18 февраля 2020 smart-lab.ru
Уже очень давно хотел рассказать публике историю своего успеха, но все не было стимула. И вот сейчас, пиара ради, решил написать небольшой рассказик в трех частях:
Знакомство с рынком;
Резкий взлет;
Стремительное падение.
Основано на реальных событиях, все имена вымышленные. За давностью лет могут быть небольшие неточности.
Кто не любит много читать, может дождаться второй части — там будет самое интересное. Кто совсем не любит читать, то в двух словах, суть состоит в следующем: я оказался в нужное время в нужном месте и вел грамотный нетворкинг. И большую часть этой суммы заработал не для себя.
Часть 1. Знакомство с рынком.
Шел 2003 год. Мне было каких-то 20 лет. Днем я благополучно просиживал время на парах, вечером играл в бильярд, а ночью прижимался к упругой женской попке. Гонял тогда на старенькой Дэу Нексия и беззаботно жил на родительские дотации, в размере 500 баксов в месяц. Но 12 сентября, после звонка дяди Богдана, размеренное течение жизни резко изменилось. “Эй олух, хорош пинать бананы, завтра берешь паспорт и дуешь по адресу Невский 60 с целью открытия брокерского счета. Я договорился с ребятами из Финама — откроешь счет на 100 тыс., а они обучат тебя как сделать из них миллион”.
Сколько помню дядю, он всегда чувствовал актуальные тренды и эта чуйка позволяла неплохо заработать. с 7 лет я везде увязывался за ним и познавал, что такое купить подешевле и продать подороже. Сначала это были виниловые пластинки, затем сковородки Тефаль, после прибалты ввели огромные пошлины на сигареты и маржа от одной поездки на выходные в Ригу составляла 300%! 300% Карл! Но слабо масштабировалась. Одни руки — одна тележка — не больше 20 блоков. На перроне, по приезду шмонали таможенники, но всегда проносило. Позже это переросло в довольно-таки крупный бизнес в Питере, пока не пришли крупные ритейлеры и не забрали функцию травли народа на себя.
Когда после кризиса 1998 года недвижка упала долларов до 400, а затем, в 1999 — 2000 резко стала отрастать, он по 500 — 600 баксов за метр, закупился бетоном и сдавал его в аренду. И вот, пришел 2003 год, цены уже по 1 500 долларов за метр и можно было, частично, перекладываться в более взрослые инструменты. Ведомости, Коммерсант, Эксперт каждый день пестрили статьями о десятикратном росте рынка акций за 4 года и о том, что это только начало.
Ребята из Финама быстро научили меня тому, что на рынке торгуют одни бакланы. Они сидели и шортили летящие в космос акции со словами “это дерьмо так дорого стоить не может”. Я сразу понял, что с этими каши не сваришь и стал аккуратненько слоняться по окошкам дилингового зала в поисках талантов. До сего момента никогда не мог похвастать коммуникабельностью, будучи интровертом, но жажда наживы двигала меня вперед. Тогда в дилинге, в основном, сидели менялы и скупщики акций (про них я расскажу позже), но было несколько человек, кто сидел и торговал на свои, преимущественно по тех анализу. Одним из них был Андрей — очень добрый, открытый, с энтузиазмом рассказывал о своей торговле. Мы быстро нашли общий язык и договорились о передаче ему в управление 500 тыс. руб. — приличные деньги по тем временам. Дяде Богдану, предложенная мною идея о ДУ понравилась и он отправил первый транш. Ох, если бы Андрей знал, как повлияют на него эти финансовые вливания в скором времени, но обо все по порядку.
В конце 2003 — начале 2004 годов, после дела Юкоса, на рынке продолжался устойчивый тренд, Андрей уверенно, каждый месяц, показывал двузначную доходность и мы с дядей сначала увеличили сумму до 1 млн., а в скором времени и до 2 млн. С учетом прибыли за пол года, сумма активов была, в районе, 2,5 млн. руб. После здоровой коррекции в конце апреля, Андрей стал активно подбирать свои любимые РАО ЕЭС и Мосэнерго, используя плечи уже на новые лимиты, но после очередной новости по Юкосу 29 апреля, рынок открылся гэпом вниз на 5%.
После универа, я как обычно, заехал посмотреть сколько же сегодня мы заработали, но вместо привычных восторженных рассказов о произошедших событиях, Андрей выдавил из себя только “привет” и залип в мониторе. Я сразу почуял неладное. Бросив взгляд в табличку квика с активами, я увидел первые две цифры — 1,9, а это означало, что разом исчезла вся прибыль, нарабатываемая на меньшей сумме в течении полугода. Рынок продолжал снижаться и что самое страшное, Андрей абсолютно не понимал, что ему сейчас делать. (Увеличивать сумму у управляющих на исходе тренда — это наша с дядей ошибка, которой мы грешили еще многие годы). К тому моменту я уже знал о важности стопа (что не убережет нас от катастрофы с добрым опционщиком Мишей) и мы с Андреем решили, что если рынок пойдет ниже минимумов, то он будет крыться либо целиком, либо частично. Не тут-то было! 7 мая рынок опять гэпует вниз. Андрей уже процентов на 30 в просадке от хаев и в полной прострации. Так как РАО и Мосэнерго смотрятся сильнее рынка, он убеждает меня оставить часть позиций на майские праздники. 11 мая очередной гэп, активов осталось мильона полтора и тут уже не выдерживает дядя и заставляет нас принудительно закрыть все позиции. Естественно, после этого рынок отрастает процентов на 10, что еще больше калечит психику Андрея. После этого случая, мы еще где-то полгода пытались реанимировать некогда талантливого трейдера, даже значительно уменьшив сумму, но майские травмы все никак не затягивались и каждое движение против позиции встречалось полным ступором.
За пару месяцев до этих печальных событий, где-то в интернете я наткнулся на рекламу об обучении трейдингу нашего ведущего брокера. В 2004 году обучение в Питере вели два с половиной калеки и такие события не пропускались. Там я сразу же задружился с клиентским менеджером Николаем. Интеллект, коммуникабельность, открытость, целеустремленность — врожденные его качества. Я сразу понял, что человек далеко пойдет и может быть моим наставником во многих рыночных вопросах. И не ошибся.
В те времена практически не было никаких трейдерских форумов или я просто о них не знал. Открытие счетов, ежемесячное подписание брокерских отчетов и выдача справок о доходах непосредственно происходили в офисе брокера. И получалось, что менеджеры ведущего брокера непосредственно были знакомы с лучшими трейдерами города. Ну вы понимаете к чему я веду.
Первым человеком с кем меня познакомил Николай, был опционщик Миша. Он показывал стабильно высокий доход от продажи опционов на РАО ЕЭС и мы с дядей Богданом с интересом и большими надеждами поехали к нему знакомиться.
Офис у него был прямо в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи. Кабинетик метров 10, у окна стоял старенький стол, на котором был, покрытый толстым слоем пыли, чуть живой 458 пентиум, черная от грязи клавиатура. Пыль лежала таким ровным слоем, что складывалось впечатление, что Миша утром аккуратненько приходил, садился за монитор, а вечером вставал и так же аккуратненько удалялся. Ну и милейший души человек — добрый опционщик Миша. Лучезарная улыбка и добрый взгляд не покидали его даже в моменты опционных катастроф, которые случались с ним чаще, чем с Коровиным и он каждый раз воскресал. Михаил сразу запросил 1 млн. в управление. У него уже были клиенты, плюс его рекомендовал Николай из нашего ведущего брокера. Есть рекомендация, есть положительная история и мы, не особо разбираясь в деталях, передаем деньги в управление. Сейчас я понимаю безысходность неопытных клиентов Ильи Коровина. Сложно не имея специфических знаний и опыта устоять перед доходностью и обаянием управляющего.
В периоды, когда в конце 2004 года РАО бодренько вырос с 6,5 на 9,5 рублей, а позже грохнулся обратно, события развивались жестче и стремительнее, чем с Андреем. Проданные опционы перекрывались акциями, но это только усугубляло ситуацию на коррекциях. Наши частые визиты ни коем образом не влияли на величину рисков. В результате, от одного миллиона осталось 100 тыс. руб. Ничего не оставалось, как плюнуть на все и оставить добряка Мишу наедине с остатками денег.
Под новый год написал Николай из Ведущего брокера и рассказал еще об одном талантливом трейдере, ищущем деньги. Естественно я ответил, что после такого фиаско дядя пошлет нас лесом и даже не буду заикаться про это предложение. Как раз, в этот день, я был вызван на экстренное совещание по вопросу дальнейших перспектив нашего пребывания на рынках. Мне, как главному специалисту, был задан вопрос, что же делать дальше, на что я кратко ответил — а черт его знает. Я был уверен, что мы сворачиваем удочки и я иду дальше играть в бильярд с друзьями, но по каким-то неведомым для меня причинам дядя Богдан решил остаться на рынке и даже согласился встретиться с новым талантливым трейдером Николая, о котором я все же заикнулся в процессе разговора. Эта встреча станет переломным моментом в моей жизни, а последовавшие за ней события навсегда трансформируют обыденное представление о рынке акций, но об этом и многом другом в следующей части.
Тесла даешь 1000! Что такое КОРНЕР и как с ним работать?
Корнеры — это самые сладкие моменты на рынке для зарабатывания больших денег, быстро. Мои компаньоны, о которых я буду рассказывать в своем повествовании «Как я заработал 3 млн. долл.» и с которыми мы сейчас управляем нашей Сбалансированной стратегией, часто брали и берут часть таких движений. На мой взгляд, это крайне сложно, в первую очередь, психологически. Как можно не продать, когда ты удвоил счет за пару дней и можешь на эти деньги прикупить машину или квартиру.
Вот, нашел забавное определение этого события: «Корнер (corner — в буквальном смысле загон в угол) — старинное биржевое развлечение крупных игроков или трейдерских пулов по разводу рыночных лохов представляющих себя медведями на трудовые копейки. Проявляется, как дикий безудержный рост того или иного актива за счет закрывающих свои шорты медведей. Цена при этом улетает по экспоненте в стратосферу, что часто является окончанием карьеры большинства сильно прокаченных в математике любителей Илана и прочих этих ваших мартингейлов».
Приведу несколько, наиболее мне запомнившихся взлета, в которых я сам, непосредственно, участвовал и те, в которых зарабатывали большие деньги мои управляющие.
Первый свой корнер я отторговал в 2004 году, когда Мосэнерго на скупке Газпромом вырос с 2 до 9 рублей. Я очень уверенно, в первый год своей работы, заработал 2% на этом росте и по совету своих отважных ребят из Финама, которые кричали — шорти по 3,5 или не успеешь, чуть не продал в короткую. Их послушал один обеспеченный дяденька, который сидел рядом со мной в дилинге на Невском 60 и учился торговать. Он сразу занес 3 млн. (было видно, что не последние) и вшортил с плечем. На следующий день взрывного роста, для поддержания позиции, он спешно перевел еще 3 млн. руб. (бакс тогда стоил 25). Через день еще 3 млн. Не буду врать, возможно и удалось ему сохранить позицию, но в последний день сделать это было практически невозможно.
Второй взлет, на котором мне удалось неплохо заработать в 2009 году — корнер Сбербанка. Не самый выдающийся, но памятный. В то время мы каждую субботу ходили париться в баню с ребятами из того же самого дилинга. Преимущественно они занимались скупкой акций. Как трейдеры они не блистали. Кто-то конечно покупал, но мне запомнился один мой товарищ, который открыл, внимание!, стратегический шорт сбербанка по 30 рублей! Закрывал он его ближе к 40. Сбер же сделал 300% от минимума за 3 месяца. Вторую половину роста — за счет шортистов.
Ну и последний, мой любимый, корнер на рубле. На нем, в декабре 2014, я удвоил свой трех миллионный счет, но это весьма посредственный результат, если не сравнивать с маржинколами всех шортистов, конечено. Я лично знаю двух человек, заработавших по 150 млн. рублей, с незначительных сумм, за эти выдающиеся пару месяцев. Эту историю я расскажу отдельно. Их результаты можно до сих пор найти в архиве лчи за 2014 год.
Можно ли предсказать корнер? Очень сомневаюсь! Нужно просто сидеть в лонге по тренду в дикорастущем инструменте. Влезать в полете – всегда очень страшно.
Как понять, что движение заканчивается? Посмотрите на графики выше-экстримальное движение за пару-тройку дней и в последний день повышенные объемы. Плюс, опыт и интуиция в помощь!
Пытаться предсказать корнер — опасное занятие! Мне очень запомнился один случай, произошедший порядка года назад с Егором Романюком и его Barna Capital. Господа использовали, как мне показалось, уникальный подход при управлении активами. Компания показывала выдающиеся результаты и на протяжении пары лет заработала больше 100%. Я уже приготовил 25 тыс. долл. и понес их отдавать в управление, но что то пошло не так.
Егор тогда активно продвигал идею скорого корнера в Revlon, приводил массу правильных доводов об огромном количестве шортов и параллельно, с плечами, покупал его всем клиентам. После резкого обвала 05 марта 19 года, многие клиенты получили маржинколы.
Я был бы на 100% уверен, что это афера с их стороны, если бы компания не гарантировала возврат 90% всех средств. Слышал, что вернули. Что это было — загадка. Полагаю, что бональная переоценка собственных возможностей. Тем более не удивительно, что при цене 470 долл. за акцию Tesla, мы с Егором спорили о ее дальнейшем направлении движения. Он видел исход шортов, я — ускорение тренда.
Вчера она была по 650. Кстати, на мой взгляд, Tesla в состоянии корнера и может еще ускориться. Я в своем телеграмчике с 460 топлю за лонги и против всяких шортов, но в силу своей неустоявшейся юношеской психики, больше 2-3 процентов со сделки высидеть не могу: https://tlgg.ru/seasonedinvestor/9
На просторах интернета мне продолжают попадаться призывы к шорту. Значит, еще много интересного впереди по этой бумаге!
Часть 2. Резкий взлет.
Мы только что встретили новый 2005 год. Тосты за первый миллион и за наше все — РАО ЕЭС остались в прошлом году. После фиаско на рынке и загубленной мечты о скором богатстве настроение опустилось ниже плинтуса. Текущая сессия и скорое окончание универа не добавляли оптимизма. Не было ни малейшего представления, чем я буду заниматься через полгода.
Воспользовавшись затяжными новогодними праздниками, мы все же решили встретиться с тем трейдером Николая из Ведущего брокера. В день встречи, как на зло, я задерживался из-за какой-то ерунды и очень спешил, а ведь нужно было еще заехать за дядей.
Сейчас я езжу очень быстро, а в 22 года мне казалось, что дорога — это гоночная трасса. И вот, когда до встречи 10 минут и я уже задерживаюсь, за очередным перекрестком, с разделительной полосы, быстрым уверенным шагом прямо передо мной выскакивает бухой дядя с авоськой. Бью по тормозам, удар, дядя ложится на капот затем скатывается на асфальт перед машиной. Бить свой пепелац об другие транспортные средства — неприятно, но подсекать людей на дороге — намного более страшное чувство. В ужасе выскакиваю из машины, вокруг битые бутылки из его авоськи. Мужик кое как встает, держится за голову, которой он только что сделал вмятину, как от удара кувалдой, на капоте. Что-то обсуждаю с подошедшими очевидцами, поворачиваюсь в сторону дяди, а он уже достиг тротуара и хромая на обе ноги, устремился прочь. Мне было абсолютно все равно, что пострадала моя любимая ласточка, я был безумно рад, что человек жив, не очень здоров и сам избавил меня от многих неприятных административных процедур, возникающих при таких событиях. В таких противоречивых чувствах я устремился на встречу. Наверное, это был один из сам запоминающихся дней в моей жизни, наравне с первым сексом и рождением детей.
Мы с дядей сидели в машине и с нетерпением ждали того гениального человека, который умеет зарабатывать баснословные деньги на рынке, как нам про него рассказали. Да, и дядя, и Георгий посчитали, что автомобиль — лучшее место для подобных переговоров, а заморачиваться с поиском ресторана и тратить деньги на дорогую еду — бессмысленно. Что сказать — пережитки советского прошлого. Каково же было мое удивление, когда к нам в машину сел мужчина напоминающий труженика завода. Речь конечно же о супер скромной одежде, долларов на 200 в совокупности, и черной тканевой сумке через плечо. Дядя Богдан — человек такой же скромный в быту. Две половинки нашли друг друга, и мы проговорили часа два, все это время сидя в машине. Георгий, несмотря на всю его внешнюю простоту, оказался человеком очень умным, эрудированным и целеустремленным. Из сумки он достал папку с листочком на котором была доходность его трейдинга за предыдущие пару лет. Цифры по месяцам были такого порядка: +30, +10, +60, -20, -10, +40… По годам это было + 600 и + 400, примерно. Я еще не отошел от пережитого в ДТП, а меня уже ошарашили новыми переживаниями. Первое, что приходило на ум — нас разводят как лохов, ведь Ребята из Финама меня учили, что нужно таргетировать 20-30 годовых, а все, что выше — верный слив рано или поздно, но Георгий был весьма убедителен. Ускорение тренда, плечи, пирамидинг, лучшие акции – такие термины пестрили в его лексиконе. Мы взяли пару дней на подумать и распрощались.
На следующий день позвонил дядя и сказал, что хочет дать Георгию миллион для начала, на пробу так сказать. Тогда с миллиона начинали все серьезные трейдеры. Денег в двухтысячных было не найти, хотя рынок был в 10 раз проще нынешнего. Сейчас денег как грязи, но поди попробуй заработай столько! Я выдвинул идею, что раз уж такая доходность у человека, то давай два или три, но опыт предыдущих инвестиций призывал к осторожности и ответ был однозначный — для начала ОДИН! Эта фраза мне потом снилась в кошмарах и до сих пор снится.
Первая половина 2005 года не запомнилась больше ничем выдающимся. Мы окончательно расстались с нашим первым управляющим – Андреем. Я полностью погрузился в написание диплома на тему факторинга и форфейтинга, проходя практику в Восточно-Европейской Финансовой Корпорации. Она, как и многие подобные холдинги, успешно накрылась в 2008, а все ее активы благополучно отжали, посадив руководителей.
И вот, в июле месяце пришло время происходить странным событиям. Звонит добрый опционщик Миша. С тех пор, как у него осталось 100 тыс., я пару раз заглядывал в отчеты и видел небольшой рост. Ну как небольшой, до 200-300 и обратно. Потом сессия и новая работа отвлекли, и я какое-то время не смотрел.
Руслан, здравствуйте! Мне казалось, что вы порядочный человек!
Эээээ. Да, Михаил, так и есть, а что случилось?
По договору, вы должны выплачивать квартальное вознаграждение в течении недели, а уже прошло две!
Михаил, Вы в своем уме, какое вознаграждение!?
Я все отработал и вышел в плюс. Смотрите отчет и жду вас с деньгами!
Эээээ… да, хорошо.
Немного отойдя от шока, посмотрел отчеты и график РАО. Она больше полу года стояла во флэте и это позволило Мише заработать больше 1000 %. Не знаю, что бы подумали вы на моем месте, но первое, что пришло мне в голову — супер, ждем еще 1000% во второй половине года. Дядя идею поддержал и мы, выплатив вознаграждение, стали ждать очередной тысячи процентов. Но, как раз в это время, на рынке стал ускоряться бычий тренд, РАО не отставало. Продажа опционов снова стала нести огромные убытки и к новому году от миллиона осталась половина, а в январе 2006, уже знакомые нам 100 тыс. рублей. Сейчас смешно, тогда — жуть как обидно. По слухам, спустя несколько лет, Миша через опционы перелил клиентские деньги на свои счета и исчез. Также по слухам, его потом нашли в теплых краях.
Примерно в это же время я благополучно получил диплом по специальности коммерческая логистика и сразу же устроился на работу в компанию Deloshop. Организация занималась оценкой и продажей действующих бизнесов. Планировалось, что я буду разрабатывать хитрые финансовые модели для приходящих компаний, с целью увеличения их капитализации и продажной стоимости. Зарплаты, как таковой, у меня не было. Основной доход подразумевался от процентов с продаж. Я получил отличный опыт в сфере оценки бизнеса, продаж и переговоров.
В работу погрузился с головой и только, время от времени, поглядывал за управляющими на рынке. Георгий, в отличии от Михаила, торговал исключительно тренды и затянувшийся флэт не позволял надеяться на что-то позитивное. Казалось, что рынок теперь будет стоять вечно.
Но, как раз, в конце лета этого года рынок плавненько стал выходить вверх из затянувшейся консолидации и к октябрю месяцу прибавил порядка 25%. Активы на управляемом Георгием счете, за это же время, увеличились в полтора раза — хороший результат, но это не казалось чем-то выдающимся. В октябре началась коррекция, счет немножечко просел, и я снова потерял интерес к рынку, тем более я достиг больших успехов на поприще продавца бизнеса и успел реализовать, пришедший к нам, шиномонтаж за 8 тыс. долл. Получив двести баксов комиссии, я не отчаивался. Босс подбадривал. Говорил, что, когда дойдешь до продажи заводов, пароходов — доходы увеличатся в сотни раз. Помню, как раз в то время мы продавали Технониколь господина Рыбакова.
После коррекции рынок стал снова подрастать. Время от времени я поглядывал за неспешно растущим счетом Георгия, но в декабре практически за ним не смотрел, так как началась предновогодняя суета и я добился новых успехов на работе, реализовав розничную сеть точек по продаже молочных продуктов, за 12 тыс. долл.
Встретив новый 2006 год, я продолжал наслаждаться общением с друзьями и заработанным тремстам баксам от продажи молокоточек. Я даже представить не мог, что меня ожидает в папке входящие, когда я все же решил полюбопытствовать состоянием дел на фондовом рынке и нашем счете у Георгия. Открыв его экселевский файлик с расчетами за 4 квартал, я увидел следующую картинку:
Какого черта! Как вы это делаете! 250% за месяц! У меня зарплата 8 000 на мелкие расходы, плюс доля с продаж, а хрен чего продашь. В голове стал происходить полный диссонанс. Что я делаю на работе, зачем я там, если на рынке такое! Тут же всплыла дядина фраза “для начала 1 млн.”. Я забыл про сон. Голову переполняли мысли, а что, если бы не 1 млн, а два или три!? А что будет дальше!? Стоит выводить заработанное или, наоборот, добавлять деньги. Пока было принято решение — оставить все, как есть.
В первый день торгов 2006 года рынок открывается огромным гэпом вверх и продолжает дико расти 3 дня. Это был самый сильный бычий рынок, который я когда-либо видел! Георгий был без позиций, но в первый же день втаривает Сбер преф. с четвертым плечом и берет весь рост. Префка была лучшей бумагой 2005 года и продолжила лучше других.
Вот, почему мы и сейчас любим покупать лучшие бумаги в сильном бычьем тренде. Удалось найти раритетный отчет, полюбуйтесь:
Плюс 2,5 млн. — на этот раз почти удвоение счета за три дня! Что происходило тогда с моей неустоявшейся юношеской психикой, сложно описать словами. Росло все и не заработать было невозможно! Хотя, я знаю людей, кто шортил тогда Сбер. И я знаю людей, кто шортил сишку в 2014 — вспомните нашего Васю! И я знаю, кто шортил Теслу в начале этого месяца — снова Вася. Место для подвига есть всегда!
Придя в себя, я отправился к Николаю из нашего Ведущего брокера. Он был не очень рад происходящему, видать не успел закинуть свои деньги в управление. Я очень настойчиво требовал рассказать мне, где он находит эти таланты, и он таки рассказал про витрину трейдеров. Да, в начале 2000-х существовала витрина, где, порядка двух десятков трейдеров, честно выкладывали свои результаты. Доходности были астрономическими, но никто этим товарищам денег не давал. То ли боялись, то ли не верили. Я же, по своей наивности, отписал всем, у кого доходность была больше 100 % годовых — двое ответили. Кирилл и Владимир.
Почему-то я опять ожидал увидеть Бена Аффлека и Вин Дизеля из Бойлерной, но нет — скорее Майкл Бьюрри из Игры на понижение.
Мы нашли общий язык. Дядя Богдан был неумолим — для начала по 1 млн. руб.! Да, задним числом это кажется ошибкой, но повторюсь, тогда практически никто не инвестировал в акции, а тем более, в ДУ трейдеров. Большинство отговаривало от подобных действий. Также отговаривали моего товарища, когда он в начале двухтысячных переезжал с обжитого района Просвет Просвещения в болото на Крестовском острове! Я решил распорядиться двадцатью тысячами долларов, подаренными мне родителями на совершеннолетие, и раскидал их по всем управляющим. Анализируя прошедшие 17 лет на рынке — это была моя лучшая инвестиция!
По итогам первого квартала 2006 г., мы получили следующую табличку:
Новобранцы пока только начинали раскачиваться, но долго ждать не пришлось. На авансцену вышло народное достояние — Газпром. Заработали все! Хотя, мы же знаем, всегда найдутся любители пошортить!)
Георгий берет движение от 240 до 350 с максимальными рисками. Забавно, такая же цена, как сейчас! Кирилл и Владимир тоже не отстают, но торгуют сдержаннее. По итогам второго квартала мы видим, как вы думаете, что? Правильно, очередное удвоение:
Постоянно вспоминается фраза дяди — для начала 1 млн. У Георгия было несколько клиентов, как мы, плюс свои деньги. Страшно подумать, какие объемы он тогда проворачивал, но и ликвидность тогда была в разы выше по многим акциям. Это стало большой проблемой, ему уже не хватало ликвидности даже в лидере рынка по обороту — Газпроме. В третьем квартале Георгий допустил небольшой убыток, в четвертом — заработал еще 8 млн. Общая заработанная сумма, как раз, стала эквивалентна одному миллиону долларов. За полтора года с миллиона рублей к миллиону долларов!
К сожалению, Георгий, осознавая все эти сложности, поставил себе грандиозные цели по строительству управляющих компаний, фондов и погрузился с головой во все это. 2007 год оказался у него убыточным, а в 2008 он практически не торговал, и мы решили вывести от него деньги, что оказалось ошибкой. Про Великого Маэстро я, как-нибудь, напишу отдельную статью, так как много знаю про его подвиги, коих было не мало.
Кирилл и Владимир в 2006 году подобных проблем не испытывали и неспешно, но уверенно зарабатывали на супер бычьем рынке.
Я же, как не трудно догадаться, летом 2006 покинул свою работу и принялся активно торговать, перенимая опыт старших товарищей. Параллельно сдавал экзамены в аспирантуру, будучи напуганным инспектором в военкомате. Перед уходом из Делошопа, мы с товарищами купили кафе в бизнес центре за 50 тыс. долларов, для диверсификации инвестиций. Я тогда еще не успел прочитать у Ливермора о его опыте подобных действий. Наконец поменял четырех годовалую Нексию на новенький форд Мондео за 24 тыс. долл.
В 2007 году деньги продолжали литься рекой, уже от Кирилла и Владимира и я поставил себе идею фикс — найти десятки таких же талантов и заработать все деньги мира. Началось веерное финансирование. Разговаривать я начинал только с теми, кто зарабатывал более 50% годовых, и то нехотя. Остальным сочувствовал и удивлялся как можно так бездарно работать на таком-то рынке. Было понятно, что с нашими суммами пора выходить на западные рынки. Но, как оказалось, на Западе работать никто не умеет, на валютах тем более. На форексе было засажено, боюсь ошибиться, тысяч 200 баксов. Тогда шел керри — трейд, многие стояли по тренду и показывали отличные результаты. Большинству, кто присылал мне симпатичный стейтмент, я отправлял по 5 -10 тыс. долларов, на пробу. Благо йена стала стремительно падать, и я не успел раздать очень много денег. Все, кто торговал на форексе, слились под ноль! Все и под ноль! Возможно все или некоторые были в доле с Альпари, Форексклубом и им подобными и слили специально, но я знал про эту схему и старался фильтровать подобных негодяев.
Кроме всего прочего, я стал активно привлекать Кириллу и Владимиру инвесторов со стороны, плюс сам управлял счетами друзей. Довольно-таки неплохо, между прочим! Уже и не вспомню, сколько тогда было трейдеров и инвесторов, но счет шел на десятки.
Ну что же, вроде иссяк поток воспоминаний относительно этого этапа. Если что-то еще вспомню, упомяну в следующей части.
Ах да, чуть не забыл. То, что всегда просят показать у гуру, но те не имеют. То, без чего все написанное выше было бы пустой беллетристикой и разыгравшейся фантазией. Очень сложно найти в архивах что-либо с того периода, случайно наткнулся на справку за седьмой год:
Знакомство с рынком;
Резкий взлет;
Стремительное падение.
Основано на реальных событиях, все имена вымышленные. За давностью лет могут быть небольшие неточности.
Кто не любит много читать, может дождаться второй части — там будет самое интересное. Кто совсем не любит читать, то в двух словах, суть состоит в следующем: я оказался в нужное время в нужном месте и вел грамотный нетворкинг. И большую часть этой суммы заработал не для себя.
Часть 1. Знакомство с рынком.
Шел 2003 год. Мне было каких-то 20 лет. Днем я благополучно просиживал время на парах, вечером играл в бильярд, а ночью прижимался к упругой женской попке. Гонял тогда на старенькой Дэу Нексия и беззаботно жил на родительские дотации, в размере 500 баксов в месяц. Но 12 сентября, после звонка дяди Богдана, размеренное течение жизни резко изменилось. “Эй олух, хорош пинать бананы, завтра берешь паспорт и дуешь по адресу Невский 60 с целью открытия брокерского счета. Я договорился с ребятами из Финама — откроешь счет на 100 тыс., а они обучат тебя как сделать из них миллион”.
Сколько помню дядю, он всегда чувствовал актуальные тренды и эта чуйка позволяла неплохо заработать. с 7 лет я везде увязывался за ним и познавал, что такое купить подешевле и продать подороже. Сначала это были виниловые пластинки, затем сковородки Тефаль, после прибалты ввели огромные пошлины на сигареты и маржа от одной поездки на выходные в Ригу составляла 300%! 300% Карл! Но слабо масштабировалась. Одни руки — одна тележка — не больше 20 блоков. На перроне, по приезду шмонали таможенники, но всегда проносило. Позже это переросло в довольно-таки крупный бизнес в Питере, пока не пришли крупные ритейлеры и не забрали функцию травли народа на себя.
Когда после кризиса 1998 года недвижка упала долларов до 400, а затем, в 1999 — 2000 резко стала отрастать, он по 500 — 600 баксов за метр, закупился бетоном и сдавал его в аренду. И вот, пришел 2003 год, цены уже по 1 500 долларов за метр и можно было, частично, перекладываться в более взрослые инструменты. Ведомости, Коммерсант, Эксперт каждый день пестрили статьями о десятикратном росте рынка акций за 4 года и о том, что это только начало.
Ребята из Финама быстро научили меня тому, что на рынке торгуют одни бакланы. Они сидели и шортили летящие в космос акции со словами “это дерьмо так дорого стоить не может”. Я сразу понял, что с этими каши не сваришь и стал аккуратненько слоняться по окошкам дилингового зала в поисках талантов. До сего момента никогда не мог похвастать коммуникабельностью, будучи интровертом, но жажда наживы двигала меня вперед. Тогда в дилинге, в основном, сидели менялы и скупщики акций (про них я расскажу позже), но было несколько человек, кто сидел и торговал на свои, преимущественно по тех анализу. Одним из них был Андрей — очень добрый, открытый, с энтузиазмом рассказывал о своей торговле. Мы быстро нашли общий язык и договорились о передаче ему в управление 500 тыс. руб. — приличные деньги по тем временам. Дяде Богдану, предложенная мною идея о ДУ понравилась и он отправил первый транш. Ох, если бы Андрей знал, как повлияют на него эти финансовые вливания в скором времени, но обо все по порядку.
В конце 2003 — начале 2004 годов, после дела Юкоса, на рынке продолжался устойчивый тренд, Андрей уверенно, каждый месяц, показывал двузначную доходность и мы с дядей сначала увеличили сумму до 1 млн., а в скором времени и до 2 млн. С учетом прибыли за пол года, сумма активов была, в районе, 2,5 млн. руб. После здоровой коррекции в конце апреля, Андрей стал активно подбирать свои любимые РАО ЕЭС и Мосэнерго, используя плечи уже на новые лимиты, но после очередной новости по Юкосу 29 апреля, рынок открылся гэпом вниз на 5%.
После универа, я как обычно, заехал посмотреть сколько же сегодня мы заработали, но вместо привычных восторженных рассказов о произошедших событиях, Андрей выдавил из себя только “привет” и залип в мониторе. Я сразу почуял неладное. Бросив взгляд в табличку квика с активами, я увидел первые две цифры — 1,9, а это означало, что разом исчезла вся прибыль, нарабатываемая на меньшей сумме в течении полугода. Рынок продолжал снижаться и что самое страшное, Андрей абсолютно не понимал, что ему сейчас делать. (Увеличивать сумму у управляющих на исходе тренда — это наша с дядей ошибка, которой мы грешили еще многие годы). К тому моменту я уже знал о важности стопа (что не убережет нас от катастрофы с добрым опционщиком Мишей) и мы с Андреем решили, что если рынок пойдет ниже минимумов, то он будет крыться либо целиком, либо частично. Не тут-то было! 7 мая рынок опять гэпует вниз. Андрей уже процентов на 30 в просадке от хаев и в полной прострации. Так как РАО и Мосэнерго смотрятся сильнее рынка, он убеждает меня оставить часть позиций на майские праздники. 11 мая очередной гэп, активов осталось мильона полтора и тут уже не выдерживает дядя и заставляет нас принудительно закрыть все позиции. Естественно, после этого рынок отрастает процентов на 10, что еще больше калечит психику Андрея. После этого случая, мы еще где-то полгода пытались реанимировать некогда талантливого трейдера, даже значительно уменьшив сумму, но майские травмы все никак не затягивались и каждое движение против позиции встречалось полным ступором.
За пару месяцев до этих печальных событий, где-то в интернете я наткнулся на рекламу об обучении трейдингу нашего ведущего брокера. В 2004 году обучение в Питере вели два с половиной калеки и такие события не пропускались. Там я сразу же задружился с клиентским менеджером Николаем. Интеллект, коммуникабельность, открытость, целеустремленность — врожденные его качества. Я сразу понял, что человек далеко пойдет и может быть моим наставником во многих рыночных вопросах. И не ошибся.
В те времена практически не было никаких трейдерских форумов или я просто о них не знал. Открытие счетов, ежемесячное подписание брокерских отчетов и выдача справок о доходах непосредственно происходили в офисе брокера. И получалось, что менеджеры ведущего брокера непосредственно были знакомы с лучшими трейдерами города. Ну вы понимаете к чему я веду.
Первым человеком с кем меня познакомил Николай, был опционщик Миша. Он показывал стабильно высокий доход от продажи опционов на РАО ЕЭС и мы с дядей Богданом с интересом и большими надеждами поехали к нему знакомиться.
Офис у него был прямо в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи. Кабинетик метров 10, у окна стоял старенький стол, на котором был, покрытый толстым слоем пыли, чуть живой 458 пентиум, черная от грязи клавиатура. Пыль лежала таким ровным слоем, что складывалось впечатление, что Миша утром аккуратненько приходил, садился за монитор, а вечером вставал и так же аккуратненько удалялся. Ну и милейший души человек — добрый опционщик Миша. Лучезарная улыбка и добрый взгляд не покидали его даже в моменты опционных катастроф, которые случались с ним чаще, чем с Коровиным и он каждый раз воскресал. Михаил сразу запросил 1 млн. в управление. У него уже были клиенты, плюс его рекомендовал Николай из нашего ведущего брокера. Есть рекомендация, есть положительная история и мы, не особо разбираясь в деталях, передаем деньги в управление. Сейчас я понимаю безысходность неопытных клиентов Ильи Коровина. Сложно не имея специфических знаний и опыта устоять перед доходностью и обаянием управляющего.
В периоды, когда в конце 2004 года РАО бодренько вырос с 6,5 на 9,5 рублей, а позже грохнулся обратно, события развивались жестче и стремительнее, чем с Андреем. Проданные опционы перекрывались акциями, но это только усугубляло ситуацию на коррекциях. Наши частые визиты ни коем образом не влияли на величину рисков. В результате, от одного миллиона осталось 100 тыс. руб. Ничего не оставалось, как плюнуть на все и оставить добряка Мишу наедине с остатками денег.
Под новый год написал Николай из Ведущего брокера и рассказал еще об одном талантливом трейдере, ищущем деньги. Естественно я ответил, что после такого фиаско дядя пошлет нас лесом и даже не буду заикаться про это предложение. Как раз, в этот день, я был вызван на экстренное совещание по вопросу дальнейших перспектив нашего пребывания на рынках. Мне, как главному специалисту, был задан вопрос, что же делать дальше, на что я кратко ответил — а черт его знает. Я был уверен, что мы сворачиваем удочки и я иду дальше играть в бильярд с друзьями, но по каким-то неведомым для меня причинам дядя Богдан решил остаться на рынке и даже согласился встретиться с новым талантливым трейдером Николая, о котором я все же заикнулся в процессе разговора. Эта встреча станет переломным моментом в моей жизни, а последовавшие за ней события навсегда трансформируют обыденное представление о рынке акций, но об этом и многом другом в следующей части.
Тесла даешь 1000! Что такое КОРНЕР и как с ним работать?
Корнеры — это самые сладкие моменты на рынке для зарабатывания больших денег, быстро. Мои компаньоны, о которых я буду рассказывать в своем повествовании «Как я заработал 3 млн. долл.» и с которыми мы сейчас управляем нашей Сбалансированной стратегией, часто брали и берут часть таких движений. На мой взгляд, это крайне сложно, в первую очередь, психологически. Как можно не продать, когда ты удвоил счет за пару дней и можешь на эти деньги прикупить машину или квартиру.
Вот, нашел забавное определение этого события: «Корнер (corner — в буквальном смысле загон в угол) — старинное биржевое развлечение крупных игроков или трейдерских пулов по разводу рыночных лохов представляющих себя медведями на трудовые копейки. Проявляется, как дикий безудержный рост того или иного актива за счет закрывающих свои шорты медведей. Цена при этом улетает по экспоненте в стратосферу, что часто является окончанием карьеры большинства сильно прокаченных в математике любителей Илана и прочих этих ваших мартингейлов».
Приведу несколько, наиболее мне запомнившихся взлета, в которых я сам, непосредственно, участвовал и те, в которых зарабатывали большие деньги мои управляющие.
Первый свой корнер я отторговал в 2004 году, когда Мосэнерго на скупке Газпромом вырос с 2 до 9 рублей. Я очень уверенно, в первый год своей работы, заработал 2% на этом росте и по совету своих отважных ребят из Финама, которые кричали — шорти по 3,5 или не успеешь, чуть не продал в короткую. Их послушал один обеспеченный дяденька, который сидел рядом со мной в дилинге на Невском 60 и учился торговать. Он сразу занес 3 млн. (было видно, что не последние) и вшортил с плечем. На следующий день взрывного роста, для поддержания позиции, он спешно перевел еще 3 млн. руб. (бакс тогда стоил 25). Через день еще 3 млн. Не буду врать, возможно и удалось ему сохранить позицию, но в последний день сделать это было практически невозможно.
Второй взлет, на котором мне удалось неплохо заработать в 2009 году — корнер Сбербанка. Не самый выдающийся, но памятный. В то время мы каждую субботу ходили париться в баню с ребятами из того же самого дилинга. Преимущественно они занимались скупкой акций. Как трейдеры они не блистали. Кто-то конечно покупал, но мне запомнился один мой товарищ, который открыл, внимание!, стратегический шорт сбербанка по 30 рублей! Закрывал он его ближе к 40. Сбер же сделал 300% от минимума за 3 месяца. Вторую половину роста — за счет шортистов.
Ну и последний, мой любимый, корнер на рубле. На нем, в декабре 2014, я удвоил свой трех миллионный счет, но это весьма посредственный результат, если не сравнивать с маржинколами всех шортистов, конечено. Я лично знаю двух человек, заработавших по 150 млн. рублей, с незначительных сумм, за эти выдающиеся пару месяцев. Эту историю я расскажу отдельно. Их результаты можно до сих пор найти в архиве лчи за 2014 год.
Можно ли предсказать корнер? Очень сомневаюсь! Нужно просто сидеть в лонге по тренду в дикорастущем инструменте. Влезать в полете – всегда очень страшно.
Как понять, что движение заканчивается? Посмотрите на графики выше-экстримальное движение за пару-тройку дней и в последний день повышенные объемы. Плюс, опыт и интуиция в помощь!
Пытаться предсказать корнер — опасное занятие! Мне очень запомнился один случай, произошедший порядка года назад с Егором Романюком и его Barna Capital. Господа использовали, как мне показалось, уникальный подход при управлении активами. Компания показывала выдающиеся результаты и на протяжении пары лет заработала больше 100%. Я уже приготовил 25 тыс. долл. и понес их отдавать в управление, но что то пошло не так.
Егор тогда активно продвигал идею скорого корнера в Revlon, приводил массу правильных доводов об огромном количестве шортов и параллельно, с плечами, покупал его всем клиентам. После резкого обвала 05 марта 19 года, многие клиенты получили маржинколы.
Я был бы на 100% уверен, что это афера с их стороны, если бы компания не гарантировала возврат 90% всех средств. Слышал, что вернули. Что это было — загадка. Полагаю, что бональная переоценка собственных возможностей. Тем более не удивительно, что при цене 470 долл. за акцию Tesla, мы с Егором спорили о ее дальнейшем направлении движения. Он видел исход шортов, я — ускорение тренда.
Вчера она была по 650. Кстати, на мой взгляд, Tesla в состоянии корнера и может еще ускориться. Я в своем телеграмчике с 460 топлю за лонги и против всяких шортов, но в силу своей неустоявшейся юношеской психики, больше 2-3 процентов со сделки высидеть не могу: https://tlgg.ru/seasonedinvestor/9
На просторах интернета мне продолжают попадаться призывы к шорту. Значит, еще много интересного впереди по этой бумаге!
Часть 2. Резкий взлет.
Мы только что встретили новый 2005 год. Тосты за первый миллион и за наше все — РАО ЕЭС остались в прошлом году. После фиаско на рынке и загубленной мечты о скором богатстве настроение опустилось ниже плинтуса. Текущая сессия и скорое окончание универа не добавляли оптимизма. Не было ни малейшего представления, чем я буду заниматься через полгода.
Воспользовавшись затяжными новогодними праздниками, мы все же решили встретиться с тем трейдером Николая из Ведущего брокера. В день встречи, как на зло, я задерживался из-за какой-то ерунды и очень спешил, а ведь нужно было еще заехать за дядей.
Сейчас я езжу очень быстро, а в 22 года мне казалось, что дорога — это гоночная трасса. И вот, когда до встречи 10 минут и я уже задерживаюсь, за очередным перекрестком, с разделительной полосы, быстрым уверенным шагом прямо передо мной выскакивает бухой дядя с авоськой. Бью по тормозам, удар, дядя ложится на капот затем скатывается на асфальт перед машиной. Бить свой пепелац об другие транспортные средства — неприятно, но подсекать людей на дороге — намного более страшное чувство. В ужасе выскакиваю из машины, вокруг битые бутылки из его авоськи. Мужик кое как встает, держится за голову, которой он только что сделал вмятину, как от удара кувалдой, на капоте. Что-то обсуждаю с подошедшими очевидцами, поворачиваюсь в сторону дяди, а он уже достиг тротуара и хромая на обе ноги, устремился прочь. Мне было абсолютно все равно, что пострадала моя любимая ласточка, я был безумно рад, что человек жив, не очень здоров и сам избавил меня от многих неприятных административных процедур, возникающих при таких событиях. В таких противоречивых чувствах я устремился на встречу. Наверное, это был один из сам запоминающихся дней в моей жизни, наравне с первым сексом и рождением детей.
Мы с дядей сидели в машине и с нетерпением ждали того гениального человека, который умеет зарабатывать баснословные деньги на рынке, как нам про него рассказали. Да, и дядя, и Георгий посчитали, что автомобиль — лучшее место для подобных переговоров, а заморачиваться с поиском ресторана и тратить деньги на дорогую еду — бессмысленно. Что сказать — пережитки советского прошлого. Каково же было мое удивление, когда к нам в машину сел мужчина напоминающий труженика завода. Речь конечно же о супер скромной одежде, долларов на 200 в совокупности, и черной тканевой сумке через плечо. Дядя Богдан — человек такой же скромный в быту. Две половинки нашли друг друга, и мы проговорили часа два, все это время сидя в машине. Георгий, несмотря на всю его внешнюю простоту, оказался человеком очень умным, эрудированным и целеустремленным. Из сумки он достал папку с листочком на котором была доходность его трейдинга за предыдущие пару лет. Цифры по месяцам были такого порядка: +30, +10, +60, -20, -10, +40… По годам это было + 600 и + 400, примерно. Я еще не отошел от пережитого в ДТП, а меня уже ошарашили новыми переживаниями. Первое, что приходило на ум — нас разводят как лохов, ведь Ребята из Финама меня учили, что нужно таргетировать 20-30 годовых, а все, что выше — верный слив рано или поздно, но Георгий был весьма убедителен. Ускорение тренда, плечи, пирамидинг, лучшие акции – такие термины пестрили в его лексиконе. Мы взяли пару дней на подумать и распрощались.
На следующий день позвонил дядя и сказал, что хочет дать Георгию миллион для начала, на пробу так сказать. Тогда с миллиона начинали все серьезные трейдеры. Денег в двухтысячных было не найти, хотя рынок был в 10 раз проще нынешнего. Сейчас денег как грязи, но поди попробуй заработай столько! Я выдвинул идею, что раз уж такая доходность у человека, то давай два или три, но опыт предыдущих инвестиций призывал к осторожности и ответ был однозначный — для начала ОДИН! Эта фраза мне потом снилась в кошмарах и до сих пор снится.
Первая половина 2005 года не запомнилась больше ничем выдающимся. Мы окончательно расстались с нашим первым управляющим – Андреем. Я полностью погрузился в написание диплома на тему факторинга и форфейтинга, проходя практику в Восточно-Европейской Финансовой Корпорации. Она, как и многие подобные холдинги, успешно накрылась в 2008, а все ее активы благополучно отжали, посадив руководителей.
И вот, в июле месяце пришло время происходить странным событиям. Звонит добрый опционщик Миша. С тех пор, как у него осталось 100 тыс., я пару раз заглядывал в отчеты и видел небольшой рост. Ну как небольшой, до 200-300 и обратно. Потом сессия и новая работа отвлекли, и я какое-то время не смотрел.
Руслан, здравствуйте! Мне казалось, что вы порядочный человек!
Эээээ. Да, Михаил, так и есть, а что случилось?
По договору, вы должны выплачивать квартальное вознаграждение в течении недели, а уже прошло две!
Михаил, Вы в своем уме, какое вознаграждение!?
Я все отработал и вышел в плюс. Смотрите отчет и жду вас с деньгами!
Эээээ… да, хорошо.
Немного отойдя от шока, посмотрел отчеты и график РАО. Она больше полу года стояла во флэте и это позволило Мише заработать больше 1000 %. Не знаю, что бы подумали вы на моем месте, но первое, что пришло мне в голову — супер, ждем еще 1000% во второй половине года. Дядя идею поддержал и мы, выплатив вознаграждение, стали ждать очередной тысячи процентов. Но, как раз в это время, на рынке стал ускоряться бычий тренд, РАО не отставало. Продажа опционов снова стала нести огромные убытки и к новому году от миллиона осталась половина, а в январе 2006, уже знакомые нам 100 тыс. рублей. Сейчас смешно, тогда — жуть как обидно. По слухам, спустя несколько лет, Миша через опционы перелил клиентские деньги на свои счета и исчез. Также по слухам, его потом нашли в теплых краях.
Примерно в это же время я благополучно получил диплом по специальности коммерческая логистика и сразу же устроился на работу в компанию Deloshop. Организация занималась оценкой и продажей действующих бизнесов. Планировалось, что я буду разрабатывать хитрые финансовые модели для приходящих компаний, с целью увеличения их капитализации и продажной стоимости. Зарплаты, как таковой, у меня не было. Основной доход подразумевался от процентов с продаж. Я получил отличный опыт в сфере оценки бизнеса, продаж и переговоров.
В работу погрузился с головой и только, время от времени, поглядывал за управляющими на рынке. Георгий, в отличии от Михаила, торговал исключительно тренды и затянувшийся флэт не позволял надеяться на что-то позитивное. Казалось, что рынок теперь будет стоять вечно.
Но, как раз, в конце лета этого года рынок плавненько стал выходить вверх из затянувшейся консолидации и к октябрю месяцу прибавил порядка 25%. Активы на управляемом Георгием счете, за это же время, увеличились в полтора раза — хороший результат, но это не казалось чем-то выдающимся. В октябре началась коррекция, счет немножечко просел, и я снова потерял интерес к рынку, тем более я достиг больших успехов на поприще продавца бизнеса и успел реализовать, пришедший к нам, шиномонтаж за 8 тыс. долл. Получив двести баксов комиссии, я не отчаивался. Босс подбадривал. Говорил, что, когда дойдешь до продажи заводов, пароходов — доходы увеличатся в сотни раз. Помню, как раз в то время мы продавали Технониколь господина Рыбакова.
После коррекции рынок стал снова подрастать. Время от времени я поглядывал за неспешно растущим счетом Георгия, но в декабре практически за ним не смотрел, так как началась предновогодняя суета и я добился новых успехов на работе, реализовав розничную сеть точек по продаже молочных продуктов, за 12 тыс. долл.
Встретив новый 2006 год, я продолжал наслаждаться общением с друзьями и заработанным тремстам баксам от продажи молокоточек. Я даже представить не мог, что меня ожидает в папке входящие, когда я все же решил полюбопытствовать состоянием дел на фондовом рынке и нашем счете у Георгия. Открыв его экселевский файлик с расчетами за 4 квартал, я увидел следующую картинку:
Какого черта! Как вы это делаете! 250% за месяц! У меня зарплата 8 000 на мелкие расходы, плюс доля с продаж, а хрен чего продашь. В голове стал происходить полный диссонанс. Что я делаю на работе, зачем я там, если на рынке такое! Тут же всплыла дядина фраза “для начала 1 млн.”. Я забыл про сон. Голову переполняли мысли, а что, если бы не 1 млн, а два или три!? А что будет дальше!? Стоит выводить заработанное или, наоборот, добавлять деньги. Пока было принято решение — оставить все, как есть.
В первый день торгов 2006 года рынок открывается огромным гэпом вверх и продолжает дико расти 3 дня. Это был самый сильный бычий рынок, который я когда-либо видел! Георгий был без позиций, но в первый же день втаривает Сбер преф. с четвертым плечом и берет весь рост. Префка была лучшей бумагой 2005 года и продолжила лучше других.
Вот, почему мы и сейчас любим покупать лучшие бумаги в сильном бычьем тренде. Удалось найти раритетный отчет, полюбуйтесь:
Плюс 2,5 млн. — на этот раз почти удвоение счета за три дня! Что происходило тогда с моей неустоявшейся юношеской психикой, сложно описать словами. Росло все и не заработать было невозможно! Хотя, я знаю людей, кто шортил тогда Сбер. И я знаю людей, кто шортил сишку в 2014 — вспомните нашего Васю! И я знаю, кто шортил Теслу в начале этого месяца — снова Вася. Место для подвига есть всегда!
Придя в себя, я отправился к Николаю из нашего Ведущего брокера. Он был не очень рад происходящему, видать не успел закинуть свои деньги в управление. Я очень настойчиво требовал рассказать мне, где он находит эти таланты, и он таки рассказал про витрину трейдеров. Да, в начале 2000-х существовала витрина, где, порядка двух десятков трейдеров, честно выкладывали свои результаты. Доходности были астрономическими, но никто этим товарищам денег не давал. То ли боялись, то ли не верили. Я же, по своей наивности, отписал всем, у кого доходность была больше 100 % годовых — двое ответили. Кирилл и Владимир.
Почему-то я опять ожидал увидеть Бена Аффлека и Вин Дизеля из Бойлерной, но нет — скорее Майкл Бьюрри из Игры на понижение.
Мы нашли общий язык. Дядя Богдан был неумолим — для начала по 1 млн. руб.! Да, задним числом это кажется ошибкой, но повторюсь, тогда практически никто не инвестировал в акции, а тем более, в ДУ трейдеров. Большинство отговаривало от подобных действий. Также отговаривали моего товарища, когда он в начале двухтысячных переезжал с обжитого района Просвет Просвещения в болото на Крестовском острове! Я решил распорядиться двадцатью тысячами долларов, подаренными мне родителями на совершеннолетие, и раскидал их по всем управляющим. Анализируя прошедшие 17 лет на рынке — это была моя лучшая инвестиция!
По итогам первого квартала 2006 г., мы получили следующую табличку:
Новобранцы пока только начинали раскачиваться, но долго ждать не пришлось. На авансцену вышло народное достояние — Газпром. Заработали все! Хотя, мы же знаем, всегда найдутся любители пошортить!)
Георгий берет движение от 240 до 350 с максимальными рисками. Забавно, такая же цена, как сейчас! Кирилл и Владимир тоже не отстают, но торгуют сдержаннее. По итогам второго квартала мы видим, как вы думаете, что? Правильно, очередное удвоение:
Постоянно вспоминается фраза дяди — для начала 1 млн. У Георгия было несколько клиентов, как мы, плюс свои деньги. Страшно подумать, какие объемы он тогда проворачивал, но и ликвидность тогда была в разы выше по многим акциям. Это стало большой проблемой, ему уже не хватало ликвидности даже в лидере рынка по обороту — Газпроме. В третьем квартале Георгий допустил небольшой убыток, в четвертом — заработал еще 8 млн. Общая заработанная сумма, как раз, стала эквивалентна одному миллиону долларов. За полтора года с миллиона рублей к миллиону долларов!
К сожалению, Георгий, осознавая все эти сложности, поставил себе грандиозные цели по строительству управляющих компаний, фондов и погрузился с головой во все это. 2007 год оказался у него убыточным, а в 2008 он практически не торговал, и мы решили вывести от него деньги, что оказалось ошибкой. Про Великого Маэстро я, как-нибудь, напишу отдельную статью, так как много знаю про его подвиги, коих было не мало.
Кирилл и Владимир в 2006 году подобных проблем не испытывали и неспешно, но уверенно зарабатывали на супер бычьем рынке.
Я же, как не трудно догадаться, летом 2006 покинул свою работу и принялся активно торговать, перенимая опыт старших товарищей. Параллельно сдавал экзамены в аспирантуру, будучи напуганным инспектором в военкомате. Перед уходом из Делошопа, мы с товарищами купили кафе в бизнес центре за 50 тыс. долларов, для диверсификации инвестиций. Я тогда еще не успел прочитать у Ливермора о его опыте подобных действий. Наконец поменял четырех годовалую Нексию на новенький форд Мондео за 24 тыс. долл.
В 2007 году деньги продолжали литься рекой, уже от Кирилла и Владимира и я поставил себе идею фикс — найти десятки таких же талантов и заработать все деньги мира. Началось веерное финансирование. Разговаривать я начинал только с теми, кто зарабатывал более 50% годовых, и то нехотя. Остальным сочувствовал и удивлялся как можно так бездарно работать на таком-то рынке. Было понятно, что с нашими суммами пора выходить на западные рынки. Но, как оказалось, на Западе работать никто не умеет, на валютах тем более. На форексе было засажено, боюсь ошибиться, тысяч 200 баксов. Тогда шел керри — трейд, многие стояли по тренду и показывали отличные результаты. Большинству, кто присылал мне симпатичный стейтмент, я отправлял по 5 -10 тыс. долларов, на пробу. Благо йена стала стремительно падать, и я не успел раздать очень много денег. Все, кто торговал на форексе, слились под ноль! Все и под ноль! Возможно все или некоторые были в доле с Альпари, Форексклубом и им подобными и слили специально, но я знал про эту схему и старался фильтровать подобных негодяев.
Кроме всего прочего, я стал активно привлекать Кириллу и Владимиру инвесторов со стороны, плюс сам управлял счетами друзей. Довольно-таки неплохо, между прочим! Уже и не вспомню, сколько тогда было трейдеров и инвесторов, но счет шел на десятки.
Ну что же, вроде иссяк поток воспоминаний относительно этого этапа. Если что-то еще вспомню, упомяну в следующей части.
Ах да, чуть не забыл. То, что всегда просят показать у гуру, но те не имеют. То, без чего все написанное выше было бы пустой беллетристикой и разыгравшейся фантазией. Очень сложно найти в архивах что-либо с того периода, случайно наткнулся на справку за седьмой год:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба