Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Выборы в США. Что ждать от рынка. Как и стоит ли хеджироваться » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Выборы в США. Что ждать от рынка. Как и стоит ли хеджироваться

6 ноября 2024 КриптоСаня
✔️То что мы видели сегодня это только предвыборное волнение. Скоро мы увидим очень сильное движение в ту или иную сторону.

Волатильность поднимется уже в 4 утра по МСК, когда будут известны exit-poll по Пенсильвании, ключевому из спорных штатов.

Ну а к 9 утра по МСК картина уже будет более менее ясна. И рынки к этому времени уже сделают скачок.

✔️Варианты движения в зависимости от результата выборов
Если подытожить прессу и мнение инвестбанков соотнести это с рынком криптовалют и сделать поправку на личность Трампа и его обещания по криптовалюте, то мы примерно приходим к таким грубым раскладам после выборов:

- При победе Трампа, при этом демократы контролируют Конгресс США. Крипта взлетит умеренно.

- При победе Харрис и контроль Конгресса республиканцев. Крипта умеренно снижается, или даже напротив из-за ослабления доллара и роста Фондового рынка начинает умеренно расти, как другие высокорисковые активы. Скачок в ту или иную сторону не будет столь существенным.

- Победа Трампа и контроль конгресса республиканцами. Криптовалюты сильно взлетают в цене, это того чего так ждало комьюнити.

- Победа Харрис и контроль Конгресса демократами. Криптовалюты сильно падают.

Есть еще варианты, когда одну палату контролируют демократы, другую республиканцы. Но это уже похоже на варианты выше. Только мягче в каждом случае.

✔️Хеджирование (я не хочу брать на себя этот риск).

Возникает логичный вопрос, а зачем мне вообще брать весь этот риск на мой портфель криптовалют. Ведь это какая-то угадайка. С одной стороны FOMO, а что если Трамп победит и рынки взлетят. С другой стороны риск, что будет обвал.

Как снизить риски?

Варианты действий:

- закрыть все позиции и переждать этот волатильный период.

- если у вас портфель из криптовалют, открыть противоположные позиции во фьючерсах, можно не на такую же сумму, а частично захеджироваться

- у вас в портфеле BTC и крупные криптовалюты, и взять шорт мем-коины. Спорный вариант, но очень популярный в комьюнити. Мем-коин как один из самых волатильных активов, есть мнение, что он и взлетает выше и падает сильнее. Оно не далеко от правды, но у них есть и свои триггеры. Тем более у отдельных мем-коинов. Если идти по такому варианту хеджа. То шортить портфель мем-коинов, удерживая на споте лонг по BTC другим.

- опционы. Купить опцион PUT на BTC со страйком $60 000 по BTC, волатильность повысится, только на этом вы уже получите преимущество, т.к. при увеличении волатильности растет цена опциона. У вас будет фиксированный риск в виде премии на опцион, не вероятности ликвидации. Довольно понятный вариант и безопасный вариант.

📍Все может быть совсем иначе. Есть риски народного волнения. Есть риски полемики про непризнание результатов выборов. Возможно, влияние на рынок криптовалюты победы Трампа сильно преувеличено, что и позволило BTC дойти и какое-то время оставаться выше $70 000, возможно рынки настолько будут успокоены определенностью своего положения после победы Харрис, что памп случиться и при ее президенстве.

Ситуация, действительно, неопределенная, все выше это гипотезы. И мы должны сохранять гибкость ума, чтобы получить хороший результат.

UPD: на Binance в опционах даже сейчас такая ликвидность низкая, что либо идти на Derbit, либо обойтись фьючерсами.