• USD снижался по всему спектру рынка в понедельник и с утра во вторник на фоне слабого индекса PMI в Чикаго
• GBPUSD продемонстрировал поразительный отскок
• Юань теперь официально включен в корзину SDR МВФ
• РБА в своем заявлении лишь незначительно изменил комментарии, сохранив вероятность снижения ставки
Американский доллар сдавал позиции по всему спектру рынка на вчерашней торговой сессии, а также сегодня с утра, поскольку слабый PMI в Чикаго проверил на прочность длинные позиции по USD (но при этом практически никак не повлиял на процентные ставки в США) перед ключевыми событиями этой недели.
GBPUSD продемонстрировал впечатляющую коррекцию, которая, вероятно, обусловлена позицонированием и силой психологически значимого уровня 1,5000, а также четко очерченным каналом на графике. При этом стоит отметить, что спред по двухлетним ставкам в США и Великобритании более благоприятен для доллара, недавно он достиг минимального уровня с 2006 года.
Теперь все официально: китайский юань вошел в корзину специальных прав заимствования МВФ в соотношении 10,92%. Пока это никак не повлияло на динамику валют, поскольку CNY сейчас не торгуется в офшоре (в отличие от CNH), а курс юаня по-прежнему является жестко регулируемым. Чтобы освободить место для юаня в корзине SDR, больше всего пришлось подвинуть евро, его доля снизилась с 37,4% до 30,93%, оставшаяся часть приходится на иену и фунт.
Заявление по монетарной политике Резервного банка Австралии содержало незначительные изменения относительно текста ноябрьского заявления. Отмечался также едва заметный позитивный сдвиг в комментариях относительно состояния экономики, в остальном все осталось прежним.
РБА по-прежнему сохраняет возможность дальнейшего снижения ставок, однако рынок уже практически полностью заложил это в ценах. AUD сохранил устойчивость даже несмотря на снижение цен на железную руду - возможно даже чрезмерную устойчивость, на мой взгляд; и все же для развития нисходящей динамики потребуется изменение прогнозов РБА.
AUDUSD
AUDUSD вернулся к верхней разворотной зоне после ложного движения в этом направлении в предыдущий раз, а мы по-прежнему ждем прояснения технической картины. Уровень сопротивления выше максимумов предыдущей сессии проходит в области 0,7325/50 (линия шеи перевернутой модели голова и плечи), для развития нисходящей динамики медведям нужен стремительный разворот.
Обзор валют Б-10
USD: Вчерашний отчет по индексу PMI в Чикаго не оправдал ожиданий, хотя данное исследование крайне волатильно в этом году: индекс четыре раза падал ниже отметки 50, и только один раз снижение продолжилось и на следующий месяц. Трейдеры, скорее всего, оставят без внимания индекс ISM и сконцентрируются на выступлении главы ФРС Джаннет Йеллен, которое состоится завтра и в четверг, а также на пятничном отчете по занятости в США. Как бы там ни было, валютные трейдеры сейчас разыгрывают карту "осторожного повышения", которая приведет к снижению доллара против высокодоходных валют - но переживет ли эта тема сильный отчет по рынку труда в пятницу?
EUR: Евро в целом слабеет, а мы ждем заседания ЕЦБ в четверг, по итогам которого узнаем, насколько рынок переиграл с ожиданиями, и сможет ли глава регулятора Марио Драги с коллегами прояснить ожидания и обусловить дальнейшее снижение единой валюты.
JPY: Вчерашнее выступление главы Банка Японии Куроды, который попытался упрочить репутацию осторожного Центробанка, не произвело большого впечатления на кроссы с иеной, а USDJPY не покинула пределов узкого диапазона; EURJPY не может преодолеть область 130,00.
GBP: Стремительный откат GBPUSD от области 1,5000 на вчерашней торговой сессии идет вразрез с динамикой процентных ставок; мы ждем сегодняшнего закрытия, которое поможет понять, является ли это движение результатом закрытия коротких позиций, или мы имеем дело с чем-то более серьезным.
CHF: Слабый отчет по ВВП в 3 квартале, опубликованный сегодня утром, увеличивает вероятность того, что НБШ предпримет меры на заседании 10 декабря. EURCHF снизился после неудачной попытки пробить сопротивление 1,0900 - какое разочарование для медведей по франку! В паре USDCHF быкам нужно удержать область 1,0240/50, которая служила ключевым сопротивлением в качестве предыдущего максимума за весь период с 2010 года.
AUD: Австралийский доллар сохраняет устойчивость, но паре, AUDUSD как мы уже писали выше, нужно преодолеть следующее ключевое сопротивление, только тогда можно будет рассчитывать на устойчивый рост.
CAD: Сегодня Канада публикует важные данные и, возможно, USDCAD наконец-то выберется из тупика, ограниченного поддержкой на уровне 1,3250 и сопротивлением 1,3400/50 - прорыв этой области отменит формирование двойной вершины.
NZD: Положительный настрой на рынке рисковых активов напоминает нам о расцвете на рынке недвижимости в Новой Зеландии, а недавний рост цен на молочную продукцию делает NZD лидером роста на этой неделе. В паре NZDUSD мы следим за областью 0,6720 в ожидании реакции доллара на риторику Йеллен завтра и в четверг, а также на пятничный отчет по рынку труда.
SEK: После позитивного отчета по ВВП за 3 квартал EURSEK стремится вниз умеренными темпами - следите за тестированием области 9,17/20, а также за реакцией Риксбанка в случае падения пары ниже следующей поддержки на уровне 9,05.
NOK: EURNOK наконец-то развил нисходящую динамику, а на горизонте появилась ключевая поддержка 9,15. Если ЕЦБ сумеет удивить рынки осторожным подходом, пара быстро устремится к 9,00.
• GBPUSD продемонстрировал поразительный отскок
• Юань теперь официально включен в корзину SDR МВФ
• РБА в своем заявлении лишь незначительно изменил комментарии, сохранив вероятность снижения ставки
Американский доллар сдавал позиции по всему спектру рынка на вчерашней торговой сессии, а также сегодня с утра, поскольку слабый PMI в Чикаго проверил на прочность длинные позиции по USD (но при этом практически никак не повлиял на процентные ставки в США) перед ключевыми событиями этой недели.
GBPUSD продемонстрировал впечатляющую коррекцию, которая, вероятно, обусловлена позицонированием и силой психологически значимого уровня 1,5000, а также четко очерченным каналом на графике. При этом стоит отметить, что спред по двухлетним ставкам в США и Великобритании более благоприятен для доллара, недавно он достиг минимального уровня с 2006 года.
Теперь все официально: китайский юань вошел в корзину специальных прав заимствования МВФ в соотношении 10,92%. Пока это никак не повлияло на динамику валют, поскольку CNY сейчас не торгуется в офшоре (в отличие от CNH), а курс юаня по-прежнему является жестко регулируемым. Чтобы освободить место для юаня в корзине SDR, больше всего пришлось подвинуть евро, его доля снизилась с 37,4% до 30,93%, оставшаяся часть приходится на иену и фунт.
Заявление по монетарной политике Резервного банка Австралии содержало незначительные изменения относительно текста ноябрьского заявления. Отмечался также едва заметный позитивный сдвиг в комментариях относительно состояния экономики, в остальном все осталось прежним.
РБА по-прежнему сохраняет возможность дальнейшего снижения ставок, однако рынок уже практически полностью заложил это в ценах. AUD сохранил устойчивость даже несмотря на снижение цен на железную руду - возможно даже чрезмерную устойчивость, на мой взгляд; и все же для развития нисходящей динамики потребуется изменение прогнозов РБА.
AUDUSD
AUDUSD вернулся к верхней разворотной зоне после ложного движения в этом направлении в предыдущий раз, а мы по-прежнему ждем прояснения технической картины. Уровень сопротивления выше максимумов предыдущей сессии проходит в области 0,7325/50 (линия шеи перевернутой модели голова и плечи), для развития нисходящей динамики медведям нужен стремительный разворот.
Обзор валют Б-10
USD: Вчерашний отчет по индексу PMI в Чикаго не оправдал ожиданий, хотя данное исследование крайне волатильно в этом году: индекс четыре раза падал ниже отметки 50, и только один раз снижение продолжилось и на следующий месяц. Трейдеры, скорее всего, оставят без внимания индекс ISM и сконцентрируются на выступлении главы ФРС Джаннет Йеллен, которое состоится завтра и в четверг, а также на пятничном отчете по занятости в США. Как бы там ни было, валютные трейдеры сейчас разыгрывают карту "осторожного повышения", которая приведет к снижению доллара против высокодоходных валют - но переживет ли эта тема сильный отчет по рынку труда в пятницу?
EUR: Евро в целом слабеет, а мы ждем заседания ЕЦБ в четверг, по итогам которого узнаем, насколько рынок переиграл с ожиданиями, и сможет ли глава регулятора Марио Драги с коллегами прояснить ожидания и обусловить дальнейшее снижение единой валюты.
JPY: Вчерашнее выступление главы Банка Японии Куроды, который попытался упрочить репутацию осторожного Центробанка, не произвело большого впечатления на кроссы с иеной, а USDJPY не покинула пределов узкого диапазона; EURJPY не может преодолеть область 130,00.
GBP: Стремительный откат GBPUSD от области 1,5000 на вчерашней торговой сессии идет вразрез с динамикой процентных ставок; мы ждем сегодняшнего закрытия, которое поможет понять, является ли это движение результатом закрытия коротких позиций, или мы имеем дело с чем-то более серьезным.
CHF: Слабый отчет по ВВП в 3 квартале, опубликованный сегодня утром, увеличивает вероятность того, что НБШ предпримет меры на заседании 10 декабря. EURCHF снизился после неудачной попытки пробить сопротивление 1,0900 - какое разочарование для медведей по франку! В паре USDCHF быкам нужно удержать область 1,0240/50, которая служила ключевым сопротивлением в качестве предыдущего максимума за весь период с 2010 года.
AUD: Австралийский доллар сохраняет устойчивость, но паре, AUDUSD как мы уже писали выше, нужно преодолеть следующее ключевое сопротивление, только тогда можно будет рассчитывать на устойчивый рост.
CAD: Сегодня Канада публикует важные данные и, возможно, USDCAD наконец-то выберется из тупика, ограниченного поддержкой на уровне 1,3250 и сопротивлением 1,3400/50 - прорыв этой области отменит формирование двойной вершины.
NZD: Положительный настрой на рынке рисковых активов напоминает нам о расцвете на рынке недвижимости в Новой Зеландии, а недавний рост цен на молочную продукцию делает NZD лидером роста на этой неделе. В паре NZDUSD мы следим за областью 0,6720 в ожидании реакции доллара на риторику Йеллен завтра и в четверг, а также на пятничный отчет по рынку труда.
SEK: После позитивного отчета по ВВП за 3 квартал EURSEK стремится вниз умеренными темпами - следите за тестированием области 9,17/20, а также за реакцией Риксбанка в случае падения пары ниже следующей поддержки на уровне 9,05.
NOK: EURNOK наконец-то развил нисходящую динамику, а на горизонте появилась ключевая поддержка 9,15. Если ЕЦБ сумеет удивить рынки осторожным подходом, пара быстро устремится к 9,00.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба