12 января 2011 Джи Ай Ди Инвест
В очередной раз рынок меня удивил, но на сей раз приятно. Я, конечно же, не ожидала, что индекс ММВБ выполнит мою цель в 1720-1735 пунктов уже в первые 1,5 часа торгов.
Утром, позволив себе немного загадочности, я указала на тот факт, что на моем горизонте замаячили такие цели как 1750 пунктов по индексу ММВБ и 1850 пунктов по индексу РТС. Однако я предпочла пока не рассказывать, как и откуда они взялись, надеясь оставить это "на сладкое". Но, похоже, уже пора подавать десерт.
Что ж, раз мы двигаемся под девизом "даешь пятилетку за 3 дня", я хочу поделиться своим видением.
Я хочу обратить ваше внимание на совсем недавние события, события декабря месяца, когда отечественные индексы буквально за 5 дней выросли на 100-150 пунктов. Но не количество прибавленных пунктов меня заставляет сделать сравнительный анализ, а динамика того роста.
Вот на первом рисунке наглядно проиллюстрированы события тех дней. На дневном графике индекса ММВБ тогда тоже был сформирован некий "треугольник", предшествовавший данному росту, индекс тоже двигался в неком "боковом" канале некоторое время и после того, как его пробил, вырос на ширину того канала дважды.
Вот теперь самое время вернуться к сегодняшнему дню и посмотреть, на какую отметку выпадает, отложенная дважды ширина канала? Вы удивитесь, когда поймете, что отметка в 1750 пунктов получается именно таким образом.
Вы меня, конечно же, спросите, с чего я решила, что рынок повторит этот трюк, и на сей раз? Но я вам отвечу, что рынок цикличен, что пользуясь именно фактографическим анализом, можно понять его сущность. А еще я скажу, что та консолидация, которая наблюдалась в конце того года, вполне может явиться фигурой продолжения тенденции и если рост до этого отвечал вышеописанным правилом, то с большей вероятностью, эти правила будут актуальный и сейчас.
В общем, самое время сделать наценку и переставить свои "тейк-профиты" повыше.
Рис.1. График ММВБ декабрь 2010 года.
Рис.2. График ММВБ январь 2011 года.
--- Утренний обзор - Кто вызывал Марибозу?
Лично мне достаточно одного беглого взгляда на индексы ММВБ и РТС, чтобы понять, куда движется рынок. В общем-то, еще вчера с утра его намерения были ясны, но окутаны тайной для многих инвесторов, и как, ни странно, для некоторых аналитиков. Однако блестящее и сильное закрытие первой торговой сессии нового 2011 года приоткрыло завесу этой тайны.
Посмотрите на дневные графики наших индексов и многих ценных бумаг, что вы видите? На рынок пришли Марибозу, ни один, ни два, они пришло толпой, чтобы захватить власть в свои руки.
Возможно, не все знают, о ком я веду речь и кого я заочно одушевила, но вместо того, чтобы посоветовать им почитать технический анализ, я просто расскажу об этих "друзьях".
Белый Марибозу "дружит" с "быками", это длинная белая свеча без теней, которая является крайне сильной свечой. Она говорит нам о том, что на рынке доминируют покупатели и эта тенденция продолжится.
Но разве для нас это новость? Конечно, нет. Ведь уже вчера индекс ММВБ не только вышел наверх из месячной консолидации, но и пробил максимум того года, расположенный на 1701,7 пунктах. Повторюсь, что я ожидаю роста индекса ММВБ в район 1720-1725 пунктов, если мерить величину предшествующего канала и отложить её от точки пробоя (от 1695 пунктов), и/или подъема в район 1730-1735 пунктов, где пролегает 161,8% уровень коррекции от падения 7-10 декабря. Таким образом, где-то в промежутке 1720-1735 пунктов располагается ближайшая цель подъема для индекса ММВБ.
С индексом РТС дела обстоят посложнее, ведь там техническая картина не такая прозрачная, а это заставляет думать и анализировать её глубже, но и тут по факту достижения уровня 1800 пунктов, становится ясным, что дело на этом закончиться не должно.
Вчера я внимательно рассмотрела дневной график индекса РТС и, кажется, обнаружила там "треугольник", на мой взгляд, достаточно интересный для игры наверх, так как помимо выхода из него, состоялся пробой дневного фрактала на покупку, который находился на 1776,17 пунктах.
Теперь, судя по всему, индекс направился к 1817 пунктам, эта точка у меня получилась как 261,8% коррекция к падению 15-20 декабря. Если мыслить более масштабно и перспективно, то в качестве среднесрочных целей подъема для индексов ММВБ и РТС выступают уровни 1750 и 1850 пунктов. Как получаются они, пока писать рановато, то такие ориентиры уже забрезжили на горизонте.
К сожалению не все индексообразующие бумаги отошли от праздников. "Похмелье" затянулось у акций "Газпрома" (всего +0,34%) и у бумаг "Сбербанка" (-0,38%), это очень скромно, если не сказать слабо на фоне других подорожавших на 3-8% акций. Пока они сидят на скамейке запасных, но игроков на поле принято менять, уставшие и отстрелявшиеся акции могут уйти в тень также быстро как они из неё выскочили.
РЫНОК НЕФТИ
По данным от американского института нефти (API) запасы сырой нефти выросли на 57 тыс. баррелей до 337,618 млн. баррелей, за неделю, закончившуюся 7 января. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн. а запасы бензина выросли на 7,03 млн. баррелей. Во вчерашнем обзоре я уже писала, что нефтяные котировки находятся как в долгосрочном, так и в краткосрочном повышательном канале, последний из которых берёт своё начало 25 августа 2010 года.
Также ссылаясь на индикатор RSI, я полагала, что котировки должны восстановиться именно с текущих уровней, как вчера и произошло. Благодаря этому подъему нефть марки Light отыграла назад не только уровень 61,8%, но и 76,4% коррекцию, таким образом, обозначив желание роста в район 100%, где сейчас находится ближайший дневной фрактал на покупку (92,475$ за баррель), а также в район 161,8% коррекции, которая указывает на достижение 95-95,5$ за баррель в среднесрочной перспективе.
ГАЗПРОМ
Настроение в акциях "Газпрома" должно поправиться, европейские и американские инвесторы, присмотревшись к бумагам газового монополиста, все же решились покупать и их, в результате чего АДР на эти бумаги выросли до 194,6-194,7 рублей. Думаю, что именно с этих уровней акциям и предстоит начать сегодняшний день.
Как и раньше ключевым для прохождения сопротивлением является уровень 197,84 рублей, где находится дневной фрактал на покупку. Только по факту его уверенного преодоления можно будет делать какие-то выводы, но, как и раньше, я считаю, что данные бумаги обладают неплохим потенциалом роста и в ближайшее время должны замахнуться на максимум 2009 года, расположенный на уровне 204,7 рублей.
СБЕРБАНК
Я, наверное, многих удивлю, но я считаю, что бумаги "Сбербанка" исчерпали свой потенциал снижения и должны начать своё восстановление, целью которого является подъем до уровня 108 рублей - уровень верхней полосы линий Боллинджера на днях (может даже выше).
Для себя я решила так: если бумаги вернутся за уровни закрытия 29 и 30 декабря, то есть подымутся до 104,28-103,34 рублей (а фьючерс подорожает соответственно до 10550 рублей), я буду покупать их.
На мой взгляд, при такой покупке риск минимален, а "стоп" можно расположить за вчерашний минимум, за уровень 102,5 рублей. К тому же полосы Боллинджера сужаются, явно готовясь к сильному движению. Проверим, так ли это?
Утром, позволив себе немного загадочности, я указала на тот факт, что на моем горизонте замаячили такие цели как 1750 пунктов по индексу ММВБ и 1850 пунктов по индексу РТС. Однако я предпочла пока не рассказывать, как и откуда они взялись, надеясь оставить это "на сладкое". Но, похоже, уже пора подавать десерт.
Что ж, раз мы двигаемся под девизом "даешь пятилетку за 3 дня", я хочу поделиться своим видением.
Я хочу обратить ваше внимание на совсем недавние события, события декабря месяца, когда отечественные индексы буквально за 5 дней выросли на 100-150 пунктов. Но не количество прибавленных пунктов меня заставляет сделать сравнительный анализ, а динамика того роста.
Вот на первом рисунке наглядно проиллюстрированы события тех дней. На дневном графике индекса ММВБ тогда тоже был сформирован некий "треугольник", предшествовавший данному росту, индекс тоже двигался в неком "боковом" канале некоторое время и после того, как его пробил, вырос на ширину того канала дважды.
Вот теперь самое время вернуться к сегодняшнему дню и посмотреть, на какую отметку выпадает, отложенная дважды ширина канала? Вы удивитесь, когда поймете, что отметка в 1750 пунктов получается именно таким образом.
Вы меня, конечно же, спросите, с чего я решила, что рынок повторит этот трюк, и на сей раз? Но я вам отвечу, что рынок цикличен, что пользуясь именно фактографическим анализом, можно понять его сущность. А еще я скажу, что та консолидация, которая наблюдалась в конце того года, вполне может явиться фигурой продолжения тенденции и если рост до этого отвечал вышеописанным правилом, то с большей вероятностью, эти правила будут актуальный и сейчас.
В общем, самое время сделать наценку и переставить свои "тейк-профиты" повыше.
Рис.1. График ММВБ декабрь 2010 года.
Рис.2. График ММВБ январь 2011 года.
--- Утренний обзор - Кто вызывал Марибозу?
Лично мне достаточно одного беглого взгляда на индексы ММВБ и РТС, чтобы понять, куда движется рынок. В общем-то, еще вчера с утра его намерения были ясны, но окутаны тайной для многих инвесторов, и как, ни странно, для некоторых аналитиков. Однако блестящее и сильное закрытие первой торговой сессии нового 2011 года приоткрыло завесу этой тайны.
Посмотрите на дневные графики наших индексов и многих ценных бумаг, что вы видите? На рынок пришли Марибозу, ни один, ни два, они пришло толпой, чтобы захватить власть в свои руки.
Возможно, не все знают, о ком я веду речь и кого я заочно одушевила, но вместо того, чтобы посоветовать им почитать технический анализ, я просто расскажу об этих "друзьях".
Белый Марибозу "дружит" с "быками", это длинная белая свеча без теней, которая является крайне сильной свечой. Она говорит нам о том, что на рынке доминируют покупатели и эта тенденция продолжится.
Но разве для нас это новость? Конечно, нет. Ведь уже вчера индекс ММВБ не только вышел наверх из месячной консолидации, но и пробил максимум того года, расположенный на 1701,7 пунктах. Повторюсь, что я ожидаю роста индекса ММВБ в район 1720-1725 пунктов, если мерить величину предшествующего канала и отложить её от точки пробоя (от 1695 пунктов), и/или подъема в район 1730-1735 пунктов, где пролегает 161,8% уровень коррекции от падения 7-10 декабря. Таким образом, где-то в промежутке 1720-1735 пунктов располагается ближайшая цель подъема для индекса ММВБ.
С индексом РТС дела обстоят посложнее, ведь там техническая картина не такая прозрачная, а это заставляет думать и анализировать её глубже, но и тут по факту достижения уровня 1800 пунктов, становится ясным, что дело на этом закончиться не должно.
Вчера я внимательно рассмотрела дневной график индекса РТС и, кажется, обнаружила там "треугольник", на мой взгляд, достаточно интересный для игры наверх, так как помимо выхода из него, состоялся пробой дневного фрактала на покупку, который находился на 1776,17 пунктах.
Теперь, судя по всему, индекс направился к 1817 пунктам, эта точка у меня получилась как 261,8% коррекция к падению 15-20 декабря. Если мыслить более масштабно и перспективно, то в качестве среднесрочных целей подъема для индексов ММВБ и РТС выступают уровни 1750 и 1850 пунктов. Как получаются они, пока писать рановато, то такие ориентиры уже забрезжили на горизонте.
К сожалению не все индексообразующие бумаги отошли от праздников. "Похмелье" затянулось у акций "Газпрома" (всего +0,34%) и у бумаг "Сбербанка" (-0,38%), это очень скромно, если не сказать слабо на фоне других подорожавших на 3-8% акций. Пока они сидят на скамейке запасных, но игроков на поле принято менять, уставшие и отстрелявшиеся акции могут уйти в тень также быстро как они из неё выскочили.
РЫНОК НЕФТИ
По данным от американского института нефти (API) запасы сырой нефти выросли на 57 тыс. баррелей до 337,618 млн. баррелей, за неделю, закончившуюся 7 января. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн. а запасы бензина выросли на 7,03 млн. баррелей. Во вчерашнем обзоре я уже писала, что нефтяные котировки находятся как в долгосрочном, так и в краткосрочном повышательном канале, последний из которых берёт своё начало 25 августа 2010 года.
Также ссылаясь на индикатор RSI, я полагала, что котировки должны восстановиться именно с текущих уровней, как вчера и произошло. Благодаря этому подъему нефть марки Light отыграла назад не только уровень 61,8%, но и 76,4% коррекцию, таким образом, обозначив желание роста в район 100%, где сейчас находится ближайший дневной фрактал на покупку (92,475$ за баррель), а также в район 161,8% коррекции, которая указывает на достижение 95-95,5$ за баррель в среднесрочной перспективе.
ГАЗПРОМ
Настроение в акциях "Газпрома" должно поправиться, европейские и американские инвесторы, присмотревшись к бумагам газового монополиста, все же решились покупать и их, в результате чего АДР на эти бумаги выросли до 194,6-194,7 рублей. Думаю, что именно с этих уровней акциям и предстоит начать сегодняшний день.
Как и раньше ключевым для прохождения сопротивлением является уровень 197,84 рублей, где находится дневной фрактал на покупку. Только по факту его уверенного преодоления можно будет делать какие-то выводы, но, как и раньше, я считаю, что данные бумаги обладают неплохим потенциалом роста и в ближайшее время должны замахнуться на максимум 2009 года, расположенный на уровне 204,7 рублей.
СБЕРБАНК
Я, наверное, многих удивлю, но я считаю, что бумаги "Сбербанка" исчерпали свой потенциал снижения и должны начать своё восстановление, целью которого является подъем до уровня 108 рублей - уровень верхней полосы линий Боллинджера на днях (может даже выше).
Для себя я решила так: если бумаги вернутся за уровни закрытия 29 и 30 декабря, то есть подымутся до 104,28-103,34 рублей (а фьючерс подорожает соответственно до 10550 рублей), я буду покупать их.
На мой взгляд, при такой покупке риск минимален, а "стоп" можно расположить за вчерашний минимум, за уровень 102,5 рублей. К тому же полосы Боллинджера сужаются, явно готовясь к сильному движению. Проверим, так ли это?
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба