18 июня 2014
Качество №1. Грамотный подход
Прежде, чем начать торговать, стоит основательно подготовиться. Первый шаг – сделать так, чтобы ваши личные цели и темперамент соответствовали инструментам и рынкам, на которых вы будете комфортно себя чувствовать. Например, если у вас есть определенные знания по розничной торговле, вам стоит рассмотреть вариант торговли по розничным запасам, а не по нефтяным фьючерсам, о которых вы, к примеру, мало что знаете. Начните с оценки следующих трех компонентов.
Временные рамки
Временные рамки определяют тип торговли, который наиболее подходит для вашего темперамента. Если Вы предпочитаете торговлю по пятиминутным графикам, это означает, что вы не хотите подвергать торги ночному риску. С другой стороны, если Вы выбираете недельные графики, это говорит о том, что вы довольно спокойно относитесь к риску и готовы к тому, что в некоторые дни торговля будет идти вразрез с вашей позицией.
Кроме того, вам следует определиться, если у вас есть время и желание сидеть перед монитором весь день или же вы предпочитаете спокойно изучить рынок и новости на выходных, а затем принять торговые решения на предстоящую неделю на основе проделанного анализа. Помните, чтобы заработать деньги на рынке требуется время. Краткосрочный скальпинг, по определению, означает небольшую прибыль и потери. Вэтомслучаевампридетсяторговатьболеечасто.
Методология
Как только вы определились с временными рамками, разработайте последовательную методологию. Например, одни трейдеры предпочитают покупать на уровне цен поддержки и продавать на уровне цен сопротивления. Другие предпочитают покупать или продавать на пробоях, а третьим нравится использовать торговые индикаторы, например MACD и кроссоверы.
Как только вы определитесь с системой и подходом, протестируйте, можно ли их применять на постоянной основе, и дают ли они преимущество. Если ваша система доказала свою надежность более, чем в 50% случаев, у вас уже есть небольшое, но преимущество. Если во время тестирования системы вы обнаружили, что каждый раз, когда вы получали торговый сигнал и следовали ему, ваша прибыль превышала ваши потери, велика вероятность того, что ваша торговая стратегия выигрышная. Попробуйте несколько стратегий, и когда вы найдете ту, которая обеспечивает неизменно положительный результат, остановитесь на ней и протестируйте ее в сочетании с различными инструментами и различными временными рамками.
Рынок (Инструмент)
Вы увидите, что некоторыми инструментами следует торговать более упорядоченно, чем другими. Беспорядочное использование разных инструментов и частая их смена затрудняет поиск выигрышной системы. Поэтому необходимо проверить вашу систему на нескольких инструментах, чтобы определить, насколько выбранные инструменты подходят типу вашей системы. Например, если вы торгуете на рынке парой USD/JPY, вы можете заметить, что поддержки и сопротивления уровней Фибоначчи являются более надежными показателями в данном инструменте, чем в некоторых других. Также, Вам следует протестировать различные тайм фреймы, прежде, чем вы найдете те, что больше подходят вашей торговой системе.
Качество №2. Отношение
Под отношением понимается ваше восприятие, которое сформировано с помощью следующих четырех качеств:
Терпение
Когда вы будете знать, чего ожидать от вашей системы, будьте терпеливы, научитесь ждать, пока цена достигнет уровня, который ваша система обозначит, как точку входа или выхода. Если ваша система показывает точку входа в торги на определенном уровне, но рынок так и не достигает его, дождитесь следующей возможности. Иными словами, не гонитесь за автобусом после того, как он покинул терминал; дождитесь другого.
Дисциплина
Дисциплина проявляется в способности быть терпеливым – сидеть и выжидать до тех пор, пока система не даст сигнал входа в торги. Иногда ценовое движение не достигает ожидаемого уровня. Когда это происходит, вы должны быть дисциплинированы – вам следует довериться вашей системе, а не пытаться пересмотреть ее. Дисциплина также подразумевает готовность и способность вступить в игру, когда ваша система советует это сделать. Особенно это касается стоп-лоссов.
Объективность
Объективность или “беспристрастность” также зависит от надежности вашей системы или методологии. Если ваша система, которая обеспечивает уровни входа и выхода, которые имеют высокую степень надежности, вам не придется нервничать и поддаваться влиянию знатоков, которые следят за своими уровнями, а не за вашими. Вы должны целиком и полностью доверять вашей системе и быть уверены в том, что она дает надежные сигналы.
Реалистичные ожидания
Несмотря на то, что рынок может двигаться сильнее, чем вы ожидаете, быть реалистичным, значит уметь трезво оценивать свои шансы на успех и не ждать, что инвестировав $ 250 в свой торговый счет Вы будете получать доход $ 1000 с каждой сделки. Краткосрочные временные рамки открывают меньше возможностей для получения прибыли, чем долгосрочные, но риск с более долгосрочными ставками гораздо выше. Все зависит от доли риска по отношению к доли прибыли.
Качество № 3 – Умение дифференцировать
Различные инструменты торгуются по-разному в зависимости от того, кто является основными игроками и почему они торгуют данный инструмент. Управление хедж-фондами отличается от управления взаимными фондами. Крупные банки, которые торгуют на рынках наличной валюты конкретными валютами, как правило, руководствуются иными целями, нежели валютные трейдеры, которые занимаются покупкой или продажей фьючерсных контрактов. Если вы способны определить, что мотивирует крупных игроков, то вы можете часто следовать их примеру и также получать прибыль.
Систематизация
Выберите несколько валют, акций или товаров и распределите их в различных временных рамках. Затем примените разработанную вами систему по отношению ко всеми инструментам и определите, какой инструмент и временной интервал лучше всего подходят вашей системе. Именно так вы сможете персонализировать вашу систему. Регулярно применяйте данный метод, чтобы адаптировать ее к изменяющимся условиям рынка.
Качество No. 4 – Управление (Реализация)
Поскольку торговля не всегда приносит прибыль, ни одна система не будет являться на 100% верной. Даже прибыльная система, 65% сделок которой прибыльные, в 35% все равно окажется убыточной. Таким образом, искусство получения прибыли заключается в управлении и исполнении сделки.
Управление рисками
В конечном итоге успешная торговля сводится к управлению рисками. Принимайте факт потери быстро. Постарайтесь, чтобы ваша торговля изначально шла в правильном направлении. Если что-то идет не так, выйдите из торгов и попробуйте еще раз. Как правило, после второй или третьей попытки торги сразу берут правильный курс. Эта практика требует терпения и дисциплины, но когда вы научитесь верно определять направление торговли, вы сможете более выгодно выставлять стопы, что позволит вам быть в выигрыше или, по меньшей мере, не проигрывать.
Заключение
Нюансов в методах торговли также много, как и трейдеров. Нет правильного или неправильного способа торговать. Существует только прибыльные или убыточные сделки. Уоррен Баффет советовал соблюдать лишь 2 правила торговли: Правило 1: Никогда не теряйте деньги. Правило 2: Никогда не забывайте Правило 1.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба