18 декабря 2014 Romanov Capital | USDX
Новостной фон
Наконец-то трейдеры в протоколах заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement) и экономических прогнозов (FOMC Economic Projections) получили четкий подтверждающий сигнал, что в обозримом будущем более трех месяцев или после “двух заседаний” на основании получаемых данных может начать повышаться уровень процентной ставки с текущих рекордно минимальных отметок 0% - 0.25%.
На пресс-конференции руководитель ФРС США Джанет Йеллен (FOMC Press Conference) сообщила, что повышение необязательно произойдет на заседании по итогам которого состоится выступление перед журналистами. Это позволило аналитикам конкретизировать самый ранний срок начала повышения до апрельской встречи управляющих в 2015 году. Ранее эксперты указывали на середину следующего года, как на наиболее вероятный срок изменения параметров денежно-кредитной политики. На этом фоне доллар США стал укрепляться против большинства рисковых активов и в паре с японской йеной вырос более чем на одну “фигуру” (100 пунктов) и протестировал “круглую” отметку $119.00.
Отчеты по рынку труда Великобритании принесли ряд смешанных сигналов. Уровень безработицы (Unemployment Rate) в октябре остался на отметке предыдущего значения 6%, хотя консенсус-прогноза предполагал снижение до 5.9%. А вот количество созданных рабочих мест (Claimant Count Change) неожиданно составило 26.9 тысяч против средних ожиданий 19.8 тысяч. Смешанная динамика представленных данных не позволила трейдерам провести направленные торги.
Представленные расчеты по динамике индекса потребительских цен (CPI) в еврозоне продемонстрировали увеличение в годовом исчислении на 0.3%, хотя в ноябре цены в еврозоне упали на 0.2%. Представленные аналогичные расчеты по США также показали негатив. Индекс CPI снизился на 0.3%, хотя аналогичные цифры без учета цен на продукты питания и энергоносители выросли на 0.1%.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне решения ФРС США укрепился и, преодолев важный уровень сопротивления 88.68, развивает тестирование “круглой” отметки 89.00, вблизи которой развивается консолидация котировок. Ее пробой открывает возможности для фиксации покупателями прибыли в районе первой цели в виде кластера 89.50 – 89.64.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск исследовательский институт Ifo сообщит расчеты по бизнес-климату индексу настроений в деловых кругах Германии (German Ifo Business Climate).
В 12-30 мск Офис национальной статистики Великобритании представит цифры по розничным продажам (RetailSales).
В 16-30 мск Минтруда США опубликует статистику по количеству поданных новых заявок на пособие по безработице (Unemployment Claims) за прошедшую неделю, завершившуюся 12 декабря. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии представит цифры по индексу деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (Philly Fed Manufacturing Index).
Также сегодня в 12-00 мск начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он может прокомментировать ситуацию на валютном и фондовых рынках, что станет вербальной интервенцией для участников торгов.
Завтра утром в 06-00 мск будут оглашено решение Управляющего совета Банка Японии и начнется первая пресс-конференция по денежно-кредитной политике. Начало второго выступления главы ЦБ страны восходящего Солнца Харухико Куроды намечено на 09-30 мск.
Инфляция в США показывает негативную динамику
Согласно представленным сегодня расчетам по инфляции в ноябре произошло снижение цен на товары, реализованные через розничные сети, (индекс потребительских цен или CPI) на 0.3% при средних прогнозах аналитиков о снижении 0.1%. Напомним, что в октябре цена осталась на неизменных уровнях.
Аналогичный базовый показатель за исключением продаж продуктов питания и энергоносителей вырос на 0.1%, что совпало со средними цифрами по ожиданиям аналитиков. Эти цифры могут повлиять на решение управляющих ФРС США, которые будут собираться на встречу уже сегодня.
На внешнем фоне доллар развивает слабое снижение против большинства рисковых валют. В преддверии оглашения итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и выступления главы ЦБ Джанет Йеллен котировки развивают нейтральную динамику торгов, т.к. трейдеры не хотят открывать позиции.
Оценки динамики пары USD/JPY
Согласно обновленным оценкам валютных аналитиков американского банка J.P. Morgan Chase были обновлены оценки по перспективам доллара США и японской йены. Дальнейшую динамику котировок будут определять следующие факторы:
ожидания смены ключевой фразы в протоколах заседания ФРС США и экономических прогнозах на вероятность повышения процентной ставки на ближайших заседаниях с учетом поступления лучших макроэкономических данных. Итоги встречи управляющих FOMC будут оглашены в 22-00 мск, а в 22-30 мск начнется выступление управляющей Джанет Йеллен;
повышения ставок доходности по облигациям США;
продолжение “мягкой” денежно-кредитной политики Банком Японии.
На этом фоне стоит ожидать повышения спроса на доллар США против рисковых активов, хотя валютные эксперты полагают, что подобная динамика будут наблюдаться и на йене.
Наконец-то трейдеры в протоколах заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement) и экономических прогнозов (FOMC Economic Projections) получили четкий подтверждающий сигнал, что в обозримом будущем более трех месяцев или после “двух заседаний” на основании получаемых данных может начать повышаться уровень процентной ставки с текущих рекордно минимальных отметок 0% - 0.25%.
На пресс-конференции руководитель ФРС США Джанет Йеллен (FOMC Press Conference) сообщила, что повышение необязательно произойдет на заседании по итогам которого состоится выступление перед журналистами. Это позволило аналитикам конкретизировать самый ранний срок начала повышения до апрельской встречи управляющих в 2015 году. Ранее эксперты указывали на середину следующего года, как на наиболее вероятный срок изменения параметров денежно-кредитной политики. На этом фоне доллар США стал укрепляться против большинства рисковых активов и в паре с японской йеной вырос более чем на одну “фигуру” (100 пунктов) и протестировал “круглую” отметку $119.00.
Отчеты по рынку труда Великобритании принесли ряд смешанных сигналов. Уровень безработицы (Unemployment Rate) в октябре остался на отметке предыдущего значения 6%, хотя консенсус-прогноза предполагал снижение до 5.9%. А вот количество созданных рабочих мест (Claimant Count Change) неожиданно составило 26.9 тысяч против средних ожиданий 19.8 тысяч. Смешанная динамика представленных данных не позволила трейдерам провести направленные торги.
Представленные расчеты по динамике индекса потребительских цен (CPI) в еврозоне продемонстрировали увеличение в годовом исчислении на 0.3%, хотя в ноябре цены в еврозоне упали на 0.2%. Представленные аналогичные расчеты по США также показали негатив. Индекс CPI снизился на 0.3%, хотя аналогичные цифры без учета цен на продукты питания и энергоносители выросли на 0.1%.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне решения ФРС США укрепился и, преодолев важный уровень сопротивления 88.68, развивает тестирование “круглой” отметки 89.00, вблизи которой развивается консолидация котировок. Ее пробой открывает возможности для фиксации покупателями прибыли в районе первой цели в виде кластера 89.50 – 89.64.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск исследовательский институт Ifo сообщит расчеты по бизнес-климату индексу настроений в деловых кругах Германии (German Ifo Business Climate).
В 12-30 мск Офис национальной статистики Великобритании представит цифры по розничным продажам (RetailSales).
В 16-30 мск Минтруда США опубликует статистику по количеству поданных новых заявок на пособие по безработице (Unemployment Claims) за прошедшую неделю, завершившуюся 12 декабря. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии представит цифры по индексу деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (Philly Fed Manufacturing Index).
Также сегодня в 12-00 мск начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он может прокомментировать ситуацию на валютном и фондовых рынках, что станет вербальной интервенцией для участников торгов.
Завтра утром в 06-00 мск будут оглашено решение Управляющего совета Банка Японии и начнется первая пресс-конференция по денежно-кредитной политике. Начало второго выступления главы ЦБ страны восходящего Солнца Харухико Куроды намечено на 09-30 мск.
Инфляция в США показывает негативную динамику
Согласно представленным сегодня расчетам по инфляции в ноябре произошло снижение цен на товары, реализованные через розничные сети, (индекс потребительских цен или CPI) на 0.3% при средних прогнозах аналитиков о снижении 0.1%. Напомним, что в октябре цена осталась на неизменных уровнях.
Аналогичный базовый показатель за исключением продаж продуктов питания и энергоносителей вырос на 0.1%, что совпало со средними цифрами по ожиданиям аналитиков. Эти цифры могут повлиять на решение управляющих ФРС США, которые будут собираться на встречу уже сегодня.
На внешнем фоне доллар развивает слабое снижение против большинства рисковых валют. В преддверии оглашения итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и выступления главы ЦБ Джанет Йеллен котировки развивают нейтральную динамику торгов, т.к. трейдеры не хотят открывать позиции.
Оценки динамики пары USD/JPY
Согласно обновленным оценкам валютных аналитиков американского банка J.P. Morgan Chase были обновлены оценки по перспективам доллара США и японской йены. Дальнейшую динамику котировок будут определять следующие факторы:
ожидания смены ключевой фразы в протоколах заседания ФРС США и экономических прогнозах на вероятность повышения процентной ставки на ближайших заседаниях с учетом поступления лучших макроэкономических данных. Итоги встречи управляющих FOMC будут оглашены в 22-00 мск, а в 22-30 мск начнется выступление управляющей Джанет Йеллен;
повышения ставок доходности по облигациям США;
продолжение “мягкой” денежно-кредитной политики Банком Японии.
На этом фоне стоит ожидать повышения спроса на доллар США против рисковых активов, хотя валютные эксперты полагают, что подобная динамика будут наблюдаться и на йене.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба