Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. На фоне коррекции в США, продемонстрированной днем ранее после нашего закрытия, «медведи» смогли взять инициативу в свои руки и возобновить негативную динамику. При этом усиление продаж в середине торгов позволило им пробить уровень 1450 пунктов, выступавший ближайшей поддержкой, что является подтверждением выхода рынка из консолидации и начала нисходящей динамики. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ИнтерРАО(-3,9%) и Распадской(-2,4%). Лучше рынка закрылись Полюс золото(+3,1%) и «префы» Сургутнефтегаза(+0,2%). По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,17%, закончив день на уровне 1446 пунктов.
Если же говорить о прошедшей неделе, то ее начало ознаменовалось небольшим снижением и последующим боковым движением в районе 1470 пунктов. При этом в отсутствии поводов для направленного движения рынок продолжил движение в консолидации, сформированной в виде сходящегося треугольника. В середине недели сезон отчетности американских компаний открыла Alcoa, однако ее результаты не впечатлили инвесторов. Также негатива добавило снижение агентством S&P рейтинга Испании на три ступени, до уровня BBB-. В результате конец недели индекс ММВБ провел в негативной динамики. При этом «медведям» удалось, как вывести рынок из треугольника, так и подтвердить выход из консолидации, пробоем поддержки на уровне 1450 пунктов. В результате к закрытию пятницы сложилась неблагоприятная техническая картина, которая говорит о том, что инициатива в руках «медведей» и у них есть все шансы на продолжение снижения.
В понедельник новолуние. Упадем?!
В одном из своих блогов я писал о влияние лунных фаз на движения на рынках. Как следовало из поста, в те дни, когда луна переходила в цикл полнолуние – рынок рос. В те дни, когда луна переходила в фазу новолуние – рынок снижался.
После публикации было очень много отзывов на этот пост, кто то поддерживал эту идею, кто то напротив смотрел с недоумением, и спасибо на том, что не крутили у виска. Я не претендую на самую объективную оценку рынка этим методом, но то, что лунные фазы влияют на рынок, мы убедились.
Данный блог публикую только с одной целью, чтобы проверить данную теорию на практике не постфактум, а заблаговременно заявив о своих мысля.
Итак, 15 октября, в понедельник новолуние, согласно лунному календарю. Подтверждением «лунной теории» будет закрытие индекса ММВБ в минусовой зоне и повышенная волатильность в течение дня. Опровержением в моменте – закрытие в плюсе.
Торговый план на понедельник 15.10.2012
Сегодняшний день, как никакой другой характеризует общую слабость, недооцененность и, можно даже сказать проще, «ненужность» российского рынка крупным западным фондам. На абсолютно нейтральном внешнем фоне индекс ММВБ в пятницу умудрился терять к вечеру около 1.5% и только публикация данных по октябрьскому индексу настроения потребителей, вышедший существенно лучше прогноза, и сильнейшая поддержка на уровне 1440 пунктов смогли вместе воспрепятствовать дальнейшему снижению, а индекс ММВБ закрывается падением лишь на 1.17%.
Вместо того, чтобы реагировать на высокие цены на нефть, где на этой неделе мы увидели хороший рост за счет напряжения ситуации на Востоке, отечественный нефтегазовый сектор закрывается падением в среднем на 1.2%. При этом лидером снижения оказалась компания Сургутнефтегаз, денег на балансе которой достаточно, чтобы выкупить саму себя несколько раз.
В последние год-два наш рынок является чем-то вроде опережающего индикатора в движении глобальных фондовых рынков. Это так, поскольку последние два года, что очевидно, мы самые отстающие среди всех индексов. Также как опережающими темпами падают сначала слабые бумаги, а затем сильные, то и динамика страновых индексов зависит от силы национального фондового рынка. Следовательно, если мы в какой-то степени являемся опережающим индикатором, то вслед за нашей сегодняшней коррекцией, падение может начаться и на западных площадках, что только «подольет масла в огонь» на безыдейный российский рынок.
Пятничное снижение прошло мимо нашего фонда Сильвер Серфер стороной, поскольку практически все бумаги у нас уже закрыты. В нашем портфеле остались только акции Транснефти, Роснефти и ФСК ЕЭС.
Акции Траснефти пока вообще не вызывают никаких вопросов, ведь они постоянно обновляют максимумы, а в ближайшее время, судя по их динамике, и вовсе пойдут на ускорение в районе 65 000 рублей. Важно помнить, что Транснефть почти постоянно движется вразрез с рынком, поэтому неважно хорошо или плохо на фондовых площадках – здесь всегда своя игра.
Роснефть вплотную подошла к поддержке на нижней границе сужающего треугольника, где у нас расположился стоп в районе 207 рублей. Мы пока удерживаем данные акции, однако в случае ухудшении ситуации, придется фиксировать небольшую прибыль в несколько рублей.
В ФСК ЕЭС также консолидация. Вплоть до отметки 0,215 можно не переживать, а вот ниже необходимо фиксировать позиции.
Если на следующей неделе отметка в 1440 пунктов все-таки окажется пробита, то вполне уместно будет рассматривать коррекционные сценарии всего летнего роста, который наблюдался с конца мая 1250 пунктов и до новостей о старте QE3 в сентябре. Целями такой коррекции могут стать отметки 1400-1350 пунктов.
События и статистика на 15 октября
Главные отчеты корпораций в пятницу получились очень хорошими, это позволило остановить начавшееся снижение. Итак, на что обратить внимание в понедельник.
Япония:
08:30 Промышленное производство, результаты по отношению к предыдущему месяцу (-1,3%) и по отношению к аналогичному периоду прошлого года(-4,3%)
США:
16:00 Отчет Citygroup
16:30 Данные по розничным продажам, ожидаются +0,8% и без учета автомобилей +0,6%
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка, прогноз -4
Также в течение дня будут отчитываться следующие американские компании:
Gannett, ICU, ICU Medical, Lincare, OCZ Tech, WD-40
Россия:
- Заседание Совета директоров Холдинга МРСК (цена размещения допэмиссии)
- Публикация операционных результатов НМТП за 3 кв. 2012 г
- Публикация операционных результатов Ютинет.ру за 3 кв. 2012 г
- Окончание приёма заявок на покупку акций в рамках IPO Промсвязьбанка
- Дата закрытия реестра акционеров Полюс Золото для участия в ВОСА 29 декабря 2012 г (дивиденды за 9 мес. 2012 г, выборы СД)
- Окончание срока действия buyback АФК Системы объемом $300 млн
Понедельник обещает быть очень богатым на выходящие данные, которые могут повлиять на котировки.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Если же говорить о прошедшей неделе, то ее начало ознаменовалось небольшим снижением и последующим боковым движением в районе 1470 пунктов. При этом в отсутствии поводов для направленного движения рынок продолжил движение в консолидации, сформированной в виде сходящегося треугольника. В середине недели сезон отчетности американских компаний открыла Alcoa, однако ее результаты не впечатлили инвесторов. Также негатива добавило снижение агентством S&P рейтинга Испании на три ступени, до уровня BBB-. В результате конец недели индекс ММВБ провел в негативной динамики. При этом «медведям» удалось, как вывести рынок из треугольника, так и подтвердить выход из консолидации, пробоем поддержки на уровне 1450 пунктов. В результате к закрытию пятницы сложилась неблагоприятная техническая картина, которая говорит о том, что инициатива в руках «медведей» и у них есть все шансы на продолжение снижения.
В понедельник новолуние. Упадем?!
В одном из своих блогов я писал о влияние лунных фаз на движения на рынках. Как следовало из поста, в те дни, когда луна переходила в цикл полнолуние – рынок рос. В те дни, когда луна переходила в фазу новолуние – рынок снижался.
После публикации было очень много отзывов на этот пост, кто то поддерживал эту идею, кто то напротив смотрел с недоумением, и спасибо на том, что не крутили у виска. Я не претендую на самую объективную оценку рынка этим методом, но то, что лунные фазы влияют на рынок, мы убедились.
Данный блог публикую только с одной целью, чтобы проверить данную теорию на практике не постфактум, а заблаговременно заявив о своих мысля.
Итак, 15 октября, в понедельник новолуние, согласно лунному календарю. Подтверждением «лунной теории» будет закрытие индекса ММВБ в минусовой зоне и повышенная волатильность в течение дня. Опровержением в моменте – закрытие в плюсе.
Торговый план на понедельник 15.10.2012
Сегодняшний день, как никакой другой характеризует общую слабость, недооцененность и, можно даже сказать проще, «ненужность» российского рынка крупным западным фондам. На абсолютно нейтральном внешнем фоне индекс ММВБ в пятницу умудрился терять к вечеру около 1.5% и только публикация данных по октябрьскому индексу настроения потребителей, вышедший существенно лучше прогноза, и сильнейшая поддержка на уровне 1440 пунктов смогли вместе воспрепятствовать дальнейшему снижению, а индекс ММВБ закрывается падением лишь на 1.17%.
Вместо того, чтобы реагировать на высокие цены на нефть, где на этой неделе мы увидели хороший рост за счет напряжения ситуации на Востоке, отечественный нефтегазовый сектор закрывается падением в среднем на 1.2%. При этом лидером снижения оказалась компания Сургутнефтегаз, денег на балансе которой достаточно, чтобы выкупить саму себя несколько раз.
В последние год-два наш рынок является чем-то вроде опережающего индикатора в движении глобальных фондовых рынков. Это так, поскольку последние два года, что очевидно, мы самые отстающие среди всех индексов. Также как опережающими темпами падают сначала слабые бумаги, а затем сильные, то и динамика страновых индексов зависит от силы национального фондового рынка. Следовательно, если мы в какой-то степени являемся опережающим индикатором, то вслед за нашей сегодняшней коррекцией, падение может начаться и на западных площадках, что только «подольет масла в огонь» на безыдейный российский рынок.
Пятничное снижение прошло мимо нашего фонда Сильвер Серфер стороной, поскольку практически все бумаги у нас уже закрыты. В нашем портфеле остались только акции Транснефти, Роснефти и ФСК ЕЭС.
Акции Траснефти пока вообще не вызывают никаких вопросов, ведь они постоянно обновляют максимумы, а в ближайшее время, судя по их динамике, и вовсе пойдут на ускорение в районе 65 000 рублей. Важно помнить, что Транснефть почти постоянно движется вразрез с рынком, поэтому неважно хорошо или плохо на фондовых площадках – здесь всегда своя игра.
Роснефть вплотную подошла к поддержке на нижней границе сужающего треугольника, где у нас расположился стоп в районе 207 рублей. Мы пока удерживаем данные акции, однако в случае ухудшении ситуации, придется фиксировать небольшую прибыль в несколько рублей.
В ФСК ЕЭС также консолидация. Вплоть до отметки 0,215 можно не переживать, а вот ниже необходимо фиксировать позиции.
Если на следующей неделе отметка в 1440 пунктов все-таки окажется пробита, то вполне уместно будет рассматривать коррекционные сценарии всего летнего роста, который наблюдался с конца мая 1250 пунктов и до новостей о старте QE3 в сентябре. Целями такой коррекции могут стать отметки 1400-1350 пунктов.
События и статистика на 15 октября
Главные отчеты корпораций в пятницу получились очень хорошими, это позволило остановить начавшееся снижение. Итак, на что обратить внимание в понедельник.
Япония:
08:30 Промышленное производство, результаты по отношению к предыдущему месяцу (-1,3%) и по отношению к аналогичному периоду прошлого года(-4,3%)
США:
16:00 Отчет Citygroup
16:30 Данные по розничным продажам, ожидаются +0,8% и без учета автомобилей +0,6%
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка, прогноз -4
Также в течение дня будут отчитываться следующие американские компании:
Gannett, ICU, ICU Medical, Lincare, OCZ Tech, WD-40
Россия:
- Заседание Совета директоров Холдинга МРСК (цена размещения допэмиссии)
- Публикация операционных результатов НМТП за 3 кв. 2012 г
- Публикация операционных результатов Ютинет.ру за 3 кв. 2012 г
- Окончание приёма заявок на покупку акций в рамках IPO Промсвязьбанка
- Дата закрытия реестра акционеров Полюс Золото для участия в ВОСА 29 декабря 2012 г (дивиденды за 9 мес. 2012 г, выборы СД)
- Окончание срока действия buyback АФК Системы объемом $300 млн
Понедельник обещает быть очень богатым на выходящие данные, которые могут повлиять на котировки.
/Компиляция. 12 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу