Будьте осторожны: пятничный минимум SnP 500, возможно, не последний. Фото: ThinkstockВозможно повторное тестирование пятничного ночного минимума
Покупка фьючерса на индекс против покупки отдельных акций
DJI может направиться к 50-дневной скользящей средней близ 16 870
Торговля американских акций на прошлой неделе завершилась с повышением, поскольку утренние новости из России в отношении разрядки украинской ситуации успокоили трейдеров в преддверии выходных. Сезон отчётности по прибыли корпораций почти подошёл к концу и, таким образом, фокус ещё больше смещается в сторону текущих геополитических событий между Украиной и Россией, а также на Ближнем Востоке. В зависимости от характера этих новостей, реакция будет позитивной или же негативной, что должно привести к длительной ежедневной волатильности.
Ещё в прошлый четверг я говорил, что акции в значительной степени перепроданы и ожидается рост уровня перепроданности, который во многих отношениях должен был вообще-то проявиться в пятницу. Как бы там ни было, с технической точки зрения, большой вопрос вызывает время отскока в ходе пятничных внутридневных торгов. Гораздо более вероятно, что SnP 500 (SPX.I) сформирует краткосрочные минимумы после достижения минимума в рамках регулярной торговой сессии.
Ниже представлен восьмидневный график фьючерсов на SnP 500 с 30-минутным интервалом. Обратите внимание, что минимум пятницы был сформирован в ходе ночной торговой сессии, то есть во время утренних европейских сессий, и, следовательно, не в рамках обычной для американских акций торговой сессии в наличной форме. В результате, американские акции, или, по крайней мере, SnP 500 не застрахованы от очередного повторного тестирования ночных минимумов перед потенциальным многодневным/недельным отскоком. Конечно, это не аксиома и совсем не обязательно, что это случиться. Все зависит от того, как поведёт себя рынок в понедельник. Вполне возможно, что пятничный минимум ночных торгов выступал в качестве минимума для применения контртрендовой стратегии в период отскока.
График фьючерсов на SnP с 30-минутным интервалом
Я сохраняю своё мнение касательно американских акций, высказанного на прошлой неделе, согласно которому американские акции достигли вершины циклического «бычьего» рынка, после которого ожидается скачок уровня перепроданности, что может привести либо к наименьшему максимуму, либо, в лучшем случае, к незначительному росту максимумов начала июля. Тем не менее, это станет причиной появления колебательных движений. Тактически, мой план на ближайшие недели и месяцы основан на покупке в момент сильных скачков уровней перепроданности на торгах в рамках многодневного аукциона, и короткие позиции/продажа на этих скачках в ходе потенциально благоприятных многонедельных торгов.
На ежедневной основе SnP 500 (SPX.I) оставил после себя «бычий» след на дневном графике в пятницу и отскочил прямо к 100-дневной простой скользящей средней (синяя линия на графике), которая несколько раз за последние годы выступала в качестве поддержки. Если минимумы прошлой пятницы сохранятся, то SnP 500 может легко совершить отскок к области 1955-1960, которая предстаёт в качестве первой целевой области роста и также совпадает с 50-дневной простой скользящей средней. Напомним, корреляция между уровнями роста перепроданности среди акций, как известно, весьма высокая, поэтому активным инвесторам и трейдерам, возможно, стоит рассмотреть покупку фьючерса на индекс для торговли на этих скачках, нежели иметь дело с отдельными акциями, если только вам хорошо не знакомы их торговые особенности.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI.I), о котором я также говорил в прошлый четверг, в пятницу развернулся вверх после достижения 200-дневной простой скользящей средней (красная линия). Если минимум сохранится, то индекс сейчас может быть на пути к целевой области перепроданности близ 50-дневной простой скользящей средней на уровне 16 870.
Так, предлагаю ограничиться сказанным и начать неделю, тем более, что нет никаких причин, чтобы что-то усложнять, когда линии поддержки чётко обозначены.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter