11 декабря 2009 Forex Club
USD
Валютные рынки затаились в ожидании: консолидация достигла своего пика, так как валюты движутся в очень узких диапазонах. Обычно после таких движений происходит резкий прорыв в ту или иную сторону, и катализатор имеется - долгожданные данные по розничным продажам. Что касается вчерашних отчетов, здесь мы увидели скорее позитив, чем негатив, хотя это и не вызвало всплеска эмоций на рынках. Дефицит торгового баланса США сократился в октябре, поскольку восстановление мировой экономики и ослабление доллара помогло американскому экспорту зафиксировать шестой месяц роста. Дефицит сократился на 7,6% до $32,9 млрд. против пересмотренных $35,7 млрд. в сентябре. Экспорт увеличился на 2,6%, достигнув максимального уровня с ноября 2008 года. А вот данные министерства труда США показали, что за неделю на 5 декабря число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на 17 тыс. до 474 тыс., что немного превзошло средние прогнозы. Однако менее волатильное среднее 4-недельное значение обращений за пособием упало до годового минимума 473 750 против 481 500 на предыдущей неделе, свидетельствуя о восстановлении доверия компаний к экономике.
Сегодня будет опубликован ключевой отчет недели - объемы розничных продаж. Помимо этого, мы получим еще один индикатор потребительских настроений - от Университета Мичигана. Напомним, что доверие населения играет очень большую роль в сервисно-ориентированной экономике США. Готовность потребителей идти на расходы сможет определить скорость восстановления темпов роста в Штатах. Согласно прогнозам, розничные продажи в ноябре увеличились в объеме, однако не так быстро, как в октябре. Насколько мы помним, активность в "черную пятницу" была слабовата: потребителей привлекли большие скидки в день после Дня благодарения, однако, по данным нескольких агентств, потрачено было гораздо меньше. Недавний отчет по уровням занятости вызвал бурю эмоций, однако позитивные данные рынка труда ничто, если они не оказывают положительное влияние на способность потребителей к расходам. Если данные окажутся слабыми, это может оказать давление на доллар, причем довольно серьезное.
EUR
Евро не удается восстановиться против доллара, ни на экономических данных, ни на рыночных настроениях. Вопреки ожиданиям рынка объем промышленного производства во Франции сократился в октябре. Спад отмечен в большинстве ключевых секторов, согласно данным Insee, скорректированным с учетом календарных факторов. Помимо этого, в октябре объем промпроизводства в Италии вырос меньше прогнозов (+0,5% м/м против +1,3%), еще раз подчеркнув, что процессы восстановления в четвертой по величине экономике Европы протекают слабо и неустойчиво. В сентябре производство зафиксировало падение на 5,1%. Тем не менее, как показали окончательные данные по ВВП Италии за 3 кв., восстановление мировой экономики обусловило рост спроса на экспорт из страны, что в конечном итоге позволило Италии зафиксировать первую более чем за год экономическую экспансию. Продажи за рубеж выросли в 3 кв. на 2,5% против прогноза +1% и тем самым помогли экономике завершить длившийся в течение пяти кварталов период спада и зафиксировать квартальный прирост на 0,6%.
Помимо этого вчера мы получили еще и официальные комментарии Трише, в которых он заявил, что текущая процентная ставка вполне адекватна, и, несмотря на то, что теперь они могут себе позволить выход из режима стимулирования, это совсем не будет означать переход к политике ужесточения. Похоже на подготовку рынка к каким-то действиям со стороны ЦБ: официальные лица могут начать сворачивание программы тендеров, однако боятся, что это вновь вызовет рост единой валюты, который вредит внутренней экономике региона. Сегодняшний календарь пуст, поэтому евро будет под действием событий американской сессии. Интерес рынка во время европейских торгов могут вызвать лишь комментарии официальных лиц.
GBP
Фунт никак не проявил себя за вчерашний день, несмотря на вроде бы важное событие - заседание ЦБ по ставке. Однако тут не произошло никаких сюрпризов. Банк Англии заявил о приверженности своему плану потратить stg200 млрд. ($326 млрд.) на покупку облигаций, чтобы обеспечить выход экономики из самой длительной рецессии в современной истории Великобритании. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, оставил целевой уровень покупки активов на прежнем уровне, так же как и базовую учетную ставку. Ничего удивительного - обычно ЦБ предпочитает подождать данных квартального отчета по инфляции, прежде чем предпринимать активные действия, так что, скорее всего, до февраля ничего не произойдет.
Из запланированных отчетов лишь цены производителей, которые отразят базовую инфляцию в стране. Показатель динамики цен остается важным для британской экономики. Учитывая, что Банк Англии четко придерживается политики смягчения, неожиданный рост показателей может заставить ЦБ задуматься над угрозой гиперинфляции, которой обычно грозит политика количественного смягчения, хотя мы в этом очень сомневаемся.
JPY
Этим утром йена упала против доллара и евро, поскольку последние китайские данные стали индикаторами продолжающегося восстановления мировой экономики, а комментарии Центробанков Новой Зеландии и Кореи указывают на то, что ужесточение условий кредитования уже не за горами. Отчеты из Китая отразили сильный рост объемов промышленного производства и розничных продаж - достаточно аргументов, чтобы вновь поверить в светлое будущее.
А вот в Японии все не так радужно. В ноябре впервые за текущий год упало потребительское доверие домохозяйств. Это явилось прознаком того, что снижение зарплаты оказывает понижательное давление на потребительские расходы во второй по величине экономике в мире. Как сообщило сегодня правительство Японии, индекс доверия упал до 39,5 против 40.5 в октябре USDJPY
Цены приближаются к уровню сопротивления 89.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.40 и, далее, 89.70. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. SS и RSI также направлены вверх. Но стохастик уже вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала отката.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.00.
Support: 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86,40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00.
Resistance: 89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00.
USDCHF
Цены продолжают консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0230 - 1.0300. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200 и, далее, 1.0175. В то же время, осцилляторы развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к уровню 1.0300. На часовом графике (рис.4) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала с последующим ее тестированием. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Валютные рынки затаились в ожидании: консолидация достигла своего пика, так как валюты движутся в очень узких диапазонах. Обычно после таких движений происходит резкий прорыв в ту или иную сторону, и катализатор имеется - долгожданные данные по розничным продажам. Что касается вчерашних отчетов, здесь мы увидели скорее позитив, чем негатив, хотя это и не вызвало всплеска эмоций на рынках. Дефицит торгового баланса США сократился в октябре, поскольку восстановление мировой экономики и ослабление доллара помогло американскому экспорту зафиксировать шестой месяц роста. Дефицит сократился на 7,6% до $32,9 млрд. против пересмотренных $35,7 млрд. в сентябре. Экспорт увеличился на 2,6%, достигнув максимального уровня с ноября 2008 года. А вот данные министерства труда США показали, что за неделю на 5 декабря число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на 17 тыс. до 474 тыс., что немного превзошло средние прогнозы. Однако менее волатильное среднее 4-недельное значение обращений за пособием упало до годового минимума 473 750 против 481 500 на предыдущей неделе, свидетельствуя о восстановлении доверия компаний к экономике.
Сегодня будет опубликован ключевой отчет недели - объемы розничных продаж. Помимо этого, мы получим еще один индикатор потребительских настроений - от Университета Мичигана. Напомним, что доверие населения играет очень большую роль в сервисно-ориентированной экономике США. Готовность потребителей идти на расходы сможет определить скорость восстановления темпов роста в Штатах. Согласно прогнозам, розничные продажи в ноябре увеличились в объеме, однако не так быстро, как в октябре. Насколько мы помним, активность в "черную пятницу" была слабовата: потребителей привлекли большие скидки в день после Дня благодарения, однако, по данным нескольких агентств, потрачено было гораздо меньше. Недавний отчет по уровням занятости вызвал бурю эмоций, однако позитивные данные рынка труда ничто, если они не оказывают положительное влияние на способность потребителей к расходам. Если данные окажутся слабыми, это может оказать давление на доллар, причем довольно серьезное.
EUR
Евро не удается восстановиться против доллара, ни на экономических данных, ни на рыночных настроениях. Вопреки ожиданиям рынка объем промышленного производства во Франции сократился в октябре. Спад отмечен в большинстве ключевых секторов, согласно данным Insee, скорректированным с учетом календарных факторов. Помимо этого, в октябре объем промпроизводства в Италии вырос меньше прогнозов (+0,5% м/м против +1,3%), еще раз подчеркнув, что процессы восстановления в четвертой по величине экономике Европы протекают слабо и неустойчиво. В сентябре производство зафиксировало падение на 5,1%. Тем не менее, как показали окончательные данные по ВВП Италии за 3 кв., восстановление мировой экономики обусловило рост спроса на экспорт из страны, что в конечном итоге позволило Италии зафиксировать первую более чем за год экономическую экспансию. Продажи за рубеж выросли в 3 кв. на 2,5% против прогноза +1% и тем самым помогли экономике завершить длившийся в течение пяти кварталов период спада и зафиксировать квартальный прирост на 0,6%.
Помимо этого вчера мы получили еще и официальные комментарии Трише, в которых он заявил, что текущая процентная ставка вполне адекватна, и, несмотря на то, что теперь они могут себе позволить выход из режима стимулирования, это совсем не будет означать переход к политике ужесточения. Похоже на подготовку рынка к каким-то действиям со стороны ЦБ: официальные лица могут начать сворачивание программы тендеров, однако боятся, что это вновь вызовет рост единой валюты, который вредит внутренней экономике региона. Сегодняшний календарь пуст, поэтому евро будет под действием событий американской сессии. Интерес рынка во время европейских торгов могут вызвать лишь комментарии официальных лиц.
GBP
Фунт никак не проявил себя за вчерашний день, несмотря на вроде бы важное событие - заседание ЦБ по ставке. Однако тут не произошло никаких сюрпризов. Банк Англии заявил о приверженности своему плану потратить stg200 млрд. ($326 млрд.) на покупку облигаций, чтобы обеспечить выход экономики из самой длительной рецессии в современной истории Великобритании. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, оставил целевой уровень покупки активов на прежнем уровне, так же как и базовую учетную ставку. Ничего удивительного - обычно ЦБ предпочитает подождать данных квартального отчета по инфляции, прежде чем предпринимать активные действия, так что, скорее всего, до февраля ничего не произойдет.
Из запланированных отчетов лишь цены производителей, которые отразят базовую инфляцию в стране. Показатель динамики цен остается важным для британской экономики. Учитывая, что Банк Англии четко придерживается политики смягчения, неожиданный рост показателей может заставить ЦБ задуматься над угрозой гиперинфляции, которой обычно грозит политика количественного смягчения, хотя мы в этом очень сомневаемся.
JPY
Этим утром йена упала против доллара и евро, поскольку последние китайские данные стали индикаторами продолжающегося восстановления мировой экономики, а комментарии Центробанков Новой Зеландии и Кореи указывают на то, что ужесточение условий кредитования уже не за горами. Отчеты из Китая отразили сильный рост объемов промышленного производства и розничных продаж - достаточно аргументов, чтобы вновь поверить в светлое будущее.
А вот в Японии все не так радужно. В ноябре впервые за текущий год упало потребительское доверие домохозяйств. Это явилось прознаком того, что снижение зарплаты оказывает понижательное давление на потребительские расходы во второй по величине экономике в мире. Как сообщило сегодня правительство Японии, индекс доверия упал до 39,5 против 40.5 в октябре USDJPY
Цены приближаются к уровню сопротивления 89.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.40 и, далее, 89.70. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. SS и RSI также направлены вверх. Но стохастик уже вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала отката.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.00.
Support: 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86,40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00.
Resistance: 89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены продолжают консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0230 - 1.0300. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200 и, далее, 1.0175. В то же время, осцилляторы развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к уровню 1.0300. На часовом графике (рис.4) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала с последующим ее тестированием. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу