В пятницу индекс РТС вырос на 1,41% до 1 625,6 пунктов

Газпром

В пятницу в первой половине торгов котировки торговались на текущих уровнях, но под занавес торгов пошли в рост и, преодолев верхнюю границу среднесрочного растущего канала (5-5*), а также недельный фрактал на покупку Н (189,7 руб.), закрылись на максимуме.
Плюсом для «быков» является то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI сверху нет дивергенций. А это значит, что с большой вероятностью цены будут выше. И следующим сопротивлением будет уровень 50%-ной коррекции от падения с апреля по октябрь 2011 года (192-195 руб.) (см. дневной график).
Роль ближайшей поддержки сыграет преодоленная в пятницу верхняя граница канала (5-5*), а далее – проторговка 2 февраля (186-187 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаются уровень 38%-ной коррекции от роста с ноября 2008-го по апрель 2011 года, а также дневной фрактал на продажу S (180,77 руб.).

В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом, а если цены придут в район линии (5*) и фрактала Н, то закрывать «лонг» и искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендуем сразу с утра короткую позицию не закрывать, а посмотреть как поведут себя цены: если продолжат рост, то переворачиваться в «лонг» с целью роста в лице района 50%-ной коррекции. Если пойдут вниз, то удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше закрытия пятницы.

Норильский Никель

В пятницу первая половина торгов прошла невыразительно, но под вечер по акции всё же пошли покупки.
Тем не менее, поскольку и на дневном, и на 2-часовом графиках сформировались дивергенции, то этот рост рассматриваем как отскок. И даже если сегодня цены будут выше, то впереди их снова ждёт кластерная зона сопротивления, в которой проходит средняя линия (1*) долгосрочного растущего канала (1-1**), берущего своё начало ещё с 2002 года, а также находится уровень 38%-ной коррекции от падения с сентября по декабрь прошлого года (5920-6000 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет район минимумов 2-3 февраля (5750-5780 руб.), а далее – дневной фрактал на продажу Y (5669 руб.).

В пятницу мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, а если кто хотел оставить «шорт», то сделать перезаход.
Сегодня рекомендуем искать момент для восстановления короткой позиции. «Стоп» чуть выше линии (1*).

Примечание
Так как акция «по неделям» по Б.Уильямсу наконец-то уверенно вышла из продажи, то среднесрочную тенденцию повышаем до «нейтральной».

Роснефть

В пятницу в первой половине торгов по акции не было особых изменений. Но под вечер на всеобщем позитивном внешнем фоне котировкам удалось уверенно преодолеть среднесрочный растущий тренд (3) и закрыться на максимуме.
За покупателей говорит то, что на 2-часовом графике по техническим индикаторам сверху нет дивергенций, а на дневном графике хотя по индикатору RSI и образовалась потенциальная дивергенция, но она сохранится и если цены будут выше. А это значит, что цены с большой вероятностью доберутся до следующего сопротивления в лице уровня 62%-ной коррекции от падения с февраля по октябрь 2011 года (235-237 руб.), здесь же расположено и незакрытое окно от 3 августа.
Роль ближайшей поддержки при этом сыграет преодоленный в пятницу тренд (3), основным же редутом «бычьей» обороны остаётся тренд (1).

В пятницу мы рекомендовали прикрыть короткую позицию, а если будет преодолён тренд (3), то покупать. Сработал сигнал на покупку.
Сегодня, поскольку цены скорее всего придут в район следующего сопротивления, то рекомендуем «лонг» прикрыть и, возможно, подшортить. Снова покупать только после уверенного преодоления района 62%-ной коррекции

Сбербанк

В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, дальнейшего снижения не произошло и котировки до обеда торговались в очень узком боковике. После обеда быки предприняли атаку и преодолели ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума четверга. (93,16 руб.). А после выхода хорошей статистики по рынку труда из США (17- 30) цены рванули вверх и обновили годовой максимум. Сопротивление котировки встретили на верхней границе среднесрочного растущего канала (6-6*). Таким образом, покупатели не только не отступили, но и закрыли неделю почти на максимуме.

Тем не менее, дальнейший рост без коррекции затруднен. Об этом сигнализируют и снижающиеся объемы на росте.

На сегодня ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум (94,79 руб.), и верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*). А основным медвежьим редутом остается т верхняя граница широкого понижающего канала (8-8**).

Ближайшей поддержкой выступит пятничный вечерний минимум (93,86 руб.). Более сильной будет 2- часовой фрактал на продажу g (91,92 руб.) и краткосрочный растущий тренд(7). Ключевой поддержкой пока оставим дневной фрактал на продажу У (83,82 руб.) и среднесрочный растущий тренд (4). А основным уровнем бычьей обороны также пока оставим нижнюю границу широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.)

В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали понаблюдать за рынком со стороны, но если ближайшее сопротивление будет уверенно преодолено, то переоткрывать лонг. (см. архивы).

На сегодня рекомендуем длинную позицию пока прикрыть, а наиболее рискованным и зашортить со стопом ~ на 1% выше максимума пятницы.

Примечания

Так как неделю акция закрыла позитивно, а перед этим в среду был преодолен недельный фрактал на покупку W (91,28 руб.), то теперь то среднесрочную тенденцию повышаем.

ВТБ

Пятницу акция в умеренно-негативных тонах. Смотря на дневной график, можно сказать, что за предыдущий месяц роста акция подустала, и возможно будет корректироваться.
В роли ближайшей поддержки выступит средняя линия (5*) растущего канала (5-5**), а далее – район пятничных минимумов (~0,072 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны пока остаётся растущий тренд (5).
В случае же если «быки» всё же решат продолжать наступление, то следующим сопротивлением будет уровень 38%-ной коррекции от долгосрочного роста с марта 2009 года по январь 2011-го (~0,076 руб.).

В пятницу мы рекомендовали тем, кто днём ранее прикрыл длинную позицию, понаблюдать за акцией со стороны, а кто хотел оставаться в «лонгах», выставить «стоп» чуть ниже линии (5*). «Стоп» сработал, так что сейчас позиции нет.
Сегодня, так как цены находятся в районе поддержки, то рекомендуем покупать. Хотя в случае преодоления линии (5*), либо тестирования района указанного сопротивления переворачиваться в «шорт».

Лукойл

В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, дальнейшего снижения практически не произошло и большую часть сессии котировки торговались в очень узком боковике. Все пришло в движение после выхода хорошей статистики по рынку труда их США. Цены рванули вверх и уверенно преодолели максимум четверга (1 799 руб.). После этого рост продолжился, и цены почти достигли годового максимума (1 824.7 руб.) На сегодня он выступит ближайшим и ключевым сопротивлением. Ближайшей поддержкой будет пятничный вечерний минимум (~1 800 руб.), а более сильной выступит 2- часовой фрактал на продажу Х (1 787 руб.) Дневной фрактал на продажу У (1 756,5 руб.) остается ключевой поддержкой. Основным медвежьим редутом остается недельный фрактал Z (1 569.7 руб.) и долгосрочный растущий тренд (5)

В пятницу у кого был шорт, мы рекомендовали его удерживать, но если максимум четверга будет уверенно преодолен, то всем покупать. (см. архивы).

На сегодня рекомендуем длинную позицию пока прикрыть, а наиболее рискованным и зашортить со стопом чуть выше годового максимума.

Примечания

Так как неделю акция закрыла позитивно, а перед этим был преодолен недельный фрактал на покупку W (1 818,5 руб.), то теперь то среднесрочную тенденцию повышаем.

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу