Как инвестировать в цветные металлы? Купить фьючерсы на алюминий.
Алюминий и сплавы металла используются в пищевой отрасли и для бытовых нужд. Другое направление — промышленность — автопром, авиация, аэрокосмические проекты, производство электроники. Большая часть производства находится в Китае.
На МосБирже торгуются контракты с кратким наименованием АМ-.
Как выглядят
Контракты на цветные металлы по своей сути расчетные, то есть при исполнении закрываются с перечислением вариационной маржи. Экспирация проходит ежемесячно. Базовый актив — высококачественный первичные алюминий.
Контракты расчетные — торгуются в долларах, цена на середину ноября 2023 г. — около $2100. Для расчетов используется цена металла в долларах на день предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME).
Шаг цены — 0,5. Гарантийное обеспечение — примерно 36 тыс. руб. Доля гарантийного обеспечения в цене фьючерса — около 15% — нормальный уровень для цветных металлов.
Спецификацию контрактов на алюминий можно найти на сайте МосБиржи.
Преимущества
• Фьючерсы на металлы дают возможность узких инвестиций. Непосредственно алюминий может быть более понятным для анализа, чем акции. В России есть только один крупный производитель — РУСАЛ.
• Вложение в глобальный рынок. Фьючерсы на алюминий ориентированы на состояние мировой экономики. Возможность диверсификации портфеля российских акций и управления валютным риском.
• Достаточно высокое плечо. Другими словами, значительная потенциальная доходность сделок.
• Возможность открывать сделки как лонг, так и шорт.
Риски
• Высокое гарантийное обеспечение.
• Торговля с плечом подразумевает повышенные риски. Вариационная маржа начисляется и списываются ежедневно.
• Контракты на Мосбирже не очень ликвидны из-за низкого числа сделок.
Ближайшие контракты на МосБирже: декабрьский ALMN-12.23 (AMZ3), мартовский ALMN-3.24 (AMH4). Падение за три месяца составило 3%, с начала года — 8,5%.
На LME фьючерсы консолидируются под 200-недельной скользящей средней. От максимума 2022 г. они потеряли более трети. Риски наступления рецессии в мировой экономике в 2024 г. все еще актуальны.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Алюминий и сплавы металла используются в пищевой отрасли и для бытовых нужд. Другое направление — промышленность — автопром, авиация, аэрокосмические проекты, производство электроники. Большая часть производства находится в Китае.
На МосБирже торгуются контракты с кратким наименованием АМ-.
Как выглядят
Контракты на цветные металлы по своей сути расчетные, то есть при исполнении закрываются с перечислением вариационной маржи. Экспирация проходит ежемесячно. Базовый актив — высококачественный первичные алюминий.
Контракты расчетные — торгуются в долларах, цена на середину ноября 2023 г. — около $2100. Для расчетов используется цена металла в долларах на день предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME).
Шаг цены — 0,5. Гарантийное обеспечение — примерно 36 тыс. руб. Доля гарантийного обеспечения в цене фьючерса — около 15% — нормальный уровень для цветных металлов.
Спецификацию контрактов на алюминий можно найти на сайте МосБиржи.
Преимущества
• Фьючерсы на металлы дают возможность узких инвестиций. Непосредственно алюминий может быть более понятным для анализа, чем акции. В России есть только один крупный производитель — РУСАЛ.
• Вложение в глобальный рынок. Фьючерсы на алюминий ориентированы на состояние мировой экономики. Возможность диверсификации портфеля российских акций и управления валютным риском.
• Достаточно высокое плечо. Другими словами, значительная потенциальная доходность сделок.
• Возможность открывать сделки как лонг, так и шорт.
Риски
• Высокое гарантийное обеспечение.
• Торговля с плечом подразумевает повышенные риски. Вариационная маржа начисляется и списываются ежедневно.
• Контракты на Мосбирже не очень ликвидны из-за низкого числа сделок.
Ближайшие контракты на МосБирже: декабрьский ALMN-12.23 (AMZ3), мартовский ALMN-3.24 (AMH4). Падение за три месяца составило 3%, с начала года — 8,5%.
На LME фьючерсы консолидируются под 200-недельной скользящей средней. От максимума 2022 г. они потеряли более трети. Риски наступления рецессии в мировой экономике в 2024 г. все еще актуальны.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter