17 сентября 2019 Pro Finance Service
Ведущий немецкий банк не упомянул рубль в своем обзоре даже после скачка цен на нефть.
Венгерский форинт, индийская рупия и бразильский реал входят в тройку лидеров среди наиболее привлекательных валют развивающихся стран на основе девяти переменных в системе показателей Deutsche Bank, отмечает в аналитической записке лондонский стратег банка Кристиан Витоска. Перуанский соль, индонезийская рупия и тайский бат находятся в нижней части таблицы, которая охватывает 22 валюты развивающихся стран.
Рынки инструментов с фиксированной доходностью в Индии, Южной Африке и Индонезии занимают первое место, в то время как система показателей 18 долговых рынков EM находит наименьший смысл в наращивании лонгов в Польше, Чили и Чешской Республике.
Чешские облигации страдают от переполненного позиционирования, низкой ликвидности, низких реальных ставок, неблагоприятного импульсаденежно-кредитной политики — учитывая, что рынки ждут агрессивное смягчение ДКП и низкую ожидаемую доходность до конца года.
Низкая ликвидность, относительно высокий кредитный риск, низкие реальные ставки, неблагоприятная внешняя оценка, а также «чрезвычайно щедрая» оценка облигаций оказывают давление на долговой рынок Чили.
Оценка облигаций, ожидаемая доходность и факторы инфляции ставят Польшу в число наименее привлекательных рынков среди рынок инструментов с фиксированной доходностью.
Венгерский форинт, индийская рупия и бразильский реал входят в тройку лидеров среди наиболее привлекательных валют развивающихся стран на основе девяти переменных в системе показателей Deutsche Bank, отмечает в аналитической записке лондонский стратег банка Кристиан Витоска. Перуанский соль, индонезийская рупия и тайский бат находятся в нижней части таблицы, которая охватывает 22 валюты развивающихся стран.
Рынки инструментов с фиксированной доходностью в Индии, Южной Африке и Индонезии занимают первое место, в то время как система показателей 18 долговых рынков EM находит наименьший смысл в наращивании лонгов в Польше, Чили и Чешской Республике.
Чешские облигации страдают от переполненного позиционирования, низкой ликвидности, низких реальных ставок, неблагоприятного импульсаденежно-кредитной политики — учитывая, что рынки ждут агрессивное смягчение ДКП и низкую ожидаемую доходность до конца года.
Низкая ликвидность, относительно высокий кредитный риск, низкие реальные ставки, неблагоприятная внешняя оценка, а также «чрезвычайно щедрая» оценка облигаций оказывают давление на долговой рынок Чили.
Оценка облигаций, ожидаемая доходность и факторы инфляции ставят Польшу в число наименее привлекательных рынков среди рынок инструментов с фиксированной доходностью.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба