Ничего хорошего сегодня снова сказать не получается. Российский рынок в четверг опять упал на 2%. Объемы торгов остаются повышенными. Как и ожидалось, никакого желания покупать у инвесторов до сих пор не появилось. Индекс ММВБ вчера закрывался под ключевым рубежом поддержки, о котором мы уже не раз писали. Отметка 1250 пунктов является той точкой опоры, которая на протяжении нескольких лет разворачивала волну распродаж. В случае ее окончательного пробоя, далее нам сразу же придется снизить целевой ориентир в район 1100. Сегодня с открытия мы увидим очередной провал. Так вот последняя надежда на рост как раз заключается в том, чтобы успеть вернуться выше 1250. Сделать это сегодня будет очень сложно, а вот в понедельник расклад сил возможно и поменяется. Ну а в целом картина пока остается полностью медвежьей.
Учитывая высокие риски переноса длинных позиций через выходные, во время которых пройдет крымский референдум, инвесторы вряд ли сегодня проявят активность и начнут открывать длинные позиции, выкупая дешевизну рынка. По-прежнему все в первую очередь боятся санкций со стороны Запада. Существует много мнений по этому поводу и причем полярных. Кто-то говорит о совсем незначительном влиянии принимаемых мер, так как Запад опасается ответной реакции Москвы, а кто-то уже паникует, говоря о полной торговой изоляции России. Предсказать ситуацию очень трудно, но отмечу лишь то, что достижения целевых правительственных показателей по росту ВВП страны в этом году ждать не стоит. Пока все идет к тому, что никакого роста по итогам года вообще не случится, и запланированная стагнация трансформируется в настоящую рецессию.
Что касается ситуации на западных площадках, то здесь снова преобладали распродажные настроения. Биржевая Европа ожидаемо продолжила свое снижение. Все основные индексы закрывались на отрицательной территории. В свою очередь вечно растущий американский рынок акций также начал снижаться. Индекс широкого рынка SnP 500 опустился ниже первой реперной точки (1850), пробой которой сигнализирует о высокой вероятности разворота тенденции. Об обновлении февральских минимумов и ускорении снижения можно будет еще более уверенно говорить по факту спуска индекса ниже 1820. Потенциальная коррекция в США подкрадывается в самый неподходящий момент. Российский рынок и так находится в депрессивном состоянии, а в случае полномасштабного снижения американцев паника лишь усилится.
В четверг пара EUR/USD вышла на новые высоты (1,396), достигнув максимальной отметки с октября 2011 года. Однако формат этой волны роста очень похож на финальный импульс. К текущему моменту котировки заметно откатились, дав технический сигнал на продажу евро против доллара.
В таких условиях мы продолжим смотреть на происходящее со стороны до понедельника. Сегодня распродажа продолжится с самого открытия, российские индексы заметно просядут. Но во второй половине дня ситуация частично может поменяться, так как огромный объем коротких позиций будет закрываться.
Напомню, что сегодня состоится заседание ЦБ РФ. Главной задачей регулятора, на мой взгляд, сейчас является снижение градуса напряжения. Наверняка в каком-то виде мы услышим некоторые успокаивающие заявления. В моменте это может положительно сказаться на курсе рубля, который не перестает обновлять свои минимумы по отношению к доллару и евро. Интервенции ЦБ пока лишь частично сдерживают девальвацию.
Стоит отметить, что сегодня последний день обращения квартальных фьючерсов и опционов на бумаги и валюту. Экспирация по фьючерсу на индекс РТС состоится в понедельник.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 с утра прибавляет 0,07%, фьючерс на Brent растет на 0,10%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия четверга.
RIH4: Мощный отскок уже совсем рядом
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 1,98%, а на вечерней снизился еще на 2,58%. Последнее значение составляет 104 350.
Напомню, что в понедельник пройдет экспирация мартовского контракта, так что анализ со следующей недели будет проводиться по июньскому фьючерсу RIM4.
В четверг ситуация продолжила развиваться в рамках самого негативного сценария. Распродажа на нашем рынке не прекращается. Фьючерсный контракт обновил минимумы 3 марта и в моменте даже успел опуститься чуть ниже 103000. В качестве дополнительного драйвера снижения на вечерней сессии выступило снижение американского рынка акций, который рискует полностью развернуться в ближайшей перспективе. Кроме того продолжается постепенная девальвация рубля, что также негативно влияет на долларовый индекс РТС.
В данный момент индекс относительной силы RSI на большинстве таймфреймов находится в зоне сильной перепроданности. На некоторых осцилляторах формируются бычьи дивергенции. В четверг котировки вплотную приблизились к нижней границе среднесрочного нисходящего канала. Сегодня она проходит в районе 101500-102000. Покупка на подходах к этим рубежам выглядит очень интересной, хотя и сопряжена с дополнительными рисками переноса позиций через выходные. Если открывать лонг, то уже необходимо использовать июньский контракт, который торгуется на 2000-2500 пунктов ниже мартовского.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 в плюсе на 0,15%, Brent прибавляет 0,07%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем незначительно выше уровня закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления - 108500 / 114000 / 119000-121000 / 122300 / 125000 / 128000
Ближайшие поддержки - 102000-101500 / 99000-98500
Индекс ММВБ: Вот и добрались до ключевой поддержки последних лет
Значение на закрытии основной сессии: 1248,56. Изменение: -2,01%
1,5-годовые минимумы обновил вчера индекс ММВБ, продолжая последовательное снижение на фоне украинских событий. На дневном графике мы видим третью подряд убедительную медвежью свечу почти без теней, что говорит о силе продавцов, и пока не предвещает разворота.
С другой стороны индекс уже на старте сегодняшней сессии, которая ввиду негативного внешнего фона вновь откроется снижением, по всей видимости доберется до важной поддержки на уровне 1240 пунктов. Здесь проходит граница долгосрочного боковика 1240-1540, который развивается более 2,5 лет. Здесь шансы на отскок и перспективы быков видятся гораздо более оптимистичными. И все же, отметим, что если и здесь не удастся сдержать падение, цели сместятся к 1190-1200.
В то же время не в пользу покупок говорит тот факт, что впереди у нас выходные, перенос позиции через которые придется по душе далеко не всем, тем более, что в воскресенье состоится референдум в Крыму.
Внешний фон сегодня негативный: индекс SnP500 снизился на 1,17%, индекс Dow Jones снизился на 1,41%, фьючерс на SnP500 прибавляет 0,11%, WTI дешевеет на 0,09%, Brent дорожает на 0,08%, индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1270 / 1305 / 1320
Поддержки: 1240 / 1200 / 1190
Учитывая высокие риски переноса длинных позиций через выходные, во время которых пройдет крымский референдум, инвесторы вряд ли сегодня проявят активность и начнут открывать длинные позиции, выкупая дешевизну рынка. По-прежнему все в первую очередь боятся санкций со стороны Запада. Существует много мнений по этому поводу и причем полярных. Кто-то говорит о совсем незначительном влиянии принимаемых мер, так как Запад опасается ответной реакции Москвы, а кто-то уже паникует, говоря о полной торговой изоляции России. Предсказать ситуацию очень трудно, но отмечу лишь то, что достижения целевых правительственных показателей по росту ВВП страны в этом году ждать не стоит. Пока все идет к тому, что никакого роста по итогам года вообще не случится, и запланированная стагнация трансформируется в настоящую рецессию.
Что касается ситуации на западных площадках, то здесь снова преобладали распродажные настроения. Биржевая Европа ожидаемо продолжила свое снижение. Все основные индексы закрывались на отрицательной территории. В свою очередь вечно растущий американский рынок акций также начал снижаться. Индекс широкого рынка SnP 500 опустился ниже первой реперной точки (1850), пробой которой сигнализирует о высокой вероятности разворота тенденции. Об обновлении февральских минимумов и ускорении снижения можно будет еще более уверенно говорить по факту спуска индекса ниже 1820. Потенциальная коррекция в США подкрадывается в самый неподходящий момент. Российский рынок и так находится в депрессивном состоянии, а в случае полномасштабного снижения американцев паника лишь усилится.
В четверг пара EUR/USD вышла на новые высоты (1,396), достигнув максимальной отметки с октября 2011 года. Однако формат этой волны роста очень похож на финальный импульс. К текущему моменту котировки заметно откатились, дав технический сигнал на продажу евро против доллара.
В таких условиях мы продолжим смотреть на происходящее со стороны до понедельника. Сегодня распродажа продолжится с самого открытия, российские индексы заметно просядут. Но во второй половине дня ситуация частично может поменяться, так как огромный объем коротких позиций будет закрываться.
Напомню, что сегодня состоится заседание ЦБ РФ. Главной задачей регулятора, на мой взгляд, сейчас является снижение градуса напряжения. Наверняка в каком-то виде мы услышим некоторые успокаивающие заявления. В моменте это может положительно сказаться на курсе рубля, который не перестает обновлять свои минимумы по отношению к доллару и евро. Интервенции ЦБ пока лишь частично сдерживают девальвацию.
Стоит отметить, что сегодня последний день обращения квартальных фьючерсов и опционов на бумаги и валюту. Экспирация по фьючерсу на индекс РТС состоится в понедельник.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 с утра прибавляет 0,07%, фьючерс на Brent растет на 0,10%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно ниже уровня закрытия четверга.
RIH4: Мощный отскок уже совсем рядом
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 1,98%, а на вечерней снизился еще на 2,58%. Последнее значение составляет 104 350.
Напомню, что в понедельник пройдет экспирация мартовского контракта, так что анализ со следующей недели будет проводиться по июньскому фьючерсу RIM4.
В четверг ситуация продолжила развиваться в рамках самого негативного сценария. Распродажа на нашем рынке не прекращается. Фьючерсный контракт обновил минимумы 3 марта и в моменте даже успел опуститься чуть ниже 103000. В качестве дополнительного драйвера снижения на вечерней сессии выступило снижение американского рынка акций, который рискует полностью развернуться в ближайшей перспективе. Кроме того продолжается постепенная девальвация рубля, что также негативно влияет на долларовый индекс РТС.
В данный момент индекс относительной силы RSI на большинстве таймфреймов находится в зоне сильной перепроданности. На некоторых осцилляторах формируются бычьи дивергенции. В четверг котировки вплотную приблизились к нижней границе среднесрочного нисходящего канала. Сегодня она проходит в районе 101500-102000. Покупка на подходах к этим рубежам выглядит очень интересной, хотя и сопряжена с дополнительными рисками переноса позиций через выходные. Если открывать лонг, то уже необходимо использовать июньский контракт, который торгуется на 2000-2500 пунктов ниже мартовского.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на SnP500 в плюсе на 0,15%, Brent прибавляет 0,07%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем незначительно выше уровня закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления - 108500 / 114000 / 119000-121000 / 122300 / 125000 / 128000
Ближайшие поддержки - 102000-101500 / 99000-98500
Индекс ММВБ: Вот и добрались до ключевой поддержки последних лет
Значение на закрытии основной сессии: 1248,56. Изменение: -2,01%
1,5-годовые минимумы обновил вчера индекс ММВБ, продолжая последовательное снижение на фоне украинских событий. На дневном графике мы видим третью подряд убедительную медвежью свечу почти без теней, что говорит о силе продавцов, и пока не предвещает разворота.
С другой стороны индекс уже на старте сегодняшней сессии, которая ввиду негативного внешнего фона вновь откроется снижением, по всей видимости доберется до важной поддержки на уровне 1240 пунктов. Здесь проходит граница долгосрочного боковика 1240-1540, который развивается более 2,5 лет. Здесь шансы на отскок и перспективы быков видятся гораздо более оптимистичными. И все же, отметим, что если и здесь не удастся сдержать падение, цели сместятся к 1190-1200.
В то же время не в пользу покупок говорит тот факт, что впереди у нас выходные, перенос позиции через которые придется по душе далеко не всем, тем более, что в воскресенье состоится референдум в Крыму.
Внешний фон сегодня негативный: индекс SnP500 снизился на 1,17%, индекс Dow Jones снизился на 1,41%, фьючерс на SnP500 прибавляет 0,11%, WTI дешевеет на 0,09%, Brent дорожает на 0,08%, индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1270 / 1305 / 1320
Поддержки: 1240 / 1200 / 1190
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба