокол прошлого заседания Банка Англии, который прольет свет на настроения внутри Комитета. Если расклад голосов будет говорить о том, что MPC начинает отход от политики количественного смягчения, это, несомненно, поддержит фунт. К тому же, поддержку валюте могут оказать и позитивные сообщения с рынка труда: если показатели уровня занятости превысят прогнозы, ждите роста британца.
JPY
Йена вела себя непоследовательно в разных парах, что указывает на то, что здесь свою роль сыграли не аппетиты на риск, а скорее национальные экономические данные, а также снижение спроса на определенные валюты. Опубликованный сегодня индекс активности в третичном секторе (сфера услуг) показал ослабление. Не очень позитивные новости, учитывая, что в данном секторе занято больше половины населения страны.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 91.50/55. Если он будет пройден, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону (SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 91.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS уверенно устремлены вниз. В медвежьем направлении разворачивается и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности начала нисходящей фазы движения с последующим тестированием отметки 91.00.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.50/55.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
USDCHF
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.0400. В случае его прорыва стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0445. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). Осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к уровню 1.0360/50. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает высказанное предположение о коррекции. OsMA, SS (к тому же по ним формируется медвежья дивергенция) и RSI приобретают нисходящую направленность.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0400.
Support: 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4200. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4140, и, далее, 1.4100. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Однако осцилляторы наметили разворот вверх, тем самым, сигнализируя о возможности отката к уровню 1.4250. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут фазу роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня поддержки 1.4200 целесообразно рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700.
Resistance: 1.2430/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.6300. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6275/70 и, далее, 1.6230. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора уверенно направлены вниз и пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобретает восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала возвратного хода к отметке 1.6340. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.6300.
Support: 1.6300, 1.6275/70,1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчерашний день значительно отличался от понедельника: праздники закончены, и пора выбираться из берлоги! Динамика колебаний на валютном рынке существенно выросла, причем все вновь складывалось в пользу доллара. Свою роль здесь сыграли позитивные экономические данные из США, а также отход от рискованных активов. Вчера мы узнали, что зарубежный спрос на долгосрочные финансовые активы, акции и облигации в ноябре вырос - по данным Министерства финансов, частные инвесторы приобрели рекордный объем правительственных ценных бумаг. Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг составили 126,8 млрд. долларов м/м против 19,3 млрд. в октябре. Это действительно удивительно, учитывая, что именно в ноябре доллар чувствовал себя не очень устойчиво. Хотелось бы подчеркнуть и спрос на долгосрочные активы в ущерб краткосрочным, что позволяет предположить, что инвесторы стали больше верить в скорое восстановление американской экономики. Тем не менее, была и ложка дегтя. В январе доверие американских строительных компаний неожиданно упало до минимального с июня показателя. Это стало признаком того, что в ближайшие месяцы восстановление жилищного сектора может приостановиться. Индекс национальной ассоциации строителей (NAHB) снизился до 15 против 16 в декабре.
Сегодня обратим внимание на данные PPI и рынка жилья. Учитывая вчерашние показатели от NAHB, мы не ждем резкого увеличения числа новостроек и разрешений на строительство. Тем не менее, не думаем, что это сможет оказать на доллар какое-либо давление - трейдеры уже давно не строят иллюзий по поводу данной отрасли. Что касается индекса цен производителей, то здесь ожидается неизменное состояние показателя в месячном исчислении. Если же индикатор инфляции на производственном уровне укрепится, превысив прогнозы, это также может оказать поддержку доллару.
EUR
Евро вновь катится вниз, попав под давление слабых экономических данных, а также опасений по поводу рейтинга некоторых стран региона. Агентство FITCH опубликовало предупреждения для Португалии и Испании. Состояние же Греции до сих пор под вопросом. К тому же, ожидания относительно крупнейшей в Европе экономики ухудшились в январе. Индекс экономических ожиданий ZEW отметил четвертый месяц снижения, достигнув 47,2 пкт. против 50,4 пкт. в декабре и прогноза 49,8 пкт. Данный отчет стал очередным подтверждением того, что экономике Германии не удается сохранить импульс роста, полученный во втором и третьем кварталах прошлого года.
Опубликованные утром данные по PPI Германии оказались даже слабее прогнозов, ослабив надежды на то, что инфляционное давление заставит ЕЦБ пойти на решительные шаги. Обратите внимание на выступление официальных представителей - именно они на текущий момент смогут спасти евро, попавшего под давление финансовых проблем региона.
GBP
Фунт держался против доллара более уверенно, чем евро, однако и это не спасло его от падения. Вероятно, поддержку британцу оказали экономические данные. В декабре инфляция потребительских цен в Британии превзошла ожидания аналитиков, зафиксировав прирост на 0,6% м/м (против прогноза +0,2%) и на 2,9% г/г (против прогноза +2,6%) и всего чуть-чуть не дойдя до уровня, после которого уже следует объяснительная главы ЦБ Казначейству. Такое резкое укрепление, а также угроза перехода показателя на запретную территорию (за пределы целевого диапазона 2-3%), может оказать влияние на монетарную политику Банка Англии. Тем не менее, остается вероятность того, что показатель оказался под воздействием временных факторов роста цен на нефть, так что отчет следующего месяца будет представлять большой интерес (вместе с ежеквартальным инфляционным отчетом).
Сегодня мы увидим протокол прошлого заседания Банка Англии, который прольет свет на настроения внутри Комитета. Если расклад голосов будет говорить о том, что MPC начинает отход от политики количественного смягчения, это, несомненно, поддержит фунт. К тому же, поддержку валюте могут оказать и позитивные сообщения с рынка труда: если показатели уровня занятости превысят прогнозы, ждите роста британца.
JPY
Йена вела себя непоследовательно в разных парах, что указывает на то, что здесь свою роль сыграли не аппетиты на риск, а скорее национальные экономические данные, а также снижение спроса на определенные валюты. Опубликованный сегодня индекс активности в третичном секторе (сфера услуг) показал ослабление. Не очень позитивные новости, учитывая, что в данном секторе занято больше половины населения страны.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 91.50/55. Если он будет пройден, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону (SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 91.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS уверенно устремлены вниз. В медвежьем направлении разворачивается и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности начала нисходящей фазы движения с последующим тестированием отметки 91.00.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.50/55.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.0400. В случае его прорыва стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0445. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). Осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к уровню 1.0360/50. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает высказанное предположение о коррекции. OsMA, SS (к тому же по ним формируется медвежья дивергенция) и RSI приобретают нисходящую направленность.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0400.
Support: 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4200. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4140, и, далее, 1.4100. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Однако осцилляторы наметили разворот вверх, тем самым, сигнализируя о возможности отката к уровню 1.4250. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут фазу роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня поддержки 1.4200 целесообразно рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700.
Resistance: 1.2430/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.6300. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6275/70 и, далее, 1.6230. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора уверенно направлены вниз и пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобретает восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала возвратного хода к отметке 1.6340. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.6300.
Support: 1.6300, 1.6275/70,1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу