Многих игроков сейчас волнует вопрос, насколько стабильными выглядят котировки нефти марки Brent? И является ли текущий подъем, который мы сейчас наблюдаем после семимесячного снижения, коррекцией вверх или это уже заявка на вероятный разворот наверх?
Прежде чем ответить на эти вопросы, я предлагаю внимательно рассмотреть месячный и недельный графики марки нефти Brent.
Первое, что я вижу на месячном графике нефти этой марки, это ответ на вопрос почему именно зона 50-55$ за баррель выступила в качестве сильного уровня поддержки. Во-первых, потому что через этот район проходит долгосрочная линия поддержки, берущая свое начало с марта 2003 года и спуска к ней не было аж с 2008 года. А во-вторых, сам район 50-55$ за баррель выступает в роли горизонтального уровня поддержки, отскок от которого ранее происходил в ноябре 2005 и декабре 2006, после этот уровень прокалывался лишь в кризисные месяцы 2008-2009 года.
Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась и нефтяной рынок, с некоторым опозданием, стал восстанавливать свои позиции. Однако за последние четыре месяца котировкам нефти удалось показать лишь отскок на 23,6% к предыдущему снижению, что указывает на слабость повышательной динамики. К тому же рост чередуется со снижением, а уклон данного растущего канала больше похож на вероятный нисходящий «флаг».
Меня берут большие сомнения на счет вероятного ухода котировки нефти марки Brent существенно выше уровня в 70$ за баррель, который на графике явно просматривается как ближайшее серьезное сопротивление на пути.
Мои опасения подтверждаются, если мы перейдем на недельный формат времени, на котором мы более четко можем рассмотреть данный канал (очень похожий на зигзаг, форма коррекции по волновому анализу, где А=С). Основная угроза исходит от того, что цены уже на прошлой недели приближались к нижней границе этого канала и на текущей вновь сползают вниз. В случае пробоя нижней границы, которая приходится примерно на уровень 61-61,5$ за баррель, я буду ожидать снижения котировок еще ниже на ширину текущего канала, а это еще примерно на 7-9$.
Однако такой пробой может включить еще более мрачный сценарий, в котором отработается такая фигура как нисходящий «флаг», о которой я уже упоминала выше. Такой сценарий, по моим прогнозам, возможен в случае полноценного возврата Ирана на нефтяной рынок. Многие эксперты прогнозируют обвал и без того невысоких (по сравнению с другими годами) ценами на нефть и резкому росту конкуренции на этом рынке. Окончательное соглашение по этому вопросу должно быть заключено до 30 июня 2015 года. Запад хочет постепенно снимать эмбарго, а Иран - сразу и навсегда. Каким будет итог, мы уже скоро узнаем, однако для игроков, удерживающих «длинные» позиции по нефтяным контрактам оптимальным будет наличие «стоп-ордеров» не ниже уровня в 60$ за баррель. Ориентиром снижения в случае развития негативного сценария мне видится уровень в 37-40$ за баррель, на который уже приходились минимумы с 2004 и 2008 годах.
Из ближайших событий стоит обратить внимание на совещание министров нефти ОПЕК по вопросам дальнейших поставок черного золота на мировой рынок, которое состоится в Вене 5 июня. Эксперты полагают, что страны международного нефтяного картеля не будут менять действующую квоту нефтедобычи, которая на текущий момент составляет 30 млн. баррель/день.
В связи с такой неутешительной технической картиной по нефти, встает актуальный вопрос, а стоит ли ждать укрепления позиций доллара против рубля?
Ответить на этот вопрос, я готова уже сейчас. Да, стоит. Первый разворотный сигнал был получен еще по итогам прошлой недели, когда после нескольких недель снижения валютная пара USDRUК развернулась наверх. Май был закрыт свечей «молот», а в случае закрытия июня на уровне 57-58 рублей за доллар, мы получим полноценный разворот на месячном интервале времени. При этом хочу сказать, что курс USDRUR может дать опережающий сигнал. Лично мне для набора «лонгов» по доллару уже достаточно первых переломных сигналов на днях и неделях, ведь месяц только начался. Я готова подтвердить среднесрочную цель по паре на уровне 62-64 рублей с промежуточной остановкой в районе 55-57 рублей.
Прежде чем ответить на эти вопросы, я предлагаю внимательно рассмотреть месячный и недельный графики марки нефти Brent.
Первое, что я вижу на месячном графике нефти этой марки, это ответ на вопрос почему именно зона 50-55$ за баррель выступила в качестве сильного уровня поддержки. Во-первых, потому что через этот район проходит долгосрочная линия поддержки, берущая свое начало с марта 2003 года и спуска к ней не было аж с 2008 года. А во-вторых, сам район 50-55$ за баррель выступает в роли горизонтального уровня поддержки, отскок от которого ранее происходил в ноябре 2005 и декабре 2006, после этот уровень прокалывался лишь в кризисные месяцы 2008-2009 года.
Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась и нефтяной рынок, с некоторым опозданием, стал восстанавливать свои позиции. Однако за последние четыре месяца котировкам нефти удалось показать лишь отскок на 23,6% к предыдущему снижению, что указывает на слабость повышательной динамики. К тому же рост чередуется со снижением, а уклон данного растущего канала больше похож на вероятный нисходящий «флаг».
Меня берут большие сомнения на счет вероятного ухода котировки нефти марки Brent существенно выше уровня в 70$ за баррель, который на графике явно просматривается как ближайшее серьезное сопротивление на пути.
Мои опасения подтверждаются, если мы перейдем на недельный формат времени, на котором мы более четко можем рассмотреть данный канал (очень похожий на зигзаг, форма коррекции по волновому анализу, где А=С). Основная угроза исходит от того, что цены уже на прошлой недели приближались к нижней границе этого канала и на текущей вновь сползают вниз. В случае пробоя нижней границы, которая приходится примерно на уровень 61-61,5$ за баррель, я буду ожидать снижения котировок еще ниже на ширину текущего канала, а это еще примерно на 7-9$.
Однако такой пробой может включить еще более мрачный сценарий, в котором отработается такая фигура как нисходящий «флаг», о которой я уже упоминала выше. Такой сценарий, по моим прогнозам, возможен в случае полноценного возврата Ирана на нефтяной рынок. Многие эксперты прогнозируют обвал и без того невысоких (по сравнению с другими годами) ценами на нефть и резкому росту конкуренции на этом рынке. Окончательное соглашение по этому вопросу должно быть заключено до 30 июня 2015 года. Запад хочет постепенно снимать эмбарго, а Иран - сразу и навсегда. Каким будет итог, мы уже скоро узнаем, однако для игроков, удерживающих «длинные» позиции по нефтяным контрактам оптимальным будет наличие «стоп-ордеров» не ниже уровня в 60$ за баррель. Ориентиром снижения в случае развития негативного сценария мне видится уровень в 37-40$ за баррель, на который уже приходились минимумы с 2004 и 2008 годах.
Из ближайших событий стоит обратить внимание на совещание министров нефти ОПЕК по вопросам дальнейших поставок черного золота на мировой рынок, которое состоится в Вене 5 июня. Эксперты полагают, что страны международного нефтяного картеля не будут менять действующую квоту нефтедобычи, которая на текущий момент составляет 30 млн. баррель/день.
В связи с такой неутешительной технической картиной по нефти, встает актуальный вопрос, а стоит ли ждать укрепления позиций доллара против рубля?
Ответить на этот вопрос, я готова уже сейчас. Да, стоит. Первый разворотный сигнал был получен еще по итогам прошлой недели, когда после нескольких недель снижения валютная пара USDRUК развернулась наверх. Май был закрыт свечей «молот», а в случае закрытия июня на уровне 57-58 рублей за доллар, мы получим полноценный разворот на месячном интервале времени. При этом хочу сказать, что курс USDRUR может дать опережающий сигнал. Лично мне для набора «лонгов» по доллару уже достаточно первых переломных сигналов на днях и неделях, ведь месяц только начался. Я готова подтвердить среднесрочную цель по паре на уровне 62-64 рублей с промежуточной остановкой в районе 55-57 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба