14 февраля 2010 Архив
Относительно золота, если не принимать в расчёт других факторов, ситуацию можно рассматривать простым методом логической оценки того, что мы имеем на данный момент времени.
1. золото оценивается текущей ситуации в рамках развития первого финансового полугодия, которое завершается в марте и потому имеет на данный момент времени историю факта тенденции 4-х полных месяцев.
2. первый квартал финансового полугодия (4 квартал 2009 г.), являясь последним кварталом календарного года, имеет свою экономическую специфику, связанную с инерцией всего прошлого календарного года, что естественно.
3. второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), являясь первым кварталом нового календарного года не имеет ещё самостоятельной экономической тенденции, что связано с отсутствием фактора накопления собственных экономических предпосылок и графической истории технического свойства. Естественно, что второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), не накопив собственную экономическую и графическую основу, находится под влиянием инерции первого квартала, приняв и инерцию прошлого календарного года.
4. логично полагать, что в период 2 квартала финансового полугодия формируются или могут формироваться новые экономические тенденции на весь период нового календарного года, которые получат отражение и в графических тенденциях.
5. любая тенденция имеет вероятность устойчиво развиваться в свою сторону в случае наличия коррекции. С другой стороны, любая коррекция может перерасти в новую тенденцию противоположного характера, что естественно. Причиной для формирования коррекции становятся уровни рыночного предложения и проса.
Отступление в классику теории: спрос рождает предложение, но предложение не обязательно может родить спрос, т.к. может оказаться выше уровня спроса, что заставит снизить уровень предложения. Уровень спроса и предложение в ответ может оцениваться по уровню текущей стоимости товарного актива (уровни котировок) в особенности, не путать с уровнем стоимости валютного актива, для которого уровень спроса и предложения включает дополнительные факторы, что усложняет или может усложнять оценки уровня рыночных котировок.
6. золото, как товарный актив в период 2009 года имеет установленный факт роста спроса и, как следствие, рост предложения, что стало основой инерции роста стоимости золота в период первого квартала финансового 2010 года, когда уровень реального спроса падает по естественным причинам завершения календарного года (расхождение реального спроса на рынке золота и уровней рыночного предложения - факт установленный и известный ещё в конце 2009 года).
7. инерция роста предложения, но не рост спроса, оказывала влияние на графическую модель тенденции золота в период 4 квартала 2009 года, где инерция попыток роста предложения выше уровня 1100-1150 не получил подтверждения ростом уровня спроса и уровень предложения упал к концу года до уровня 1100 долларов.
8. фактическим итогом прошлого года можно считать тенденцию роста предложения выше уровня 880 в сторону 1000 долларов, но отсутствие факта, что предложение выше 1000 объективно совпадёт с уровнем реального спроса и в дальнейшем.
9. именно эти сомнения в том, что рост уровня предложения в прошлом году в области 880-1000 долларов за унцию могут иметь достаточный спрос в новом году для попыток нового роста уровня предложения и являются фундаментальной основой для начала года и половины первого календарного квартала 2010 года.
10. графическая модель динамики 4 месяцев первого финансового полугодия, которую мы имеем по факту истории, + 2 недели в феврале, указывает рост под давлением тенденции прошлого календарного года не выше уровня 1120, что соответствует отклонению от уровня 1000 к уровню 880, от которого начался рост уровня предложения в 2009 году.
Теперь теория анализа и прогноза с картинками:
1. имея фактическую тенденцию прошлого года от уровня 880 к уровню 1120, но не пройденному по факту закрытия года, имеем предпосылки для формирования коррекции, которая может или не может перерасти в новую тенденцию.
2. если уже имевшая место тенденция была устойчивой и “справедливой” по условиям совпадения уровня предложения и спроса, то графическая модель новой тенденции, при таких же условиях совпадения предложения и спроса будет иметь такой же графически выраженный угол наклона в равном временном периоде.
3. если новая тенденция, если таковая будет развиваться, может быть подтверждена только тогда, когда коррекция перерастёт в тенденцию, то динамика именно формирования коррекции, т.е. формирование первых предпосылок для новой тенденции, не сможет иметь силу графического выражения прошлой тенденции.
4. имея уровень фактического начала финансового полугодия в октябре 2009 года и уровень максимального недельного закрытия в 2009 году, от которого уровень предложения стал падать, ограничиваем линиями предполагаемой коррекции всю область времени первого финансового полугодия, а затем строим среднюю линию для этой предполагаемой тенденции формирования коррекции (имея линию тенденции прошлого года, строим линию-уровень направления предполагаемой коррекции, зелёные линии, которые имеют силу половины угла прошлой устойчивой тенденции.
5. теперь на 4 часовом графике оцениваем построения:
6. коридор направления тенденции коррекционного снижения, который является прогнозом, имеет параметры колебаний котировок от уровня 1050 (средняя, зелёная линия прогнозируемой тенденции) и уровень 1150, выше которого предложение должно получить подтверждение наличия спроса, что может привести к попыткам роста уровня предложения в сторону уровня 1300.
7. при условии закрытия торгов в феврале ниже уровня 1000 долларов будет подтверждено, что суммарный рост уровня предложения за прошлый год опирается только на реальный спрос в области 880 и не выше 1000 долларов, что предполагает снижение уровня предложения в новом году, как факт закрытия торгов 5 месяцев финансового полугодия ниже уровня открытия торгов в октябре.
Думаю, что остальные рассуждения и графические прогнозы можно сделать самостоятельно. Теперь, если можно, хоть частично, согласиться с приведёнными мной рассуждениями, вопрос: можно ли делать прогноз- ставку на какие-то конкретные уровни? Нельзя, можно прогнозировать направление на какой-то период времени, а уже рост/снижение спроса даст показатель уровней. Это имеет отношение к проведению сделок на основе анализа и прогноза. В свою очередь ставка на вероятность конкретных уровней будет просто ставкой, тем более в пределах 100-200 пунктов.
1. золото оценивается текущей ситуации в рамках развития первого финансового полугодия, которое завершается в марте и потому имеет на данный момент времени историю факта тенденции 4-х полных месяцев.
2. первый квартал финансового полугодия (4 квартал 2009 г.), являясь последним кварталом календарного года, имеет свою экономическую специфику, связанную с инерцией всего прошлого календарного года, что естественно.
3. второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), являясь первым кварталом нового календарного года не имеет ещё самостоятельной экономической тенденции, что связано с отсутствием фактора накопления собственных экономических предпосылок и графической истории технического свойства. Естественно, что второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), не накопив собственную экономическую и графическую основу, находится под влиянием инерции первого квартала, приняв и инерцию прошлого календарного года.
4. логично полагать, что в период 2 квартала финансового полугодия формируются или могут формироваться новые экономические тенденции на весь период нового календарного года, которые получат отражение и в графических тенденциях.
5. любая тенденция имеет вероятность устойчиво развиваться в свою сторону в случае наличия коррекции. С другой стороны, любая коррекция может перерасти в новую тенденцию противоположного характера, что естественно. Причиной для формирования коррекции становятся уровни рыночного предложения и проса.
Отступление в классику теории: спрос рождает предложение, но предложение не обязательно может родить спрос, т.к. может оказаться выше уровня спроса, что заставит снизить уровень предложения. Уровень спроса и предложение в ответ может оцениваться по уровню текущей стоимости товарного актива (уровни котировок) в особенности, не путать с уровнем стоимости валютного актива, для которого уровень спроса и предложения включает дополнительные факторы, что усложняет или может усложнять оценки уровня рыночных котировок.
6. золото, как товарный актив в период 2009 года имеет установленный факт роста спроса и, как следствие, рост предложения, что стало основой инерции роста стоимости золота в период первого квартала финансового 2010 года, когда уровень реального спроса падает по естественным причинам завершения календарного года (расхождение реального спроса на рынке золота и уровней рыночного предложения - факт установленный и известный ещё в конце 2009 года).
7. инерция роста предложения, но не рост спроса, оказывала влияние на графическую модель тенденции золота в период 4 квартала 2009 года, где инерция попыток роста предложения выше уровня 1100-1150 не получил подтверждения ростом уровня спроса и уровень предложения упал к концу года до уровня 1100 долларов.
8. фактическим итогом прошлого года можно считать тенденцию роста предложения выше уровня 880 в сторону 1000 долларов, но отсутствие факта, что предложение выше 1000 объективно совпадёт с уровнем реального спроса и в дальнейшем.
9. именно эти сомнения в том, что рост уровня предложения в прошлом году в области 880-1000 долларов за унцию могут иметь достаточный спрос в новом году для попыток нового роста уровня предложения и являются фундаментальной основой для начала года и половины первого календарного квартала 2010 года.
10. графическая модель динамики 4 месяцев первого финансового полугодия, которую мы имеем по факту истории, + 2 недели в феврале, указывает рост под давлением тенденции прошлого календарного года не выше уровня 1120, что соответствует отклонению от уровня 1000 к уровню 880, от которого начался рост уровня предложения в 2009 году.
Теперь теория анализа и прогноза с картинками:
1. имея фактическую тенденцию прошлого года от уровня 880 к уровню 1120, но не пройденному по факту закрытия года, имеем предпосылки для формирования коррекции, которая может или не может перерасти в новую тенденцию.
2. если уже имевшая место тенденция была устойчивой и “справедливой” по условиям совпадения уровня предложения и спроса, то графическая модель новой тенденции, при таких же условиях совпадения предложения и спроса будет иметь такой же графически выраженный угол наклона в равном временном периоде.
3. если новая тенденция, если таковая будет развиваться, может быть подтверждена только тогда, когда коррекция перерастёт в тенденцию, то динамика именно формирования коррекции, т.е. формирование первых предпосылок для новой тенденции, не сможет иметь силу графического выражения прошлой тенденции.
4. имея уровень фактического начала финансового полугодия в октябре 2009 года и уровень максимального недельного закрытия в 2009 году, от которого уровень предложения стал падать, ограничиваем линиями предполагаемой коррекции всю область времени первого финансового полугодия, а затем строим среднюю линию для этой предполагаемой тенденции формирования коррекции (имея линию тенденции прошлого года, строим линию-уровень направления предполагаемой коррекции, зелёные линии, которые имеют силу половины угла прошлой устойчивой тенденции.
5. теперь на 4 часовом графике оцениваем построения:
6. коридор направления тенденции коррекционного снижения, который является прогнозом, имеет параметры колебаний котировок от уровня 1050 (средняя, зелёная линия прогнозируемой тенденции) и уровень 1150, выше которого предложение должно получить подтверждение наличия спроса, что может привести к попыткам роста уровня предложения в сторону уровня 1300.
7. при условии закрытия торгов в феврале ниже уровня 1000 долларов будет подтверждено, что суммарный рост уровня предложения за прошлый год опирается только на реальный спрос в области 880 и не выше 1000 долларов, что предполагает снижение уровня предложения в новом году, как факт закрытия торгов 5 месяцев финансового полугодия ниже уровня открытия торгов в октябре.
Думаю, что остальные рассуждения и графические прогнозы можно сделать самостоятельно. Теперь, если можно, хоть частично, согласиться с приведёнными мной рассуждениями, вопрос: можно ли делать прогноз- ставку на какие-то конкретные уровни? Нельзя, можно прогнозировать направление на какой-то период времени, а уже рост/снижение спроса даст показатель уровней. Это имеет отношение к проведению сделок на основе анализа и прогноза. В свою очередь ставка на вероятность конкретных уровней будет просто ставкой, тем более в пределах 100-200 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба