Штаты вчера представили очередную порцию негативных данных, еще больше отбив желание у игроков скупать более рискованные активы (хотя сложно назвать таковыми евро и фунт). Американские заказы на товары длительного пользования в июле продемонстрировали рост на 0,3%, что оказалось существенно ниже ожидаемых аналитиками 2,5%. Дело в том, что показатель заказов на товары длительного пользования без учета транспорта отразил снижение на 3,8% м/м, чему способствовала слабость секторов машиностроения, производства электроники, компьютеров, электронного оборудования и металлоконструкций. Кроме того, продажи новых домов на американском рынке жилья в июле продемонстрировали снижение до исторического минимума. Объем продаж отразил снижение на 12,4%, в результате чего годовое количество сделок составило 276 тыс., что стало минимальным значением с начала ведения статистики (1963 г.). Недостаток рабочих мест продолжает подрывать доверие американцев, что выливается в снижении спроса на жилье и, тем самым, снижает темпы начавшегося год назад восстановления экономики.
Тем не менее, мы высказывали это предположение ранее, и продолжаем его придерживаться. Чем больше негативных новостей мы будем получать из Штатов, тем скорее доллар потеряет свой статус валюты-убежища. Сегодняшний календарь скуп на события. Наибольший интерес представляют данные по числу обращению за пособиями б/р. Учитывая ориентированность американской экономики на потребителей, рынок труда играет наибольшую роль в восстановлении Штатов. Продолжающееся сокращение рабочих мест и далее будет подрывать веру в доллар. Отметим также и запланированное на пятницу выступление Бернанке. Многие ожидают от главы ФРС признания, что американская экономика скатывается обратно в рецессию. Это только усилит давление на бакс.
EUR
Евро провел вчерашний день в колебаниях в пределах 100 пунктов, что говорит о том, что пока рынок не может определиться с ориентирами. Но решение явно зреет. Еще вчера утром единая валюта была подавлена в связи с пересмотром рейтинга Ирландии на понижении, однако уже чуть позже она воспряла духом на выходе данных IFO. Деловое доверие в Германии 4-й месяц подряд демонстрирует рост, на сей раз обновив 3-летние максимумы. Это указывает на то, что темпы восстановления экономики страны могут снизиться не так сильно, как ожидали аналитики. Индекс делового климата в августе продемонстрировал рост до отметки 106,7 от 106,2 в июле. Это стало рекордным подъемом с июня 2007 г. Итак, ВВП Германии действительно может продолжить рост во втором полугодии, а если вспомнить, что экономика этой страны является двигателем всей еврозоны, то можно предположить, что и у всего региона будут прекрасные показатели.
Таким образом, европейская экономика и ее перспективы выглядит гораздо привлекательнее американской. А это значит, что и у единой валюты очень неплохие шансы продолжить укрепление. Опубликованный сегодня утром индекс потребительского доверия Германии только подтверждает такое предположение, так как он укрепился до 4,1 против 4,0. На повестке остались данные по денежной массе Е-16. Когда-то этот показатель был хорошим индикатором инфляционного давления, однако на текущий момент не привлекает особого внимания. Лишь резкий рост М3 может помочь евро укрепиться. Учитывая рыночные настроения сегодня у валюты есть шансы вернуться выше отметки 1.28.
GBP
Фунт затаился в ожидании более интересных событий недели. Вчера мы не получили ни одного отчета из Великобритании, а опубликованные сегодня утром данные показались, что уровень средней з/п остался прежним, однако доля более высоких з/п увеличилась. МРС Банка Англии уделяет пристальное влияние данным по зарплате, поскольку есть риск, что недавний рост инфляции может сказаться на этом показателе. Деловые исследования и официальные данные, однако, предполагают, что рост заработной платы пока был анемичным. Тем не менее, как только мы увидим признаки
Сегодня стоит уделить внимание данным по объемам розничных продаж. Прогнозируется снижение показателя от 33 до 18. Если так, фунт может пойти на снижение, но незначительное. Однако превышение прогнозов способно подтолкнут валюту выше отметки 1.56.
JPY
После попытки добраться до отметки Y80 йена остепенилась и направилась обратно к Y85. Тем не менее, на текущий момент от властей мы ничего нового не услышали. Правительство собирается призвать Банк Японии сделать все возможное, чтобы при помощи монетарной политики положить конец дефляции и защитить экспортно-ориентированную экономику от угрозы резкого роста йены против доллара. В своей программе экономического стимулирования, основные положения которой будут изложены в следующий вторник, правительство премьер-министра Наото Кана должно подчеркнуть, что Банку Японии необходимо больше сотрудничать с администрацией, чтобы сгладить влияние роста йены и добиться общей цели избавления от дефляции. Однако это только слова, действий, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим. По-видимому, йене действительно надо добраться до Y80, чтобы Банк Японии зашевелился.
Запланированные на сегодня события:
*10.10 мск. - Германия: сентябрь, потребительские настроения GfK (прогноз: +4,1; за пред. период: +3,9)
*11.00 мск. - Испания: 2 кв., ВВП (за пред. период: +0,2% кв/кв,-0,2% г/г)
*11.15 мск. - Швейцария: 2 кв., уровень занятости (прогноз: 3,965 млн.; за пред. период: 3,961 млн.)
11.30 мск. - Италия: август, св. потребительское доверие ISAE (за пред. период: +105,6)
12.00 мск. - Е-16: июль, св. денежная масса М3 (прогноз: +0,2% 3м/3м, +0,4% г/г; за пред. период: 0,0% 3м/3м, +0,2% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: 2 кв., исследование трендов дистрибутивной торговли
14.00 мск. - Великобритания: август, исследование трендов дистрибутивной торговли - баланс продаж (за пред. период: 33)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 21 августа (прогноз: 485 000; за пред. период: 500 000)
16.30 мск. - Канада: июнь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: -0,2%)
16.30 мск. - Канада: июнь, средние недельные заработки (за пред. период: +0,4%)
18.30 мск. - США: запасы природного газа EIA за неделю на 20 августа (за пред. период: +27 млрд. куб футов до 3012 млрд.)
*19.00 мск. - США: август, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 14)
USDJPY
Цены пытаются преодолеть уровень сопротивления 84.70. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 85.00/10. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В бычьем направлении развернулся и осциллятор RSI. В то же время SS наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 84.40/30. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала возвратного хода.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 84.70.
Support: 84.40/30, 84.00, 83.60, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Пара консолидируется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.0270 - 1.0330. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0400. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами отметки 1.0330 и продолжения роста цен. RSI развернулся вниз, сигнализируя в пользу начала движения к нижней его границе. Сужение границ полосы Болинжера позволяет говорить о низкой волатильности и, следовательно, возможности консолидации.
Таким образом, на мой взгляд, по данной паре лучше оставаться вне рынка до прояснения ситуации. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразны в районе уровня 1.0350.
Support: 1.0300, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0000, 0.9900.
Resistance: 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень 1.2700, но уже как поддержку. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2760 и, далее, 1.2630. О начале отката своим разворотом сигнализировал осциллятор RSI, который на 4-х часовом графике (рис.5) развернулся вниз. В то же время, трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после завершения отката цены возобновят рост к отметке 1.2740. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS (вышел из зоны перекупленности) и RSI достаточно уверенно направлены вниз. Это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 1.2740.
Support: 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.2740, 1.2780, 1.2800, 1.2830/40, 1.2880, 1.2900/10, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3160, 1.3190/1.3200, 1.3250/60, 1.3300.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.5560. Если им это удастся, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5600. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вверх. В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону (при этом SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 1.5500. На часовом графике (рис.8) OsMA также направлена вверх, тем самым подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 1.5560.
Support: 1.5500, 1.5470/60, 1.5430. 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5560, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5770, 1.5800, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба