Определяющий день

Газпром

Вчера утренний оптимизм сменился продажами, и цены вернулись в район 50%-ной коррекции от падения апреля-октября 2011 года.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, снова попытаются преодолеть этот рубеж, к тому же на 2-часовом графике по индикаторам сверху нет дивергенций. А это значит, что не исключено как минимум тестирование района вчерашнего максимума (196 руб.), который и будет ближайшим сопротивлением. Если же «быкам» удастся уверенно преодолеть этот экстремум, то следующая цель роста – уровень 62%-ной коррекции от апрельско-октябрьского падения прошлого года (205-207 руб.) (см. дневной график от вчерашнего дня).
В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (192,7 руб.), а далее – район 191 руб.

Вчера мы рекомендовали с утра переоткрывать «шорт», хотя в случае уверенного преодоления пятничного максимума (194,4 руб.) переворачиваться в «лонг». В принципе, это условие выполнилось, так что считаем, что был открыт «лонг».

Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию с ближайшей целью в лице вчерашнего максимума, но в случае уверенного преодоления района 50%-ной коррекции переворачиваться в «шорт».

Норильский Никель

Вчера с утра котировки продолжили рост пятницы, и цены преодолели дневной фрактал на покупку Н (5789 руб.). Однако на этом «бычий» оптимизм и закончился, и цены начали аккуратно сползать. И хотя особого снижения не было, но закрытие произошло ниже уровня фрактала Н. Так что хотя краткосрочную тенденцию и повышаем, но пока только до «нейтральной».
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что по RSI сверху нет дивергенций. Но минусом – то, что медленная кривая MACDа хотя и направлена вверх, но пока ещё в отрицательной зоне. Так что ситуация двоякая.
В случае роста в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (5849 руб.), основным же остаётся годовой максимум и средняя линия (1*) долгосрочного растущего канала (1-1**) (~6000 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции (~5500 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с ближайшей целью в лице фрактала Н. Цель была достигнута, при этом поскольку уверенного преодоления этого рубежа не произошло, то считаем, что закрытый «лонг» не был переоткрыт.
Сегодня рекомендуем в районе вчерашнего максимума открывать «шорт», хотя в случае его уверенного преодоления переворачиваться в «лонг».

Роснефть

Вчера на утреннем росте котировки снова пришли на сильное сопротивление в лице долгосрочного растущего тренда (1), который днём ранее остановил разошедшихся «быков». От данного рубежа начались продажи, но ближе к вечеру «быкам» удалось переломить эти настроения и снова атаковать тренд (1). Правда, и на этот раз безуспешно, и в целом закрытие произошло в данном районе.
Соответственно, сейчас всё зависит от того, за кем будет тренд (1) – завоюют ли его «быки», или оставят у себя «медведи». В случае «бычьего» развития событий следующим сильным сопротивлением будет район годового максимума (~235 руб.). Если же «мишкам» удастся отогнать атакующих от этого тренда, то ближайшей поддержкой будет район 62%-ной коррекции от падения 6-9 февраля и район вчерашнего минимума (223-224,5 руб.).

Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставалась длинная позиция, переворачиваться в «шорт» в районе тренда (1).

Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (1) наверх покупать.

Сбербанк

В понедельник, открывшись примерно на тех же уровнях, после непродолжительной консолидации котировки продолжили рост пятницы. Однако при этом сильного энтузиазма покупатели не испытывали, и он проходил скорее по инерции. В результате цены не сумели дорасти до ближайшего сопротивления - верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*). А с полудня и вовсе началась фиксация прибыли. Но и продажи были неагрессивные. И в целом же ближайшая поддержка в лице вечернего минимума пятницы (98,6 руб.) справилась со своей ролью. От данного уровня снова начались покупки, и день завершился в положительной зоне.

Сегодня на позитивном внешнем фоне рост продолжится. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*). А основным медвежьим бастионом остается верхняя граница широкого понижающего канала (8-8**).(см. дневные и недельные графики за предыдущие дни.)

Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум Х (98,41 руб.) Ключевой поддержкой остается новый дневной фрактал на продажу У (95,24 руб.) и среднесрочный растущий тренд (6). А основным уровнем бычьей обороны пока остается нижняя граница широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб

Вчера, несмотря на эйфорию мы рекомендовали лонг прикрыть, а наиболее рискованным и переоткрыть короткую позицию со стопом чуть выше верхней границы канала (6-6*) (см. архивы) На сегодня рекомендацию не изменяем.

Лукойл

В понедельник, открывшись примерно на тех же уровнях, после непродолжительной консолидации котировки продолжили рост пятницы. Однако, снова, как и на прошлой неделе, основной медвежий бастион в лице долгосрочного падающего тренда (11) выступил на пути быков непреодолимой преградой. От него начались продажи, но они были неагрессивные и до значимой поддержки – среднесрочный растущий тренд (6) цены не дошли. На сегодня он наряду с уровнем 38% коррекции (1 845 руб.) выступит ближайшей поддержкой. Более сильными будут уровни 50% (1 831 руб.) и 62% (1 818 руб.) коррекции от последней волны роста. Ключевой поддержкой остается новый дневной фрактал на продажу У (1 775,3 руб.) и нижняя граница среднесрочного растущего канала (6*-6**). Основным медвежьим редутом по- прежнему остается долгосрочный растущий тренд (5). Ближайшим и основным сопротивлением снова выступит падающий тренд (11).

Вчера мы рекомендовали длинную позицию прикрыть и снова зашортить со стопом чуть выше тренда (11). (см. архивы)

На сегодня рекомендацию не изменяем.

Примечания

Так как акция по дням по Б. Уильямсу вышла из продажи , то краткосрочную тенденцию понижаем

ВТБ

Вчера пятничный рост по акции продолжился, но, как и ожидалось, район годового максимума (0,074 руб., если не считать вечерний выброс 2 февраля) оказался сильным сопротивлением. Правда, особого снижения не произошло, и цены закрылись в хорошем плюсе.
За «быков» говорит то, что по техническим индикаторам сверху нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. Так что цены, по всей видимости, собираются тестировать и формальный максимум (~0,075 руб.) тоже. Чуть выше него находится уровень 38%-ной коррекции от долгосрочного роста 2009-начала 2011 года и ноябрьские максимумы 2011 года (~0,076 руб.).
Роль ближайшей поддержки при этом сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – растущий тренд (7). Кроме этого сформировался новый более высокий дневной фрактал на продажу N (0,0692 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию.
Сегодня рекомендацию не меняем, ближайшая цель роста – район годового максимума. Хотя в случае уверенного преодоления уровня вчерашнего закрытия (0,073 руб.), возможно, переворачиваться в «шорт».

Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в покупку, то краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение».

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу