Сдали важный рубеж

Газпром

Вчера большую часть сессии котировки торговались ни шатко-ни валко, а под занавес на фоне зачихавших рынков США, ушли в минус, преодолев утренний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (176,1 руб.).
И сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне цены будут ниже. В роли ближайшей поддержки выступит предыдущий локальный минимум (173,5 руб.), основным же редутом «бычьей» обороны остаётся уровень 50%-ной коррекции (~170 руб.).
С другой стороны, на дневном графике (его не приводим) по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные «бычьи» дивергенции. Так что у «быков» есть шанец развернуть ситуацию в свою пользу. Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет преодоленный вчера уровень 38%-ной коррекции (~177 руб.), чуть выше расположен и фрактал на покупку D (179,1 руб.), который сегодня имеет все шансы стать дневным.

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, но в случае уверенного преодоления района 38%-ной коррекции переворачиваться в «шорт».

Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и в районе ближайшей поддержки, возможно, покупать на отскок. Но при уверенном преодолении предыдущего локального минимума переоткрывать «шорт».

Норильский Никель

Вчера большую часть торгов котировки провели в узком боковике, стелясь вдоль поддержки в лице уровня 62%-ной коррекции от роста с декабря. Но под занавес на фоне начавших чихать рынков США данный район был уверенно преодолён, и, пожалуй, только окончание торгов остановило падение.
Но сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» постараются продавить цены ещё ниже. Напомним, что следующей хорошей поддержкой будет только окно от 10 января (~4930 руб.), ну а далее – январский минимум (4834 руб.).
При этом роль ближайшего сопротивления сыграет район вчерашнего закрытия (~5100 руб.), а далее – преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции.

Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» и в районе 62%-ной коррекции покупать, но в случае уверенного преодоления данного рубежа снова открывать короткую позицию.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с возможным перезаходом, «стоп» чуть выше уровня 62%-ной коррекции

Роснефть

Вчера акция выкинула фортель – с утра котировки резко пошли вверх, преодолев не только уровень 38%-ной коррекции от роста с октября 2011 г., но и дневной фрактал на покупку Н (214 руб.). Но после обеда рост прекратился, а под занавес на фоне зачихавших рынков США котировки столь же стремительно ушли вниз, практически полностью нивелировав утренние завоевания «быков». Таким образом, пробитие фрактала Н оказалось ложным.
А сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне цены будут ниже. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (208,6 руб.), здесь же проходит и среднесрочный растущий тренд (5), берущий своё начало с октября прошлого года (см. дневной график за вчерашний день). Основным же «бычьим» редутом остаётся район 50%-ной коррекции (~203 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет район 38%-ной коррекции, а далее – вчерашний максимум G (215,8 руб.), который имеет большие шансы стать новым дневным сигналом на покупку.

Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе тренда (5) искать момент для покупки. До тренда (5) цены немного не дошли, но уверенное преодоление уровня 38%-ной коррекции явилось сигналом на открытие длинной позиции. Правда, затем рост сменился падением, и если кто покупал и не зафиксировал прибыль в обед, то должен был сработать «стоп» при преодолении вниз уровня 38%-ной коррекции.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать в зависимости от уровней: при подтяжке снизу к уровню 38%-ной коррекции «шортить», но при преодолении данного рубежа наверх покупать; в районе тренда (5) покупать, но при преодолении его вниз переворачиваться в «шорт».

ВТБ

Вчера по акции продолжилось падение, в результате чего был преодолён недельный фрактал на продажу W (0,0654 руб.). А поскольку акции чтобы теперь выйти «по неделям» по Б.Уильямсу из продажи, надо до закрытия пятницы вырасти в район 0,07 руб., что крайне затруднительно, то можно сказать, что акция «по неделям» зашла в короткую позицию. И поэтому среднесрочную тенденцию понижаем до «понижение».
В роли поддержки выступил уровень 62%-ной коррекции от роста с декабря (~0,064 руб.), но сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне он, скорее всего, будет преодолен и, соответственно, станет ближайшим сопротивлением. Основным при этом будет падающий тренд (5).
В роли поддержки выступит район 0,063 руб., а далее – минимумы 11-12 января (~0,062 руб.).

Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления мартовского минимума (он же фрактал W) открывать «шорт» с целью снижения в лице района 62%-ной коррекции. Цель была достигнута, так что считаем, что сейчас короткой позиции нет.
Сегодня рекомендуем в случае уверенного преодоления района 62%-ной коррекции искать момент для переоткрытия «шорта», хотя при возвращении цен на данный рубеж, возможно, стоит переворачиваться в «лонг» на отскок. В любом случае не забывать про «стопы».

Примечания
Так как был преодолён недельный фрактал на продажу, и мы не верим, что до конца недели акция покажет рост ~10%, то среднесрочную тенденцию уже понижаем до «понижение».

Сбербанк

В понедельник, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Ближе к полудню падение прекратилось, но после обеда продажи снова возобладали. В результате день закрылся в существенном минусе.
Негативным моментом для покупателей является то, что бычьих дивергенций на 2- часовом графике не образовалось и котировки не дошли до уровня 50% коррекции от роста с конца декабря прошлого года (~90,6 руб.), который выступает ключевой поддержкой. Но минимальная цель снижения (высота треугольника) находится ниже. Там же расположено и незакрытое окно от 31 января. Так что цены будут ниже. К тому же начала реализовываться более крупная графическая модель (немного корявая голова - плечи) с целью падения в район незакрытого окна от 26 января. А если провести методом от «обратного» тренд (7) параллельно линии сопротивления (7*), то получим предполагаемый канал (7-7*). И его нижняя граница будет примерно в том же районе. Так что картинка для покупателей не радостная.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (91,43 руб.). Ключевой пока остается тот же уровень 50% коррекции. Основным бычьим бастионом остается нижняя граница широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.).
Ближайшим же сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (93,03 руб.), а далее нижняя грань треугольника. Ключевым редутом медвежьей обороны теперь станет новый дневной фрактал на покупку d (97,16 руб.) А основным медвежьим рубежом остается верхняя граница понижающего канала (8-8**) и годовой максимум Н (103,85 руб.).

Вчера мы рекомендацию не изменяли - удерживать длинную позицию со стопом ниже минимума марта С (93,4 руб.) (см.архивы), который сработал в первые минуты.
На сегодня рекомендуем поискать момент для покупки на отскок. Стоп чуть ниже ключевой поддержки

Лукойл

В понедельник, открывшись с гэпом вниз, котировки сразу же пошли в рост. Однако преодолеть ближайшее сопротивление в лице среднесрочного падающего тренда (6) и 2- часового фрактала на покупку f (1 827 руб.) быки не сумели. От данного района начались продажи, но очень скоро они закончились и котировки вошли в боковик. Развязка наступила после открытия американского рынка. Как только он начал приседать агрессивные продажи у нас буквально захлестнули рынок, и цены преодолели не только утренний минимум (1 798,1 руб.), ставший к тому времени новым 2- часовым фракталом на продажу, но и более сильным уровень - «старый» 2 – часовой фрактал на продажу У (1 791 руб.) В результате закрытие произошло в существенном минусе и котировки лишь немного не дошли до предыдущего локального минимумам b (1 774 руб.).
Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам по Б. Уильямсу вошла в продажу. При этом бычьих дивергенций нет. Правда кривые MACDа находятся еще в положительной зоне. Так что покупатели еще поборются. Ближайшей поддержкой выступит предыдущий локальный минимумам b (1 774 руб.). Ключевой поддержкой остается уровень 50% коррекции от роста с середины декабря прошлого года и апрельский минимум (1 751,3 руб.). А основным бычьим рубежом - долгосрочный растущий тренд (5).
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашняя поддержка 2 – часовой фрактал на продажу У (1 791 руб.). Более сильным будет вчерашний вечерний максимум (1 811 руб.) и падающий тренд (6). Ключевым сопротивлением наряду с долгосрочным падающим трендом (11). остается новый дневной фрактал на покупку d (1 835 руб.) А основным медвежьим редутом - верхняя граница растущего канала (5 -5*) и годовой максимум Н (1 943,6 руб.)
Вчера мы рекомендовали восстанавливать лонг со стопом чуть ниже 2- часового фрактала на продажу У (1 791 руб.) (см. архивы). Стоп сработал.
На сегодня рекомендуем снова поискать момент для покупки. Но если предыдущий локальный минимумам b (1 774 руб.) будет преодолен, то перворачиваться в шорт. Цель снижения - ключевая поддержка.

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу