15 июля 2014 NetTrader | Chevron | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Visa Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 15.07.2014
Начавшиеся с середины прошлой недели продажи, продолжились в понедельник. Открытие в районе 1500 пунктов по индексу ММВБ практически совпало с максимумом дня, дальше всю торговую сессию рынок поступательно шел вниз. По итогам дня индекс теряет 1,09%, значение 1483,4 пункта.
Намек на разворот, о котором мы говорили в пятницу, подтверждается - рынок делает еще одну попытку пробоя среднесрочного восходящего тренда, ну и июльская поддержка находится как раз на этих отметках - 1480-1485 пунктов. Снижению индекса ниже стоп-уровней так же будут способствовать закрытия реестров по наиболее капитализированным компаниям - сегодня на 4% упал Лукойл, в среду по 4-10% соответственно потеряю Газпром и Сургутнефтегаз.
На покупку идеи прежние - Северсталь и НЛМК. Продаж там нет, обе бумаги торгуются уверенно лучше рынка. Для любителей острых ощущений - ВТБ на отскок, впрочем, об этом мы тоже говорили.
На срочном рынке хорошее движение продолжается в сентябрьском доллар/руб SiU4:
При пробое поддержки 132500 и выходе из консолидации вниз, можно продавать в короткую индекс фьючерс на индекс РТС RIU4:
На этом всё.
События и статистика на 15 июля
Наступившая неделя будет богата на выходящие данные, которые обеспечат внешний фон. Российский рынок акций демонстрирует явную слабость во время последних торговых сессий. Цены на бумаги становятся «хрустальными», и индекс ММВБ не в самом выигрышном положении. Если добавим сюда немного негатива извне, то получим отличный повод для шортистов начать свое дело. И тогда опять продажи. Как бы это банально ни звучало: «Что же будет с нами, если Америка пойдет вниз?»
Пока за океаном все хорошо. Банк Citigroup показал скорректированную прибыль в размере 1,24 доллара на акцию при прогнозе в 1,06. При этом финансовая группа во втором квартале направила 3,7 млрд. долларов на урегулирование обвинений Минюста. Это стало движущей силой на западных рынках. В результате через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,56%.
Нефть марки Brent пытается прийти в чувства после почти двухнедельного снижения. Такой обвал цен получился благодаря спекуляциям на тему Ливийский поставок, а также разговорам на тему экспорта нефти из США в Западную Европу. Сейчас котировки нащупали поддержку в районе 106 долларов, отскок возможен до уровней 108.
В паре доллар/рубль инициативу захватила американская валюта. На графике цена движется к верхней границе консолидации в районе 34,6 рубля. Чтобы пойти дальше этого уровня, спекулянтам нужно будет сильно постараться.
Российский рынок в понедельник упал. Индекс ММВБ снизился на -1,09%. Говорят, что это Лукойл виноват своим гэпом, но это всего лишь подтверждает разговоры о слабости рынка. Главное – не нарваться на серьезный негатив, тогда может в выкупят. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Англия:
12:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз +0.7%
12:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м). Прогноз +1.6%
Германия:
13:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW. Прогноз 30.0
США:
15:00 Отчёт J.P.Morgan Chase. Прогноз по прибыли 1.29$
16:00 Отчёт Johnson n Johnson. Прогноз по прибыли 1.54$
16:30 Розничные продажи. Прогноз 0.60%
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 17
16:30 Розничные продажи без учета автомобилей (м/м). Прогноз 0.60%
16:30 Розничные продажи без учета авто и бензина (м/м). Прогноз --
16:30 Индекс цен на импорт (м/м). Прогноз 0.30%
16:30 Индекс цен на импорт (г/г)
18:00 Товарные запасы. Прогноз 0.60%
Россия:
- Закрытие реестра акционеров Газпрома для получения дивидендов (а/о - 7.2 руб.)
- Закрытие реестра акционеров АФК Система для получения дивидендов (а/о - 2.06 руб.)
- Закрытие реестра акционеров КАМАЗа для получения дивидендов (а/о - 0.29 руб.)
В понедельник говорим про Visa и продаем Шеврон
Понедельник день тяжелый. Много неопределенностей таит в себе этот день. В пятницу торговались на повышении индексов, а сегодня непонятно. Вроде и фьючерс прибавляет и отчеты неплохие. Курс доллара растет – создается впечатление продолжения роста. Мы используя статистические данные, данные с фондовых индексов делаем выводы о том, что рынок продолжит свой рост, но сперва консолидация. Ожидаем отчеты крупных корпораций, т.к по ним можно судить в каком состоянии сейчас Америка. Ну что же, ждемс.
Сегодня на брифинге обсуждалась наша новая табличка. В табличку мы вставили новую колоночку «Действие». По этой колоночке можно узнать что делать с ценными бумагами. Посмотрим на нее и увидим, что цветами ячеек обозначены различные характеристики.Например, на продажу у нас акции Chevron. Шеврон – крупнейшая энергетическая компания. По эмитенту сработали защитные стопы, поэтому избавляемся от ценных бумаг. В таблице колонка действие по Шеврону выделена красным цветом.
Новые идеи на покупку не приходят сразу, поэтому сегодня мы отобрали только одну бумагу на вход в позу. Акции компании Visa во власти восходящих движений. Мы не могли оставить их без внимания, поэтому смотрим на график.
Начавшиеся с середины прошлой недели продажи, продолжились в понедельник. Открытие в районе 1500 пунктов по индексу ММВБ практически совпало с максимумом дня, дальше всю торговую сессию рынок поступательно шел вниз. По итогам дня индекс теряет 1,09%, значение 1483,4 пункта.
Намек на разворот, о котором мы говорили в пятницу, подтверждается - рынок делает еще одну попытку пробоя среднесрочного восходящего тренда, ну и июльская поддержка находится как раз на этих отметках - 1480-1485 пунктов. Снижению индекса ниже стоп-уровней так же будут способствовать закрытия реестров по наиболее капитализированным компаниям - сегодня на 4% упал Лукойл, в среду по 4-10% соответственно потеряю Газпром и Сургутнефтегаз.
На покупку идеи прежние - Северсталь и НЛМК. Продаж там нет, обе бумаги торгуются уверенно лучше рынка. Для любителей острых ощущений - ВТБ на отскок, впрочем, об этом мы тоже говорили.
На срочном рынке хорошее движение продолжается в сентябрьском доллар/руб SiU4:
При пробое поддержки 132500 и выходе из консолидации вниз, можно продавать в короткую индекс фьючерс на индекс РТС RIU4:
На этом всё.
События и статистика на 15 июля
Наступившая неделя будет богата на выходящие данные, которые обеспечат внешний фон. Российский рынок акций демонстрирует явную слабость во время последних торговых сессий. Цены на бумаги становятся «хрустальными», и индекс ММВБ не в самом выигрышном положении. Если добавим сюда немного негатива извне, то получим отличный повод для шортистов начать свое дело. И тогда опять продажи. Как бы это банально ни звучало: «Что же будет с нами, если Америка пойдет вниз?»
Пока за океаном все хорошо. Банк Citigroup показал скорректированную прибыль в размере 1,24 доллара на акцию при прогнозе в 1,06. При этом финансовая группа во втором квартале направила 3,7 млрд. долларов на урегулирование обвинений Минюста. Это стало движущей силой на западных рынках. В результате через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,56%.
Нефть марки Brent пытается прийти в чувства после почти двухнедельного снижения. Такой обвал цен получился благодаря спекуляциям на тему Ливийский поставок, а также разговорам на тему экспорта нефти из США в Западную Европу. Сейчас котировки нащупали поддержку в районе 106 долларов, отскок возможен до уровней 108.
В паре доллар/рубль инициативу захватила американская валюта. На графике цена движется к верхней границе консолидации в районе 34,6 рубля. Чтобы пойти дальше этого уровня, спекулянтам нужно будет сильно постараться.
Российский рынок в понедельник упал. Индекс ММВБ снизился на -1,09%. Говорят, что это Лукойл виноват своим гэпом, но это всего лишь подтверждает разговоры о слабости рынка. Главное – не нарваться на серьезный негатив, тогда может в выкупят. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Англия:
12:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз +0.7%
12:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м). Прогноз +1.6%
Германия:
13:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW. Прогноз 30.0
США:
15:00 Отчёт J.P.Morgan Chase. Прогноз по прибыли 1.29$
16:00 Отчёт Johnson n Johnson. Прогноз по прибыли 1.54$
16:30 Розничные продажи. Прогноз 0.60%
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 17
16:30 Розничные продажи без учета автомобилей (м/м). Прогноз 0.60%
16:30 Розничные продажи без учета авто и бензина (м/м). Прогноз --
16:30 Индекс цен на импорт (м/м). Прогноз 0.30%
16:30 Индекс цен на импорт (г/г)
18:00 Товарные запасы. Прогноз 0.60%
Россия:
- Закрытие реестра акционеров Газпрома для получения дивидендов (а/о - 7.2 руб.)
- Закрытие реестра акционеров АФК Система для получения дивидендов (а/о - 2.06 руб.)
- Закрытие реестра акционеров КАМАЗа для получения дивидендов (а/о - 0.29 руб.)
В понедельник говорим про Visa и продаем Шеврон
Понедельник день тяжелый. Много неопределенностей таит в себе этот день. В пятницу торговались на повышении индексов, а сегодня непонятно. Вроде и фьючерс прибавляет и отчеты неплохие. Курс доллара растет – создается впечатление продолжения роста. Мы используя статистические данные, данные с фондовых индексов делаем выводы о том, что рынок продолжит свой рост, но сперва консолидация. Ожидаем отчеты крупных корпораций, т.к по ним можно судить в каком состоянии сейчас Америка. Ну что же, ждемс.
Сегодня на брифинге обсуждалась наша новая табличка. В табличку мы вставили новую колоночку «Действие». По этой колоночке можно узнать что делать с ценными бумагами. Посмотрим на нее и увидим, что цветами ячеек обозначены различные характеристики.Например, на продажу у нас акции Chevron. Шеврон – крупнейшая энергетическая компания. По эмитенту сработали защитные стопы, поэтому избавляемся от ценных бумаг. В таблице колонка действие по Шеврону выделена красным цветом.
Новые идеи на покупку не приходят сразу, поэтому сегодня мы отобрали только одну бумагу на вход в позу. Акции компании Visa во власти восходящих движений. Мы не могли оставить их без внимания, поэтому смотрим на график.
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба