10 ноября 2008 Forex Club
USD
Наши ожидания не оправдались - валютные рынки не пришли в себя и не вернули свое внимание обратно к фундаментальным показателям. Опубликованные в пятницу данные должны были повергнуть доллар в длительное падение, однако, реакция валюты, в основном, проявилась в азиатскую и европейскую сессию. Сразу после релиза американского отчета доллар ослаб лишь на несколько пунктов, а затем и вовсе его позиции восстановились. В октябре экономика США потеряла 240 тыс. рабочих мест против прогноза 200 тыс., а ставка безработицы вышла на 14-летний максимум 6,5% от 6,1% в сентябре (хотя ожидался лишь рост до 6,3%). Сокращение занятости, продолжающееся уже 10-й месяц подряд, ощутимо затронуло как сектор обрабатывающей промышленности, так и сектор услуг. Хотя сектор услуг традиционно является основным источником прироста новых рабочих мест, в октябре он зафиксировал потери в размере 108 тыс., а в целом занятость в секторе снижается уже в течение последних пяти месяцев. Сектор обрабатывающей промышленности понес самые тяжелые потери с июля 2003 (-90 тыс.), а прироста здесь не наблюдалось уже в течение 28 месяцев. Помимо этого были пересмотрены на понижение показатели за август и сентябрь (на 179 тыс.), вследствие чего кумулятивный показатель потерь за 2 месяца вышел на отметку 411 тыс. Сентябрьское значение было понижено до -284 тыс., что само по себе является худшим падением с ноября 2001 г. В результате, с начала года уровень занятости в США снизился на 1,18 млн. Огромные уровни даже для самой крупной экономики мира. Это означает не только то, что потребители и далее будут сокращать свои расходы, но также является признаком того, что в различных отраслях экономики (особенно в обрабатывающей промышленности) разрушительные процессы идут полным ходом, причем завершение наступит еще нескоро. Помимо этого, сигналы из самого проблемного сектора - рынка жилья продолжают говорить о кризисе. По данным Национальной ассоциации риэлтеров, индекс незавершенных сделок по продаже вторичного жилья упал на 4,6% м/м до 89,2 против 93,5 в августе. Впрочем, в годовом исчислении показатели демонстрируют прирост уже 2 месяца подряд, указывая на период стабилизации. Таким образом, надежда все еще живет, только мало кого это волнует. Суть состоит в том, что на текущий момент реакция валют продолжает находиться в зависимости от динамики фондовых рынков и общемирового движения по уходу от рисков. Будем надеется, что это закончится уже в ноябре, так как на праздничный рождественский декабрь рассчитывать не стоит. Сегодняшний день по всем прогнозам должен пройти достаточно спокойно, учитывая отсутствие сверхважных отчетов, однако всегда стоит помнить, что в текущий момент большую роль играют неожиданные высказывания официальных лиц. Сегодня на вечер планируется выступление Трише - может из него почерпнем новые темы.
EUR
Как показали опубликованным в пятницу данные, объемы промышленного производства Германии за сентябрь явились огромным разочарованием, отразив сокращение на 3,6% м/м. В результате значение за 3 квартал зафиксировало падение на 1,2%, продемонстрировав второй квартал последовательного снижения. На фоне недавнего сокращения заказов в секторе обрабатывающей промышленности, все это отражает стремительное ухудшение экономических перспектив стран еврозоны, а также крупнейшей ее экономики. Таким образом, уже очень скоро мы сможем увидеть, как это отразится на рынке труда, учитывая масштабное снижение объемов производства в экспортно-ориентированной экономике. Сегодня вышли данные по промышленному производству во Франции и Италии. Очередное падение показателей стало очередным подтверждением ухудшающегося состояния экономики региона. Но это не стало сюрпризом и не вызвало сколько-нибудь значимой реакции.
GBP
Фунт продолжает оставаться под давлением недавнего решения по ставке от Банка Англии, которое заставило инвесторов всерьез задуматься над экономической, и в частности, инфляционной картиной внутри Британии. Если еще пару месяцев назад Мервин Кинг предупреждает о том, что инфляция может уйти за отметку 5% и еще долго там оставаться, а затем, как ни в чем не бывало, в прошлый четверг урезает стоимость кредитования на 150 б.п., значит на то есть все основания! Таким образом, к нам закрадывается подозрение насчет прогнозов Инфляционного отчета, который будет опубликован уже 12 ноября. Если показатели будут резко снижены, это может оказать дополнительное давление на британскую валюту, учитывая, что это полностью развяжет руки Комитету по монетарной политике. Данные по индексу цен производителей продемонстрировали рекордное снижение в месячном исчислении, что только подтверждает все ранее сказанное (снижению ставки быть!), особенно, учитывая, чтоэтот показатель рассматривается как опережающий индикатор инфляции. Цены на выходе упали на 1,0% против прогноза -0,4%. Но в преддверии ключевого отчета явной реакции со стороны валюты не последовало.
JPY
Японская Йена сегодня с утра несколько растеряла позиции после того, как готовность участников рынка рисковать выросла благодаря объявлению Китаем о плане фискального стимулирования, что также оказало поддержку региональным фондовым индексам. В воскресенье Госсовет Китая объявил о создании стимулирующей программы до конца 2010 года на общую сумму 4 трлн. юаней ($586 млрд.), а также об официальном смягчении фискальной и монетарной политики. Аналитики оценили эти планы как неожиданно мощную и вдохновляющую реакцию на кризис. Азиатские фондовые индексы начали утренние торги с повышения, так как инвесторы позитивно оценили планы китайского руководства и закрытие американской сессии в положительной зоне в пятницу.
USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 99.00. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.60. О возможности продолжения восходящего движения свидетельствует то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к уровню 98.60. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается прямо противоположная. OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 99.00.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.1700 - 1.1800. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены устремятся к нижней его границе и предпримут попытку ее преодолеть. Вниз развернулся и осциллятор SS. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, приобрели восходящую направленность. Это свидетельствует в пользу того, что цены продолжат движение к верхней границе указанного игрового диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до прояснения ситуации. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен за пределы горизонтального канала.
Support: 1.1740, 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1550/60, 1.1520, 1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1360/50, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60.
Resistance: 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200.
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.2840/30. В случае, если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2800 и, далее, 1.2760/50. Но направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) свидетельствует в пользу обратного. А именно, о том, что цены, могут возобновить рост. SS и RSI разнонаправлены. Ситуация на часовом графике (рис.6) позволяет говорить о возможности продолжения нисходящей фазы движения. OsMA и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх.
Учитывая противоречивость сигналов индикаторов, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.2840/30, 1.2800, 1.2760/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2900, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340.
GBPUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.5800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5730. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный барьер пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены вновь начнут фазу роста. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 1.5800 и продолжения падения цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.5800 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. При отвороте от указанной отметки и наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала - покупки.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5730, 1.5700, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.5850, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6270, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6560, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Наши ожидания не оправдались - валютные рынки не пришли в себя и не вернули свое внимание обратно к фундаментальным показателям. Опубликованные в пятницу данные должны были повергнуть доллар в длительное падение, однако, реакция валюты, в основном, проявилась в азиатскую и европейскую сессию. Сразу после релиза американского отчета доллар ослаб лишь на несколько пунктов, а затем и вовсе его позиции восстановились. В октябре экономика США потеряла 240 тыс. рабочих мест против прогноза 200 тыс., а ставка безработицы вышла на 14-летний максимум 6,5% от 6,1% в сентябре (хотя ожидался лишь рост до 6,3%). Сокращение занятости, продолжающееся уже 10-й месяц подряд, ощутимо затронуло как сектор обрабатывающей промышленности, так и сектор услуг. Хотя сектор услуг традиционно является основным источником прироста новых рабочих мест, в октябре он зафиксировал потери в размере 108 тыс., а в целом занятость в секторе снижается уже в течение последних пяти месяцев. Сектор обрабатывающей промышленности понес самые тяжелые потери с июля 2003 (-90 тыс.), а прироста здесь не наблюдалось уже в течение 28 месяцев. Помимо этого были пересмотрены на понижение показатели за август и сентябрь (на 179 тыс.), вследствие чего кумулятивный показатель потерь за 2 месяца вышел на отметку 411 тыс. Сентябрьское значение было понижено до -284 тыс., что само по себе является худшим падением с ноября 2001 г. В результате, с начала года уровень занятости в США снизился на 1,18 млн. Огромные уровни даже для самой крупной экономики мира. Это означает не только то, что потребители и далее будут сокращать свои расходы, но также является признаком того, что в различных отраслях экономики (особенно в обрабатывающей промышленности) разрушительные процессы идут полным ходом, причем завершение наступит еще нескоро. Помимо этого, сигналы из самого проблемного сектора - рынка жилья продолжают говорить о кризисе. По данным Национальной ассоциации риэлтеров, индекс незавершенных сделок по продаже вторичного жилья упал на 4,6% м/м до 89,2 против 93,5 в августе. Впрочем, в годовом исчислении показатели демонстрируют прирост уже 2 месяца подряд, указывая на период стабилизации. Таким образом, надежда все еще живет, только мало кого это волнует. Суть состоит в том, что на текущий момент реакция валют продолжает находиться в зависимости от динамики фондовых рынков и общемирового движения по уходу от рисков. Будем надеется, что это закончится уже в ноябре, так как на праздничный рождественский декабрь рассчитывать не стоит. Сегодняшний день по всем прогнозам должен пройти достаточно спокойно, учитывая отсутствие сверхважных отчетов, однако всегда стоит помнить, что в текущий момент большую роль играют неожиданные высказывания официальных лиц. Сегодня на вечер планируется выступление Трише - может из него почерпнем новые темы.
EUR
Как показали опубликованным в пятницу данные, объемы промышленного производства Германии за сентябрь явились огромным разочарованием, отразив сокращение на 3,6% м/м. В результате значение за 3 квартал зафиксировало падение на 1,2%, продемонстрировав второй квартал последовательного снижения. На фоне недавнего сокращения заказов в секторе обрабатывающей промышленности, все это отражает стремительное ухудшение экономических перспектив стран еврозоны, а также крупнейшей ее экономики. Таким образом, уже очень скоро мы сможем увидеть, как это отразится на рынке труда, учитывая масштабное снижение объемов производства в экспортно-ориентированной экономике. Сегодня вышли данные по промышленному производству во Франции и Италии. Очередное падение показателей стало очередным подтверждением ухудшающегося состояния экономики региона. Но это не стало сюрпризом и не вызвало сколько-нибудь значимой реакции.
GBP
Фунт продолжает оставаться под давлением недавнего решения по ставке от Банка Англии, которое заставило инвесторов всерьез задуматься над экономической, и в частности, инфляционной картиной внутри Британии. Если еще пару месяцев назад Мервин Кинг предупреждает о том, что инфляция может уйти за отметку 5% и еще долго там оставаться, а затем, как ни в чем не бывало, в прошлый четверг урезает стоимость кредитования на 150 б.п., значит на то есть все основания! Таким образом, к нам закрадывается подозрение насчет прогнозов Инфляционного отчета, который будет опубликован уже 12 ноября. Если показатели будут резко снижены, это может оказать дополнительное давление на британскую валюту, учитывая, что это полностью развяжет руки Комитету по монетарной политике. Данные по индексу цен производителей продемонстрировали рекордное снижение в месячном исчислении, что только подтверждает все ранее сказанное (снижению ставки быть!), особенно, учитывая, чтоэтот показатель рассматривается как опережающий индикатор инфляции. Цены на выходе упали на 1,0% против прогноза -0,4%. Но в преддверии ключевого отчета явной реакции со стороны валюты не последовало.
JPY
Японская Йена сегодня с утра несколько растеряла позиции после того, как готовность участников рынка рисковать выросла благодаря объявлению Китаем о плане фискального стимулирования, что также оказало поддержку региональным фондовым индексам. В воскресенье Госсовет Китая объявил о создании стимулирующей программы до конца 2010 года на общую сумму 4 трлн. юаней ($586 млрд.), а также об официальном смягчении фискальной и монетарной политики. Аналитики оценили эти планы как неожиданно мощную и вдохновляющую реакцию на кризис. Азиатские фондовые индексы начали утренние торги с повышения, так как инвесторы позитивно оценили планы китайского руководства и закрытие американской сессии в положительной зоне в пятницу.
USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 99.00. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.60. О возможности продолжения восходящего движения свидетельствует то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к уровню 98.60. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается прямо противоположная. OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 99.00.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
 |  |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.1700 - 1.1800. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены устремятся к нижней его границе и предпримут попытку ее преодолеть. Вниз развернулся и осциллятор SS. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, приобрели восходящую направленность. Это свидетельствует в пользу того, что цены продолжат движение к верхней границе указанного игрового диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до прояснения ситуации. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода цен за пределы горизонтального канала.
Support: 1.1740, 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1550/60, 1.1520, 1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1360/50, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60.
Resistance: 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200.
 |  |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.2840/30. В случае, если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2800 и, далее, 1.2760/50. Но направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) свидетельствует в пользу обратного. А именно, о том, что цены, могут возобновить рост. SS и RSI разнонаправлены. Ситуация на часовом графике (рис.6) позволяет говорить о возможности продолжения нисходящей фазы движения. OsMA и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх.
Учитывая противоречивость сигналов индикаторов, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.2840/30, 1.2800, 1.2760/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2900, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340.
 |  |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.5800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5730. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный барьер пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены вновь начнут фазу роста. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 1.5800 и продолжения падения цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.5800 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. При отвороте от указанной отметки и наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала - покупки.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5730, 1.5700, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.5850, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6270, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6560, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |  |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу