16 сентября 2009 Forex Club
USD
В рыночных рядах нет согласия: против кого-то доллар растет, а против кого-то - падает. Естественно потери валюта несет против самого сильнейшего врага - евро, а также ближайшей свиты в виде товарных высокодоходных собратьев, что опять же указывает на то, что направление все же задают ожидания по ставкам. Эту теорию подтверждает и тот факт, что фунт продолжает снижение. Помимо темы ставок свою лепту внесли и комментарии двух глав Центробанков, очень разные комментарии. Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что наиболее суровая рецессия со времен 1930-х годов, вероятно, окончилась. Но он тут же поспешил присовокупить к этому долю негатива, отметив, что темпов роста экономики может оказаться недостаточно, чтобы оказать понижательное давление на растущий уровень безработицы. Таким образом, у нас есть все основания ожидать перехода ВВП за 3 и 4 квартал на позитивную территорию, и этот факт очень даже подбодрил трейдеров по рисковым активам. А вот глава Банка Англии Мервин Кинг звучал совсем не так оптимистично: он заявил, что рассматривает вариант снижения ставки по депозитам для резервов, но об этом ниже.
И, наконец, свою лепту во всеобщий всплеск тяги к риску внесли экономические данные, так как все отчеты как один веяли оптимизмом. В августе розничные продажи в США подскочили до трехлетнего максимума благодаря активным покупкам автомобилей, которые были спровоцированы правительственной программой "наличные за драндулет". Согласно данным, опубликованным Министерством торговли США, прирост в 2,7% против -0,2% в июле превысил прогнозы большинства экономистов. Объемы покупок без учета автомобилей увеличились на 1,1%, также превзойдя ожидания. Помимо этого, в прошлом месяце цены производителей в США резко восстановились на фоне увеличения стоимости бензина и других энергоносителей, однако чистый PPI продемонстрировал незначительный рост. Активность же в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка выросла в сентябре максимально почти за 2 года. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка вырос до 18,9 от 12,1 в августе. В предыдущем месяце индекс впервые ушел выше нуля, то есть преодолел отметку, отделяющую спад от развития.
Сегодня же нас ждет еще один довольно насыщенный в плане событий день: индекс потребительских цен, баланс текущих операций, отчет по потокам капитала TIC и объемы промышленного производства. Все это сможет подкорректировать уже сложившуюся картину экономического состояния США. Рост CPI может укрепить веру в то, что Федрезерв не будет медлить с переходом к мерам ужесточения (а это позитивно для доллара). Данные TIC смогут опровергнуть или подтвердить слухи о глобальной диверсификации валютных резервов с уходом от долларовых активов (если правда - доллар начнет падение). А объемы производства укажут на активность промышленного сектора и уровни спроса как внутри страны, так и за ее пределами. Скорее всего, позиции и направление валютных пар не изменится, так как более глобальная тема ставок продолжает править рынком. Однако неожиданные сюрпризы со стороны экономических отчетов все же смогут внести свои коррективы.
EUR
Евро неумолимо продолжает рост против доллара, несмотря на разочаровывающие экономические данные. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, который обычно прогнозирует события на 6 месяцев вперед, вырос до 57,7 от 56,1 в августе. И, несмотря на то, что показатель достиг трехлетнего максимума, экономисты ожидали роста индекса до 60.
Тем не менее, на рынках продолжает сохраняться уверенность, что ЕЦБ опередит Федрезерв как с реализацией "стратегии выхода", так и с повышением ставки. А такие аргументы сложновато побороть лишь одними экономическими показателями. К тому же, продолжающие муссироваться слухи о диверсификации мировых валютных резервов в большей степени идут на пользу именно евро, который может стать достойным правопреемником столь почетного звания. Кстати сказать, сегодня у нас есть возможность проверить, насколько велики шансы перехода ЕЦБ к повышению ставок. Публикуемый отчет по CPI еврозоны имеет все основания для роста, учитывая позитивную динамику аналогичных релизов по Франции и Германии.
GBP
Фунт, начавший вчерашний день с боевым настроем, обвалился против доллара более чем на фигуру после комментариев главы Банка Англии Кинга о том, что понижение ставок по вкладам в ЦБ могло бы стать "полезным дополнением" к текущей монетарной политике Банка. Кинг сообщил, что снижение уровня компенсации по банковским резервам может стимулировать покупки банками краткосрочных гилтов, что усилит влияние политики количественного смягчения. Помимо этого долю негатива присовокупили и экономические данные. В августе инфляция потребительских цен в Британии ослабла до 4-летнего минимума, хотя снижение все же оказалось не таким сильным, как прогнозировали экономисты. Прирост CPI на 1,6% г/г стал минимальным с января 2005 г. Таким образом, все эти факторы только отдаляют сроки перехода MPC к монетарной политике ужесточения, а это уж точно будет оказывать негативное влияние на фунт в ближайшее время.
Сегодняшняя публикация отчетов по рынку труда может оказать влияние на курс фунта. Если число безработных так и продолжит расти, это только усилит давления на британскую валюту.
JPY
Все утро пара доллар/йена колебалась в узком диапазоне, пытаясь дождаться ключевых событий, которые бы определили ее направление. И это, наконец, случилось. Новый министр финансов Японии Фудзи открыто заявил, что против валютных интервенций, что означает, что JPY может спокойно продолжать укрепление, и никто не будет оказывать давление на ее курс даже исходя из соображений экспортной ориентированности экономики.
Завтрашнее заседание Банка Японии, возможно, поможет составить мнение о взглядах монетарных властей на текущее состояние экономики, от которых будет зависеть дальнейшая судьба йены. Маловероятно, что Центробанк откажется от текущих "специальных" антикризисных мер, однако экономические перспективы могут подвергнуться пересмотру на повышение USDJPY
Цены вновь консолидируются в районе уровня сопротивления 91.00. Если он будет преодолен, цены еще раз поднимутся к отметке 91.55 и попытаются прорваться выше. В пользу роста свидетельствуют осцилляторы, которые на 4-х часовом графике (рис.1) развернулись в бычьем направлении. Трендовый индикатор OsMA также наметил разворот вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 91.00 и продолжения роста цен. SS и RSI развернулись в противоположную сторону.
Таким образом, на мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. В данном случае целесообразным представляется воздержаться от сделок до ее прояснения. Возможность краткосрочных покупок рассматривать выше уровня 91.00.
Support: 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60.
USDCHF
Цены движутся к поддержке 1.0320/00. В случае, если им удастся ее преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0250. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.0350. То, что и OsMA, и SS, и RSI на часовом графике (рис.4) приобрели нисходящую направленность, подтверждает предположение о возможности прорыва отметки 1.0320/00 и продолжении нисходящей фазы движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами поддержки 1.0320/00.
Support: 1.0320/00, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
EURUSD
Пара движется к сопротивлению 1.4720/25. Если им удастся преодолеть и его, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно направлен вверх. Вверх направлены и осцилляторы. Правда, SS уже вошел в зону перекупленности. Поэтому все же не стоит исключать полностью возможность отката. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. В то же время, SS разворачивается в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4630/25.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4720/25.
Support: 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4720/25, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050.
GBPUSD
Цены тестируют промежуточное сопротивление 1.6470. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6500 и, далее, 1.6540/60. В пользу продолжения роста позволяет говорить ситуация на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели восходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность. SS и RSI также устремлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6500.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В рыночных рядах нет согласия: против кого-то доллар растет, а против кого-то - падает. Естественно потери валюта несет против самого сильнейшего врага - евро, а также ближайшей свиты в виде товарных высокодоходных собратьев, что опять же указывает на то, что направление все же задают ожидания по ставкам. Эту теорию подтверждает и тот факт, что фунт продолжает снижение. Помимо темы ставок свою лепту внесли и комментарии двух глав Центробанков, очень разные комментарии. Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что наиболее суровая рецессия со времен 1930-х годов, вероятно, окончилась. Но он тут же поспешил присовокупить к этому долю негатива, отметив, что темпов роста экономики может оказаться недостаточно, чтобы оказать понижательное давление на растущий уровень безработицы. Таким образом, у нас есть все основания ожидать перехода ВВП за 3 и 4 квартал на позитивную территорию, и этот факт очень даже подбодрил трейдеров по рисковым активам. А вот глава Банка Англии Мервин Кинг звучал совсем не так оптимистично: он заявил, что рассматривает вариант снижения ставки по депозитам для резервов, но об этом ниже.
И, наконец, свою лепту во всеобщий всплеск тяги к риску внесли экономические данные, так как все отчеты как один веяли оптимизмом. В августе розничные продажи в США подскочили до трехлетнего максимума благодаря активным покупкам автомобилей, которые были спровоцированы правительственной программой "наличные за драндулет". Согласно данным, опубликованным Министерством торговли США, прирост в 2,7% против -0,2% в июле превысил прогнозы большинства экономистов. Объемы покупок без учета автомобилей увеличились на 1,1%, также превзойдя ожидания. Помимо этого, в прошлом месяце цены производителей в США резко восстановились на фоне увеличения стоимости бензина и других энергоносителей, однако чистый PPI продемонстрировал незначительный рост. Активность же в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка выросла в сентябре максимально почти за 2 года. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка вырос до 18,9 от 12,1 в августе. В предыдущем месяце индекс впервые ушел выше нуля, то есть преодолел отметку, отделяющую спад от развития.
Сегодня же нас ждет еще один довольно насыщенный в плане событий день: индекс потребительских цен, баланс текущих операций, отчет по потокам капитала TIC и объемы промышленного производства. Все это сможет подкорректировать уже сложившуюся картину экономического состояния США. Рост CPI может укрепить веру в то, что Федрезерв не будет медлить с переходом к мерам ужесточения (а это позитивно для доллара). Данные TIC смогут опровергнуть или подтвердить слухи о глобальной диверсификации валютных резервов с уходом от долларовых активов (если правда - доллар начнет падение). А объемы производства укажут на активность промышленного сектора и уровни спроса как внутри страны, так и за ее пределами. Скорее всего, позиции и направление валютных пар не изменится, так как более глобальная тема ставок продолжает править рынком. Однако неожиданные сюрпризы со стороны экономических отчетов все же смогут внести свои коррективы.
EUR
Евро неумолимо продолжает рост против доллара, несмотря на разочаровывающие экономические данные. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, который обычно прогнозирует события на 6 месяцев вперед, вырос до 57,7 от 56,1 в августе. И, несмотря на то, что показатель достиг трехлетнего максимума, экономисты ожидали роста индекса до 60.
Тем не менее, на рынках продолжает сохраняться уверенность, что ЕЦБ опередит Федрезерв как с реализацией "стратегии выхода", так и с повышением ставки. А такие аргументы сложновато побороть лишь одними экономическими показателями. К тому же, продолжающие муссироваться слухи о диверсификации мировых валютных резервов в большей степени идут на пользу именно евро, который может стать достойным правопреемником столь почетного звания. Кстати сказать, сегодня у нас есть возможность проверить, насколько велики шансы перехода ЕЦБ к повышению ставок. Публикуемый отчет по CPI еврозоны имеет все основания для роста, учитывая позитивную динамику аналогичных релизов по Франции и Германии.
GBP
Фунт, начавший вчерашний день с боевым настроем, обвалился против доллара более чем на фигуру после комментариев главы Банка Англии Кинга о том, что понижение ставок по вкладам в ЦБ могло бы стать "полезным дополнением" к текущей монетарной политике Банка. Кинг сообщил, что снижение уровня компенсации по банковским резервам может стимулировать покупки банками краткосрочных гилтов, что усилит влияние политики количественного смягчения. Помимо этого долю негатива присовокупили и экономические данные. В августе инфляция потребительских цен в Британии ослабла до 4-летнего минимума, хотя снижение все же оказалось не таким сильным, как прогнозировали экономисты. Прирост CPI на 1,6% г/г стал минимальным с января 2005 г. Таким образом, все эти факторы только отдаляют сроки перехода MPC к монетарной политике ужесточения, а это уж точно будет оказывать негативное влияние на фунт в ближайшее время.
Сегодняшняя публикация отчетов по рынку труда может оказать влияние на курс фунта. Если число безработных так и продолжит расти, это только усилит давления на британскую валюту.
JPY
Все утро пара доллар/йена колебалась в узком диапазоне, пытаясь дождаться ключевых событий, которые бы определили ее направление. И это, наконец, случилось. Новый министр финансов Японии Фудзи открыто заявил, что против валютных интервенций, что означает, что JPY может спокойно продолжать укрепление, и никто не будет оказывать давление на ее курс даже исходя из соображений экспортной ориентированности экономики.
Завтрашнее заседание Банка Японии, возможно, поможет составить мнение о взглядах монетарных властей на текущее состояние экономики, от которых будет зависеть дальнейшая судьба йены. Маловероятно, что Центробанк откажется от текущих "специальных" антикризисных мер, однако экономические перспективы могут подвергнуться пересмотру на повышение USDJPY
Цены вновь консолидируются в районе уровня сопротивления 91.00. Если он будет преодолен, цены еще раз поднимутся к отметке 91.55 и попытаются прорваться выше. В пользу роста свидетельствуют осцилляторы, которые на 4-х часовом графике (рис.1) развернулись в бычьем направлении. Трендовый индикатор OsMA также наметил разворот вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 91.00 и продолжения роста цен. SS и RSI развернулись в противоположную сторону.
Таким образом, на мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. В данном случае целесообразным представляется воздержаться от сделок до ее прояснения. Возможность краткосрочных покупок рассматривать выше уровня 91.00.
Support: 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к поддержке 1.0320/00. В случае, если им удастся ее преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0250. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.0350. То, что и OsMA, и SS, и RSI на часовом графике (рис.4) приобрели нисходящую направленность, подтверждает предположение о возможности прорыва отметки 1.0320/00 и продолжении нисходящей фазы движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами поддержки 1.0320/00.
Support: 1.0320/00, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Пара движется к сопротивлению 1.4720/25. Если им удастся преодолеть и его, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно направлен вверх. Вверх направлены и осцилляторы. Правда, SS уже вошел в зону перекупленности. Поэтому все же не стоит исключать полностью возможность отката. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. В то же время, SS разворачивается в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4630/25.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4720/25.
Support: 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4720/25, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют промежуточное сопротивление 1.6470. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6500 и, далее, 1.6540/60. В пользу продолжения роста позволяет говорить ситуация на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели восходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность. SS и RSI также устремлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6500.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу