22 октября 2014 Romanov Capital | USDX
Новостной фон
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали вероятность отработки позитивных данных по ВВП и промышленному производству в Китае, но публикация новостным агентством Reuters сообщения о подготовке ЕЦБ программы по выкупу корпоративных долговых обязательств (облигаций) на вторичном рынке. Согласно источникам уже в декабре управляющие ЦБ еврозоны могут ее одобрить, а в начале 2015 года запустить ее выполнение в дополнение к стартовавшей на этой неделе программе количественного смягчения TLTRO. На данный момент ее действие распространяется на выкуп французских краткосрочных обязательств, что пока недостаточно для экономик европейских стран, скатывающихся в состояние дефляции и падения промышленного производства. Это внешний фон способствовал развороту микротренда и падению валютной пары EUR/USD в район важной поддержки $1.2700, вблизи которой торги проходят и сейчас.
Поддержали спрос на доллар США и цифры по объему проданных домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране. Реальное значение составило 5.17 млн против консенсус-прогноза 5.11 млн.
Положительными оказались и цифры по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии. Представленные цифры составили рост 0.5% в 3 квартале при средних ожиданиях опрошенных экспертов финансовых рынков 0.4%.
Валютный рынок
Как это видно на недельном графике индекса доллара США (DXY) от максимума текущего года, установленного в районе 86.80, началось снижение к поддержке 84.86 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность разворота краткосрочного снижения и развития движения наверх с обновлением максимумов 2014 года на уровнях 86.80 и 88.62.
Индекс доллара США (DXY), недельный график
Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет насыщена важными событиями и публикациями макроэкономических отчетов.
В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы прошедшего ранее заседания.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по индексу потребительских цен (CPI) США и розничным продажам в Канаде. Относительно последней страны также необходимо напомнить, что самым важным событием сегодня также станет завершение заседания Банка Канады (18-00 мск) и последующие за этим событием пресс-конференции управляющего финансового регулятора Стивена Полоза (19-15 мск и 23-30 мск).
Завтра утром в 01-00 мск начнется пресс-конференция главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса и в 01-45 мск состоится публикация данных по динамике потребительских цен (индекс CPI) в Новой Зеландии за 3 квартал. В 05-45 мск банк HSBC сообщит цифры по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
Подготовка к октябрьскому заседанию FOMC
На 28 – 29 октября намечено двухдневное заседание управляющих Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. По итогам этой встречи ожидается принятие решения о завершении стимулирующей экономику программы количественного смягчения QE 3. На текущий момент на открытом рынке выкупаются долговые активы ипотечные и государственные облигации на сумму 15 млрд долларов США. Улучшение ситуации на рынке труда, промышленном производстве и других секторах экономики американского государства приводит к снижению необходимости в стимулирующих программах, введенных для стабилизации ситуации в экономике, подорванной кризисом 2008 – 2009 годов.
В течение последнего месяца, как это видно на недельном графике валютной пары GBP/USD ниже, с начала октября формируется коррекционное восходящее движение рисковых активов против национальной валюты североамериканской страны. В случае закрытия выше важного уровня $1.6191 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) начнется коррекционное движение наверх в район локальных максимумов $1.6400 и $1.6511 (76 фиба).
Обратное движение и закрытие ниже важной поддержки на линии 200 недельной скользящей средней, проходящей сейчас вблизи “круглого” уровня $1.6000, приведет к восстановлению долгосрочного тренда на продажу в район $ 1.5673 (38.2% коррекция по пропорции Фибоначчи) и $1.5400.
Недельный график валютной пары GBP/USD
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали вероятность отработки позитивных данных по ВВП и промышленному производству в Китае, но публикация новостным агентством Reuters сообщения о подготовке ЕЦБ программы по выкупу корпоративных долговых обязательств (облигаций) на вторичном рынке. Согласно источникам уже в декабре управляющие ЦБ еврозоны могут ее одобрить, а в начале 2015 года запустить ее выполнение в дополнение к стартовавшей на этой неделе программе количественного смягчения TLTRO. На данный момент ее действие распространяется на выкуп французских краткосрочных обязательств, что пока недостаточно для экономик европейских стран, скатывающихся в состояние дефляции и падения промышленного производства. Это внешний фон способствовал развороту микротренда и падению валютной пары EUR/USD в район важной поддержки $1.2700, вблизи которой торги проходят и сейчас.
Поддержали спрос на доллар США и цифры по объему проданных домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране. Реальное значение составило 5.17 млн против консенсус-прогноза 5.11 млн.
Положительными оказались и цифры по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии. Представленные цифры составили рост 0.5% в 3 квартале при средних ожиданиях опрошенных экспертов финансовых рынков 0.4%.
Валютный рынок
Как это видно на недельном графике индекса доллара США (DXY) от максимума текущего года, установленного в районе 86.80, началось снижение к поддержке 84.86 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность разворота краткосрочного снижения и развития движения наверх с обновлением максимумов 2014 года на уровнях 86.80 и 88.62.
Индекс доллара США (DXY), недельный график
Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет насыщена важными событиями и публикациями макроэкономических отчетов.
В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы прошедшего ранее заседания.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по индексу потребительских цен (CPI) США и розничным продажам в Канаде. Относительно последней страны также необходимо напомнить, что самым важным событием сегодня также станет завершение заседания Банка Канады (18-00 мск) и последующие за этим событием пресс-конференции управляющего финансового регулятора Стивена Полоза (19-15 мск и 23-30 мск).
Завтра утром в 01-00 мск начнется пресс-конференция главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса и в 01-45 мск состоится публикация данных по динамике потребительских цен (индекс CPI) в Новой Зеландии за 3 квартал. В 05-45 мск банк HSBC сообщит цифры по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
Подготовка к октябрьскому заседанию FOMC
На 28 – 29 октября намечено двухдневное заседание управляющих Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. По итогам этой встречи ожидается принятие решения о завершении стимулирующей экономику программы количественного смягчения QE 3. На текущий момент на открытом рынке выкупаются долговые активы ипотечные и государственные облигации на сумму 15 млрд долларов США. Улучшение ситуации на рынке труда, промышленном производстве и других секторах экономики американского государства приводит к снижению необходимости в стимулирующих программах, введенных для стабилизации ситуации в экономике, подорванной кризисом 2008 – 2009 годов.
В течение последнего месяца, как это видно на недельном графике валютной пары GBP/USD ниже, с начала октября формируется коррекционное восходящее движение рисковых активов против национальной валюты североамериканской страны. В случае закрытия выше важного уровня $1.6191 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) начнется коррекционное движение наверх в район локальных максимумов $1.6400 и $1.6511 (76 фиба).
Обратное движение и закрытие ниже важной поддержки на линии 200 недельной скользящей средней, проходящей сейчас вблизи “круглого” уровня $1.6000, приведет к восстановлению долгосрочного тренда на продажу в район $ 1.5673 (38.2% коррекция по пропорции Фибоначчи) и $1.5400.
Недельный график валютной пары GBP/USD
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба