26 июня 2009 Финмаркет
Низкая активность будет наблюдаться в корпоративном секторе рублевого долгового рынка в пятницу под действием внешних факторов, полагают эксперты.
Волатильность на мировых рынках (рынки Азии в пятницу находятся в зеленой зоне, в то время как рынки Европы открылись небольшим снижением) и приближение выходных заставит инвесторов занять выжидательную позицию и воздержаться от совершения активных действий на внутреннем долговом рынке, полагают эксперты.
При этом ценовые колебания будут носить незначительный характер ввиду отсутствия значительных причин для дальнейшего роста или существенного снижения, считают аналитики.
На утро пятницы общий объем средств на корсчетах и депозитах коммерческих банков в ЦБ РФ снизился до 799,9 млрд рублей (-80,3 млрд рублей). Остатки на корсчетах коммерческих банков в Банке России составили 395,2 млрд рублей (-41,9 млрд рублей), а депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ - 404,7 млрд рублей (-38,4 млрд рублей). В течение дня Банк России должен будет предоставить банкам ликвидность в размере 96,8 млрд рублей. На аукционах прямого репо с Банком России 25 июня банки привлекли 10,5 млрд рублей.
Вторичные торги на внутреннем долговом рынке в четверг проходили достаточно неактивно. При этом, как отмечает один из участников рынка, инвесторам сейчас не хватает позитивных факторов для движения вверх, однако и фиксировать свои позиции в рублевых облигациях сейчас у инвесторов нет необходимости.
Кроме того, "навес" первичного предложения также сдерживает активность участников на вторичных торгах.
"В четверг долговой рынок был достаточно вялый. Деньги есть, но "навес" первичного размещения оказывает негативное воздействие", - сообщил один из трейдеров долгового рынка.
По его мнению, "потенциал существенного роста рынка исчерпан". "На этой неделе была коррекция, сейчас немного отскакиваем, появляется небольшой спрос, в основном со стороны управляющих компаний, которым надо куда то вкладывать пенсионные резервы. Кроме того, они долго сидели "в деньгах", последнее время ситуация немного стабилизировалась, и они начали постепенно выходить на рынок долговых бумаг", - сказал он.
Как считает трейдер, основное направление движения рублевого долгового рынка в ближайшей перспективе будет во многом зависеть от динамики курса рубля, цены на нефть и движения рынка акций. "Следим за акциями, пристально следим за рублем и, конечно, за нефтью", - сказал он.
Среди корпоративных событий стоит отметить ожидаемый рост первичного предложения: Райффайзенбанк объявил о том, что планирует разместить 7-й и 8-й выпуски облигаций на 5 млрд рублей, а также 9-й серии на 10 млрд рублей. Срок обращения всех серий составит 5 лет.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Волатильность на мировых рынках (рынки Азии в пятницу находятся в зеленой зоне, в то время как рынки Европы открылись небольшим снижением) и приближение выходных заставит инвесторов занять выжидательную позицию и воздержаться от совершения активных действий на внутреннем долговом рынке, полагают эксперты.
При этом ценовые колебания будут носить незначительный характер ввиду отсутствия значительных причин для дальнейшего роста или существенного снижения, считают аналитики.
На утро пятницы общий объем средств на корсчетах и депозитах коммерческих банков в ЦБ РФ снизился до 799,9 млрд рублей (-80,3 млрд рублей). Остатки на корсчетах коммерческих банков в Банке России составили 395,2 млрд рублей (-41,9 млрд рублей), а депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ - 404,7 млрд рублей (-38,4 млрд рублей). В течение дня Банк России должен будет предоставить банкам ликвидность в размере 96,8 млрд рублей. На аукционах прямого репо с Банком России 25 июня банки привлекли 10,5 млрд рублей.
Вторичные торги на внутреннем долговом рынке в четверг проходили достаточно неактивно. При этом, как отмечает один из участников рынка, инвесторам сейчас не хватает позитивных факторов для движения вверх, однако и фиксировать свои позиции в рублевых облигациях сейчас у инвесторов нет необходимости.
Кроме того, "навес" первичного предложения также сдерживает активность участников на вторичных торгах.
"В четверг долговой рынок был достаточно вялый. Деньги есть, но "навес" первичного размещения оказывает негативное воздействие", - сообщил один из трейдеров долгового рынка.
По его мнению, "потенциал существенного роста рынка исчерпан". "На этой неделе была коррекция, сейчас немного отскакиваем, появляется небольшой спрос, в основном со стороны управляющих компаний, которым надо куда то вкладывать пенсионные резервы. Кроме того, они долго сидели "в деньгах", последнее время ситуация немного стабилизировалась, и они начали постепенно выходить на рынок долговых бумаг", - сказал он.
Как считает трейдер, основное направление движения рублевого долгового рынка в ближайшей перспективе будет во многом зависеть от динамики курса рубля, цены на нефть и движения рынка акций. "Следим за акциями, пристально следим за рублем и, конечно, за нефтью", - сказал он.
Среди корпоративных событий стоит отметить ожидаемый рост первичного предложения: Райффайзенбанк объявил о том, что планирует разместить 7-й и 8-й выпуски облигаций на 5 млрд рублей, а также 9-й серии на 10 млрд рублей. Срок обращения всех серий составит 5 лет.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу