Революционная ситуация

Газпром

Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост. Но, как и ожидалось, верхняя граница среднесрочного растущего канала (5-5*) оказалась сильным сопротивлением. От неё началось снижение, но продажи были неагрессивными, и утреннее окно хорошо справилось со своей ролью поддержки.
Плюсом для покупателей является то, что котировки в целом остаются в районе локальных максимумов, при этом технические индикаторы постепенно разряжаются. А это, учитывая отсутствие дивергенций на дневном графике, значит, что рост может и возобновиться.
Но для этого ценам надо уверенно преодолевать ближайшее сопротивление в лице линии (5*) и района предыдущих локальных максимумов. Чуть выше находится и уровень 50%-ной коррекции от долгосрочного снижения с апреля по октябрь 2011 года (192-194 руб.).
Если же «мишкам» удастся переломить ситуацию и начать контрнаступление, то ближайшей поддержкой станет минимум вторника, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (187,8 руб.), а далее – уровень 50%- и 62%-ной коррекции от последней волны роста (185-186 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с возможным перезаходом.
Сегодня рекомендацию не меняем. «Стоп» чуть выше линии (5*).

Норильский Никель

Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост. Но, как и ожидалось, кластерная зона сопротивления, о которой мы пишем все последние дни, остановила «быков». Правда, и они оказались не робкого десятка и отступать не стали, в результате чего день прошёл в боковике вдоль средней линии (1*) долгосрочного растущего канала (1-1**).
Минусом для покупателей является то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась уже двойная потенциальная дивергенция. А это значит, что вероятность коррекции увеличилась ещё больше. Правда, на 2-часовом графике индикаторы, наоборот, разрядились, что может сподвигнуть «быков» на атаку линии (1*), которую они сегодня, скорее всего, и предпримут. И в случае успешного прохождения этого рубежа могут и пойти выше. В этом случае следующим сопротивлением будет уровень 50%-ной коррекции от падения сентября-декабря прошлого года (6250-6300 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше линии (1*).
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае уверенного преодоления линии (1*) переворачиваться в «лонг».

Сбербанк

В среду, открывшись с большим гэпом вверх, котировки сразу же преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума вторника h (94,45 руб.) и продолжили рост. К полудню был обновлен и годовой экстремум, но до верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*), цены не доросли. А ближе к обеду началась фиксация прибыли. Однако продажи были не агрессивные, и котировки даже не приблизились к утреннему окну. В целом вторая половина сессии прошла в боковике. И хотя день и завершился в плюсе, но покупателей должен насторожить тот факт, что по техническим индикаторам по 2- часам образовались уже двойные дивергенции. Есть потенциальная по RSI и на дневном тайм- фрейме. К тому же цены достигли промежуточных сопротивлений. Так что дальнейший рост без более - менее внятной коррекции затруднен.

Тем не менее, сегодня покупатели попытаются развить свой вчерашний успех. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум (95,58 руб.), а далее верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*) и незакрытое окно от 08 августа прошлого года. Основным медвежьим редутом остается верхняя граница широкого понижающего канала (8-8**). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний послеобеденный минимум (94,54 руб.), а далее краткосрочный растущий тренд (7) и незакрытое окно вторника (93,5- 94,2 руб.) Более сильной будет 2- часовой фрактал на продажу S (92,85 руб.). Ключевой поддержкой пока остается дневной фрактал на продажу У (83,82 руб.) и среднесрочный растущий тренд (4). А основным уровнем бычьей обороны также пока оставим нижнюю границу широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.).

Вчера тем у кого был лонг, мы рекомендовали его прикрыть, а наиболее рискованным и зашортить со стопом чуть выше верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*). (см. архивы)

На сегодня, рекомендацию не изменяем.

Роснефть

Вчера акция торговалась гораздо хуже рынка. На позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост. Но, как и ожидалось, долгосрочный растущий тренд (1) оказался сильным сопротивлением. От этого рубежа начались агрессивные продажи, в результате которых цены не только закрыли утреннее окно, но и преодолели дневной фрактал на продажу V (222,7 руб.), уйдя ниже.
Таким образом, коррекция, начатая в понедельник, развилась. И, судя по отсутствию нижних дивергенций по индикаторам RSI и обоим MACDам, цены будут ниже. В этом случае ближайшей поддержкой будет не до конца закрытое окно от 3 января (213,8 руб.), а далее – район 211,5 руб., в котором находится уровень 38%-ной коррекции от мартовско-октябрьского падения 2011 года, а также уровень 38%-ной коррекции от роста с октября 2011-го по начало февраля 2012-го (на графике эта Фибо не показана чтобы не загромождать график).
В случае же отскока в роли ближайшего сопротивления выступит район 220 руб.(проторговка от 9 января), основным же будет тренд (1).

Вчера мы рекомендовали тем, кто во вторник после преодоления тренда (1) вниз открывал короткую позицию, её удерживать, а остальным – при подтяжке к этому тренду искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом и обозначенными целями снижения.

Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».

ВТБ

Вчера на позитивном внешнем фоне котировки попытались оттолкнуться от растущего тренда (5). Но позитива хватило всего до полудня после чего котировки развернулись и возобновили движение вниз. В результате тренд (5) был уверенно преодолён, и цены ушли ниже.
Таким образом, продолжила отрабатываться верхняя прямая дивергенция по RSI на дневном графике. И, судя по отсутствию нижних дивергенций по RSI на 2-часовом графике, цены с большой вероятностью будут ниже. В этом случае ближайшей поддержкой станет минимум от 30 января (0,069 руб.), а более мощной – уровень 38%-ной коррекции от роста с конца декабря, здесь же находится и незакрытое окно от 26.01 (~0,0675 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет район 0,0795 руб., основным же редутом «медвежьей» обороны будет преодолённый вчера тренд (5).

Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления тренда (5) открывать «шорт».

Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с перезаходом.

Лукойл

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу