S&P 500: недельный график. Прошедшая неделя преподнесла не мало сюрпризов. Предварительные данные по ВВП вышли неожиданно лучше, чем ожидалось. Тем не менее, рекомендуется сокращение длинных позиции и целесообразней находиться в короткой позиции с близким стопом.
S&P 500: дневной график. Как показывает график, индекс перешел в небольшой боковик, тем самым отрабатывая перекупленность. Не считая пятницы, очевидно, что присутствует некоторое давление со стороны продавцов, которые вероятно переоценили начало тейперинга. Переломная зона пока работает как торможение, риск-прибыль благоприятен не на стороне роста, поэтому продолжается рекомендация короткой позиции, но с соблюдением правил управления капиталом, то есть не забывать о стоп лоссе.
UST-10: недельный график. Полоса положительных новостей по экономике вынудила игроков переоценить перспективы монетарной политики ФРС. На данном этапе лучше всего находится в выжидательной позиции и не иметь существенных длинных позиций. Если есть длинные позиции, то их необходимо хеджировать. Для инициации новых коротких позиций целесообразно подождать более четкой формации, после тестирования сопротивлений.
EUR/USD: недельный график. Новостная лента была неблагоприятной для единой валюты. Помимо сильной статистики из США Марио Драги шокировал многих таймингом снижения ставки рефинансирования на 0.25%.
Поскольку по США ожидается лучшая статистика, чем по еврозоне, то рекомендуется дальнейшее сокращение длинных позиций и наращивание коротких позиций, желательно на отскоках. Расчетные цели 1.32,1.30,1.28
EUR/USD: дневной график. Дневной график показывает локальную перепроданность, что не исключает отскок к уровням негативного пробоя, то есть к 1.3450+. Рекомендуется зафиксировать прибыль на не менее 75% короткой позиции с целью перезахода на более высоких уровнях и поставить стоп на остаток позиции в БУ. Расчетная цель 1.32-1.3250.
Золото: недельный график. Негативные тенденции продолжают доминировать на рынке золота. Исходя из улучшающейся экономической статистики и на фоне положительных реальных ставок, золото теряет свою привлекательность и поэтому рекомендуется не иметь длинных позиций и ориентироваться на короткие позиции и желательно на технических отскоках.
Рубль: дневной график. Внешние факторы на прошедшей неделе предопределяли направление рубля и это будет сохраняться на этой неделе.
Рекомендуется шорт рубля для спекулятивных игроков только в случае коррекции рынков в США и слабой нефти с целью 33 рубля за доллар, стоп 32.40.
S&P 500: недельный график
Прошедшая неделя преподнесла не мало сюрпризов. Предварительные данные по ВВП вышли неожиданно лучше, чем ожидалось. Пейролз просто ошеломили даже самых оптимистично настроенных экономистов. промышленный и в сервис индустрии также были показали значения выше ожиданий. Марио Драги понизил ставку рефинансирования на 0.25% , побаиваясь дефляционного давления, что в принципе можно было ожидать, но мало кто ожидал, что это произойдет так скоро.
Рынки не могли не отреагировать на такую новостную ленту, особенно это сказалось на рынке облигаций и валют. Рынок акций сначала проявил слабость, но в пятницу почти нивелировал весь технический негатив. Тем не менее, необходимо констатировать, что индекс 500 находится в зоне перекупленности и у верхней границы восходящего канала. С точки зрения дивергенций есть небольшое улучшение, но все еще дивергенция присутствует.
Интересным фактом является вывод денег из фондов акций по данным. Возможно это признак начала фиксирования прибылей во многих фондах. Необходимо отметить, что наблюдается некое техническое охлаждение в высокотехнологических компаниях в США. Также, факт того, что Твитера оказалось чрезмерно переподписано возможно является признаком перекупленного рынка, сродни «золотой лихорадки» конца 90х годов на рынках в США.
В целом за неделю рынок не продвинулся особо, что свидетельствует об усталости и перекупленности. Поэтому, несмотря на избыток ликвидности и оптимизм, сложно предположить существенное движение вверх, хотя технически круглая цифра 1800 может «притянуть» к себе индекс. В настоящий момент основное сопротивление 1775 и поддержка1700.
Тем не менее, рекомендуется сокращение длинных позиции и целесообразней находиться в короткой позиции с близким стопом.
S&P 500: дневной график
Как показывает график, индекс перешел в небольшой боковик, тем самым отрабатывая перекупленность. Не считая пятницы, очевидно, что присутствует некоторое давление со стороны продавцов, которые вероятно переоценили начало тейперинга. Однако пятничный спурт слегка нивелировал недельный негатив.
Повидимому, рынок будет отражать борьбу между теми, кто считает, что нужно фиксировать прибыль и теми, кто полагает, что нужно покупать, поскольку данные выходят в пользу роста экономики, а это должно поддерживать рост акций.
Технически рынок устоял на отметке 1744, где находился стоп по волатильности и удержал район 1750. Теоретически следующий импульс будет порядка 25 пунктов, либо к 1800, либо в район 1725. Безусловно, выходящие экономические показатели будут определять направление, но еще и важно теперь не просто лучше или хуже, а насколько лучше или хуже, поскольку игроки будут оценивать «справится ли экономика с тейперингом», устоит ли на «своих ногах».
Глядя на техническую структуру, напрашивается движение вовнутрь канала, но для этого необходимо пробить поддержку 1744, иначе существует вероятность пробоя выше 1775.
В данном случае риск прибыль в короткой позиции очень привлекателен, поскольку стоп отчетливо виден на уровне 1775, а цель в район 1700.
Переломная зона пока работает как торможение, риск-прибыль благоприятен не на стороне роста, поэтому продолжается рекомендация короткой позиции, но с соблюдением правил управления капиталом, то есть не забывать о стоп лоссе.
UST-10 (доходность): недельный график
Полоса положительных новостей по экономике вынудила игроков переоценить перспективы монетарной политики ФРС.
Нисходящий канал, проецирующий цель движения в район 2.40% и ниже был нарушен, благодаря сильным данным и поэтому можно ожидать формирование новой технической структуры. Очевидно, что критическая точка, район 2.50% будет служить сильной поддержкой и вряд ли будет пробита, если не будет полосы негативных экономических новостей. Технически основное сопротивление существует в районе 2.80%2.86% и без индикации от ФРС о начале тейперинга думается, что доходность не увеличится.
Все же Джанет Йелен сторонник ультрамягкой политики и понимает, что доходность выше 3% будет негативно сказываться на потребителях, поэтому мы можем предположить, что доходность будет находиться в пределах 2.50%3%. С точки зрения локальных уровней, то ближайшая поддержка 2.62, сопротивление 2.80%2.86%.
Формация Голова и Плечи «съедена», поэтому цели 2.37%2.40% снимаются на настоящий момент.
На данном этапе лучше всего находится в выжидательной позиции и не иметь существенных длинных позиций. Если есть длинные позиции, то их необходимо хеджировать. Для инициации новых коротких позиций целесообразно подождать более четкой формации, после тестирования сопротивлений.
EUR/USD: недельный график
Новостная лента была неблагоприятной для единой валюты. Помимо сильной статистики из США Марио Драги шокировал многих таймингом снижения ставки рефинансирования на 0.25%.
Невооруженным взглядом видно, что евро откатил к важному уровню поддержки МА200 на уровне 1.33 и приблизился к нижней линии восходящего канала. снизился к нейтральной отметке, что может свидетельствовать о равной вероятности дальнейшего движения.
В целом, вероятнее всего можно ожидать трансформацию технической структуры в боковую с потенциальном диапазоном 1.281.38.
Учитывая откат евро порядка 500 пипсов от локального пика 1.38 , можно и ожидать движение обратно к точке пробоя 1.3450, что можно использовать как точку входа в короткую позицию.
Локальное сопротивление в районе 1.34501.35, поддержка 1.33.
Поскольку по США ожидается лучшая статистика, чем по еврозоне, то рекомендуется дальнейшее сокращение длинных позиций и наращивание коротких позиций, желательно на отскоках. Расчетные цели 1.32,1.30,1.28
EUR/USD: дневной график
Дневной график показывает локальную перепроданность, что не исключает отскок к уровням негативного пробоя, то есть к 1.3450+.
Как и предполагалось в предыдущем обзоре, ЕЦБ мог подтолкнуть евро, так и произошло, хотя достаточно было бы и вербальной интервенции, чтобы создать негативное давление на евро.
Фиолетовый прямоугольник из зоны поддержки превратился в зону сопротивления. Поддержкой служит восходящая нижняя линия канала и МА200 на уровне 1.3217. Необходимо отметить, что расчетная цель пробоя 1.321.3250 все еще остается в силе.
Тем не менее, существует вероятность технического отскока к зоне сопротивления. Было бы также интересным увидеть и правое плечо потенциального ГиПа, который бы подтвердил формирование разворотной формации, иначе картина получается незавершенной.
Учитывая локальную перепроданностьудержание короткой позиции не сулит хорошего рискприбыль соотношения.
Рекомендуется зафиксировать прибыль на не менее 75% короткой позиции с целью перезахода на более высоких уровнях и поставить стоп на остаток позиции в БУ. Расчетная цель 1.32-1.3250.
Золото: недельный график
Негативные тенденции продолжают доминировать на рынке золота.
Сильная статистика по США, сопровождающаяся ростом доходности по американским облигациям, не является «другом» золота.
Правое плечо перевернутого ГиПа на грани пробоя и трудно увидеть фундаментальный позитив по золоту, даже при условии увеличения покупок Китаем и Индией.
Глядя на техническую структуру, можно сказать, что увеличивается давление на золото и это может привести к тестированию уровня 1200. Это будет происходить при продолжении выхода положительной статистики по США. Даже если предположить, что статистика будет не особо сильной, но улучшающейся, то приближение тейперинга и сам тейперинг будут факторами снижения золота на новые рубежи.
Поскольку уровень 13001325 провален, то он теперь будет являться локальным сопротивлением, поддержка на уровне 1250.
Исходя из улучшающейся экономической статистики и на фоне положительных реальных ставок, золото теряет свою привлекательность и поэтому рекомендуется не иметь длинных позиций и ориентироваться на короткие позиции и желательно на технических отскоках.
Рубль фьючерсы: дневной график
Внешние факторы на прошедшей неделе предопределяли направление рубля и это будет сохраняться на этой неделе.
Нефть не проявляет тенденций к росту, хотя моментум падения приостановлен, но евро продолжило падение и это также фактор ослабления рубля. Рынки акций в России закрылись ниже 1500 по ММВБ, что воспринимается как негативный фактор для национальной валюты.
Технически пробой вверх 32.50 по споту открывает цель в район 33, что будет являться сильным сопротивлением.
Важным факторомбезусловно, для рубля будет рынок акций в США и в случае дальнейшего снижения акций ожидается ослабление рубля.
Для инвесторов ситуация является нейтральной, для спекулятивных игроков можно ориентироваться на ослабление рубля.
Рекомендуется шорт рубля для спекулятивных игроков только в случае коррекции рынков в США и слабой нефти с целью 33 рубля за доллар, стоп 32.40.
https://www.psbank.ru/Informer (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
S&P 500: дневной график. Как показывает график, индекс перешел в небольшой боковик, тем самым отрабатывая перекупленность. Не считая пятницы, очевидно, что присутствует некоторое давление со стороны продавцов, которые вероятно переоценили начало тейперинга. Переломная зона пока работает как торможение, риск-прибыль благоприятен не на стороне роста, поэтому продолжается рекомендация короткой позиции, но с соблюдением правил управления капиталом, то есть не забывать о стоп лоссе.
UST-10: недельный график. Полоса положительных новостей по экономике вынудила игроков переоценить перспективы монетарной политики ФРС. На данном этапе лучше всего находится в выжидательной позиции и не иметь существенных длинных позиций. Если есть длинные позиции, то их необходимо хеджировать. Для инициации новых коротких позиций целесообразно подождать более четкой формации, после тестирования сопротивлений.
EUR/USD: недельный график. Новостная лента была неблагоприятной для единой валюты. Помимо сильной статистики из США Марио Драги шокировал многих таймингом снижения ставки рефинансирования на 0.25%.
Поскольку по США ожидается лучшая статистика, чем по еврозоне, то рекомендуется дальнейшее сокращение длинных позиций и наращивание коротких позиций, желательно на отскоках. Расчетные цели 1.32,1.30,1.28
EUR/USD: дневной график. Дневной график показывает локальную перепроданность, что не исключает отскок к уровням негативного пробоя, то есть к 1.3450+. Рекомендуется зафиксировать прибыль на не менее 75% короткой позиции с целью перезахода на более высоких уровнях и поставить стоп на остаток позиции в БУ. Расчетная цель 1.32-1.3250.
Золото: недельный график. Негативные тенденции продолжают доминировать на рынке золота. Исходя из улучшающейся экономической статистики и на фоне положительных реальных ставок, золото теряет свою привлекательность и поэтому рекомендуется не иметь длинных позиций и ориентироваться на короткие позиции и желательно на технических отскоках.
Рубль: дневной график. Внешние факторы на прошедшей неделе предопределяли направление рубля и это будет сохраняться на этой неделе.
Рекомендуется шорт рубля для спекулятивных игроков только в случае коррекции рынков в США и слабой нефти с целью 33 рубля за доллар, стоп 32.40.
S&P 500: недельный график
Прошедшая неделя преподнесла не мало сюрпризов. Предварительные данные по ВВП вышли неожиданно лучше, чем ожидалось. Пейролз просто ошеломили даже самых оптимистично настроенных экономистов. промышленный и в сервис индустрии также были показали значения выше ожиданий. Марио Драги понизил ставку рефинансирования на 0.25% , побаиваясь дефляционного давления, что в принципе можно было ожидать, но мало кто ожидал, что это произойдет так скоро.
Рынки не могли не отреагировать на такую новостную ленту, особенно это сказалось на рынке облигаций и валют. Рынок акций сначала проявил слабость, но в пятницу почти нивелировал весь технический негатив. Тем не менее, необходимо констатировать, что индекс 500 находится в зоне перекупленности и у верхней границы восходящего канала. С точки зрения дивергенций есть небольшое улучшение, но все еще дивергенция присутствует.
Интересным фактом является вывод денег из фондов акций по данным. Возможно это признак начала фиксирования прибылей во многих фондах. Необходимо отметить, что наблюдается некое техническое охлаждение в высокотехнологических компаниях в США. Также, факт того, что Твитера оказалось чрезмерно переподписано возможно является признаком перекупленного рынка, сродни «золотой лихорадки» конца 90х годов на рынках в США.
В целом за неделю рынок не продвинулся особо, что свидетельствует об усталости и перекупленности. Поэтому, несмотря на избыток ликвидности и оптимизм, сложно предположить существенное движение вверх, хотя технически круглая цифра 1800 может «притянуть» к себе индекс. В настоящий момент основное сопротивление 1775 и поддержка1700.
Тем не менее, рекомендуется сокращение длинных позиции и целесообразней находиться в короткой позиции с близким стопом.
S&P 500: дневной график
Как показывает график, индекс перешел в небольшой боковик, тем самым отрабатывая перекупленность. Не считая пятницы, очевидно, что присутствует некоторое давление со стороны продавцов, которые вероятно переоценили начало тейперинга. Однако пятничный спурт слегка нивелировал недельный негатив.
Повидимому, рынок будет отражать борьбу между теми, кто считает, что нужно фиксировать прибыль и теми, кто полагает, что нужно покупать, поскольку данные выходят в пользу роста экономики, а это должно поддерживать рост акций.
Технически рынок устоял на отметке 1744, где находился стоп по волатильности и удержал район 1750. Теоретически следующий импульс будет порядка 25 пунктов, либо к 1800, либо в район 1725. Безусловно, выходящие экономические показатели будут определять направление, но еще и важно теперь не просто лучше или хуже, а насколько лучше или хуже, поскольку игроки будут оценивать «справится ли экономика с тейперингом», устоит ли на «своих ногах».
Глядя на техническую структуру, напрашивается движение вовнутрь канала, но для этого необходимо пробить поддержку 1744, иначе существует вероятность пробоя выше 1775.
В данном случае риск прибыль в короткой позиции очень привлекателен, поскольку стоп отчетливо виден на уровне 1775, а цель в район 1700.
Переломная зона пока работает как торможение, риск-прибыль благоприятен не на стороне роста, поэтому продолжается рекомендация короткой позиции, но с соблюдением правил управления капиталом, то есть не забывать о стоп лоссе.
UST-10 (доходность): недельный график
Полоса положительных новостей по экономике вынудила игроков переоценить перспективы монетарной политики ФРС.
Нисходящий канал, проецирующий цель движения в район 2.40% и ниже был нарушен, благодаря сильным данным и поэтому можно ожидать формирование новой технической структуры. Очевидно, что критическая точка, район 2.50% будет служить сильной поддержкой и вряд ли будет пробита, если не будет полосы негативных экономических новостей. Технически основное сопротивление существует в районе 2.80%2.86% и без индикации от ФРС о начале тейперинга думается, что доходность не увеличится.
Все же Джанет Йелен сторонник ультрамягкой политики и понимает, что доходность выше 3% будет негативно сказываться на потребителях, поэтому мы можем предположить, что доходность будет находиться в пределах 2.50%3%. С точки зрения локальных уровней, то ближайшая поддержка 2.62, сопротивление 2.80%2.86%.
Формация Голова и Плечи «съедена», поэтому цели 2.37%2.40% снимаются на настоящий момент.
На данном этапе лучше всего находится в выжидательной позиции и не иметь существенных длинных позиций. Если есть длинные позиции, то их необходимо хеджировать. Для инициации новых коротких позиций целесообразно подождать более четкой формации, после тестирования сопротивлений.
EUR/USD: недельный график
Новостная лента была неблагоприятной для единой валюты. Помимо сильной статистики из США Марио Драги шокировал многих таймингом снижения ставки рефинансирования на 0.25%.
Невооруженным взглядом видно, что евро откатил к важному уровню поддержки МА200 на уровне 1.33 и приблизился к нижней линии восходящего канала. снизился к нейтральной отметке, что может свидетельствовать о равной вероятности дальнейшего движения.
В целом, вероятнее всего можно ожидать трансформацию технической структуры в боковую с потенциальном диапазоном 1.281.38.
Учитывая откат евро порядка 500 пипсов от локального пика 1.38 , можно и ожидать движение обратно к точке пробоя 1.3450, что можно использовать как точку входа в короткую позицию.
Локальное сопротивление в районе 1.34501.35, поддержка 1.33.
Поскольку по США ожидается лучшая статистика, чем по еврозоне, то рекомендуется дальнейшее сокращение длинных позиций и наращивание коротких позиций, желательно на отскоках. Расчетные цели 1.32,1.30,1.28
EUR/USD: дневной график
Дневной график показывает локальную перепроданность, что не исключает отскок к уровням негативного пробоя, то есть к 1.3450+.
Как и предполагалось в предыдущем обзоре, ЕЦБ мог подтолкнуть евро, так и произошло, хотя достаточно было бы и вербальной интервенции, чтобы создать негативное давление на евро.
Фиолетовый прямоугольник из зоны поддержки превратился в зону сопротивления. Поддержкой служит восходящая нижняя линия канала и МА200 на уровне 1.3217. Необходимо отметить, что расчетная цель пробоя 1.321.3250 все еще остается в силе.
Тем не менее, существует вероятность технического отскока к зоне сопротивления. Было бы также интересным увидеть и правое плечо потенциального ГиПа, который бы подтвердил формирование разворотной формации, иначе картина получается незавершенной.
Учитывая локальную перепроданностьудержание короткой позиции не сулит хорошего рискприбыль соотношения.
Рекомендуется зафиксировать прибыль на не менее 75% короткой позиции с целью перезахода на более высоких уровнях и поставить стоп на остаток позиции в БУ. Расчетная цель 1.32-1.3250.
Золото: недельный график
Негативные тенденции продолжают доминировать на рынке золота.
Сильная статистика по США, сопровождающаяся ростом доходности по американским облигациям, не является «другом» золота.
Правое плечо перевернутого ГиПа на грани пробоя и трудно увидеть фундаментальный позитив по золоту, даже при условии увеличения покупок Китаем и Индией.
Глядя на техническую структуру, можно сказать, что увеличивается давление на золото и это может привести к тестированию уровня 1200. Это будет происходить при продолжении выхода положительной статистики по США. Даже если предположить, что статистика будет не особо сильной, но улучшающейся, то приближение тейперинга и сам тейперинг будут факторами снижения золота на новые рубежи.
Поскольку уровень 13001325 провален, то он теперь будет являться локальным сопротивлением, поддержка на уровне 1250.
Исходя из улучшающейся экономической статистики и на фоне положительных реальных ставок, золото теряет свою привлекательность и поэтому рекомендуется не иметь длинных позиций и ориентироваться на короткие позиции и желательно на технических отскоках.
Рубль фьючерсы: дневной график
Внешние факторы на прошедшей неделе предопределяли направление рубля и это будет сохраняться на этой неделе.
Нефть не проявляет тенденций к росту, хотя моментум падения приостановлен, но евро продолжило падение и это также фактор ослабления рубля. Рынки акций в России закрылись ниже 1500 по ММВБ, что воспринимается как негативный фактор для национальной валюты.
Технически пробой вверх 32.50 по споту открывает цель в район 33, что будет являться сильным сопротивлением.
Важным факторомбезусловно, для рубля будет рынок акций в США и в случае дальнейшего снижения акций ожидается ослабление рубля.
Для инвесторов ситуация является нейтральной, для спекулятивных игроков можно ориентироваться на ослабление рубля.
Рекомендуется шорт рубля для спекулятивных игроков только в случае коррекции рынков в США и слабой нефти с целью 33 рубля за доллар, стоп 32.40.
https://www.psbank.ru/Informer (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter