Покупка от уровня 1011,4 руб. с целью в 1031,6 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 990,0 руб.
Факторы за:
- акции металлургического сектора в последние 2 недели были в не самой лучше форме. Инвесторы опасались спада промышленного спроса. Однако ослабление рубля в последние дни и целый ряд факторов говорят в пользу роста металлургов. Одним из лидеров сектора является Северсталь;
- вероятное увеличение спроса на сталь (как внутреннего, так и внешнего) позволит увеличить сбыт и стоимость стали, что повысит рентабельность;
- слабость рубля - позитив для экспортеров;
- продажа пакета акций в 2,1% основным акционером группы (Алексеем Мордашевым) должно увеличить Free Float бумаг до 22,9% - позитивно для ликвидности и инвестиционной привлекательности;
- рост Free Float поддержит вес акций Северстали в индексе MSCI Russia;
- компания увеличивает производственные показатели, а высокие цены на сталь на внутреннем рынке и хорошие показатели по экспорту позволят достичь хороших финансовых результатов по итогам года;
- мегастройки (Сила Сибири, ВСМ Москва-Казань и др.) и восстановление строительной отрасли поддержат внутренний спрос на сталь;
- ослабление рубля в последние дни окажет поддержку бумагам экспортно-ориентированных компаний, в том числе и Северстали;
- сильное падение цены в последние дни повысило привлекательность российских акций для покупки.
Риски:
- повторение коррекционных настроений на российском рынке акций;
- корпоративные риски (внезапные негативные новости или слухи);
- санкции и геополитические риски.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба