Мы продаем USDRUB со стопом на 31.70/31.90 и целью 30.60, сохраняем лонг в EURUSD, EURCHF.
Как мы и ожидали, на форексе начался полноценный разворот. Все необходимые факторы сложились вместе: в долларе скопился избыточный лонг, а фундаментальные проблемы вдруг стали казаться меньше в масштабах. Европа наверняка примет все необходимые меры, чтобы история Греции осталась локализованной и не влияла на глобальные рынки. Завтра инвесторы узнают, как именно власти Старого Света намерены выйти из ситуации в этот раз. Но главное, что никаких последствий для частного сектора быть не должно, и
денежный поток страны будет распределяться по расписанию.
Вторая страшилка, более масштабная и долгосрочная - фискальный обрыв. Здесь тоже появились некоторые улучшения. И республиканцы, и демократы дали понять, что не хотят затягивать конфликт, и не собираются повторять ошибку-2011. Как все пройдет на самом деле, мы узнаем только через месяц-полтора. Но самое главное, что политики не дают поводов для активной продажи риска. Наоборот, через неделю после выборов они даже смягчили акт Додда-Фрэнка, изъяв из него валютные свпоы, что, безусловно, улучшает настроения на рынках. Мы полагаем, что EURUSD может протестировать на этой неделе отметку 1.3, USDRUB опустится ниже 31, и в целом риск будет пользоваться хорошим спросом.
Сегодня довольно насыщенный событиями день, которые могут повлиять или уже повлияли на рынок. Так, Moody's понизил рейтинг Франции, лишив ее наивысшей ступени. Это действие притормозило рост евро, снова отбросив его ниже 1.2800. Банк Японии на своем заседании не объявил новых стимулирующих мер, что привело к укреплению йены. Встреча министров финансов Еврозоны сегодня в Брюсселе, по слухам, увенчается выделением помощи Греции, а позднее Бернанке выступит с докладом в Нью-Йорке и даст пресс-конференцию.
Я предпочитаю использовать текущее укрепление йены для покупки EURJPY и CADJPY. Можно также покупать Океанию против йены. В CFD нефть и S&P500 вчера, по сути, выполнили мои недельные цели, поэтому пока здесь берем паузу.
USDRUB
Российская валюта по итогам понедельника подорожала на 26 копеек до уровня 31,39 за доллар. Можно выделить три главных события дня, которые оказали основную поддержку российскому рублю: рост нефти из-за конфликта между Израилем и палестинцами, что чревато срывом поставок черного золота на Ближнем Востоке; продажа экспортной выручки; интерес к рисковым активам из-за ожиданий, что мировые лидеры США не допустят "бюджетного обрыва". Сегодня инвесторы будут ожидать внеочередного заседания министров финансов еврозоны, в ходе которого, возможно, будут освещены сроки и детали предоставления очередного транша Греции (по слухам, лидеры EC близки к заключению резолюции по Греции).
Наиболее вероятный сценарий: укрепление рубля до уровня 31,25 за доллар.
Наименее вероятный сценарий: снижение котировок рубля до уровня 31,55/60 за доллар.
UKOIL
Сырая нефть марки Brent, как мы и ожидали, превысила отметку $110,00 за баррель и достигла месячного максимума $112,17 на фоне повышения рисков срыва поставок черного золота из Ближнего Востока из-за конфликта между Израилем и палестинцами. Израиль заявил о готовности к наземному вторжению в секторе Газа, и эта новость заставляет инвесторов нервничать. Любые неожиданные события на Ближнем Востоке могут вызвать резкие скачки цен. Надежды на успешное преодоление “финансовой пропасти” в США также обеспечивают поддержку нефтяному рынку. В свете этих событий мы полагаем, что сырая нефть марки Brent в октябре будет торговаться в диапазоне $105.00-115.00 за баррель.
Наиболее вероятный сценарий: небольшая коррекция цен до уровня $110,25.
Наименее вероятный сценарий: рост котировок выше $113,00.
EURUSD
Единая европейская валюта в первый торговый день недели достигла десятидневного максимума 1,2818 благодаря глобальному спросу на рисковые активы. Инвесторы ждут благополучного разрешения ситуации в США (в прошлую пятницу Барака Обамы заявил о своей уверенности в позитивном разрешении проблемы финансовой пропасти). Тем не менее, пара евро/доллар в очередной раз не смогла закрепиться выше 1,28 фигуры и к концу торговой сессии опустилась к уровню 1,2780. Рывок выше 1,2820 может придать силу быкам и восстановить котировки до отметок 1,2850/80, однако на этих уровнях мы рекомендуем продавать евро/доллар с целью на 1,2660 (минимум 13-го ноября).
Наиболее вероятный сценарий: очередная попытка пробиться выше 1,2800 с целью восстановления к 1,2850/80.
Наименее вероятный сценарий: снижение котировок к уровню 1,2690.
USDJPY
Пара доллар/иена торгуется на семимесячных максимумах выше уровня 81,00. Давление на иену оказывают слухи о возможной победе в выборах оппозиционной партии, которая будет оказывать сильное влияние на Центробанк. В краткосрочной перспективе мы ожидаем небольшой коррекции к 80,80 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в преддверии пресс-конференции и комментариев по кредитно-денежной политике Банка Японии, таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение котировок к ближайшему уровню поддержки 80,90 и ниже.
Наименее вероятный сценарий: обновление максимумов около 81,58 и выше.
Как мы и ожидали, на форексе начался полноценный разворот. Все необходимые факторы сложились вместе: в долларе скопился избыточный лонг, а фундаментальные проблемы вдруг стали казаться меньше в масштабах. Европа наверняка примет все необходимые меры, чтобы история Греции осталась локализованной и не влияла на глобальные рынки. Завтра инвесторы узнают, как именно власти Старого Света намерены выйти из ситуации в этот раз. Но главное, что никаких последствий для частного сектора быть не должно, и
денежный поток страны будет распределяться по расписанию.
Вторая страшилка, более масштабная и долгосрочная - фискальный обрыв. Здесь тоже появились некоторые улучшения. И республиканцы, и демократы дали понять, что не хотят затягивать конфликт, и не собираются повторять ошибку-2011. Как все пройдет на самом деле, мы узнаем только через месяц-полтора. Но самое главное, что политики не дают поводов для активной продажи риска. Наоборот, через неделю после выборов они даже смягчили акт Додда-Фрэнка, изъяв из него валютные свпоы, что, безусловно, улучшает настроения на рынках. Мы полагаем, что EURUSD может протестировать на этой неделе отметку 1.3, USDRUB опустится ниже 31, и в целом риск будет пользоваться хорошим спросом.
Сегодня довольно насыщенный событиями день, которые могут повлиять или уже повлияли на рынок. Так, Moody's понизил рейтинг Франции, лишив ее наивысшей ступени. Это действие притормозило рост евро, снова отбросив его ниже 1.2800. Банк Японии на своем заседании не объявил новых стимулирующих мер, что привело к укреплению йены. Встреча министров финансов Еврозоны сегодня в Брюсселе, по слухам, увенчается выделением помощи Греции, а позднее Бернанке выступит с докладом в Нью-Йорке и даст пресс-конференцию.
Я предпочитаю использовать текущее укрепление йены для покупки EURJPY и CADJPY. Можно также покупать Океанию против йены. В CFD нефть и S&P500 вчера, по сути, выполнили мои недельные цели, поэтому пока здесь берем паузу.
USDRUB
Российская валюта по итогам понедельника подорожала на 26 копеек до уровня 31,39 за доллар. Можно выделить три главных события дня, которые оказали основную поддержку российскому рублю: рост нефти из-за конфликта между Израилем и палестинцами, что чревато срывом поставок черного золота на Ближнем Востоке; продажа экспортной выручки; интерес к рисковым активам из-за ожиданий, что мировые лидеры США не допустят "бюджетного обрыва". Сегодня инвесторы будут ожидать внеочередного заседания министров финансов еврозоны, в ходе которого, возможно, будут освещены сроки и детали предоставления очередного транша Греции (по слухам, лидеры EC близки к заключению резолюции по Греции).
Наиболее вероятный сценарий: укрепление рубля до уровня 31,25 за доллар.
Наименее вероятный сценарий: снижение котировок рубля до уровня 31,55/60 за доллар.
UKOIL
Сырая нефть марки Brent, как мы и ожидали, превысила отметку $110,00 за баррель и достигла месячного максимума $112,17 на фоне повышения рисков срыва поставок черного золота из Ближнего Востока из-за конфликта между Израилем и палестинцами. Израиль заявил о готовности к наземному вторжению в секторе Газа, и эта новость заставляет инвесторов нервничать. Любые неожиданные события на Ближнем Востоке могут вызвать резкие скачки цен. Надежды на успешное преодоление “финансовой пропасти” в США также обеспечивают поддержку нефтяному рынку. В свете этих событий мы полагаем, что сырая нефть марки Brent в октябре будет торговаться в диапазоне $105.00-115.00 за баррель.
Наиболее вероятный сценарий: небольшая коррекция цен до уровня $110,25.
Наименее вероятный сценарий: рост котировок выше $113,00.
EURUSD
Единая европейская валюта в первый торговый день недели достигла десятидневного максимума 1,2818 благодаря глобальному спросу на рисковые активы. Инвесторы ждут благополучного разрешения ситуации в США (в прошлую пятницу Барака Обамы заявил о своей уверенности в позитивном разрешении проблемы финансовой пропасти). Тем не менее, пара евро/доллар в очередной раз не смогла закрепиться выше 1,28 фигуры и к концу торговой сессии опустилась к уровню 1,2780. Рывок выше 1,2820 может придать силу быкам и восстановить котировки до отметок 1,2850/80, однако на этих уровнях мы рекомендуем продавать евро/доллар с целью на 1,2660 (минимум 13-го ноября).
Наиболее вероятный сценарий: очередная попытка пробиться выше 1,2800 с целью восстановления к 1,2850/80.
Наименее вероятный сценарий: снижение котировок к уровню 1,2690.
USDJPY
Пара доллар/иена торгуется на семимесячных максимумах выше уровня 81,00. Давление на иену оказывают слухи о возможной победе в выборах оппозиционной партии, которая будет оказывать сильное влияние на Центробанк. В краткосрочной перспективе мы ожидаем небольшой коррекции к 80,80 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в преддверии пресс-конференции и комментариев по кредитно-денежной политике Банка Японии, таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение котировок к ближайшему уровню поддержки 80,90 и ниже.
Наименее вероятный сценарий: обновление максимумов около 81,58 и выше.
/Компиляция. 20 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.amarkets.org/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба