Основные принципы торговли в диапазоне
• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение — бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три акции, которые в последнее время двигаются в рамках диапазона и способны продолжить текущую динамику.
РУСАЛ
Торговый план
• Шорт от текущих — 42,30 руб. • Цель — 40,52 руб. (+4,2%). • Стоп-лосс — 42,37 руб. (-0,17%).
Акции РУСАЛа c октября 2022 г. находятся в довольно стройном коридоре, который хорошо просматривается на недельном графике.
В текущий момент цена находится вблизи верхней границы указанного долгосрочного диапазона.
Осцилляторы — в зоне сильного перегрева.
Такая техническая картина в большей мере намекает шорт. Однако, учитывая динамику предыдущих взлетов, котировки могут на протяжении многих недель находиться в боковом диапазоне, прежде чем перейдут к полноценному откату. Это предполагает возможность краткосрочной торговли как от лонга, так и от шорта.
На дневном графике диапазон потенциальной боковой консолидации просматривается более четко. Граница верхних значений, от которых более вероятен набор коротких позиций, — 42,8—43,8 руб. Диапазон значений, от которых возможна покупка с расчетом на отскок, — 40,8—39,9 руб.
Яндекс
Торговый план
• Лонг от текущих — 4742 руб. • Цель — 5260 руб. (+10,9%). • Стоп-лосс — 4670 руб. (-1,5%).
На недельном графике Яндекса просматривается долгосрочный восходящий канал. Сейчас котировки находятся в середине диапазона и в среднесрочной перспективе вполне могут продолжить движение к верхней границе канала.
Также можно выделить значимые горизонтальные сопротивления — 4479 руб. (успешно пройдено) и 5260 руб.
Техническая картина располагает к возможности лонга на среднесрочном горизонте.
Газпром
Торговый план
• Шорт от 134 руб. • Цель — 125 руб. (+6,7%). • Стоп-лосс — 135 руб. (-0,7%).
На недельном графике Газпрома видим почти идеальный долгосрочный боковой диапазон. В октябре – ноябре прошлого года цена подходила к его нижней границе, затем оттолкнулась наверх и теперь потенциально может продолжить движение к верхней границе.
На дневном графике можно увидеть локальный восходящий канал. В текущий момент цена находится примерно посередине. Верхняя граница канала просматривается в районе 134 руб., от которой удобно в данной формации открытие шорта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба