19 ноября 2010 ТРАСТ | Trust n Trade
Курсы доллара и иены к евро и другим мировым валютам растут в ходе сегодняшних торгов в ожидании, что Китай в ближайшие дни повысит процентные ставки, чтобы сдержать рост цен, ускорившийся в октябре до максимума за 2 года. Спрос на активы "тихой гавани" растет, интерес к риску заметно снизился, отмечает Bloomberg.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС)Бен Бернанке высказался в защиту монетарной политики американского ЦБ, заявив, что она поддержит мировую экономику, сообщает Bloomberg.
Как говорится в тексте его речи, с которой он выступит сегодня во Франкфурте, лучше всего поддержать доллар и оживление мировой экономики можно через "политику, ведущую к возобновлению активного роста в США в контексте ценовой стабильности".
Страны, которые недооценивают свои национальные валюты, в итоге могут навредить росту мировой экономики и подорвать финансовую стабильность у себя дома, сказал Б.Бернанке, не назвав при этом страны, которые он имеет в виду.
Б.Бернанке отметил, что в мире и рост, и торговля не являются сбалансированными, так как в итоге сильный рост развивающихся экономик зависит от оживления в развитых странах, нынешняя ситуация двухскоростного роста может привести к медленному росту повсеместно, если подъем в развитых странах не состоится.
Хотя Б.Бернанке и не сказал, что объектом его критики является Китай, он отметил, что имеет в виду "системно важные страны с устойчивым профицитом платежного баланса".
Если дать возможность валютам этих стран вырасти, это будет способствовать "более сбалансированному и устойчивому мировой экономическому росту", заявил он.
Европейский центральный банк может повысить процентные ставки до окончания периода действия стимулирующих мер, сказал президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в четверг.
"Мы полагаем, что не обязаны сворачивать меры стимулирования до повышения процентных ставок; мы можем делать как что-то одно, так и две вещи вместе".
Президент ЕЦБ предупредил также о возможном риске зависимости экономики от поддерживающих мер Центробанка, которые начали применяться во время кризиса.
"Центральный банк должен защититься от опасности того, что зависимость (экономики) от мер (стимулирования), которые были необходимостью во время кризиса, станет нормой", - сказал Трише.
В еврозоне все чаще звучат дебаты политиков о том, как справиться с проблемой "банков-зомби", которым закрыли доступ к межбанковским займам и которые теперь полностью зависимы от финансирования ЕЦБ.
Фондовый рынок США вырос в четверг благодаря ожиданиям решения проблемы долгового кризиса Ирландии, однако неспособность индекса S&P 500 преодолеть техническое сопротивление говорит о том, что цены на акции могут находится в жестком диапазоне вплоть до окончания года.
Акции General Motors Co выросли на 3,6 процента после триумфального возвращения на биржу, а объем сделок с ними составил около 5,1 процента всего объема торговой сессии четверга, согласно данным Рейтер.
Хотя долговые проблемы Ирландии сильно навредили рынкам акций в последние дни, феноменально успешное размещение акций General Motors выступило в роли позитивного фактора для стран еврозоны, испытывающих финансовые трудности. Акции Bank of Ireland, торгующиеся на Уолл-стрит, взлетели в четверг на 33,3 процента до уровня $2,88.
Несмотря на "бычьи" настроения рынка, индекс широкого рынка S&P 500 демонстрировал колебания около значимого уровня в 1.200 пунктов большую часть торговой сессии четверга, но так и не смог закрепиться выше этой отметки по итогам торгов. Это может значить, что торговый диапазон индекса останется достаточно узким до конца года.
"Имеет место сильная склонность (инвесторов) к продажам на уровне 1.200 пунктов и сильная склонность к покупкам на уровне 1.150 пунктов, так что мы находимся в жестком диапазоне вплоть до следующих (значимых) заявлений (новостей)", - сказал Джо Баттипалья, рыночный стратег из Stifel Nicolaus в Пенсильвании.
В том случае, если индекс S&P 500 преодолеет отметку 1.200 пунктов, следующим важным сопротивлением для него станет уровень 1.228, который является максимумом последних двух лет.
Индекс Standard & Poor's 500 показал рост по итогам торгов на 18,10 пункта, или на 1,54 процента, до 1.196,69. ромышленный индекс Dow Jones вырос в четверг на 173,35 пункта, или 1,57 процента, до 11.181,23. Индекс технологических компаний Nasdaq Composite прибавил 38,39 пункта, или 1,55 процента, до 2.514,40.
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на 1,3-2% на ожиданиях, что Ирландия воспользуется помощью Евросоюза, чтобы избежать распространения долгового кризиса в регионе, сообщает Bloomberg. Завершили торги в плюсе 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составил исландский индикатор. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,4%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 52,53 пункта (+1,87%) - до 2855,23 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 76,15 пункта (+1,34%), составив 5768,71 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 75,62 пункта (+1,99%) и составил 3867,97 пункта. Германский DAX подскочил на 132,04 пункта (+1,97%) - до 6832,11 пункта.
Сегодня большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает, причем в четвертый раз за эту неделю на опасениях, что Китай предпримет более широкие меры по замедлению инфляции, чем было объявлено ранее. Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены возможными негативными последствиями таких мер для экономического роста в Китае и регионе в целом.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,2% - до 131,39 пункта. Показатель завершает в минусе уже вторую неделю подряд. Ранее в ходе торгов в пятницу он поднимался на 0,6% благодаря признакам ускорившегося восстановления экономики США, а также ожиданиям согласования программы помощи Ирландии.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнкорейский Kospi - 0,3%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов пятницы, продолжая получать поддержку от улучшающегося взгляда инвесторов на долговой кризис в Ирландии, что ослабляет доллар и повышает аппетит инвесторов к покупкам акций и других сырьевых товаров, помимо нефти.
Контракт на поставку в декабре барреля американской легкой нефти стоил к 6.22 МСК $81,98, однако к 8.50 МСК его стоимость немного снизилась до $81,51. Цены на нефть по-прежнему остаются много ниже 25-месячного максимума в $88,63, установленного 11 ноября, однако они постепенно корректируются от минимума, установленного в среду на уровне $80,06 из-за опасений о состоянии экономики еврозоны.
"Цены на драгоценные металлы, такие как серебро и палладий, росли как и рынки акций, что усиливало позитивные настроения на рынке", - сказал менеджер из Mitsubishi Corporation Futures Cидзи Сугата.
"Есть некоторые признаки принятия риска (инвесторами), однако новые позиции открываются с трудом из-за высокой волатильности и окончания рабочей недели", - добавил он.
Цены на нефть также росли из-за сокращения запасов в США на 7,3 миллиона баррелей, что является наиболее сильным уменьшением в течение недели за последние 14 месяцев.
Японский индекс Nikkei обновил в пятницу пятимесячный максимум выше отметки 10.000 пунктов на фоне притока капитала от иностранных хедж-фондов и поддержки от падающего курса иены
Прогнозы рынка
Ну вот. В бедах утопающих, оказывается, виноваты сами утопающие! Это про Ирландию. Неминуемо идущие к банкротству ирландские банки только продлили себе агонию, получая дешевые деньги от ЕЦБ. Но сколько веревочке ни виться, а абзац будет - вот он и наступил. И теперь у Ирландии немного возможностей справиться с постигшей ее бедой, разве что из зоны евро уходить. Но это не выход. В этом случае не удастся рассчитаться по долгам в валюте евро. Евросоюз - уникальное объединение, совсем не предполагающее, что кому-то из участников его потребуется какая-то помощь. Глава ФРС США г-н Бен Бернанке высказался на тему Китая - "Страны, которые держат свои национальные валюты недооцененными, в конечном итоге препятствуют мировому экономическому росту и создают риск финансовой стабильности в своей стране". Это изречение, как ни странно, касается и самой Америки, однако монетарная политика США более гибкая и мобильная. Итог: на рынке витают два демона - страх перед суверенными дефолтами в странах Евросоюза и ожидание реакции на слова г-на Бернанке о Китае, которые по мнению мировых аналитиков поддержат доллар США.
EURUSD
Support: 1.3528
Resistant: 1.3667
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3528 до 1.3667, где движение остановилось. Вероятная верхняя коррекционная цена - 1.3720. Мировые аналитики склоняются к продолжению продаж евро с началом европейской сессии. Цели - 1.3510, 1.3440, 1.3305, 1.3050.
Торговая стратегия: покупка от 1.3660 стоп 1.3590 ТР 1.3800, продажа от 1.3590 стоп 1.3660 ТР 1.3350
USDCHF
Support: 0.9854
Resistant: 0.9997
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9854 до 0.9997. До паритета осталось рукой подать. Вероятно, достижение этого важного психологического уровня мы сегодня будем наблюдать. У американской валюты в этой паре неплохие шансы выстрелить до 1.0155 к сегодняшнему окончанию торгов. Тогда итог недели будет особенно ценным в плане продолжения восходящих процессов.
Торговая стратегия: покупка от 1.0050 стоп 0.9960 ТР 1.0150, продажа от 0.9950 стоп 1.0050 ТР 0.9820
GBPUSD
Support: 1.5887
Resistant: 1.6054
За истекший торговый день фунт сделал отчаянную попытку роста против доллара США, фена британца поднялась от 1.5884 до 1.6054 с последующим откатом к 1.6030. Уровень локального дневного максимума около 1.6300 был достигнут 4 ноября, с этого времени на дневном графике прослеживается нисходящий канал, в рамках которого и движется британец. Верх канала не пройден, скорее всего теперь цены устремятся тестировать 1.5750, а в случае удачи нисходящая цель 1.5650 будет очень близка к реальности. Верхняя сторона отмечена уровнем 1.6190, но для его достижения необходимы блестящие фундаментальные данные по экономике Англии, либо китайская пасха. Ни того, ни другого сегодня не ожидается.
Торговая стратегия: покупка от 1.6060 стоп 1.5980 ТР 1.6170, продажа от 1.5980 стоп 1.6060 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 83.09
Resistant: 83.77
Пара консолидируется в узком диапазоне 83.09 - 83.77 с вероятностью раскрытия вверх, в направлении 85.00. Пожелаем удачи американской валюте в этой паре. И будем заклинать японских экспортеров не мешать полезному процессу удешевления йены.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Глава Федеральной резервной системы (ФРС)Бен Бернанке высказался в защиту монетарной политики американского ЦБ, заявив, что она поддержит мировую экономику, сообщает Bloomberg.
Как говорится в тексте его речи, с которой он выступит сегодня во Франкфурте, лучше всего поддержать доллар и оживление мировой экономики можно через "политику, ведущую к возобновлению активного роста в США в контексте ценовой стабильности".
Страны, которые недооценивают свои национальные валюты, в итоге могут навредить росту мировой экономики и подорвать финансовую стабильность у себя дома, сказал Б.Бернанке, не назвав при этом страны, которые он имеет в виду.
Б.Бернанке отметил, что в мире и рост, и торговля не являются сбалансированными, так как в итоге сильный рост развивающихся экономик зависит от оживления в развитых странах, нынешняя ситуация двухскоростного роста может привести к медленному росту повсеместно, если подъем в развитых странах не состоится.
Хотя Б.Бернанке и не сказал, что объектом его критики является Китай, он отметил, что имеет в виду "системно важные страны с устойчивым профицитом платежного баланса".
Если дать возможность валютам этих стран вырасти, это будет способствовать "более сбалансированному и устойчивому мировой экономическому росту", заявил он.
Европейский центральный банк может повысить процентные ставки до окончания периода действия стимулирующих мер, сказал президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в четверг.
"Мы полагаем, что не обязаны сворачивать меры стимулирования до повышения процентных ставок; мы можем делать как что-то одно, так и две вещи вместе".
Президент ЕЦБ предупредил также о возможном риске зависимости экономики от поддерживающих мер Центробанка, которые начали применяться во время кризиса.
"Центральный банк должен защититься от опасности того, что зависимость (экономики) от мер (стимулирования), которые были необходимостью во время кризиса, станет нормой", - сказал Трише.
В еврозоне все чаще звучат дебаты политиков о том, как справиться с проблемой "банков-зомби", которым закрыли доступ к межбанковским займам и которые теперь полностью зависимы от финансирования ЕЦБ.
Фондовый рынок США вырос в четверг благодаря ожиданиям решения проблемы долгового кризиса Ирландии, однако неспособность индекса S&P 500 преодолеть техническое сопротивление говорит о том, что цены на акции могут находится в жестком диапазоне вплоть до окончания года.
Акции General Motors Co выросли на 3,6 процента после триумфального возвращения на биржу, а объем сделок с ними составил около 5,1 процента всего объема торговой сессии четверга, согласно данным Рейтер.
Хотя долговые проблемы Ирландии сильно навредили рынкам акций в последние дни, феноменально успешное размещение акций General Motors выступило в роли позитивного фактора для стран еврозоны, испытывающих финансовые трудности. Акции Bank of Ireland, торгующиеся на Уолл-стрит, взлетели в четверг на 33,3 процента до уровня $2,88.
Несмотря на "бычьи" настроения рынка, индекс широкого рынка S&P 500 демонстрировал колебания около значимого уровня в 1.200 пунктов большую часть торговой сессии четверга, но так и не смог закрепиться выше этой отметки по итогам торгов. Это может значить, что торговый диапазон индекса останется достаточно узким до конца года.
"Имеет место сильная склонность (инвесторов) к продажам на уровне 1.200 пунктов и сильная склонность к покупкам на уровне 1.150 пунктов, так что мы находимся в жестком диапазоне вплоть до следующих (значимых) заявлений (новостей)", - сказал Джо Баттипалья, рыночный стратег из Stifel Nicolaus в Пенсильвании.
В том случае, если индекс S&P 500 преодолеет отметку 1.200 пунктов, следующим важным сопротивлением для него станет уровень 1.228, который является максимумом последних двух лет.
Индекс Standard & Poor's 500 показал рост по итогам торгов на 18,10 пункта, или на 1,54 процента, до 1.196,69. ромышленный индекс Dow Jones вырос в четверг на 173,35 пункта, или 1,57 процента, до 11.181,23. Индекс технологических компаний Nasdaq Composite прибавил 38,39 пункта, или 1,55 процента, до 2.514,40.
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на 1,3-2% на ожиданиях, что Ирландия воспользуется помощью Евросоюза, чтобы избежать распространения долгового кризиса в регионе, сообщает Bloomberg. Завершили торги в плюсе 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составил исландский индикатор. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,4%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 52,53 пункта (+1,87%) - до 2855,23 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 76,15 пункта (+1,34%), составив 5768,71 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 75,62 пункта (+1,99%) и составил 3867,97 пункта. Германский DAX подскочил на 132,04 пункта (+1,97%) - до 6832,11 пункта.
Сегодня большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает, причем в четвертый раз за эту неделю на опасениях, что Китай предпримет более широкие меры по замедлению инфляции, чем было объявлено ранее. Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены возможными негативными последствиями таких мер для экономического роста в Китае и регионе в целом.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,2% - до 131,39 пункта. Показатель завершает в минусе уже вторую неделю подряд. Ранее в ходе торгов в пятницу он поднимался на 0,6% благодаря признакам ускорившегося восстановления экономики США, а также ожиданиям согласования программы помощи Ирландии.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнкорейский Kospi - 0,3%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов пятницы, продолжая получать поддержку от улучшающегося взгляда инвесторов на долговой кризис в Ирландии, что ослабляет доллар и повышает аппетит инвесторов к покупкам акций и других сырьевых товаров, помимо нефти.
Контракт на поставку в декабре барреля американской легкой нефти стоил к 6.22 МСК $81,98, однако к 8.50 МСК его стоимость немного снизилась до $81,51. Цены на нефть по-прежнему остаются много ниже 25-месячного максимума в $88,63, установленного 11 ноября, однако они постепенно корректируются от минимума, установленного в среду на уровне $80,06 из-за опасений о состоянии экономики еврозоны.
"Цены на драгоценные металлы, такие как серебро и палладий, росли как и рынки акций, что усиливало позитивные настроения на рынке", - сказал менеджер из Mitsubishi Corporation Futures Cидзи Сугата.
"Есть некоторые признаки принятия риска (инвесторами), однако новые позиции открываются с трудом из-за высокой волатильности и окончания рабочей недели", - добавил он.
Цены на нефть также росли из-за сокращения запасов в США на 7,3 миллиона баррелей, что является наиболее сильным уменьшением в течение недели за последние 14 месяцев.
Японский индекс Nikkei обновил в пятницу пятимесячный максимум выше отметки 10.000 пунктов на фоне притока капитала от иностранных хедж-фондов и поддержки от падающего курса иены
Прогнозы рынка
Ну вот. В бедах утопающих, оказывается, виноваты сами утопающие! Это про Ирландию. Неминуемо идущие к банкротству ирландские банки только продлили себе агонию, получая дешевые деньги от ЕЦБ. Но сколько веревочке ни виться, а абзац будет - вот он и наступил. И теперь у Ирландии немного возможностей справиться с постигшей ее бедой, разве что из зоны евро уходить. Но это не выход. В этом случае не удастся рассчитаться по долгам в валюте евро. Евросоюз - уникальное объединение, совсем не предполагающее, что кому-то из участников его потребуется какая-то помощь. Глава ФРС США г-н Бен Бернанке высказался на тему Китая - "Страны, которые держат свои национальные валюты недооцененными, в конечном итоге препятствуют мировому экономическому росту и создают риск финансовой стабильности в своей стране". Это изречение, как ни странно, касается и самой Америки, однако монетарная политика США более гибкая и мобильная. Итог: на рынке витают два демона - страх перед суверенными дефолтами в странах Евросоюза и ожидание реакции на слова г-на Бернанке о Китае, которые по мнению мировых аналитиков поддержат доллар США.
EURUSD
Support: 1.3528
Resistant: 1.3667
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3528 до 1.3667, где движение остановилось. Вероятная верхняя коррекционная цена - 1.3720. Мировые аналитики склоняются к продолжению продаж евро с началом европейской сессии. Цели - 1.3510, 1.3440, 1.3305, 1.3050.
Торговая стратегия: покупка от 1.3660 стоп 1.3590 ТР 1.3800, продажа от 1.3590 стоп 1.3660 ТР 1.3350
USDCHF
Support: 0.9854
Resistant: 0.9997
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9854 до 0.9997. До паритета осталось рукой подать. Вероятно, достижение этого важного психологического уровня мы сегодня будем наблюдать. У американской валюты в этой паре неплохие шансы выстрелить до 1.0155 к сегодняшнему окончанию торгов. Тогда итог недели будет особенно ценным в плане продолжения восходящих процессов.
Торговая стратегия: покупка от 1.0050 стоп 0.9960 ТР 1.0150, продажа от 0.9950 стоп 1.0050 ТР 0.9820
GBPUSD
Support: 1.5887
Resistant: 1.6054
За истекший торговый день фунт сделал отчаянную попытку роста против доллара США, фена британца поднялась от 1.5884 до 1.6054 с последующим откатом к 1.6030. Уровень локального дневного максимума около 1.6300 был достигнут 4 ноября, с этого времени на дневном графике прослеживается нисходящий канал, в рамках которого и движется британец. Верх канала не пройден, скорее всего теперь цены устремятся тестировать 1.5750, а в случае удачи нисходящая цель 1.5650 будет очень близка к реальности. Верхняя сторона отмечена уровнем 1.6190, но для его достижения необходимы блестящие фундаментальные данные по экономике Англии, либо китайская пасха. Ни того, ни другого сегодня не ожидается.
Торговая стратегия: покупка от 1.6060 стоп 1.5980 ТР 1.6170, продажа от 1.5980 стоп 1.6060 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 83.09
Resistant: 83.77
Пара консолидируется в узком диапазоне 83.09 - 83.77 с вероятностью раскрытия вверх, в направлении 85.00. Пожелаем удачи американской валюте в этой паре. И будем заклинать японских экспортеров не мешать полезному процессу удешевления йены.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter