Ситуация на валютных рынка сегодня задается негативными новостями для иены. Конкуренты иены выросли до новых многолетних максимумов, т.к. премьер-министр Абэ готовится распустить парламент. Курс фунта к иене выбился из ноябрьского диапазона и вырос до новых шестилетних максимумов. Тем временем, объем розничных продаж в Великобритании за октябрь неожиданно превзошел прогнозы. В сочетании с менее «мягким» протоколом засадения Банка Англии, это означает, что более продолжительная восстановительная коррекция фунта продолжается.
В Бразилии реал восстанавливается на фоне благоприятных данных по инфляции и уровню безработице, опубликованных вчера. Пара доллар-реал готовится вступить в зону понижательной консолидации, при этом политическая неопределенность является важным риском для восстановления курса реала.
Розничные продажи в Великобритании неожиданно превзошли прогнозы.
Объем розничных продаж за октябрь в Великобритании оказался выше прогнозов. Объем продаж за вычетом автомобилей вырос на 0,8% в месячном исчислении (против ожидавшихся 0,3% и предыдущего значения -0,3%), что составляет 4,6% в годовом исчислении по октябрь (против ожидавшихся 4,2% и предыдущего значения 3,1%).
Благоприятные экономические данные, в сочетании с приемлемо «мягким» протоколом Банка Англии, обусловили доминирование быков. Курс фунта к доллару сейчас должен пойти на более глубокую краткосрочную коррекцию, поставив под угрозу опционные барьеры в диапазоне 1,5700-1,5800. Атаки пары евро-фунт на отметку 200-дневного СС должны ослабеть, с помощью значительных ванильных опционов пут на отметках 0,7980/0,8000 и 0,8080 с сегодняшним истечением.
Пара фунт-иена закрыла сутки на отметке 185,00 – выше своего ноябрьского диапазона – и вырос до 186,134 впервые за 6 лет. Взятие отметки 50% уровня Фибоначчи от снижения 2007-2011 гг. развернуло индикатор MACD, придав силу бычьему импульсу. Следующие уровни сопротивления наблюдаются на уровнях 188,02 (верхняя полоса Боллинджера) и 190,00/192,00 (поддержка 1 квартала 2004 г. – третьего квартала 2008 г. перед сильным снижением в 4 квартале 2008 г.).
Риски для восстановления курса бразильского реала
Инфляция в Бразилии по данным за середину ноября росла более медленно (0,38%), что снизило годовую инфляцию до 6,42%. Хорошие новости состоят в том, что инфляции удалось попасть в целевой диапазон Центрального банка Бразилии (4,5% +/- 2%), в основном из-за снижения цен на энергоносители, что конечно же обусловило и некоторое снижение инфляции для остальных подгрупп. Стоимость транспортных услуг выросла на 0,20% в месячном исчислении до середины ноября с 4,5% в сентябре, т.к. ускорилось снижение мировых цен на нефть; цены на услуги связи снизились на 0,21% в месячном исчислении. Менее благоприятные новости состоят в том, что проведенное правительством повышение цен на топливо (7 ноября), вероятно, не нашло полного отражения в данных за половину месяца и может опять привести к превышению целевого диапазона инфляции к концу месяца. Кроме того, волатильность на валютном рынке, конечно, не перестает беспокоить ЦББ, от которого ждут продолжение повышения ставки Selic еще на 25 пунктов на заседании 3 декабря. Центральный банк «не успокоиться в отношении проблемы инфляции», как заявил директор ЦББ по экономической политике Карлос Гамильтон в выступлении от 18 ноября. Находящаяся на верхнем пределе диапазона инфляция, вероятно, будет обсуждаться на следующем заседании ЦББ, а спекуляции относительно повышения ставки на 50 пунктов не будут исключены до публикации ВВП в 3 квартале на следующей неделе (28 ноября). По оценкам рынка, за третий квартал ВВП вырос на 0,1% после снижения в двух предыдущих кварталах.
Курс доллара к реалу снизился до 2,5660, затем подрос до 2,5714 после протокола заседания ФРС, а месячная мнимая волатильность снизилась до 17%. Суточное закрытие ниже 2,57 приведет индикатор MACD в зону снижения, что будет указывать на укрепление реала. Опционные заявки начинаются от 2,5180/2,5200 и выше с сегодняшним истечением. Мы сохраняем осторожность, т.к. политические риски вполне могут неожиданно прекратить восстановление курса реала.
EURUSD Пара продолжает двигаться выше по графику. Однако сопротивление на уровне 1,2577 (линия канала нисходящего тренда) пока не повреждено. Сопротивление также расположено на отметке 1,2632. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 1,2502 (внутридневной минимум) и 1,2444 (минимум 18 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2886 (максимум 15 октября 2014 г.).
GBPUSD Пара по-прежнему ослаблена. Следите за горизонтальным часовым диапазоном между поддержкой на отметке 1,5593 и сопротивлением на уровне 1,5736. Сопротивление также расположено на уровне 1,5781 (также линия канала нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе пробитие поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.) подтверждает «медвежий» тренд. Существует риск понижения и тестирования поддержки на отметке 1,5423 (минимум 14 августа 2014 г.). Поддержка также расположена на уровне 1,5102 (максимум 2 августа 2013 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5945 (максимум 11 ноября 2014 г., также линия канала нисходящего тренда).
USDJPY Пара продолжает продвигаться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровнях 117,41 (внутридневной минимум) и 116,34 (минимум 18 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 105,23 (максимум 15 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.) открывает путь к повышению до уровня 120,00 (психологический уровень, 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в 1998-2011 гг.). Значительное сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.).
USDCHF Пара продолжает двигаться в рамках канала нисходящего тренда. Следите за ключевой поддержкой на уровне 0,9544. Часовое сопротивление сосредоточено на уровнях 0,9609 (внутридневной максимум) и 0,9655 (также линия канала нисходящего тренда). Поддержка также расположена на отметке 0,9442. В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Недавние максимумы выше ключевого сопротивления 0,9691 подтверждают этот прогноз. Значительная поддержка расположена на отметке 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9839 (максимум 22 мая 2013 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В Бразилии реал восстанавливается на фоне благоприятных данных по инфляции и уровню безработице, опубликованных вчера. Пара доллар-реал готовится вступить в зону понижательной консолидации, при этом политическая неопределенность является важным риском для восстановления курса реала.
Розничные продажи в Великобритании неожиданно превзошли прогнозы.
Объем розничных продаж за октябрь в Великобритании оказался выше прогнозов. Объем продаж за вычетом автомобилей вырос на 0,8% в месячном исчислении (против ожидавшихся 0,3% и предыдущего значения -0,3%), что составляет 4,6% в годовом исчислении по октябрь (против ожидавшихся 4,2% и предыдущего значения 3,1%).
Благоприятные экономические данные, в сочетании с приемлемо «мягким» протоколом Банка Англии, обусловили доминирование быков. Курс фунта к доллару сейчас должен пойти на более глубокую краткосрочную коррекцию, поставив под угрозу опционные барьеры в диапазоне 1,5700-1,5800. Атаки пары евро-фунт на отметку 200-дневного СС должны ослабеть, с помощью значительных ванильных опционов пут на отметках 0,7980/0,8000 и 0,8080 с сегодняшним истечением.
Пара фунт-иена закрыла сутки на отметке 185,00 – выше своего ноябрьского диапазона – и вырос до 186,134 впервые за 6 лет. Взятие отметки 50% уровня Фибоначчи от снижения 2007-2011 гг. развернуло индикатор MACD, придав силу бычьему импульсу. Следующие уровни сопротивления наблюдаются на уровнях 188,02 (верхняя полоса Боллинджера) и 190,00/192,00 (поддержка 1 квартала 2004 г. – третьего квартала 2008 г. перед сильным снижением в 4 квартале 2008 г.).
Риски для восстановления курса бразильского реала
Инфляция в Бразилии по данным за середину ноября росла более медленно (0,38%), что снизило годовую инфляцию до 6,42%. Хорошие новости состоят в том, что инфляции удалось попасть в целевой диапазон Центрального банка Бразилии (4,5% +/- 2%), в основном из-за снижения цен на энергоносители, что конечно же обусловило и некоторое снижение инфляции для остальных подгрупп. Стоимость транспортных услуг выросла на 0,20% в месячном исчислении до середины ноября с 4,5% в сентябре, т.к. ускорилось снижение мировых цен на нефть; цены на услуги связи снизились на 0,21% в месячном исчислении. Менее благоприятные новости состоят в том, что проведенное правительством повышение цен на топливо (7 ноября), вероятно, не нашло полного отражения в данных за половину месяца и может опять привести к превышению целевого диапазона инфляции к концу месяца. Кроме того, волатильность на валютном рынке, конечно, не перестает беспокоить ЦББ, от которого ждут продолжение повышения ставки Selic еще на 25 пунктов на заседании 3 декабря. Центральный банк «не успокоиться в отношении проблемы инфляции», как заявил директор ЦББ по экономической политике Карлос Гамильтон в выступлении от 18 ноября. Находящаяся на верхнем пределе диапазона инфляция, вероятно, будет обсуждаться на следующем заседании ЦББ, а спекуляции относительно повышения ставки на 50 пунктов не будут исключены до публикации ВВП в 3 квартале на следующей неделе (28 ноября). По оценкам рынка, за третий квартал ВВП вырос на 0,1% после снижения в двух предыдущих кварталах.
Курс доллара к реалу снизился до 2,5660, затем подрос до 2,5714 после протокола заседания ФРС, а месячная мнимая волатильность снизилась до 17%. Суточное закрытие ниже 2,57 приведет индикатор MACD в зону снижения, что будет указывать на укрепление реала. Опционные заявки начинаются от 2,5180/2,5200 и выше с сегодняшним истечением. Мы сохраняем осторожность, т.к. политические риски вполне могут неожиданно прекратить восстановление курса реала.
EURUSD Пара продолжает двигаться выше по графику. Однако сопротивление на уровне 1,2577 (линия канала нисходящего тренда) пока не повреждено. Сопротивление также расположено на отметке 1,2632. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 1,2502 (внутридневной минимум) и 1,2444 (минимум 18 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2886 (максимум 15 октября 2014 г.).
GBPUSD Пара по-прежнему ослаблена. Следите за горизонтальным часовым диапазоном между поддержкой на отметке 1,5593 и сопротивлением на уровне 1,5736. Сопротивление также расположено на уровне 1,5781 (также линия канала нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе пробитие поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.) подтверждает «медвежий» тренд. Существует риск понижения и тестирования поддержки на отметке 1,5423 (минимум 14 августа 2014 г.). Поддержка также расположена на уровне 1,5102 (максимум 2 августа 2013 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5945 (максимум 11 ноября 2014 г., также линия канала нисходящего тренда).
USDJPY Пара продолжает продвигаться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровнях 117,41 (внутридневной минимум) и 116,34 (минимум 18 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 105,23 (максимум 15 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.) открывает путь к повышению до уровня 120,00 (психологический уровень, 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в 1998-2011 гг.). Значительное сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.).
USDCHF Пара продолжает двигаться в рамках канала нисходящего тренда. Следите за ключевой поддержкой на уровне 0,9544. Часовое сопротивление сосредоточено на уровнях 0,9609 (внутридневной максимум) и 0,9655 (также линия канала нисходящего тренда). Поддержка также расположена на отметке 0,9442. В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Недавние максимумы выше ключевого сопротивления 0,9691 подтверждают этот прогноз. Значительная поддержка расположена на отметке 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9839 (максимум 22 мая 2013 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter