Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Как вести учёт сделок на бирже » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Как вести учёт сделок на бирже

7 мая 2019 Открытие Шемякин Алексей
Рано или поздно у каждого инвестора появляется необходимость вести учёт сделок, чтобы знать стоимость своих активов. Также полезно вести статистику по полученным дивидендам и купонам. В статье будут приведены примеры интернет-сервисов, которые позволяют вести учёт вашего портфеля.

Мой портфель на Smart-lab.ru

Бесплатный сервис для учёта прибыли\убытка по вашим позициям. Для Smart-lab учёт портфелей пользователей — не основной сервис, а один из многих. Доступ к сервису осуществляется через меню портала, вам нужно выбрать пункт «Мой портфель».

Как вести учёт сделок на бирже


Функционал сервиса довольно скромный, но от этого он не становится бесполезным. Вы можете создать необходимое количество портфелей с любым количеством бумаг в каждом. Сервис будет отслеживать прибыли и убытки по каждой вашей позиции и по каждому портфелю в целом.



В дополнение к отслеживанию прибыли и убытка по вашим позициям сервис подсчитывает предполагаемые дивиденды по акциям. Вы также увидите предполагаемую дату дивидендной отсечки. Дополнительно предлагаются круговые диаграммы с составом вашего портфеля. Диаграммы приводятся в разрезе эмитентов, отраслей, госучастия и экспортной ориентированности. Кроме того, представлена таблица с основными корпоративными событиями по эмитентам в вашем портфеле.



Также на странице «Моего портфеля» есть таблица с фундаментальными показателями эмитентов в вашем портфеле.



В таблице приведены основные финансовые показатели компании на текущий момент и действующие мультипликаторы. Если вы кликните по пиктограмме «Фундаментальный анализ» (на рисунке обведена красным), то в браузере откроется страница с финансовыми показателями компании за последние пять лет.



Intelinvest.ru

Этот сервис платный, хотя есть и бесплатный функционал. Пользователю предлагается несколько тарифных планов.

«Бесплатный». Вам доступно создание одного портфеля, в который вы можете включить до семи ценных бумаг.

«Стандарт». Вы можете создать два портфеля с неограниченным количеством ценных бумаг в каждом. Также вы получите доступ к разделу «Составной портфель», в котором для нужд статистического учёта все портфели будут рассматриваться как один. В дополнение к составному портфелю вам станет доступен раздел сайта «Инвестиции», в котором отражена суммарная информация по вашим портфелям. «Инвестиции» позволят добавлять в портфель для учёта не только ценные бумаги, торгующиеся на бирже, но и паи ПИФов, драгметаллы, депозиты и прочее.

«Профессионал». В этом тарифном плане вам доступен тот же функционал, что и в «Стандарте». Дополнительно есть возможность учёта иностранных акций и коротких позиций. Количество портфелей и ценных бумаг в них не ограничено.



Также в Intelinvest доступны следующие возможности:

просмотр состава портфеля в виде таблицы;
просмотр состава портфеля в виде диаграмм (по эмитентам и по отраслям);
просмотр распределения активов по классам в виде диаграммы;
просмотр графика стоимости портфеля по времени.



Помимо стандартных показателей, таких как стоимость портфеля, суммарная прибыль по портфелю и изменение стоимости портфеля в день, сервис вычисляет для вас среднегодовую доходность на основе средневзвешенной стоимости портфеля, т.е. доходность будет корректно рассчитываться с учётом ввода и вывода денежных средств.

Все изменения в портфеле на Intelinvest осуществляются через сделки и операции ввода и вывода денежных средств. Когда вы создаёте новый портфель, то должны зачислить денежные средства. После этого вы сможете совершать сделки. Однако реально никаких сделок и зачислений не осуществляется, вы просто дублируете операции по брокерскому счёту.



Кроме того, нет необходимости вводить сделки вручную. Сервис предлагает импортировать сделки автоматически. Работа налажена почти с двумя десятками брокеров, в том числе с «Открытие Брокер». Также можно импортировать сделки непосредственно из QUIK.

Приятной особенностью Intelinvest является отслеживание дивидендов на акции в портфеле. Вам не нужно предпринимать каких-либо действий для того, чтобы корректно начислить дивиденды. Сервис автоматически отслеживает количество акций на дату отсечки и вычисляет размер дивиденда, причитающегося вам. При этом учитывается НДФЛ, т.е. в портфель вы будете добавлять дивиденд, уменьшенный на размер налога. Все начисления дивидендов доступны вам в разделе «События».