15 февраля 2023 КриптоСаня
Разговаривая со многими инвесторами и трейдарами, я слышу одни и те же ответы на вопрос, почему они теряют деньги. При этом - это тема настолько болезненная, что человек чаще будет улучшать свой анализ рынка, усерднее читать новости и проходить обучение, искать новые рынки и монеты. Но работать над тем, что привело к потери - это поистине, невероятно трудно.
Парадокс в том, что мы прекрасно знаем почему мы теряем деньги, но пытаемся всячески избегать обдумывать это, т.к. даже мысли об этом приносят на боль и дискомфорт.
📍Мы откровенно поговорим об этом сегодня.
Изменения именно в этом аспекте даст наиболее быстрый и ощутимый прогресс в торговле и инвестициях.
Учиться на чужих ошибках привилегия гениев, но то что мы будем обсуждать, скорее всего, случалось уже с вами, а на своих ошибках научиться возможно.
Мы разберем не только причины, но страхи и состояния, которые за этим стоят.
На эту тему выйдет еще несколько постов: о других причинах потери денег, способы устранения этих причин.
✔️Пересиживание убытков
Вы купили токен и он упал, убыток пока не очень большой, но неприятно. Тем более были 100-тни случаев когда цена возвращалась обратно. Начинается самообман про мужество и терпение, находится множество новых аргументов в поддержку открытой позиции.
Ключевое: фиксировать убыток труднее, чем ничего не делать.
А если вы зафиксируете убыток и цена развернется и дойдет до предполагаемого тейк-профита. Получается вы 2 раза ошиблись? Двойная боль. Это еще и дополнительный груз ответственности, которое несет в себе каждое решение.
Цена ходит зигзагами, рынок цикличен, у меня стальные яйца и т.д. и т.п. Мы изобретательны, чем более интеллектуальны, тем изощреннее отговорки.
Возможно, даже заходя в сделку, вы вообще не думали о негативном результате (это тема уже будущего поста), старались не думать, поэтому не ставили стоп и не планировали когда будете выходит в случае, когда цена пойдет сильно не в вашу сторону.
Но вот это случилось. Далее вы пересиживаете 1 раз, другой третий, четвертый и все в порядке, цена возвращается обратно. Но рано или поздно, вы столкнетесь с тем, что цена не вернется обратно. Для тех кто торгует без плечей на споте и принципиально игнорирует стопы, бравируя тем, что я все равно дождусь и выведу сделку в плюс, иногда цена вернется через годы, т.е. вы ждете позитивного результата годы, наблюдая как на десятки % уменьшается ваши инвестиции, вместо того, чтобы зафиксировать небольшой убыток. И принять новое решение и зарабатывать на новых сделках.
И вот убыток становиться таким большим, что одна мысль о том, чтобы его зафиксировать становится невыносимой и в этот момент у вас еще меньше шансов принять этот убыток и начать искать новую более успешную сделку. То есть откладывая решение по принятию убытка, вы потенциально ставите себя перед новым еще более трудным и болезненным решением - принятия большого убытка.
✔️Возврат цены - я спасен
Да иногда цена будет возвращаться обратно, а иногда вы будете иметь возможность позднее зайти по гораздо лучшей цене. Второе мы часто замечаем реже, так как это тоже болезненный момент, когда вы сидите в убыточной позиции и понимаете, что если бы закрылись, несколько минут, часов, дней назад вы бы просто зашли по другой, более выгодной цене позднее. Такое реже запоминаешь, чем возврат цены после долгого пересиживания, т.к. такое не хочется помнить.
✔️Когнитивное искажение, человека находящегося в убыточной позиции
Находясь в убыточной позиции, вы сталкиваетесь с когнитивным искажением, когда начинаете искать аргументы в пользу того, что позиция удачная и хорошая, все новости и новую информацию вы интерпретируете, через это искажение. Это наш способ избежать боли от фиксации убытков.
В следующем посте мы рассмотрим другие основные причины получения убытков.
✔️Торговля без стопов на большую часть депозита или с плечами, где одна сделка разрушает депозит.
Это геймблинг, all-inn. Это не всегда значит, что вы купили токен FTT на все, возможно вы купили на все портфель DeFi токенов, и они синхронно падают вниз, их корреляция так высока, что это по сути одна сделка.
Таким способом можно очень быстро разогнать депозит, и у знакомых будут глаза лезть на лоб от вашей доходности, но это рано или поздно закончиться одной убыточной сделкой. Всего одной.
Нужно понять, что это не трейдинг - это геймблинг, азартная игра. Обычная отговорка на этот случай, да вся торговля азартная игра. Но представьте вы приходите в казино, и каким-то странным образом (например знакомый крупье) происходит так, что красное выпадает в 80 % случаев. Ставя по 5 % от ваших денег, вы преумножите свой депозит с минимальным риском и реализуете ваше преимущество. А ставя все на красное, вы имеете возможность гораздо быстрее приумножить депозит, но всего при одном выпадении черного вы проиграете. Поставите больше 20 раз и вы гарантированно потеряете все (а можете и уже на первом разе, при большой неудаче).
Страх, что ваша торговая система не так уж хороша.
В причинах этого кроется еще один неприятный страх, в котором совсем трудно себе признаться. Вы боитесь, что ваш метод торговли, ваш анализ неэффективен и системная торговля это бескомпромиссно обнажит. Вы не сможете от этого отвертеться, вам придется это признать и с этим работать. А при огромных рисках, вы можете списать все проблемы торговли на огромный риск. И психологически огромный риск более сладкий выбор, чем работа над ошибками и проработка торговой системы.
✔️Усреднение
Вы что-то купили или зашортили, и цена пошла не туда. Вы можете докупить или продать выше (если был шорт) и вот точка безубыточности стала гораздо ближе и вероятность положительного исхода увеличилась.
Кто-то скажет: да ведь это мартенгейл (стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш), рабочая штука. И да это можно использовать, но системно, заранее продумывая будущие докупки и имея план по фиксации убытков, если цена продолжит идти против вас.
Когда вы бессистемно усредняетесь вы совершаете пересиживание и торговлю на крупную от размера депозита сумму одновременно. При этом это очень коварная практика, вы же постоянно улучшаете цену входа, вы же постоянно приближаете точку безубыточности, цену после которой вы начнете получать прибыль. Это очень затягивает. Когда вам удается вывести сделку в плюс, то часто вы получаете даже больше прибыль, чем планировали.
Но иногда случается, что цена не разворачивается и вы оказываетесь с огромной убыточной позицией, и как следствия с потерями, размер которых вы ранее совершенно не предполагали. Ведь при первоначальном объеме позиции, вы даже если бы цена оказалась на этом уровне не получили бы такой разрушительный результат.
Повышать ставки в плохой позиции.
Тут есть еще один аспект: усредняясь вы увеличиваете убыточную позицию, если позиция находится в значительном убытке, значит вы ошиблись, и ваш сетап по позиции, ваш план или паттерн не реализовались. То есть вы имеете позицию с изначально плохими условиями, и при этом вы повышаете ставки. Вам здесь не перед кем блефовать, это же трейдинг.
Так же эта практика опасна тем, что вы привыкаете к ней. Тут сразу 2 награды:
- во всем виноват огромный риск, а не проблемы с анализом и торговым методом, видением рынка, а риск (об этом подробно описано в пункте "торговля без стопов на большую часть депозита".
- вы не испытываете боль от фиксации прибыли (об этом подробно в пункте "пересиживания убытков").
Усреднение очень притягательно. И повторюсь его можно использовать, но системно, продумав заранее уровни докупки (до сделки) и с планом выхода в случае продолжения движения цены в противоположную открытой позиции сторону.
✔️Отсутствие стопов и их отмена
Это относится к пересиживанию убытков. Но я выделил эту проблему отдельно, так как здесь кроется специфические отговорки.
Есть понятие ментальный стоп - это когда вы держите в голове цену, по которой будете закрывать позицию, но не выставляете стоп-ордер. И действительно есть люди, которым это удается, я знаю таких двоих, это исключительно флегматичные, удивительно уравновешенные люди с огромным опытом торговли. Один из них не ставит, чтобы не тратить время, при этом внимание, он внутридневной трейдер, но он никогда не получает убыток больше 1 % на сделку и так годами, я не представляю какую выдержку надо иметь, чтобы так торговать и какую огромную уверенность в себе. А другой творчески подходит к закрытию убытков, при этом никогда не выходит за заранее установленный риск и торгует долгосрочные стратегии. Если вы действительно так можете, это прекрасно - это уникальные навыки.
Но во много раз чаще, когда вы не ставите стопы, то:
- вы не хотите думать про убытки, а следовательно не планировали фиксировать убыток
- вы планируете усредняться, при это не знаете когда, иначе вы бы заранее выставили ордер на усреднение + стоп
- вы планируете пересидеть любые убытки
- вы увидели хороший вход в позицию, но не продумали риски. А их необходимо продумывать и соотносить с возможной прибылью, в этом случае обычно наедятся поставить стоп позже.
Варианты отговорок:
- у меня творческий подход к фиксации убытков (но по-факту пересиживание)
- ваши стопы видит маркет-мейкер и охотиться за ними. Когда вы произносите такую причину - то ответьте себе на вопрос: у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, на котором вы торгуете, что маркет-мейкер будет двигать цену в вашу сторону, чтобы снести ваш стоп? Если вы ответите - "Да". То вы можете дробить ваш стоп на части и выставлять его ступенчато или сменить рынок на более ликвидный, так как если за персонально вашим стопом охотятся, то вы очевидно способны двигать рынок при входе в позицию и получаете проскальзывание.
- вдруг будет шпиль, вынос цены и резкий возврат обратно, и снесет мой стоп. А если это будет не краткосрочный вынос, а цена пройдет еще пару десятков процентов вниз из-за какой-то безумной новости? Как идентифицировать это в процессе сильного выноса (например со многими так была в момент краха FTX).
✔️Психологическая логика тайминга выставления стопов.
Когда вы ставите стоп вместе с открытием позиции или через пару минут после открытия позиции, то вы находитесь в состоянии когда вам легко это сделать. Так как вы еще не испытываете дискомфорт от убытков и страх от возможного разочарования сделкой еще слаб. Но позже вам это сделать будет все труднее и труднее. Даже когда у вас прибыль появляется страх потери прибыли и стоп - это ее материальная реализация, выставление стопа в этом состоянии так же труднее дается.
Так не создавайте себе лишних проблем и рисков - ставьте стоп как можно раньше.
Если вы торгуете свинг-трейдинг и пересиживание убытков часть стратегии. Ставьте далекий стоп. Где-то же есть момент, когда что-то пошло не так, даже в стратегии где риск больше возможной прибыли (в этой стратегии нет ничего плохого, если она дает положительное мат. ожидание).
📍Небольшой совет по стопам
Все прибыльные внутредневные трейдеры, которые мне известны ставят короткие стопы и перезаходят в позицию, если снова появляется сигнал и причины входа. В вопросах со стопами не доверяйте себе, мы все умеем себя обманывать, деньги - сильный стимул для самообмана.
Далекие стопы - это нормально, это лучше, чем без стопов. Фиксируя убытки по стопу, вы часто будете оказываться не только в ситуации, когда цена развернулась и пошла в вашу сторону, но и в ситуациях, когда вы будете иметь еще более хорошую точку входа. Фиксирую убытку у вас будет возможность зайти уже в другой актив и совершить сделку с более подходящим токеном.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Парадокс в том, что мы прекрасно знаем почему мы теряем деньги, но пытаемся всячески избегать обдумывать это, т.к. даже мысли об этом приносят на боль и дискомфорт.
📍Мы откровенно поговорим об этом сегодня.
Изменения именно в этом аспекте даст наиболее быстрый и ощутимый прогресс в торговле и инвестициях.
Учиться на чужих ошибках привилегия гениев, но то что мы будем обсуждать, скорее всего, случалось уже с вами, а на своих ошибках научиться возможно.
Мы разберем не только причины, но страхи и состояния, которые за этим стоят.
На эту тему выйдет еще несколько постов: о других причинах потери денег, способы устранения этих причин.
✔️Пересиживание убытков
Вы купили токен и он упал, убыток пока не очень большой, но неприятно. Тем более были 100-тни случаев когда цена возвращалась обратно. Начинается самообман про мужество и терпение, находится множество новых аргументов в поддержку открытой позиции.
Ключевое: фиксировать убыток труднее, чем ничего не делать.
А если вы зафиксируете убыток и цена развернется и дойдет до предполагаемого тейк-профита. Получается вы 2 раза ошиблись? Двойная боль. Это еще и дополнительный груз ответственности, которое несет в себе каждое решение.
Цена ходит зигзагами, рынок цикличен, у меня стальные яйца и т.д. и т.п. Мы изобретательны, чем более интеллектуальны, тем изощреннее отговорки.
Возможно, даже заходя в сделку, вы вообще не думали о негативном результате (это тема уже будущего поста), старались не думать, поэтому не ставили стоп и не планировали когда будете выходит в случае, когда цена пойдет сильно не в вашу сторону.
Но вот это случилось. Далее вы пересиживаете 1 раз, другой третий, четвертый и все в порядке, цена возвращается обратно. Но рано или поздно, вы столкнетесь с тем, что цена не вернется обратно. Для тех кто торгует без плечей на споте и принципиально игнорирует стопы, бравируя тем, что я все равно дождусь и выведу сделку в плюс, иногда цена вернется через годы, т.е. вы ждете позитивного результата годы, наблюдая как на десятки % уменьшается ваши инвестиции, вместо того, чтобы зафиксировать небольшой убыток. И принять новое решение и зарабатывать на новых сделках.
И вот убыток становиться таким большим, что одна мысль о том, чтобы его зафиксировать становится невыносимой и в этот момент у вас еще меньше шансов принять этот убыток и начать искать новую более успешную сделку. То есть откладывая решение по принятию убытка, вы потенциально ставите себя перед новым еще более трудным и болезненным решением - принятия большого убытка.
✔️Возврат цены - я спасен
Да иногда цена будет возвращаться обратно, а иногда вы будете иметь возможность позднее зайти по гораздо лучшей цене. Второе мы часто замечаем реже, так как это тоже болезненный момент, когда вы сидите в убыточной позиции и понимаете, что если бы закрылись, несколько минут, часов, дней назад вы бы просто зашли по другой, более выгодной цене позднее. Такое реже запоминаешь, чем возврат цены после долгого пересиживания, т.к. такое не хочется помнить.
✔️Когнитивное искажение, человека находящегося в убыточной позиции
Находясь в убыточной позиции, вы сталкиваетесь с когнитивным искажением, когда начинаете искать аргументы в пользу того, что позиция удачная и хорошая, все новости и новую информацию вы интерпретируете, через это искажение. Это наш способ избежать боли от фиксации убытков.
В следующем посте мы рассмотрим другие основные причины получения убытков.
✔️Торговля без стопов на большую часть депозита или с плечами, где одна сделка разрушает депозит.
Это геймблинг, all-inn. Это не всегда значит, что вы купили токен FTT на все, возможно вы купили на все портфель DeFi токенов, и они синхронно падают вниз, их корреляция так высока, что это по сути одна сделка.
Таким способом можно очень быстро разогнать депозит, и у знакомых будут глаза лезть на лоб от вашей доходности, но это рано или поздно закончиться одной убыточной сделкой. Всего одной.
Нужно понять, что это не трейдинг - это геймблинг, азартная игра. Обычная отговорка на этот случай, да вся торговля азартная игра. Но представьте вы приходите в казино, и каким-то странным образом (например знакомый крупье) происходит так, что красное выпадает в 80 % случаев. Ставя по 5 % от ваших денег, вы преумножите свой депозит с минимальным риском и реализуете ваше преимущество. А ставя все на красное, вы имеете возможность гораздо быстрее приумножить депозит, но всего при одном выпадении черного вы проиграете. Поставите больше 20 раз и вы гарантированно потеряете все (а можете и уже на первом разе, при большой неудаче).
Страх, что ваша торговая система не так уж хороша.
В причинах этого кроется еще один неприятный страх, в котором совсем трудно себе признаться. Вы боитесь, что ваш метод торговли, ваш анализ неэффективен и системная торговля это бескомпромиссно обнажит. Вы не сможете от этого отвертеться, вам придется это признать и с этим работать. А при огромных рисках, вы можете списать все проблемы торговли на огромный риск. И психологически огромный риск более сладкий выбор, чем работа над ошибками и проработка торговой системы.
✔️Усреднение
Вы что-то купили или зашортили, и цена пошла не туда. Вы можете докупить или продать выше (если был шорт) и вот точка безубыточности стала гораздо ближе и вероятность положительного исхода увеличилась.
Кто-то скажет: да ведь это мартенгейл (стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш), рабочая штука. И да это можно использовать, но системно, заранее продумывая будущие докупки и имея план по фиксации убытков, если цена продолжит идти против вас.
Когда вы бессистемно усредняетесь вы совершаете пересиживание и торговлю на крупную от размера депозита сумму одновременно. При этом это очень коварная практика, вы же постоянно улучшаете цену входа, вы же постоянно приближаете точку безубыточности, цену после которой вы начнете получать прибыль. Это очень затягивает. Когда вам удается вывести сделку в плюс, то часто вы получаете даже больше прибыль, чем планировали.
Но иногда случается, что цена не разворачивается и вы оказываетесь с огромной убыточной позицией, и как следствия с потерями, размер которых вы ранее совершенно не предполагали. Ведь при первоначальном объеме позиции, вы даже если бы цена оказалась на этом уровне не получили бы такой разрушительный результат.
Повышать ставки в плохой позиции.
Тут есть еще один аспект: усредняясь вы увеличиваете убыточную позицию, если позиция находится в значительном убытке, значит вы ошиблись, и ваш сетап по позиции, ваш план или паттерн не реализовались. То есть вы имеете позицию с изначально плохими условиями, и при этом вы повышаете ставки. Вам здесь не перед кем блефовать, это же трейдинг.
Так же эта практика опасна тем, что вы привыкаете к ней. Тут сразу 2 награды:
- во всем виноват огромный риск, а не проблемы с анализом и торговым методом, видением рынка, а риск (об этом подробно описано в пункте "торговля без стопов на большую часть депозита".
- вы не испытываете боль от фиксации прибыли (об этом подробно в пункте "пересиживания убытков").
Усреднение очень притягательно. И повторюсь его можно использовать, но системно, продумав заранее уровни докупки (до сделки) и с планом выхода в случае продолжения движения цены в противоположную открытой позиции сторону.
✔️Отсутствие стопов и их отмена
Это относится к пересиживанию убытков. Но я выделил эту проблему отдельно, так как здесь кроется специфические отговорки.
Есть понятие ментальный стоп - это когда вы держите в голове цену, по которой будете закрывать позицию, но не выставляете стоп-ордер. И действительно есть люди, которым это удается, я знаю таких двоих, это исключительно флегматичные, удивительно уравновешенные люди с огромным опытом торговли. Один из них не ставит, чтобы не тратить время, при этом внимание, он внутридневной трейдер, но он никогда не получает убыток больше 1 % на сделку и так годами, я не представляю какую выдержку надо иметь, чтобы так торговать и какую огромную уверенность в себе. А другой творчески подходит к закрытию убытков, при этом никогда не выходит за заранее установленный риск и торгует долгосрочные стратегии. Если вы действительно так можете, это прекрасно - это уникальные навыки.
Но во много раз чаще, когда вы не ставите стопы, то:
- вы не хотите думать про убытки, а следовательно не планировали фиксировать убыток
- вы планируете усредняться, при это не знаете когда, иначе вы бы заранее выставили ордер на усреднение + стоп
- вы планируете пересидеть любые убытки
- вы увидели хороший вход в позицию, но не продумали риски. А их необходимо продумывать и соотносить с возможной прибылью, в этом случае обычно наедятся поставить стоп позже.
Варианты отговорок:
- у меня творческий подход к фиксации убытков (но по-факту пересиживание)
- ваши стопы видит маркет-мейкер и охотиться за ними. Когда вы произносите такую причину - то ответьте себе на вопрос: у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, на котором вы торгуете, что маркет-мейкер будет двигать цену в вашу сторону, чтобы снести ваш стоп? Если вы ответите - "Да". То вы можете дробить ваш стоп на части и выставлять его ступенчато или сменить рынок на более ликвидный, так как если за персонально вашим стопом охотятся, то вы очевидно способны двигать рынок при входе в позицию и получаете проскальзывание.
- вдруг будет шпиль, вынос цены и резкий возврат обратно, и снесет мой стоп. А если это будет не краткосрочный вынос, а цена пройдет еще пару десятков процентов вниз из-за какой-то безумной новости? Как идентифицировать это в процессе сильного выноса (например со многими так была в момент краха FTX).
✔️Психологическая логика тайминга выставления стопов.
Когда вы ставите стоп вместе с открытием позиции или через пару минут после открытия позиции, то вы находитесь в состоянии когда вам легко это сделать. Так как вы еще не испытываете дискомфорт от убытков и страх от возможного разочарования сделкой еще слаб. Но позже вам это сделать будет все труднее и труднее. Даже когда у вас прибыль появляется страх потери прибыли и стоп - это ее материальная реализация, выставление стопа в этом состоянии так же труднее дается.
Так не создавайте себе лишних проблем и рисков - ставьте стоп как можно раньше.
Если вы торгуете свинг-трейдинг и пересиживание убытков часть стратегии. Ставьте далекий стоп. Где-то же есть момент, когда что-то пошло не так, даже в стратегии где риск больше возможной прибыли (в этой стратегии нет ничего плохого, если она дает положительное мат. ожидание).
📍Небольшой совет по стопам
Все прибыльные внутредневные трейдеры, которые мне известны ставят короткие стопы и перезаходят в позицию, если снова появляется сигнал и причины входа. В вопросах со стопами не доверяйте себе, мы все умеем себя обманывать, деньги - сильный стимул для самообмана.
Далекие стопы - это нормально, это лучше, чем без стопов. Фиксируя убытки по стопу, вы часто будете оказываться не только в ситуации, когда цена развернулась и пошла в вашу сторону, но и в ситуациях, когда вы будете иметь еще более хорошую точку входа. Фиксирую убытку у вас будет возможность зайти уже в другой актив и совершить сделку с более подходящим токеном.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу