Волатильность возрастает

Газпром

Вчера с утра по акции начался рост, но, как и ожидалось, сильным сопротивлением явилась кластерная зона, в которой находится уровень 38%-ной коррекции от среднесрочного падения с апреля по октябрь прошлого года и проходит верхняя граница канала (5-5*). От данного района начались продажи, а акция, потеряв всю набранную за день высоту, закрылась в небольшом минусе.
Против покупателей играет то, что по индикатору RSI образовалась уже двойная дивергенция – а это значит, что вероятность коррекции стала ещё больше. Тем не менее, не исключено, что от 2-часового фрактала на продажу V (176,3 руб.) может произойти ещё одна волна роста как минимум до того же сопротивления.
В роли поддержек остаются те же уровни: ближайшая – фрактал V (176,3 руб.), основная – дневной сигнал Y (174,3 руб.) и уровень 38%-ной коррекции от роста с 29.12.

Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией, а удерживающим «шорт» (или желающим его открыть) выставить «стоп» чуть выше уровня 38%-ной коррекции (~181 руб.), при этом восстанавливать «лонг» после уверенного преодоления данного рубежа.
Сегодня рекомендацию почти не меняем – играть от «шорта» с возможным перезаходом и восстанавливать «лонг» после уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции.

Норильский Никель

Вчера по акции прошёл «классический апперкот»: негативное начало сменилось новой волной покупок, но, как и ожидалось, сильным сопротивлением явилась кластерная зона, в которой находится уровень 38%-ной коррекции от роста с январь 2009 по апрель 2011 гг. (подтяжка к нему снизу), а также проходит нижняя граница среднесрочного падающего канала (4-4**), берущего своё начало с апреля 2011 г. (~5400 руб.). От данного района начались продажи, но они не успели развиться, и закрытие произошло в хорошем плюсе.
При этом на росте по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались дивергенции, что также указывает на большую вероятность коррекции. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит уровень 38%-ной коррекции от роста с 9 января (~5200 п.).
В случае же если «быки» захотят продолжить банкет, то им в любом случае надо уверенно преодолевать уже упомянутую кластерную зону сопротивления. Тогда следующим сопротивлением станет недельный фрактал на покупку Н (5620 руб.), который, правда, ещё далеко недействительный.

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с целью роста в лице кластерной зоны. Цель была достигнута, так что считаем, что «лонга» точно нет, а кто-то возможно и открыл «шорт».
Сегодня рекомендуем играть от «шорта», хотя в случае уверенного преодоления кластерной зоны сопротивления восстанавливать «лонг».

Сбербанк

В четверг, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Но, как и предполагалось, выше уровня 38% коррекции от снижения со вторника.(~85,5 руб.) быки пройти не смогли. От данного уровня прошли продажи, и цены сумели проколоть минимум среды У (84,34 руб.). Однако, в районе незакрытого окна вторника они нащупали поддержку, а после полудня начались покупки, и котировки стали отрастать. После преодоления утреннего максимума рост усилился. Но сильным сопротивлением выступил уровень 62% коррекции (~86,2 руб.). А после выхода негативных статистических данных из Америки медведи провели стремительную атаку, и цены сумели преодолеть утренний минимум S (84,18 руб.), ставший к тому времени 2- часовым фракталом на продажу. Но снова на помощь быкам пришло окно вторника. Тем не менее, день завершился в красной зоне. Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам по Б. Уильямсу вошла в продажу. Да и форма недельной свечи пока не вызывает оптимизма. Так что сегодня покупателям для продолжения роста необходимо приложить немало усилий. Однако, не надо забывать и об обороне. И ближайшей поддержкой будет вчерашний минимум и все, тоже не полностью закрытое окно вторника. В случае , если этот редут не устоит, то следующая хорошая поддержка расположена только на предыдущем локальном минимуме (81,67 руб.) от 6 января. Ключевой поддержкой остается дневной фрактал на продажу Х (77,2 руб.). А основным уровнем бычьей обороны будет нижняя граница широкого понижающего канала (8-8**) и недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.)
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (84,97 руб.). Более значимым будет 2- часовой фрактал на покупку h (86,38 руб.) Чуть выше проходит и кластерная зона сопротивления (линия шеи, среднесрочный падающий тренд (9)), которая остается ключевым уровнем, а основным медвежьим редутом также остатся недельный фрактал на покупку W (91,28 руб.).

Вчера мы рекомендацию не изменяли - восстанавливать длинную позицию в районе окна вторника, но в случае уверенного преодоления данного уровня открывать и шорт (см. архивы) День выдал 2 возможности перооткрыть лонг.
На сегодня рекомендуем удерживать его, но если окно не выстоит, то открывать шорт

Лукойл

В четверг, сразу с открытия котировки попытались подрасти. Но сил у покупателей было явно маловато, и медведи очень быстро перехватили инициативу. В результате цены уверенно преодолели минимум среды Х (1 772,6 руб.). Однако краткосрочный растущий тренд (8) выступил хорошей поддержкой. От него начались покупки и рост возобновился. В результате котировки доросли до сопротивления, которым был позавчерашний максимум (1 793 руб.) и верхняя граница канала (7-7*). От данного уровня начались достаточно агрессивные продажи, и на это раз тренд (7) не выстоял, Также был преодолен и утренний минимум У (1 762,4 руб.), ставший к тому времени 2- часовым фракталом на продажу. И только окончание торгов не позволило ценам уйти еще ниже. Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам по Б. Уильямсу вошла в продажу. Так что сегодня снижение с большой вероятностью продолжиться, так как следующей хорошей поддержкой станет тренд (7), о чем мы и писали вчера. Ключевым уровнем бычьей обороны остается новогоднее окно (~1 700 руб.), а основным - недельный фрактал на продажу Z (1 569.7 руб.) и долгосрочный растущий тренд (5). И хотя на этой неделе и был преодолен среднесрочный падающий тренд (10), но она пока для покупателей закрывается не очень оптимистично. Поэтому им надо приложить немало усилий, чтобы выправить положение. И ближайшим сопротивлением теперь станет тренд (8), подтяжка к нему снизу, а далее вчерашний вечерний максимум (1 784,8 руб.) Более сильным уровнем выступит краткосрочный падающий тренд. Основным медвежьим редутом остается недельный фрактал на покупку W (1 818,5 руб.)

Вчера мы рекомендацию не изменяли - если цены будут в районе тренда (8), то восстанавливать лонг, а если он будет уверенно преодолен, то открыть краткосрочно и шорт. (см. архивы) При утреннем снижении цены протестировали данный тренд, а при последующем существенном росте достигли и сильного сопротивления. Так что считаем, что длинная позиция была прикрыта хотя бы наполовину, а кто - то уже и там открыл шорт.
На сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и покупать, но если теперь уже растущий тренд (7) не устоит, то переоткрывать шорт.

Роснефть

Вчера по акции прошёл очередной раунд борьбы за долгосрочный растущий тренд (1): утреннее снижение сменилось ростом и преодолением снизу вверх данного рубежа. Но разгуляться «быкам» снова не удалось – недельный фрактал на покупку Н (229,4 руб.) снова сумел остановить цены – и хотя в моменте он и был проколот (правда, на 0,1 руб.), но ближе к вечеру по акции пошли продажи, и «мишкам» удалось скинуть «быков» с тренда (1).
Таким образом, третья атака на кластерную зону сопротивления, в которой проходит тренд (1) и находится фрактал Н, не увенчалась успехом. А это значит, что теперь и «бурые» могут попробовать свои силы и усилить вчерашнее вечернее давление. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит 2-часовой фрактал на продажу Y (224,5 руб.), а далее – незакрытое окно от 10 января (~222 руб.).
Если же «быки» не успокоятся и попытаются снова атаковать, то ближайшим сопротивлением будет тренд (1), а далее – вчерашний максимум.(229,5 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице фрактала Н, но в случае уверенного преодоления тренда (1) вниз открывать «шорт».
Сегодня, в преддверии выходных, возможно стоит и прикрыть короткую позицию (если кто вчера под вечер её открывал) и понаблюдать за рынком со стороны. Продолжающим удерживать «шорт» выставить «стоп» чуть выше тренда (1). Покупать же только в случае преодоления вчерашнего максимума, хотя кто-то может рискнуть и открыть «лонг» после уверенного преодоления тренда (1) снизу вверх.

ВТБ

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу