21 ноября 2023 Дубинский Олег
В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.
Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.
Экономические индикаторы показывают пессимизм.
Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25 -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).
Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),
рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.
Некоторые думают:
«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.
Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.
В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.
Некоторые акции - в растущем тренде, платят дивиденды.
Сегодня утром сделал ребалансировку:
Вместо СевСтали и НЛМК,
Купил СургутНГ обычку.
Именно фундаментально сильные, растущие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Совкомфлот
Сбер
Мосбиржа
и др. лидеры в своих отраслях.
Российский рынок выдержал 3 сильных удара:
- поднятие ставки (15%),
- укрепление рубля,
- падение нефти.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Спекуляции.
Использую валютные неэффективности для получения прибыли на срочке.
Рассказываю об этом в данном ролике.
Спекулятивная часть портфеля в н/вр – 3% от суммы брокерского счёта.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.
Экономические индикаторы показывают пессимизм.
Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25 -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).
Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),
рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.
Некоторые думают:
«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.
Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.
В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.
Некоторые акции - в растущем тренде, платят дивиденды.
Сегодня утром сделал ребалансировку:
Вместо СевСтали и НЛМК,
Купил СургутНГ обычку.
Именно фундаментально сильные, растущие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Совкомфлот
Сбер
Мосбиржа
и др. лидеры в своих отраслях.
Российский рынок выдержал 3 сильных удара:
- поднятие ставки (15%),
- укрепление рубля,
- падение нефти.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Спекуляции.
Использую валютные неэффективности для получения прибыли на срочке.
Рассказываю об этом в данном ролике.
Спекулятивная часть портфеля в н/вр – 3% от суммы брокерского счёта.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter