1 сентября 2009 Forex Club
USD
Вчерашний обвал азиатских фондовых рынков, а также закрытые биржи Лондона только усилили волатильность в последний день месяца и последний день лета. Казалось бы, все это должно было вызвать всплеск бегства от рискованных активов и спрос на доллар, но не тут-то было… Волна фиксирования прибыли в конце месяца вызвала ослабление бакса, хотя и нельзя сказать, что движение было грандиозным. Опубликованный сегодня утром отчет по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая не вызвал всплеска эмоций, несмотря на то, что продемонстрировал максимальный прирост за 16 месяцев, подтверждая всеобщие подозрения о том, что экономика "Поднебесной" начинает наращивать обороты.
Что касается США, то здесь обрабатывающая промышленность тоже неплохо себя чувствует. Данные из Чикаго, Нью-Йорка и Далласа продемонстрировали неожиданное укрепление. Деловая активность в Нью-Йорке выросла в августе впервые за последние три месяца. Индекс текущих деловых условий, составленный NAPM-Нью-Йорк, вырос в августе до 55,3 пкт. против 48,3 пкт. в июле и 44,8 пкт. в июне. Индекс PMI Чикаго вырос до 50, а это максимум с сентября прошлого года, от 43,4 в июле. Скорее всего, именно автопроизводители будут способствовать восстановлению активности в секторе обрабатывающей промышленности в предстоящие месяцы, так как программа американского правительства "Деньги за драндулет" способствовала снижению запасов у автодилеров.
Таким образом, можно ожидать, что общенациональный ISM покажет неплохие результаты (он будет опубликован уже сегодня). Кстати, не забудьте в рамках отчета обратить внимание на индекс занятости - мы уже начинаем собирать данные к пятнице. Помимо прочего, будут также опубликованные показатели расходов в строительном секторе и незавершенные сделки по продажам на вторичном рынке жилья. Учитывая недавнюю бурю позитива, полученного с рынка жилья, мы продолжаем обращать внимание и на эти отчеты. Рост показателей только укрепит надежды на то, что проблемная отрасль все же нащупывает дно.
EUR
Потоки по фиксации прибыли помогли евро удержать свои позиции против доллара. Помимо этого позитивный вклад внесли и неожиданно превысившие прогнозы данные по инфляции. Потребительские цены еврозоны в августе по сравнению с предыдущим годом отразили падение на 0,2%. Таким образом, инфляция замедлилась не столь сильно, как в предыдущем месяце (-0,7% в июле), и даже превысила прогнозы некоторых аналитиков, ожидавших спада на 0,4%. ЕЦБ ожидает, что в годовом исчислении цены возобновят рост уже в следующие несколько месяцев, главным образом из-за того, что чрезмерно высокая цена на энергоносители, которая была зафиксирована в 2008-м году, уже не будет включена в статистику. К тому же, итальянские потребительские цены в августе прервали тенденцию падения, длившуюся 12 месяцев, укрепившись на 0,2% г/г и на 0,4% м/м, что стало сильнейшим подъемом с июля 2008-го года.
Сегодня нам предстоит увидеть данные по немецкому рынку труда и потребительским расходам. Согласно недавним отчетам PMI, сокращение рабочей силы в обрабатывающем секторе происходит не такими быстрыми темпами, как раньше, а сфера услуг и вовсе начала нанимать новых сотрудников. Не думаем, что показатели смогут каким-то образом повлиять на динамику валют. Скорее всего, рынками будут править ожидания выступления Трише после решения по ставке. Как мы помним, на симпозиуме в Джексон Хоуле он не разделил оптимизма Бернанке, поэтому интересно будет узнать, что он может предложить со своей стороны.
GBP
Британские банковские каникулы и вовсе ограничили активность фунта, хотя он и смог немного восстановиться на всеобщих распродажах доллара. Учитывая, что на этой неделе мы не получим заседания по ставке банка Англии, британская валюта, скорее всего, будет двигаться на поводу всеобщих рыночных настроений. Сегодняшние релизы не обладают большой важностью, однако на текущий момент не стоит пренебрегать никакими индикаторами состояния экономики. Интерес будут представлять данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности (продолжаем следить за индексом - удержится ли выше 50 пунктов), а также отчеты по потребительскому кредитованию и денежной массе.
USDJPY
Уровень 92.40 так и не был пройден, и цены оттолкнулись, вновь направившись вверх. Если движение продолжится, первичной целью, скорее всего, станет область 93.60/50. В пользу такого предположения выступает тот факт, что и осцилляторы, и трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) демонстрируют бычью направленность. На часовом графике (рис.2) картина несколько смазана: хотя стохастик SS и OsMA уверенно устремились вверх, RSI развернулся в обратном направлении, не исключая вероятности прорыва поддержки.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную, поэтому стоит дождаться прорыва указанного сопротивления, и только после этого открывать позиции на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 93.20/00,92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Цены продолжают тестировать уровень поддержки 1.0550. Если прорыв удастся, следующей целью, скорее всего, станет область 1.0500/1.0490. Ситуация на 4-х часовом графике (рис.3) указывает на такую вероятность, так как и трендовый индикатор OsMA, и осцилляторы демонстрируют падение. Ситуация на часовом графике (рис.4) нисколько не противоречит нашему предположению: все индикаторы развернулись в медвежьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва указанной поддержки и после этого открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчерашний обвал азиатских фондовых рынков, а также закрытые биржи Лондона только усилили волатильность в последний день месяца и последний день лета. Казалось бы, все это должно было вызвать всплеск бегства от рискованных активов и спрос на доллар, но не тут-то было… Волна фиксирования прибыли в конце месяца вызвала ослабление бакса, хотя и нельзя сказать, что движение было грандиозным. Опубликованный сегодня утром отчет по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая не вызвал всплеска эмоций, несмотря на то, что продемонстрировал максимальный прирост за 16 месяцев, подтверждая всеобщие подозрения о том, что экономика "Поднебесной" начинает наращивать обороты.
Что касается США, то здесь обрабатывающая промышленность тоже неплохо себя чувствует. Данные из Чикаго, Нью-Йорка и Далласа продемонстрировали неожиданное укрепление. Деловая активность в Нью-Йорке выросла в августе впервые за последние три месяца. Индекс текущих деловых условий, составленный NAPM-Нью-Йорк, вырос в августе до 55,3 пкт. против 48,3 пкт. в июле и 44,8 пкт. в июне. Индекс PMI Чикаго вырос до 50, а это максимум с сентября прошлого года, от 43,4 в июле. Скорее всего, именно автопроизводители будут способствовать восстановлению активности в секторе обрабатывающей промышленности в предстоящие месяцы, так как программа американского правительства "Деньги за драндулет" способствовала снижению запасов у автодилеров.
Таким образом, можно ожидать, что общенациональный ISM покажет неплохие результаты (он будет опубликован уже сегодня). Кстати, не забудьте в рамках отчета обратить внимание на индекс занятости - мы уже начинаем собирать данные к пятнице. Помимо прочего, будут также опубликованные показатели расходов в строительном секторе и незавершенные сделки по продажам на вторичном рынке жилья. Учитывая недавнюю бурю позитива, полученного с рынка жилья, мы продолжаем обращать внимание и на эти отчеты. Рост показателей только укрепит надежды на то, что проблемная отрасль все же нащупывает дно.
EUR
Потоки по фиксации прибыли помогли евро удержать свои позиции против доллара. Помимо этого позитивный вклад внесли и неожиданно превысившие прогнозы данные по инфляции. Потребительские цены еврозоны в августе по сравнению с предыдущим годом отразили падение на 0,2%. Таким образом, инфляция замедлилась не столь сильно, как в предыдущем месяце (-0,7% в июле), и даже превысила прогнозы некоторых аналитиков, ожидавших спада на 0,4%. ЕЦБ ожидает, что в годовом исчислении цены возобновят рост уже в следующие несколько месяцев, главным образом из-за того, что чрезмерно высокая цена на энергоносители, которая была зафиксирована в 2008-м году, уже не будет включена в статистику. К тому же, итальянские потребительские цены в августе прервали тенденцию падения, длившуюся 12 месяцев, укрепившись на 0,2% г/г и на 0,4% м/м, что стало сильнейшим подъемом с июля 2008-го года.
Сегодня нам предстоит увидеть данные по немецкому рынку труда и потребительским расходам. Согласно недавним отчетам PMI, сокращение рабочей силы в обрабатывающем секторе происходит не такими быстрыми темпами, как раньше, а сфера услуг и вовсе начала нанимать новых сотрудников. Не думаем, что показатели смогут каким-то образом повлиять на динамику валют. Скорее всего, рынками будут править ожидания выступления Трише после решения по ставке. Как мы помним, на симпозиуме в Джексон Хоуле он не разделил оптимизма Бернанке, поэтому интересно будет узнать, что он может предложить со своей стороны.
GBP
Британские банковские каникулы и вовсе ограничили активность фунта, хотя он и смог немного восстановиться на всеобщих распродажах доллара. Учитывая, что на этой неделе мы не получим заседания по ставке банка Англии, британская валюта, скорее всего, будет двигаться на поводу всеобщих рыночных настроений. Сегодняшние релизы не обладают большой важностью, однако на текущий момент не стоит пренебрегать никакими индикаторами состояния экономики. Интерес будут представлять данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности (продолжаем следить за индексом - удержится ли выше 50 пунктов), а также отчеты по потребительскому кредитованию и денежной массе.
USDJPY
Уровень 92.40 так и не был пройден, и цены оттолкнулись, вновь направившись вверх. Если движение продолжится, первичной целью, скорее всего, станет область 93.60/50. В пользу такого предположения выступает тот факт, что и осцилляторы, и трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) демонстрируют бычью направленность. На часовом графике (рис.2) картина несколько смазана: хотя стохастик SS и OsMA уверенно устремились вверх, RSI развернулся в обратном направлении, не исключая вероятности прорыва поддержки.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную, поэтому стоит дождаться прорыва указанного сопротивления, и только после этого открывать позиции на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 93.20/00,92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены продолжают тестировать уровень поддержки 1.0550. Если прорыв удастся, следующей целью, скорее всего, станет область 1.0500/1.0490. Ситуация на 4-х часовом графике (рис.3) указывает на такую вероятность, так как и трендовый индикатор OsMA, и осцилляторы демонстрируют падение. Ситуация на часовом графике (рис.4) нисколько не противоречит нашему предположению: все индикаторы развернулись в медвежьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва указанной поддержки и после этого открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу