Плановое отступление

Газпром

В пятницу котировки попытались продолжить рост предыдущих дней и достигнуть наконец-то недельного фрактала на покупку Н (189,72 руб.). Но максимум от 2.12 (186,7 руб.) так и не пустил наступающих. Наоборот, от него началась контратака, и «быки» не только потеряли набранную за предыдущую сессию высоту, но и были сброшены с верхней границы растущего канала (5-5*). Таким образом, «мишки» огрызнулись и показали, что и они могут побороться за свою территорию.
В сложившейся ситуации техника на стороне покупателей – ни на дневном, ни даже на 2-часовом графиках по индикаторам нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что у цен есть все шансы обновить максимум пятницы. Правда, для этого «быкам» надо отвоевывать линию (5*), которая наряду с пятничным вечерним максимумом (184,5 руб.) будет ближайшим сопротивлением.
При этом роль ближайшей поддержки сыграет пятничный минимум (183 руб.), а далее – уровень 38%-ной коррекции от падения с апреля по октябрь 2011 года (~181 руб.).

В пятницу мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в случае уверенного преодоления максимума от 2.12. Как видим, коррекция действительно произошла.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и восстанавливать длинную позицию или в случае преодоления ближайшего сопротивления, или в районе 38%-ной коррекции

Норильский Никель

Пятницу акция провела с небольшим понижением – по всей видимости, сказывались тройные дивергенции по техническим индикаторам на 2-часовом графике.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне «мишки» могут продолжить давление. В роли хорошей поддержки выступит преодоленная на прошлой неделе кластерная зона, в которой проходит нижняя граница среднесрочного падающего канала (4-4**), берущего своё начало с апреля 2011 г., а также находится уровень 38%-ной коррекции от роста с январь 2009 по апрель 2011 гг. (5350-5400 руб.).
И только после уверенного преодоления данного района можно будет говорить о негативном для «быков» развитии событий, пока же мы наблюдаем техническую коррекцию после сильного роста в предыдущие две недели, о чём говорит и отсутствие «медвежьих» дивергенций на дневном графике.
В случае возобновления роста в роли ближайшего сопротивления выступит максимум прошлого четверга (5520 руб.), а далее – недельный фрактал на покупку Н (5620 руб.).

В пятницу второй день подряд мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом, а переворачиваться в «шорт» или при походе к фракталу Н, или при преодолении кластерной зоны поддержки вниз.
Сегодня рекомендуем тем, кто прикрыл «лонг» для перезахода, восстанавливать длинную позицию или в районе кластерной зоны, или в случае преодоления максимума четверга 19.01

Сбербанк

В пятницу, снова открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же попали в зону ключевого уровня медвежьей обороны в лице среднесрочного падающего тренда (9). И на этот раз быки не сумели его пройти. От него начались продажи, которые усилились ближе к закрытию. Однако ближайшая поддержка - минимум четверга (84,76 руб.) и краткосрочный растущий тренд (5) справилась со своей ролью. Таким образом, неделю покупатели закрыли более - менее оптимистично. Однако, продолжение пятничной коррекции не снимается с повестки дня. В этом случае ближайшей поддержкой снова выступит краткосрочный растущий тренд (5) и минимум 20.01 (84,82 руб.), а далее 2- часовой фрактал на продажу S (83,95 руб.). Ключевой поддержкой остается дневной фрактал на продажу С (82,55 руб.) А основным уровнем бычьей обороны - нижняя граница широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.) Ближайшим сопротивлением будет вечерний максимум пятницы (85,23 руб.), а далее на защиту медведей снова встанет падающий тренд (9). Основным рубежом медвежьей обороны является недельный фрактал на покупку W (91,28 руб.)

В пятницу мы рекомендовали короткую позицию закрыть и от тренда (5) покупать. Но если 2- часовой фрактал на продажу S (83,95 руб.) будет преодолен, то переворачиваться в шорт. (см. архивы).
На сегодня рекомендуем держать лонг, но если минимум пятницы и тренд (5) будут уверенно преодолены, то переоткрывать шорт.

Лукойл

В пятницу, снова открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же попали в зону основного рубежа медвежьей обороны в лице недельного фрактала на покупку W (1 818,5 руб.), преодолеть который уверенно опять не сумели. В обед была предпринята очередная попытка штурма, но и она не принесла успеха. А ближе к закрытию на фоне падающих нефтяных котировок, медведи сами перешли в контратаку. Однако, продажи были неагрессивные и ближайшая поддержка - минимум четверга (1 801 руб.) в целом справилась со своей задачей. Таким образом, хотя покупатели по итогам дня и отступили, но неделю закрыли оптимистично для себя. Тем не менее, продолжение пятничной коррекции не исключается. В этом случае ближайшей поддержкой выступит пятничный минимум (1 796,3 руб.). Более сильным уровнем будет 2 - часовой фрактал на продажу У (1 778 руб.), а далее незакрытое окно прошлого вторника (~1 770 руб.) и растущий тренд (8). Ключевым уровнем бычьей обороны остается дневной фрактал на продажу Х (1 730,6 руб.), а основным - недельный фрактал Z (1 569.7 руб.) и долгосрочный растущий тренд (5). Ближайшим сопротивлением будет вечерний максимум пятницы (1 814,8 руб.), а далее максимум четверга (1 824,7 руб.). И в случае его уверенного преодоления, рост продолжится до верхней границы растущего среднесрочного канала (5-5*) и предыдущего локального максимума (1 899 руб.). Там же проходит и долгосрочный падающий тренд с 2008 года. Этот район остается основным рубежом медвежьей обороны.
В пятницу мы рекомендацию не изменяли - переоткрывать короткую позицию, но если недельный фрактал на покупку W (1 818,5 руб.) будет уверенно преодолен, то покупать (см. архивы). Считаем, что уверенного преодоления снова не было.
На сегодня рекомендуем в районе тренда (8) шорт прикрыть и покупать, но если он будет преодолен, то переоткрывать короткую позицию

Роснефть

В пятницу котировки попытались продолжить рост, но максимум от 1 сентября (232,5 руб.) вновь остановил «быков», и хотя номинально он и был проколот, но от данного района начались продажи, и акция едва «по 2-м часам» по Б.Уильямсу не вышла из покупки.
С одной стороны, на дневном графике по индикаторам сверху нет дивергенций. Но, с другой, они есть (и многочисленные) на 2-чавовом. А это значит, что в целом рост имеет все шансы продолжиться, однако в ближайшей перспективе пятничная коррекция может продолжиться.
В случае продолжения снижения в роли ближайшей поддержки выступит пятничный минимум, далее – долгосрочный растущий тренд (1) и 2-часовой фрактал на продажу Y (227,5 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный вечерний максимум (231 руб.), а далее – дневной максимум этого же дня (232,9 руб.).

В пятницу мы рекомендовали тем, у кого оставалась длинная позиция, её прикрыть и переоткрывать или после преодоления максимума от 1.09, или в районе тренда (1). Уверенного преодоления максимума от 1.09 не было, а до тренда (1) цены не дошли, так что сейчас нет позиции.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и восстанавливать «лонг» или на тренде (1), или после уверенного преодоления максимума пятницы.

Примечания
Так как акция «по неделям» всё же вошла в покупку, при этом был преодолен долгосрочный растущий тренд (1), и закрытие недели произошло выше него, то среднесрочную тенденцию повышаем до «повышение».

ВТБ

В пятницу всю сессию по акции наблюдалась коррекция. Район 2-часового фрактала на продажу Y (0,0653 руб.) сумел на время приостановить «мишек», но ближе к вечеру напор усилился, и данный район был преодолён. Однако, как и ожидалось, хорошей поддержкой оказались незакрытое окно от 17.01 и краткосрочный растущий тренд (5).
Таким образом, четверная дивергенция по индикаторам начала отрабатываться. И теперь для «быков» главное, чтобы «мишки» не вошли во вкус. Для этого покупателям желательно удержать тренд (5), который будет ближайшей поддержкой. В случае если он будет пройден, то следующим редутом «бычьей» обороны станет уровень 38%-ной коррекции от роста с 29.12 (~0,0635 руб.).
Роль ближайшего сопротивлении сыграет район 0,066 руб., а далее – максимум от 19.01 (0,067 руб.).

В пятницу мы рекомендовали играть от «шорта». При этом цены достигли поддержки, так что считаем, что «шорт» был хотя бы частично прикрыт.

Сегодня рекомендуем тем, у кого осталась короткая позиция, её закрыть и аккуратно покупать. Хотя в случае уверенного преодоления тренда (5) вниз переоткрывать «шорт» с ближайшей целью снижения в лице уровня 38%-нoй коррекции

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу