Удержать завоёванное

Газпром

Вчера котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост, начатый в понедельник вечером. Но, как и ожидалось, «мишки» были начеку, и если и «пропустили» максимумы 5 и 6 января (178,5-179,5 руб.), то на верхней границе растущего канала (5-5*) (~180 руб.) стояли твёрдо. В результате «быкам» так и не удалось преодолеть этот рубеж, и закрытие произошло в данном районе.
Плюсом для покупателей является то, что если на утреннем росте были хорошие объёмы торгов, то во второй половине сессии (когда котировки топтались на максимуме) объёмы упали – а это говорит о том, что распродаж в это время не было, и «быки» просто затаились до лучшего момента.
Но, с другой стороны, есть и негативные моменты: во-первых, цены почти достигли уровня 38%-ной коррекции от долгосрочного падения с апреля 2011 года (см. дневной график), так что для продолжения роста «быкам» надо преодолевать не только верхнюю границу канала (5-5*), но и этот рубеж (~181 руб.). А во-вторых, на 2-часовом графике образовались «медвежьи» дивергенции и по RSI, и по обоим MACDам, что говорит о высокой вероятности коррекции.
В случае снижения роль ближайшей поддержки сыграет район 178,5 руб., а далее – вчерашнее окошко, основным же редутом «бычьей» обороны будет 2-часовой фрактал на продажу Y (174,3 руб.), который сегодня может стать дневным.
Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а основного – кластерная зона, в которой проходит линия (5*) и находится уровень 38%-ной коррекции.

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с ближайшей целью в лице максимума от 5 января и верхней границы канала (5-5*), а наиболее рискованным от данного района даже и «подшортить».
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией, а удерживающим «шорт» выставить «стоп» чуть выше уровня 38%-ной коррекции. Восстанавливать «лонг» только после уверенного преодоления данного рубежа

Норильский Никель

Вчера по акции прошёл отличный рост – если до полудня котировки торговались ни шатко-ни валко, то впоследствии покупатели раскочегарились, в результате была уверенно преодолена кластерная зона, в которой находились максимумы 3 января и уровень 38%-ной коррекции от падения 2-13 декабря, а также дневной фрактал на покупку G (5064 руб.). На какое-то время «быков» приостановил уровень 50%-ной коррекции (5130-5150 руб.), но под вечер рост возобновился, и котировки почти достигли уровня 62%-ной коррекции.
С технической точки зрения плюсом для «быков» является то, что ни на дневном, ни на 2-часовом графиках по индикатору RSI нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что «быки» намерены продолжать наступление. Правда, сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне им придётся обороняться. А если они всё же развернут ситуацию в свою пользу и возобновят рост, то им надо преодолевать уровень 62%-ной коррекции и далее окно от 9 декабря (5300-5340 руб.). А самым главным препятствием на их пути будет кластерная зона, в которой находится уровень 38%-ной коррекции от роста с январь 2009 по апрель 2011 гг. (подтяжка к нему снизу), а также проходит нижняя граница среднесрочного падающего канала (4-4**), берущего своё начало с апреля 2011 г. (~5400 руб.).
На сегодня роль ближайшей поддержки сыграет уже упомянутый уровень 50%-ной коррекции (5130-5150 руб.), а далее – уровень 38%-ной коррекции. Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – уровень 62%-ной коррекции и окно от 09.12.

Вчера мы рекомендовали в районе кластерной зоны сопротивления (5030-5060 руб.) прикрыть длинную позицию, а наиболее рискованным даже «шортить», хотя при уверенном преодолении фрактала G восстанавливать «лонг».
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции.

Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в покупку, то краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение».

Роснефть

Вчера котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост и довольно быстро преодолели максимум от 5 января (223,75 руб.). После этого «быки» продолжили наступление, но, как и ожидалось, сильным сопротивлением явился долгосрочный растущий тренд (1). И хотя под занавес ценам удалось прокусить этот рубеж, но сегодня на негативном внешнем фоне «мишки» постараются скинуть «быков» с этого тренда. К тому же на 2-часовом графике по индикаторам RSI и обоим MACDам образовались «медвежьи» дивергенции.
В роли ближайшей поддержки выступит вчерашние послеобеденные минимумы (225,7-226 руб.), а далее – вчерашнее незакрытое окно (222,2-223 руб.). Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет утреннее потенциальное окно, тренд (1), а далее – недельный фрактал на покупку Н (229,4 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. При этом котировки достигли сильного сопротивления, так что считаем, что длинная позиция хотя бы частично была прикрыта.
Сегодня рекомендуем тем, кто не прикрыл «лонг» вчера у тренда (1), это сделать, а наиболее рискованным даже «подшортить». Снова покупать только после уверенного преодоления вчерашнего максимума с ближайшей целью роста в лице недельного фрактала Н

Сбербанк

Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу оказались за верхней гранью треугольника и продолжили рост. Он оказался как раз равен высоте треугольника. К тому же в этом районе расположена и сильная кластерная зона сопротивления. (среднесрочный падающий тренд (9) (см. дневной график), бывшая линия шеи и тренд (3))
Поэтому от данного рубежа и началась фиксация прибыли. Тем не менее, продажи были неагрессивные, и день завершился в хорошем плюсе. Но сегодня на негативном внешнем фоне они могут принять более жесткий характер. В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний послеобеденный минимум (85,8 руб.). Более сильной будет вчерашнее незакрытое окно (84 руб.) и верхняя грань треугольника. 2 - часовой фрактал на продажу Z (82,42 руб.) расположен очень низко от текущих цен, поэтому будет сформирован более высокий сигнал. Ключевой поддержкой остается дневной фрактал на продажу Х (77,2 руб.). А основным уровнем бычьей обороны будет нижняя граница широкого понижающего канала (8-8**) и недельный фрактал на продажу У (73,75руб.) Ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а далее вчерашний максимум. Основным медвежьим редутом остается недельный фрактал на покупку W (91,28 руб.)

Вчера мы рекомендовали удерживать лонг с целью роста в лице высоты треугольника и тренда (3). (см. архивы) Что и было выполнено.
На сегодня рекомендуем восстанавливать длинную позицию в районе вчерашнего окна с коротким стопом

Лукойл

Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост. И ближе к полудню они добрались до ближайшего сопротивления в лице верхней границы растущего канала (7-7*). Однако быки решили на этом не останавливаться, и после небольшого перекура снова пошли в наступление. Сопротивление цены встретили только на верхней грани нового еще более крутого растущего канала (8-8*). Посчитав свою задачу выполненной, покупатели ослабили прессинг, чем и воспользовались медведи. В результате котировки немного снизились. Тем не менее, в целом день завершился в хорошим ростом. Плюсом для покупателей является то, что по тех. индикаторам медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что цены будут выше. Правда сейчас уже назрела коррекция, хотя бы краткосрочная, чтобы снять перекупленность В этом случае ближайшей поддержкой выступит тренд (8). 2 - часовой фрактал на продажу У (1 726 руб.) расположен очень низко от текущих цен, поэтому будет сформирован более высокий сигнал. Ключевым уровнем бычьей обороны остается новогоднее окно (~1 700 руб.), а основным недельный фрактал на продажу Z (1 569.7 руб.) и долгосрочный растущий тренд (5). Ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а далее вчерашний максимум (1 797 руб.) и верхняя граница канала (8-8*) Основным медвежьим редутом остается недельный фрактал на покупку W (1 818,5 руб.) .

Вчера мы рекомендовали у верхней границы растущего канала (7-7*) длинную позицию пока прикрыть, а наиболее рискованным и подшортить с коротким стопом. (см. архивы) Стоп сработал.
На сегодня рекомендуем если цены будут в районе тренда (8), то восстанавливать лонг. Стоп чуть ниже данного уровня

ВТБ

Вчера котировки открылись с гэпом вверх и сразу преодолели долгосрочный падающий тренд (4). После этого рост продолжился, и цены преодолели дневной фрактал на покупку G (0,0621 руб.). Правда, во второй половине торгов темпы роста снизились, и цены немного не добрались до уровня 38%-ной коррекции от падения 6-29 декабря (~0,063 руб.).
С одной стороны, был преодолён долгосрочный падающий тренд, и акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в покупку. Но впадать по этому поводу в эйфорию «быкам» не стоит, так как:
во-первых, попытки преодоления тренда (4) уже были, и пока они не увенчались успехом, да и на 2-часовом графике по техническим индикаторам образовались прямые дивергенции. Так что возможно «быкам» придётся ещё побороться за продолжение вчерашнего роста.
На сегодня в роли ближайшего и основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой проходят тренд (4) и краткосрочный растущий тренд (~0,061 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции (~0,063 руб.).

Вчера мы рекомендовали у тренда (4) длинную позицию прикрыть и переоткрывать её после уверенного преодоления данного рубежа.
Сегодня, поскольку ситуация неоднозначная, то рекомендуем «лонг» прикрыть и переоткрывать его или в районе кластерной зоны поддержки, или после преодоления уровня 38%-ной коррекции.

Примечания
Так как на недельном графике по индикатору RSI в конце 2011 г. образовались «бычьи» дивергенции, а вчера был преодолён долгосрочный падающий тренд, то среднесрочную рекомендацию меняем на «Покупать».

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу