4 ноября 2024 КриптоСаня
"Спорить с рынком" — это выражение, которое часто встречается в трейдинге и инвестициях. Под ним подразумевают ситуацию, когда трейдер или инвестор настаивает на своем мнении или убеждениях о движении рынка, игнорируя фактические рыночные сигналы и поведение цены. На рынках, особенно на волатильных и неопределенных, таких как рынок криптовалют, это может привести к серьезным потерям. Однако есть также примеры, когда "спор с рынком" приносил пользу. В этой посте разберем основные аспекты данного явления.
✔️Виды упорства
Упорство в "медвежьей" позиции на растущем рынке. Когда рынок показывает уверенный рост, но трейдер уверен в падении и продолжает удерживать "короткие" позиции.
Удержание активов на падающем рынке. Если рынок криптовалют показывает резкое падение, но инвестор уверен, что его монета восстановится и ждет разворота, он может не выйти из позиции.
В 2021 году, когда рынок криптовалют активно рос, некоторые трейдеры начали открывать короткие позиции, считая, что цена биткоина вот-вот начнет падать. Но вместо этого он продолжал обновлять исторические максимумы. В итоге конечно упал, но мало кто смог пережить его взлет в шортах.
✔️Как не спорить с рынком: практические советы
Следуйте за трендом: Сильные тренды чаще всего продолжаются дольше, чем можно ожидать. Игра в тренде обычно приносит больше прибыли, чем попытки ловить развороты.
Соблюдайте риск-менеджмент: Установите стоп-лоссы и не превышайте допустимые уровни риска.
Диверсифицируйте портфель: Это поможет снизить риск потерь на одном активе, если рынок идет против вас. Но обычно спорят с рынком все же в чем-то одном.
Следите за новостями и факторами рынка: Анализируя новости и рыночные данные, можно выявить сигналы, которые помогут избежать ошибочных убеждений. Это трудный момент.
Будьте готовы к изменениям: Если рынок явно идет в противоположном направлении, не бойтесь пересмотреть свою позицию и адаптироваться. Сохранять гибкость на рынке труднее чем может показаться на первый взгляд. Особенно если у вас положительный за плечами, когда вы купили, что-то, во что никто не верил и оно взлетело. Захочется повторить опыт еще и еще, но часто мы забываем про банальную удачу.
✔️3 эффекта спора с рынком
Обычно в споре с рынком проявляются три явления:
- Неэффективное управление рисками
Переставляются или отменяются стоп-лосы. Вместо того, чтобы постепенно избавляться от убыточной позиции, трейдер наращивают позицию еще и еще.
Это значительно увеличивает риск ликвидации позиции, особенно на криптовалютных рынках с их повышенной волатильностью.
- Эмоциональные потери
В разгар спора с рынком мы подбадриваем себя, если рынок все же развернется прибыль будет значительная. Пытаемся фиксироваться только на хорошем результате. Этот самообман требует очень много энергии, нас буквально истощают такие сделки.
- Желание быть правым, умнее других
Внезапно возникает толератность к потери капитала. Возможные убытки больше так не важны, как именно в этой сделке закрыть прибыль. Игнорируется вероятностное преимущество, другие возможности на рынке. Полный фокус на этой сделке.
Эти явления можно использовать как сигнал, что вы сейчас спорите с рынком. И ведете неадекватную игру. Достаточно их отслеживать и фиксировать в торговле, чтобы избежать спора.
📍Если вы до рынка криптовалют торговали рынок ММВБ, то скорей всего знаете много таких историй. Классика - это шортить S&P и фьючерс SI на Forts (Фьючерс Доллар-Рубль). Оба инструмента периодически идут в трендовом движении довольно долго. Конечно, даже в этих инструментах случаются черные лебеди и русский рубль резко укрепляется, а S&P иногда камнем падает вниз, как было при начале локдауна в ковид. Но если после сделки в ожидании слома тренда, его направление так и не меняется, а кажется вот-вот сейчас, то необходимо фиксировать убытки, как бы не было тяжело.
Крипто рынок, как никто другой наказывает за упорство.
В следующем посте на эту тему рассмотрим такой вопрос как предвзятость на рынке и положительную сторону упорства.
✔️Виды упорства
Упорство в "медвежьей" позиции на растущем рынке. Когда рынок показывает уверенный рост, но трейдер уверен в падении и продолжает удерживать "короткие" позиции.
Удержание активов на падающем рынке. Если рынок криптовалют показывает резкое падение, но инвестор уверен, что его монета восстановится и ждет разворота, он может не выйти из позиции.
В 2021 году, когда рынок криптовалют активно рос, некоторые трейдеры начали открывать короткие позиции, считая, что цена биткоина вот-вот начнет падать. Но вместо этого он продолжал обновлять исторические максимумы. В итоге конечно упал, но мало кто смог пережить его взлет в шортах.
✔️Как не спорить с рынком: практические советы
Следуйте за трендом: Сильные тренды чаще всего продолжаются дольше, чем можно ожидать. Игра в тренде обычно приносит больше прибыли, чем попытки ловить развороты.
Соблюдайте риск-менеджмент: Установите стоп-лоссы и не превышайте допустимые уровни риска.
Диверсифицируйте портфель: Это поможет снизить риск потерь на одном активе, если рынок идет против вас. Но обычно спорят с рынком все же в чем-то одном.
Следите за новостями и факторами рынка: Анализируя новости и рыночные данные, можно выявить сигналы, которые помогут избежать ошибочных убеждений. Это трудный момент.
Будьте готовы к изменениям: Если рынок явно идет в противоположном направлении, не бойтесь пересмотреть свою позицию и адаптироваться. Сохранять гибкость на рынке труднее чем может показаться на первый взгляд. Особенно если у вас положительный за плечами, когда вы купили, что-то, во что никто не верил и оно взлетело. Захочется повторить опыт еще и еще, но часто мы забываем про банальную удачу.
✔️3 эффекта спора с рынком
Обычно в споре с рынком проявляются три явления:
- Неэффективное управление рисками
Переставляются или отменяются стоп-лосы. Вместо того, чтобы постепенно избавляться от убыточной позиции, трейдер наращивают позицию еще и еще.
Это значительно увеличивает риск ликвидации позиции, особенно на криптовалютных рынках с их повышенной волатильностью.
- Эмоциональные потери
В разгар спора с рынком мы подбадриваем себя, если рынок все же развернется прибыль будет значительная. Пытаемся фиксироваться только на хорошем результате. Этот самообман требует очень много энергии, нас буквально истощают такие сделки.
- Желание быть правым, умнее других
Внезапно возникает толератность к потери капитала. Возможные убытки больше так не важны, как именно в этой сделке закрыть прибыль. Игнорируется вероятностное преимущество, другие возможности на рынке. Полный фокус на этой сделке.
Эти явления можно использовать как сигнал, что вы сейчас спорите с рынком. И ведете неадекватную игру. Достаточно их отслеживать и фиксировать в торговле, чтобы избежать спора.
📍Если вы до рынка криптовалют торговали рынок ММВБ, то скорей всего знаете много таких историй. Классика - это шортить S&P и фьючерс SI на Forts (Фьючерс Доллар-Рубль). Оба инструмента периодически идут в трендовом движении довольно долго. Конечно, даже в этих инструментах случаются черные лебеди и русский рубль резко укрепляется, а S&P иногда камнем падает вниз, как было при начале локдауна в ковид. Но если после сделки в ожидании слома тренда, его направление так и не меняется, а кажется вот-вот сейчас, то необходимо фиксировать убытки, как бы не было тяжело.
Крипто рынок, как никто другой наказывает за упорство.
В следующем посте на эту тему рассмотрим такой вопрос как предвзятость на рынке и положительную сторону упорства.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба