Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ

Сегодня ждем легкого минуса в течение дня, поскольку после пробития уровня в 1350 пунктов по ММВБ открылся путь еще ниже, но масштабные распродажи должны сопровождаться высоким объемом торгов, но этого не происходит. Индекс РТС еле держится на 1400 пунктах
15 мая 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Пока месяц май оправдывает традиционные представления о нем, как о месяце коррекции и увеличивающихся страхов участников рынка: пока идея в умах инвесторов основная – продавать и ничего более. В результате подобных настроений как индекс РТС, так и индекс ММВБ добрались до своих минимальных уровней 2012-го года. Понятно, что свой вклад в снижение российских индексов внес и негатив с внешних рынков: в Европе наблюдалось существенное падение на всех площадках; индекс широкого рынка S&P500 закрылся ниже важной отметки в 1340 пунктов; активно снижались банковские бумаги после 2-х миллиардных убытков JP Morgan; цены на нефть по сорту Brent в моменте опускались к ключевой отметке в $110 за баррель; на фоне снижения курса евро к доллару стоимость золота и серебра опустилась на новые минимумы 2012-го года до уровня в $1550 и $28 соответственно; объем промышленного производства в Еврозоне в марте сократился на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%.

На таком фоне покупать действительно непросто, да к тому же еще добавляет масла в огонь и правительственный кризис в Греции, который сильно затянулся, в результате чего участники рынка стали опасаться развития ситуации по сценарию выхода страны из Еврозоны. Положение дел в Испании пока также не улучшается, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций на вторичном рынке существенно выросла до такого состояния, что спрэд с немецкими облигациями достиг максимальных 480 пунктов. Судя по всему, основная опасность заключается в том, что греческий кризис может распространиться и на берега Пиренейского полуострова. Рейтинговое агентство Moody's уже предупредило испанские власти о том, что сомневается в действенности плана по рекапитализации банков. Агентство считает, что меры по созданию дополнительных резервов могут помочь банкам пережить только текущие убытки, но не решат проблему дальнейшего сокращения экономики.

Сегодня на рынке инвесторы будут ждать кандидатов в состав нового правительства со стороны свежеиспеченного премьер-министра, хотя ждать от этого факт сильного влияния на котировки не стоит, поскольку общий курс нового правительства примерно понятен. Индекс ММВБ сейчас довольно сильно перепродан, что может удержать снижение сильными темпами

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 3,49% до уровня в 1 337,42 пунктов, индекс РТС просел на 3,59% до уровня в 1 401,74 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 376,6 млрд. руб.

Торги в понедельник российский рынок начал крайне слабо, поскольку расти на фоне субботнего решения ЦБ Китая сократить резервные требования к банкам на 50 базисных пунктов не получилось. Гораздо больше инвесторов интересовала неспособность греческих политиков прийти к консенсусу в вопросе формирования коалиционного правительства, которое должно будет продолжить реализацию жестких мер экономии, необходимых для получения страной кредитной поддержки. Эта неспособность породила у участников торгов ожидания второго раунда выборов в Греции и даже возможного выхода этой страны из зоны евро. Ближе к середине дня инвесторы нашли возможность увести котировки еще ниже после выхода данных о промышленном производстве в еврозоне за март (показатель просел на 0,3% при ожидавшемся росте в 0,4% и весьма неоднозначных результатах долговых аукционов: если Италия разместила свои бумаги относительно хорошо, то по испанским облигациям ставки резко подскочили, а снижение доходности германских бумаг было расценено как бегство от риска. После этого российский индекс ММВБ рухнул на свой пятимесячный минимум и добавил опасений участникам рынка опасений.

На нефтяных рынках цены на фьючерсы снижались, но не слишком сильно в свете известий о росте потребительского доверия в США. Снижению котировок способствовали опасения усугубления европейского долгового кризиса, вызванного политической нестабильностью в Греции, где после парламентских выборов партии никак не могут сформировать коалиционное правительство.

Ситуация на рынке нефтяных фьючерсов несколько стабилизировалась после того, как котировки опустились ниже своих технических уровней сопротивления. В понедельник Light Sweet впервые с середины декабря 2011-го года просела ниже уровня в $94 за баррель, а котировки Brent впервые с января 2012-го года опустились до уровня в $110 за баррель. Рынок нефти остается под давлением опасений ослабления глобального спроса на энергоносители. Продажи вызваны заметным укреплением позиций американского доллара. На фоне финансовых проблем еврозоны доллар на международном валютном рынке Forex вчера заметно подрос против евро и других валют.

В последнее время мировой рынок нефти переходит от дефицита к избытку предложения, в результате чего товарные запасы растут, а нефтяные цены оказываются под давлением. Если добыча в странах ОЭСР сохранится на текущих уровнях, то коэффициент покрытия спроса на нефть может к концу года превысить 2-месячный период и стать самым высоким с 1995-го года. Связанные с Ираном опасения могут вполне оказаться преувеличенными, но пока эта история в цены заложена. Если объемы добычи в странах ОПЕК останутся на текущих уровнях, то нефть Brent может продолжить дешеветь и потерять в цене еще больше, чем зафиксировано с начала апреля

По итогам торгов июньский контракт на нефть Brent подешевел на $0,47 до уровня в $112,26 за баррель. Цена фьючерсного контракта на марку WTI снизилась на $0,95 до уровня в $96,13 за баррель.

На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов до трехмесячных минимумов на фоне большой обеспокоенности инвесторов возможным выходом Греции из еврозоны. Котировки почти по всем секторам в составе индекса S&P 500 продемонстрировали снижение, а наибольшим сокращением отметились финансовые и энергетические компании.

Негативная динамика котировок в банковском секторе была связана с недавним решением международного рейтингового агентства Fitch, которое снизило долгосрочный кредитный рейтинг крупного банка JPMorgan Chase на одну ступень – c AA- до A+ - с возможностью дальнейшего понижения. Понижение рейтинга было связано с обнародованием банком информации о потере $2 млрд. на неудачных инвестициях. Бумаги JPMorgan Chase подешевели на 3,2%, а Wells Fargo и Citigroup – на 2,7% и 4,12% соответственно. Акции Bank of America снизились на 2,7%. Участники рынка рассматривают ситуацию в Греции как возможный сценарий развития событий в других проблемных странах еврозоны, которым также еще далеко до выполнения целевых показателей по сокращению дефицита бюджета.

Акции Yahoo выросли на 2% на фоне информации об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Скотта Томсона по причине скандала в связи с полученной им ученой степенью. Вчера стало известно, что до решения об отставке С.Томсона глава Yahoo сообщил совету директоров компании о том, что у него диагностирован рак щитовидной железы.

По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,98% до уровня в 12 695,35 пунктов, индекс S&P просел на 1,11% до уровня в 1 338,35 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,06% до уровня в 2 902,58 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе настрой инвесторы был довольно негативным по причине прошедшей на нефтяном рынке просадки до $110 за баррель по марке Brent. Укрепление курса доллара по отношению к евро понижают шансы на реализацию этого оптимистичного сценария, поэтому участники рынка сильно не торопились покупать нефтяные бумаги: Газпром подешевел на 5,39%, Газпром нефть – на 4,02%, ЛУКОЙЛ – на 2,61%. Татнефть просела (-4,27%) даже на фоне хорошего отчета по РСБУ за I квартал. Привилегированным акциям Сургутнефтегаза (-3,86%) не помог закрывавшийся в понедельник реестр акционеров. Роснефть (-1,66%) смогла завершить день со сравнительно небольшими потерями в связи с вероятностью увеличения доли бумаг компании в индексе MSCI Russia во вторник.

2. В металлургическом секторе бумаги хорошо снижались на фоне данных о снижении промышленного производства в зоне евро, после того как в минувшую пятницу стало известно также о замедлении роста оного в Китае. Производителей стали в 2012-м году могут ждать весьма большие проблемы, причем во многих случаях более серьезные, чем в прошлом году, поскольку сейчас оценочные коэффициенты и мультипликаторы в секторе довольно высоки, свободные денежные потоки невелики, а примеров успешного распоряжения капиталом среди компаний мало. Понятно, что покупать по таким критериям мало кто решится: проседали Северсталь (-4,38%), НЛМК (-4,25%), ММК (-5,47%), Мечел (-5,87%), Распадская (-6,34%) и Русал (-3,93%), который обнародовал отчет за I квартал 2012-й год, из которого стало ясно о наличии сложностей: чистая прибыль сократилась в шесть раз до $74 млн., а без учета вклада ГМК компания могла бы показать квартальный убыток.

3. В энергетическом секторе бумаги реагировали на заявления исполняющего обязанности вице-премьера РФ Игоря Сечина о предстоящем объединении Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС в национальную сетевую компанию. Это спровоцировало в отрасли новый виток распродаж: Холдинг МРСК просел на 6,61%, ФСК ЕЭС – на 7,29%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого минуса в течение дня, поскольку после пробития уровня в 1350 пунктов по ММВБ открылся путь еще ниже, но масштабные распродажи должны сопровождаться высоким объемом торгов, но этого не происходит. Индекс РТС еле держится на 1400 пунктах.

Рекомендации по бумагам

АК "Сберегательный банк РФ"
Сегодня Сбербанк РФ возобновил переговоры о покупке турецкого банка Denizbank AS, причем желание приобрести актив у банка довольно большое, иначе бы он не предлагал цену выше, чем Qatar National Bank SAQ, который считался до этого основным претендентом на приобретение этого актива у испытывающей финансовые трудности группы Dexia.

Qatar National Bank, будучи крупнейшим банком по объему активов в Персидском заливе, продолжает вести переговоры с Dexia. Сейчас банк предлагает франко-бельгийской финансвовой группе цену, близкую к балансовой стоимости Denizbank – около $2,7 млрд. по состоянию на конце первого квартала 2012 года.

Представители Сбербанка и Dexia отказались комментировать агентству эту информацию, но об интересе Сбербанка к активу Dexia стало известно еще в октябре. На турецкий актив претендовал и британский HSBC Holdings, но некоторое время назад представители банка объявили об отсутствии интереса к данному активу.

Мы считаем, что приобретение Denizbank будет позитивным фактом для котировок Сбербанка, поскольку банк является одним из крупнейших в Турции с активами в размере $25 млрд. Для российского банка это является хорошей возможностью выйти на ближнеазиатский рынок.

Цена: 86,6
Цель: 122
Рекомендация: Держать

ОАО "ДИКСИ Групп"
Сегодня один из крупнейших российских ритейлеров Дикси обнародовал отчетность за 2011-й год по МСФО, согласно которой чистая прибыль увеличилась в 4,28 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,1 млрд. рублей. Показатель оказался чуть хуже прогнозов по рынку: последний ожидал роста чистой прибыли группы за этот период в 5,17 раза до 1,332 млрд. рублей по сравнению с 257,7 млн. рублей в 2010-м годом.

В долларовом исчислении чистая прибыль Дикси выросла в 4,42 раза и составила $37 млн., а маржа по чистой прибыли по результатам 2011 года выросла до 1,1% с 0,4% в 2010-м году.

Что касается показателя консолидированной выручки за 2011-й год, то она выросла на 59,3% до уровня в 102,3 млрд. рублей, что оказалось выше прогнозируемого рынком показателя в 102,05 млрд. рублей. Показатель EBITDA вырос на 78,5% в рублевом исчислении и на 84,5% в долларовом до 6,5 млрд. рублей и $221 млн. соответственно, что выше прогноза по рынку. Маржа по показателю EBITDA выросла до 6,3% с 5,7% в предыдущем году. Больше всего порадовал рост операционного денежного потока: на 164% в рублях до 5,2 млрд. рублей.

Удачным для Дикси оказался и IV квартал: только за этот период показатель EBITDA увеличился на 68,7% и составил 2,2 млрд. рублей, а выручка выросла на 87,8% (по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года до 34 млрд. рублей.

Мы считаем данные отчетности нейтральными для котировок Дикси, поскольку лавинообразный рост прибыли был связан с интеграцией финансовых показателей ГК "Виктория" с начала 2011 года: с этим учетом прибыль увеличилась в 5,44 раза в рублях до 1,4 млрд. рублей, маржа по чистой прибыли составила 1,2% от выручки против 0,4% годом ранее. Существенный рост финансовых показателей также связан и с тем, что в 2011-м году компания открыла 255 магазинов, увеличив свои торговые площади на 15% с учетом показателей Виктории, приобретенной Дикси в июне прошлого года.

Цена: 310
Цель: 480
Рекомендация: Покупать

/Компиляция. 15 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу