USD
Вчера валюты вновь не сидели на месте, заставив и быков, и медведей по доллару поволноваться. Всему виною страхи и слухи. Все внимание рынка направлено на развитие ситуации в Европе: появление очередных слухов заставляет игроков сокращать рискованные позиции, а успокоительные речи официальных лиц возвращают все на свои места. Вчера восстановлению евро способствовало сразу несколько факторов: лидеры ЕС приняли решение провести внеочередной саммит, чтобы обсудить долговой кризис (в пятницу); Еврогруппа пересмотрела условия оказания помощи Греции в сторону смягчения; итальянцы решили ускорить процедуру голосования по принятию пакета мер жесткой экономии; и кроме того, появились слухи о том, что ЕЦБ покупает итальянские ГКО. Одновременно с этим США опубликовали не очень позитивный отчет по торговому балансу. В мае американский дефицит торгового баланса расширился до максимального за 3 года уровня. Дефицит вырос на 15% до $50,2 млрд., отметив максимальное значение с октября 2008.
Кроме того, под конец вечера появились сообщения о том, что Moody's пересмотрело рейтинг Ирландии до мусорного. Протокол же июньского заседания FOMC показал, что вопрос дополнительного стимулирования не исключен, если экономика останется слабой. Если такие мысли были уже при выходе майских данных по уровням занятости, какие же решения будут приняты на следующем заседании, имея на руках июньские еще более худшие показатели.
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на полугодовом отчете Бернанке в Конгрессе, и вряд ли сенаторы воздержатся от щекотливых вопросов. Скорее всего, глава ФРС услышит критику по поводу прошедших раундов программы количественного смягчения, которые не дали ожидаемых результатов. Если Бернанке будет звучать слишком миролюбиво и признает необходимость дополнительного стимулирования, доллар может упасть к рекордным минимумам против франка и японской йены. Скорее всего, само решение о начале QEIII может быть принято, только если уровни занятости перейдут на отрицательную территорию.
EUR
Пара евро/доллар за вчерашний день опускалась ниже 1.3850, однако все же смогла восстановиться. Игроки начали распродажу на фоне расширения спрэдов по региональным ГКО - в последнее время кредитные рынки оказывают большое влияние на валюты. Позже евро восстановился на успокоительных увещеваниях официальных лиц. Вероятнее всего, волатильность так и будет править рынком до тех пор, пока не придет определенность: разговоры только нагнетают обстановку и генерируют новые потоки слухов (очередная тема - слабые результаты стресс-тестирования).
Вечером мы получили очередную бомбу - Moody's приняло решение о пересмотре рейтинга Ирландии до мусорного уровня, причем еще и с негативным прогнозом. Тем временем, и показатели инфляции постепенно сбавляют темпы роста, снимая с ЕЦБ бремя ответственности в отношении ужесточения. В июне немецкий HICP остался без изменений на уровне +2,4% г/г. Что касается уровня CPI, то он повысился на 2,3% г/г, не изменившись по сравнению с предварительным значением. В месячном исчислении HICP остался во флэте, а CPI вырос на 0,1%, также в соответствии с предварительными данными. Что касается чистого CPI, который не включает в себя цены на электроэнергию и топливо, то он вырос на 0,2% м/м и 1,5% г/г.
На текущий момент спасением евро может стать объявление ЕЦБ о шагах в отношении покупки гособлигаций. Кроме того, временную поддержку единой валюте в паре с долларом могут оказать пессимистичные комментарии Бернанке во время своего полугодового отчета. Тем не менее, мы полагаем, что любое восстановление будет носить временный характер, и уход к 1.39 с дальнейшей целью на 1.3850 вполне вероятен.
GBP
В отличие от своего европейского собрата фунт довольно неплохо держался против доллара, завершив торги чуть выше уровней открытия. Что касается экономических данных - здесь мы не увидели поддержки для валюты. В июне стоимость потребительских товаров в Британии снизилась впервые за последние 8 месяцев, что объясняется падением цен на развлечения. Неожиданное падение цен в июне означает, что последние прогнозы Банка Англии относительно уровня инфляции во 2 квартале не оправдались, что значительно ослабит давление на представителей власти в отношении проведения монетарного ужесточения. Индекс CPI в июне снизился на 0,1% м/м, в результате чего годовой показатель составил +4,2% против +4,5% в мае. Кроме того, резкий рост импорта в мае спровоцировал рост дефицита торгового баланса в Британии: дефицит торгового баланса вырос до Stg8.478 млрд. против Stg7.643 млрд. в апреле, превысив прогнозы аналитиков Stg7.3 млрд. Объёмы экспорта выросли на 4,2% м/м, а импорта - на 5,8% м/м.
Сегодня на повестке дня данные с рынка труда, причем ожидается рост ставки б/р с 4,6% до 4,7%. Если вспомнить динамику последних данных PMI, мы увидим нерадостную картину: рост занятости в обрабатывающем секторе снизился до 9-месячного минимума, да и сфера услуг отметила ослабление показателя. Если сегодняшний отчет покажет уровни слабее прогнозируемых, возможен уход ниже 1.59, с первичной целью на 1.5850.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: июнь, оконч. HICP (за пред. период: +3,0% г/г)
11.15 мск. - Швейцария: июнь, цены производителей и цены на импорт (прогноз: -0,3% м/м, -0,3% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, -0,4% г/г)
12.00 мск. - Е-17: отчёт IEA по запасам нефти
12.30 мск. - Великобритания: июнь, ставка б/р (прогноз: 4,7%; за пред. период: 4,6%)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, уровень б/р (прогноз: 15 тыс.; за пред. период: 19,6 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: май, средние недельные заработки (прогноз: +2,1%; за пред. период: +1,8% 3м/3м)
12.30 мск. - Великобритания: май, средние недельные заработки без учёта премий (прогноз: +2,0%; за пред. период: +2,0% 3м/3м)
12.30 мск. - Великобритания: май, ставка б/р ILO (прогноз: 7,7%; за пред. период: 7,7%)
13.00 мск. - Е-17: май, объём промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +4,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +5,2% г/г)
*13.00 мск. - Великобритания: Управление по бюджетной ответственности публикует отчет по финансовой стабильности
*13.30 мск. - Великобритания: пресс-конференция главы Управления по бюджетной ответственности
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 8 июля (за пред. период: -5,2%)
16.30 мск. - США: июнь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,6% м/м, +13,2% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +12,5% г/г)
16.30 мск. - США: июнь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +0,2%)
*18.00 мск. - США: полугодовой отчет главы ФРС Бена Бернанке в палате представителей Конгресса США
18.30 мск. - США: отчёт Минэнерго по запасам нефти за нед. на 8 июля
*21.30 мск. - США: выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрина на конференции по экономическим перспективам
*22.00 мск. - США: июнь, ежемесячный отчет по бюджету (прогноз: -65,5 млрд. дол.; за пред. период: -57,6 млрд.)
USDCHF
Пара движется к уровню сопротивления 0.8330. Если ценам удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого. Скорее всего, станет отметка 0.8350 и, далее, 0.8380. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор SS. RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возврата цен к уровню 0.8300. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 0.8350. SS направлен вниз. В медвежьем направлении наметил разворот и RSI. Все это позволяет ждать отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 0.8330.
Support: 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400, 0.8435, 0.8470, 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000.
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4000. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4030 и, далее, 1.4070. В пользу продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Восходящую направленность приобрел и осциллятор RSI. В то же время SS разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя о возможности возвратного хода к уровню 1.3960. На часовом графике (рис.6) OsMA и оба осциллятора приобретают восходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 1.4010.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140/60, 1.4200, 1.4280, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50.
GBPUSD
Пара консолидируется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.5910 - 1.5940. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960 и, далее, 1.6000. В то же время SS в зоне перекупленности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.5910. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулся и стохастик. Все это позволяет говорить о вероятности тестирования ценами нижней границы указанного диапазона и в случае ее прорыва продолжения нисходящей фазы движения.
На мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать только выше отметки 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера валюты вновь не сидели на месте, заставив и быков, и медведей по доллару поволноваться. Всему виною страхи и слухи. Все внимание рынка направлено на развитие ситуации в Европе: появление очередных слухов заставляет игроков сокращать рискованные позиции, а успокоительные речи официальных лиц возвращают все на свои места. Вчера восстановлению евро способствовало сразу несколько факторов: лидеры ЕС приняли решение провести внеочередной саммит, чтобы обсудить долговой кризис (в пятницу); Еврогруппа пересмотрела условия оказания помощи Греции в сторону смягчения; итальянцы решили ускорить процедуру голосования по принятию пакета мер жесткой экономии; и кроме того, появились слухи о том, что ЕЦБ покупает итальянские ГКО. Одновременно с этим США опубликовали не очень позитивный отчет по торговому балансу. В мае американский дефицит торгового баланса расширился до максимального за 3 года уровня. Дефицит вырос на 15% до $50,2 млрд., отметив максимальное значение с октября 2008.
Кроме того, под конец вечера появились сообщения о том, что Moody's пересмотрело рейтинг Ирландии до мусорного. Протокол же июньского заседания FOMC показал, что вопрос дополнительного стимулирования не исключен, если экономика останется слабой. Если такие мысли были уже при выходе майских данных по уровням занятости, какие же решения будут приняты на следующем заседании, имея на руках июньские еще более худшие показатели.
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на полугодовом отчете Бернанке в Конгрессе, и вряд ли сенаторы воздержатся от щекотливых вопросов. Скорее всего, глава ФРС услышит критику по поводу прошедших раундов программы количественного смягчения, которые не дали ожидаемых результатов. Если Бернанке будет звучать слишком миролюбиво и признает необходимость дополнительного стимулирования, доллар может упасть к рекордным минимумам против франка и японской йены. Скорее всего, само решение о начале QEIII может быть принято, только если уровни занятости перейдут на отрицательную территорию.
EUR
Пара евро/доллар за вчерашний день опускалась ниже 1.3850, однако все же смогла восстановиться. Игроки начали распродажу на фоне расширения спрэдов по региональным ГКО - в последнее время кредитные рынки оказывают большое влияние на валюты. Позже евро восстановился на успокоительных увещеваниях официальных лиц. Вероятнее всего, волатильность так и будет править рынком до тех пор, пока не придет определенность: разговоры только нагнетают обстановку и генерируют новые потоки слухов (очередная тема - слабые результаты стресс-тестирования).
Вечером мы получили очередную бомбу - Moody's приняло решение о пересмотре рейтинга Ирландии до мусорного уровня, причем еще и с негативным прогнозом. Тем временем, и показатели инфляции постепенно сбавляют темпы роста, снимая с ЕЦБ бремя ответственности в отношении ужесточения. В июне немецкий HICP остался без изменений на уровне +2,4% г/г. Что касается уровня CPI, то он повысился на 2,3% г/г, не изменившись по сравнению с предварительным значением. В месячном исчислении HICP остался во флэте, а CPI вырос на 0,1%, также в соответствии с предварительными данными. Что касается чистого CPI, который не включает в себя цены на электроэнергию и топливо, то он вырос на 0,2% м/м и 1,5% г/г.
На текущий момент спасением евро может стать объявление ЕЦБ о шагах в отношении покупки гособлигаций. Кроме того, временную поддержку единой валюте в паре с долларом могут оказать пессимистичные комментарии Бернанке во время своего полугодового отчета. Тем не менее, мы полагаем, что любое восстановление будет носить временный характер, и уход к 1.39 с дальнейшей целью на 1.3850 вполне вероятен.
GBP
В отличие от своего европейского собрата фунт довольно неплохо держался против доллара, завершив торги чуть выше уровней открытия. Что касается экономических данных - здесь мы не увидели поддержки для валюты. В июне стоимость потребительских товаров в Британии снизилась впервые за последние 8 месяцев, что объясняется падением цен на развлечения. Неожиданное падение цен в июне означает, что последние прогнозы Банка Англии относительно уровня инфляции во 2 квартале не оправдались, что значительно ослабит давление на представителей власти в отношении проведения монетарного ужесточения. Индекс CPI в июне снизился на 0,1% м/м, в результате чего годовой показатель составил +4,2% против +4,5% в мае. Кроме того, резкий рост импорта в мае спровоцировал рост дефицита торгового баланса в Британии: дефицит торгового баланса вырос до Stg8.478 млрд. против Stg7.643 млрд. в апреле, превысив прогнозы аналитиков Stg7.3 млрд. Объёмы экспорта выросли на 4,2% м/м, а импорта - на 5,8% м/м.
Сегодня на повестке дня данные с рынка труда, причем ожидается рост ставки б/р с 4,6% до 4,7%. Если вспомнить динамику последних данных PMI, мы увидим нерадостную картину: рост занятости в обрабатывающем секторе снизился до 9-месячного минимума, да и сфера услуг отметила ослабление показателя. Если сегодняшний отчет покажет уровни слабее прогнозируемых, возможен уход ниже 1.59, с первичной целью на 1.5850.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: июнь, оконч. HICP (за пред. период: +3,0% г/г)
11.15 мск. - Швейцария: июнь, цены производителей и цены на импорт (прогноз: -0,3% м/м, -0,3% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, -0,4% г/г)
12.00 мск. - Е-17: отчёт IEA по запасам нефти
12.30 мск. - Великобритания: июнь, ставка б/р (прогноз: 4,7%; за пред. период: 4,6%)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, уровень б/р (прогноз: 15 тыс.; за пред. период: 19,6 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: май, средние недельные заработки (прогноз: +2,1%; за пред. период: +1,8% 3м/3м)
12.30 мск. - Великобритания: май, средние недельные заработки без учёта премий (прогноз: +2,0%; за пред. период: +2,0% 3м/3м)
12.30 мск. - Великобритания: май, ставка б/р ILO (прогноз: 7,7%; за пред. период: 7,7%)
13.00 мск. - Е-17: май, объём промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +4,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +5,2% г/г)
*13.00 мск. - Великобритания: Управление по бюджетной ответственности публикует отчет по финансовой стабильности
*13.30 мск. - Великобритания: пресс-конференция главы Управления по бюджетной ответственности
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 8 июля (за пред. период: -5,2%)
16.30 мск. - США: июнь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,6% м/м, +13,2% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +12,5% г/г)
16.30 мск. - США: июнь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +0,2%)
*18.00 мск. - США: полугодовой отчет главы ФРС Бена Бернанке в палате представителей Конгресса США
18.30 мск. - США: отчёт Минэнерго по запасам нефти за нед. на 8 июля
*21.30 мск. - США: выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрина на конференции по экономическим перспективам
*22.00 мск. - США: июнь, ежемесячный отчет по бюджету (прогноз: -65,5 млрд. дол.; за пред. период: -57,6 млрд.)
USDJPY
Цены в рамках возвратного хода тестируют уровень сопротивления 79.50/60. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. RSI, напротив, наметил разворот вниз, сигнализируя в пользу возобновления падения цен к отметке 79.00. Направление индикаторов на часовом графике (рис.2) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения подъема цен. OsMA устремлена вверх. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 79.60.
Support: 79.10/00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 79.50/60, 80.00, 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Пара движется к уровню сопротивления 0.8330. Если ценам удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого. Скорее всего, станет отметка 0.8350 и, далее, 0.8380. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор SS. RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возврата цен к уровню 0.8300. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 0.8350. SS направлен вниз. В медвежьем направлении наметил разворот и RSI. Все это позволяет ждать отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 0.8330.
Support: 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400, 0.8435, 0.8470, 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4000. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4030 и, далее, 1.4070. В пользу продолжения восходящего движения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Восходящую направленность приобрел и осциллятор RSI. В то же время SS разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя о возможности возвратного хода к уровню 1.3960. На часовом графике (рис.6) OsMA и оба осциллятора приобретают восходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 1.4010.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140/60, 1.4200, 1.4280, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Пара консолидируется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.5910 - 1.5940. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960 и, далее, 1.6000. В то же время SS в зоне перекупленности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.5910. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулся и стохастик. Все это позволяет говорить о вероятности тестирования ценами нижней границы указанного диапазона и в случае ее прорыва продолжения нисходящей фазы движения.
На мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать только выше отметки 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу